目????錄

?第一部分??運管部門概況

一．部門主要職責(zé)

二．部門基本情況

三．部門決算單位構(gòu)成

第二部分??運管部門2020年部門決算情況說明

一．收入支出決算情況說明

二．關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三．關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四．關(guān)于政府采購支出說明

五．關(guān)于政府性基金收支情況說明

六．關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七．關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八．其他說明：無部門財政專項支出。

第三部分??運管部門2020年部門決算表

部門決算公開表九張

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

????十、部門財政專項支出說明：無部門財政專項支出

第四部分??名詞解釋說明

??????????????????????第一部分??運管部門概況

? ? 一、部門主要職責(zé)

? ?隨州市道路運輸管理局主要職責(zé)和任務(wù)：貫徹執(zhí)行國家和地方人民政府對道路運輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)全市各級道路運輸管理機構(gòu)做好各類道路運輸業(yè)戶開業(yè)許可及各種道路運輸證牌的發(fā)放審驗工作。負(fù)責(zé)跨縣(市、區(qū))道路旅客運輸線路、危險貨物運輸經(jīng)營許可審批工作。監(jiān)督檢查全市道路運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動，維護道路運輸市場秩序。負(fù)責(zé)全市道路運輸行業(yè)統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市道路客貨運輸、站場行業(yè)安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)組織客、貨運駕駛?cè)藛T、危險貨物運輸人員的法律、法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)、考試。監(jiān)督下級道路運輸管理機構(gòu)的執(zhí)法活動。

?? 二、部門基本情況

隨州市道路運輸管理局隸屬市交通運輸局，為副處級全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、運管科、運輸安全科、法制稽查科、維修科、培訓(xùn)科、財務(wù)科。下設(shè)市本級直屬所1個，即曾都運管所，其收支納入本部門集中核算。

本部門2020年年末編制人數(shù)62人，實有人數(shù)76人，其中在職44人，退休31人，勞務(wù)派遣1人。

三、部門決算單位構(gòu)成

2020年度納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個（機關(guān)和曾都所匯總編報），較2019年度無增減。

??????????第二部分??運管局2020年部門決算情況說明

????? 一、收入、支出決算情況說明

收入：本單位2020年度收入總計1024.14萬元，較上年1179.03萬元下降13.1%。

收入下降的主要原因是2020年度較2019年度納入預(yù)算管理的省級轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費減少169萬元，非稅收入和其他收入較上年增加14.11萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入896.55萬元，占76.8%；其他收入124.36萬元，占10.7%。

支出：與上年決算數(shù)對比

本單位2020年度支出總計1167.07萬元，其中本年度支出合計977.49萬元，較上年1036.1萬元下降58.61萬元，降幅達(dá)5.7%，主要原因：下降額度較大的是在職人員工資福利性支出支出中工資和獎勵性工資下降37.8萬元，有4名在職人員退休，工資納入社保統(tǒng)籌。工資福利支出796.76萬元，較上年834.56萬元下降37.8萬元，降幅達(dá)4.5%；商品和服務(wù)支出83.16萬元，較上年126.15萬元下降42.99萬元，降幅達(dá)34.1%；對個人和家庭的補助支出96.34萬元，較上年75.13萬元增長21.21萬元，增幅達(dá)28.2%，其他資本性支出1.24萬元，較上年0.26萬元0.98萬元，主要為辦公類設(shè)備購置費用。

?支出：與年初預(yù)算數(shù)對比

本單位2020年度支出總計1167.07萬元，與年初預(yù)算數(shù)1079萬元對比增加支出88.07萬元，主要原因：一是在職人員獎勵工資287.38萬元和退休人員獎勵工資的發(fā)放96.13萬元，較年初預(yù)算331.47萬元增加52.04萬元，實際發(fā)放時基數(shù)測算與預(yù)算時參照上年度實際發(fā)放數(shù)有差額；二是社保繳費中事業(yè)單位醫(yī)療支出40.18萬元，較年初預(yù)算26.73萬元增加13.45萬元；三是本單位退休人員退休時職業(yè)年金做實13.52萬元，年初預(yù)算時不予測算該項支出；四是預(yù)算中項目支出35萬元，因疫情和無法落實考場等原因，致使該項目未在年度內(nèi)完成。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為25.65萬元，決算數(shù)為7.87萬元，完成年初預(yù)算的30.7%，決算較上年12.2萬元下降4.33萬元，降幅35.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是本單位2020年度無因公出國（境）費用。

