隨州市第一中學2022年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市第一中學（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市第一中學2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市第一中學2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市第一中學2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

隨州一中創辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學校，是公益二類事業單位。是實施高中教育的全日制教育機構，核定辦學規模為 67個教學班，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展,全面貫徹國家教育方針，大力推進素質教育，積極推進教育現代化，努力提高教育教學質量，提高依法治校水平，加速學校持續、穩定、健康發展。

二、部門基本情況

學校現占地約280畝，建筑面積11.87萬m2。內設8個處室和3個年級管理處（辦公室、督查室、教務處、學工處、總務處、團委、婦委會、工會、高一年級組、高二年級組、高三年級組）人員編制為265人，在崗在編教職工284人，離退休110人。其中領導班子成員7人。2022年將招聘17名優秀大學畢業生，將有13名教師退休。共有在校生3000余人。

第二部分 隨州市第一中學2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年我校收入預算為7090.83萬元，其中：公共財政預算經費撥款收入4175.3萬元，比上年4168.64萬元增加6.66萬元，同比增加0.16%，主要原因是人員經費減少了5.58萬元，公用經費支出由于學生人數增多增加了12.24萬元；我校納入預算管理的非稅收入400萬元，比上年420萬元減少20萬元，同比減少4.76%，主要原因是租金政策減免致收入減少；財政專戶管理資金1966萬元，較上年2320萬元減少了354萬元，同比減少15.26%，主要是因為教材教輔費增加100萬元，其他非稅收入減少454萬元；其他收入106.45萬元，較上年768.15萬元減少了661.7萬元，主要是經費撥款增加及其他資金結轉數額比上年增加；上年結轉資金443.08萬元。

較上年預算安排的8158.42萬元減少了1067.59萬元，同比減少了13.08%，主要原因是人員經費及項目結轉經費減少（上年補繳了以前年度養老保險和職業年金）。

（二）支出預算情況

2022年我校支出預算7090.83萬元，其中：財政經費撥款支出4175.3萬元，比上年4168.64萬元增加6.66萬元，同比增加0.16%，主要原因是人員經費減少了5.58萬元，公用經費支出由于學生人數增多增加了12.24萬元；納入預算和專戶管理的非稅收入支出2366萬元比上年2740萬元減少374萬元，同比減少13.65%，主要原因是納入預算管理的非稅收入減少20萬元，因為教材教輔費增加100萬元，其他非稅收入減少454萬元；其他收入支出106.45萬元，比上年768.15萬元減少661.7萬元，同比減少86.14%，主要是經費撥款增加及其他資金結轉數額比上年增加；結轉資金443.08萬元，比上年481.63萬元減少了項目資金結轉38.55萬元，同比減少8%。

本年支出較上年預算安排的8158.42萬元減少了1067.59萬元，同比減少了13.08%，主要原因是人員經費及項目結轉經費減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年，我校公共財政預算經費撥款支出4175.3萬元，其中：事業在職人員工資性支出2141.77萬元，養老保險和職業年金635.36萬元，醫療保險194.72萬元，住房公積金311.56萬元，住房和物業補貼138.13萬元，在職獎勵271萬元，退休人員醫療保險和獎勵性補貼121.8萬元，商品和服務性支出360.96萬元。

較上年4168.64萬元增加6.66萬元，同比增加了0.16%，原因是人員經費減少了5.58萬元，公用經費支出由于學生人數增多增加了12.24萬元；

（四）政府性基金情況

2022年我校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年我校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年我校機關運行經費624.09萬元，包括辦公費25萬元、印刷費15萬元、水電費210萬元、郵電費5萬元、物業管理費75萬元、差旅費70萬元、日常維修費50萬元、租賃費增加6萬元、培訓費5萬元、公務接待費用3.26萬元、專用材料費14.46萬元、勞務費6萬元，工會經費71.46萬元、福利費8.62萬元、公務用車運行維護費5萬元、公務交通補貼2.26萬元、一般設備購置及其他商品服務支出71.75萬元。

較上年預算安排的647.04萬元減少了22.95萬元，同比減少了3.55%，主要是差旅費和一般設備購置費減少。

（七）政府采購情況

2022年我校政府采購預算1168.1萬元。其中采購貨物類采購預算1110萬元，工程類采購預算58.1萬元，服務類采購0萬元。面向中小企業采購預算45.25萬元，占采購總額的3.87%；面向小微企業采購預算72.84萬元，占采購總額的6.24%。

較上年采購預算1625.57萬元減少了457.47萬元，同比減少了28.14%，主要是工程及服務支出減少了。

（八）國有資產占用情況

2022年年初我校資產總額7393.18萬元，較上年資產總額5650.94萬元增加1742.24萬元，同比增加30.83%，主要原因是2021年新建教學綜合樓竣工入賬及置換資產入賬。

其中流動資產810萬元，較上年965.43萬元減少155.43萬元，同比減少16.1%，主要原因是其他應收款減少。

非流動資產6583.18萬元，較上年4685.51萬元增加1897.67萬元，同比增加40.5%，主要原因是新建教學綜合樓竣工入賬及置換資產入賬增加了固定資產。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市第一中學“三公”經費年初預算安排一般公共預算財政撥款支出7萬元，比上年增加7萬元，同比增加100%。主要原因是：因疫情原因非稅收入減少，調增了財政撥款公用經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要是無因公出國（境）費用。

公務接待費2萬元，比上年增加2萬元，同比增加100%，主要原因是：因疫情原因非稅收入減少，調增了財政撥款公用經費支出。

公務用車運行維護費5萬元，比上年增加5萬元，同比增加100%，主要原因是：因疫情原因非稅收入減少，調增了財政撥款公用經費支出。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要是無公務用車購置費。

第三部分 隨州市第一中學2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是： ⑴資金使用目標：保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學及生活秩序的運行；⑵學校管理目標：民主、規范、高效、和諧；⑶文明建設目標：人心齊、風氣正、關系順、干勁足；⑷硬件建設目標：室外環境優美、室內環境雅致、教育設施一流、服務設施配套；⑸教學質量目標：年級全市統考各項成績指標領先，高考一類上線人數占先；⑹學生管理目標：校園平安、校紀嚴明、校風純正；⑺部門考核目標：教育系統各項考核爭先；⑻社會效益目標：立足服務民生，提升學校服務質量，讓全市人民滿意。

2、長期目標：為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥285人，指標設立依據是本年支出預算。

成本指標≦7090.83萬元，指標設立依據是本年支出預算。

效益指標：社會效益＝100%，指標設立依據是歷史標準

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標：為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥285人，指標設立依據是本年支出預算。

成本指標≦7090.83萬元，指標設立依據是本年支出預算。。

效益指標：社會效益＝100%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“實驗儀器設備購置項目”主要內容是：理化生實驗室儀器設備缺少需要添置。2022年預算安排40萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是：為吸引學生學習興趣，培養學生的科學精神與動手操作能力，提高實驗效果，提高師生能力，滿足教師的教學要求，以完成2022年的教學任務，取得最好的教學效果，獲得最好的社會效。?

項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標>=9480件（套），指標設立依據是理化生實驗室耗損缺失需增確定

效益指標：時效指標<=1年，指標設立依據是按教學需要時間購置。

成本指標：成本指標<=40萬元，指標設立依據是據市場價估算，按招標價執行。

2、“修繕改造工程項目”主要內容是：因教學辦公用會議室及衛生間年久失修，需重新進行改造修繕，資金來源為上年結轉財政專戶管理資金。

項目績效總目標是：為改善和保障師生工作和學習的生活環境，創造更好的社會效益。?

項目績效指標設置情況：

產出指標：修繕面積>=400平方米，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：質量指標=100%，保證工程質量，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：社會滿意度指標=100%，達到師生工作學習的要求，指標設立依據是歷史標準。????

3、“2022年教材教輔費用” 項目主要內容是：項目預算為1050萬元，根據2022年實際征訂教材教輔用量核定費用，據實結算。資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是：滿足學生的學習需要和教師的教學要求，保證學校的正常運轉，以完成2022年的教學任務，取得最好的教學效果，獲得最好的社會效益。?

項目績效指標設置情況：

產出指標：采購數量>=35萬冊，指標設立依據是計劃標準。? ?

效益指標：社會效益指標，教學效果=100%，，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：社會滿意度指標=95%，指標設立依據是歷史標準。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。
　　教育行政事業性非稅收入：反映教育部門收取的行政事業性收費收入。

其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。
　
?? 教育支出：反映政府教育事務支出。

普通教育：反映各類普通教育支出。

高中教育：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用 人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老 保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保 障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括 用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主 要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、 水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、 維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞 務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、 其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補 助支出，主要包括：發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救 濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補 助支出等。

資本性支出：是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置 以及其他資本性支出。

“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2022年1月24日