? （二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.65萬元，決算數(shù)為0.77萬元，完成預(yù)算的21.1%，決算數(shù)較上年1.79萬元下降1.02萬元，降幅達(dá)57%。2020年度本單位國內(nèi)接待共15批次，187人。主要原因是：嚴(yán)格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進一步完善公務(wù)接待費管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.1萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是2020年度本單位無新增用車需求，未購置公務(wù)用車；單位現(xiàn)有公務(wù)用車9臺，其中執(zhí)法執(zhí)勤車輛6臺，一般公務(wù)用車3臺。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為22萬元，決算數(shù)為7.1萬元，完成預(yù)算的32.3%，決算數(shù)較上年10.42萬元下降3.32萬元，降幅達(dá)31.9%。主要原因：一是疫情期間，公務(wù)車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛使用頻率較低，二是壓縮和減少公務(wù)車輛維修費用。

本單位嚴(yán)格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費總量，近年來開支基本平穩(wěn)并呈逐年下降態(tài)勢。

? ???? 三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費74.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少86.44萬元，降低53.7%；較上年116.15萬元下降41.75萬元，降幅達(dá)35.9%。下降的主要原因：一是年初預(yù)算時預(yù)計本單位機構(gòu)改革將在2020年度到位，維修費以及其他商品和服務(wù)支出預(yù)算額度較大；二是2019年度因車輛事故賠付款29.61萬元，2020年度無該項支出，咨詢費3.5萬元（車輛事故法律咨詢）；三是公務(wù)用車運行維護費支出7.1萬元，數(shù)較上年10.42萬元下降3.32萬元，降幅達(dá)31.9%；四是因疫情原因，年度工作時長減少近1/5，水費、電費、郵電費和勞務(wù)費等支出都不同程度減少。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額11.61萬元，其中：政府采購貨物支出5.94萬元，占政府采購支出的51.2%；政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%；政府采購服務(wù)支出5.68萬元，占政府采購支出的48.9%。授予中小企業(yè)合同金額11.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.78萬元，占政府采購支出總額的75.6%

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

?? 本單位本年度無政府性基金收支。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛保有量?9?輛，其中一般公務(wù)用車車輛3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，執(zhí)法平臺用車1輛；單位無50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。

?? ??七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額1079萬元，其中：基本支出1034萬元，項目支出45萬元。涉及項目兩個，占一般公共預(yù)算項目支出總額的22%，其中一個審核性撥付項目年度內(nèi)未實施。

此次績效自評工作主要側(cè)重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細(xì)化評價指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法，對本單位機關(guān)以及其下屬曾都運管所收支情況進行抽查。通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評價結(jié)論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2020年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標(biāo)實施取得一定的經(jīng)濟和社會效益，為運管安全有序發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整及“放管服”發(fā)揮積極促進作用。但是，在預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性上有待提高，項目的開展和執(zhí)行結(jié)果要與績效結(jié)果對比，并調(diào)整部分項目預(yù)期績效目標(biāo)的指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效評價，涉及項目兩個，項目資金45萬元。其中，年度內(nèi)到位項目資金10萬元。

項目一：道路運輸取消收費－道路運輸客運監(jiān)管。

2020年度該項目資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，執(zhí)行率100%。

該項目資金主要用于以下幾個方面：1.道路運政信息系統(tǒng)軟件運行維護；2.通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備專線運行維護；3.中心客運站周邊電子監(jiān)控系統(tǒng)軟件硬件運行維護；4.道路運輸車輛動態(tài)信息公共服務(wù)平臺運行維護。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)：客運站服務(wù)信譽質(zhì)量等級評定，三級以上客運站服務(wù)信譽質(zhì)量等級評定率達(dá)100%，已完成績效目標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo)："兩客一危"4G視頻安裝，“兩客一危”4G視頻裝置安裝完成率達(dá)96%，已完成績效目標(biāo)。

時效指標(biāo)：項目完成，年度內(nèi)項目完成100%，已完成績效目標(biāo)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

社會效益指標(biāo)：降低一般交通運輸事故，年度內(nèi)小于3起，降低一般道路運輸事故發(fā)生，遏制較大道路運輸人員死亡事故發(fā)生，已完成績效目標(biāo)。

經(jīng)濟效益指標(biāo)：項目預(yù)算執(zhí)行到位率100%，項目預(yù)算資金執(zhí)行全部到位，執(zhí)行率100%，已完成績效目標(biāo)。

生態(tài)指標(biāo)：淘汰超標(biāo)客運車輛100%，已完成績效目標(biāo)。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來看，本部門2020年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標(biāo)，績效等級為良好。

項目二：道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核。

該項目資金的撥付方式為審核撥付，預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率0%。項目未達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

1.該項目為2020年度新增性項目，立項依據(jù)主要是根據(jù)“《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。”和“交通運輸部《道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》：市級交通運輸主管部門具體組織實施本行政區(qū)域內(nèi)道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核有關(guān)工作。市級交通運輸主管部門可委托具備條件的社會組織機構(gòu)負(fù)責(zé)具體考核工作。”

2020年度該項目資金的撥付方式為審核撥付，預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率0%。項目未達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1） 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)：道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核人數(shù)達(dá)70%，未完成績效目標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo)：道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗率達(dá)90%，已完成績效目標(biāo)。

時效指標(biāo)：年度內(nèi)培訓(xùn)考核通過，已完成績效目標(biāo)。

（2） 效益指標(biāo)完成情況分析

社會效益指標(biāo)：道路運輸企業(yè)的安全生產(chǎn)，對運輸單位起到較好的安全生產(chǎn)組織保障作用，已完成績效目標(biāo)。

經(jīng)濟效益指標(biāo)：考核合格證明在全國范圍內(nèi)有效，全國范圍不重復(fù)考核，有效期3年，已完成績效目標(biāo)。

3.該項目未完成的主要原因：一是受疫情影響，擬于第一季度開展的兩期考核未按期舉辦，每場次考核人數(shù)控制在50%；二是后期舉辦時受考核場地和人數(shù)（少于50人）限制；三是道路運輸單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員對安全生產(chǎn)管理認(rèn)識不到位，行政依賴性過高，主動預(yù)約參加考核的積極性和緊迫性不強，導(dǎo)致該項目推動緩慢。

（三）結(jié)合績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

至本單位部門決算公開時，已及時推動本年度內(nèi)項目二“道路運輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核”的實施進度，至10月底已培訓(xùn)4批次共213人參加考核。在今后的項目規(guī)劃執(zhí)行和管理中，將結(jié)合績效評價結(jié)果：

1、嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制相關(guān)要求，及時、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時效性、完整性。

2、硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預(yù)算細(xì)化工作，確保全面完成預(yù)控指標(biāo)規(guī)模。

3、加強績效分配，確保資金分配科學(xué)性和合理性。同時，嚴(yán)格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓(xùn)等支出，切實加強對“三公”經(jīng)費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不留經(jīng)費支出缺口。強化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財政資金的使用效益。

????????????第三部分??運管部門2020年部門決算表（附?jīng)Q算公開表九張）

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

注：本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09表）

注：本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、?部門財政專項支出說明：無部門財政專項支出。

本單位2020年度無財政專項支出。

??

?????????????????????????第四部分??名詞解釋說明

一、財政撥款(補助)收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

五、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

六、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

七、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。