隨州市國資委2020年部門決算公開

目? ??錄

第一部分　市國資委部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　市國資委2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、政府性基金財政撥款收入支出說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

第三部分　市國資委2020年部門決算表

2020年度部門決算表（附公開表01-10）

第四部分　名詞解釋說明

按照《市財政局關于做好2020年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2021〕189號）精神，現將我委2020年度市級部門決算相關信息公開如下：

第一部分　市國資委部門概況

一、部門主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為：根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監管市級企業國有資產，加強企業國有資產的管理工作。? 　　

承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監督檢查發現的需要企業整改的問題，組織開展國有資產重大損失調查。

建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，落實對所監管企業工資分配的監管職責。? 　　

指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的現代企業制度建設，完善國有企業公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整。組織指導國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業維護穩定及信訪工作。

負責中央企業、省屬國有企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。? 　　

按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

按照有關規定，依法向所監管企業派出董事，并負責日常工作。? 　　

參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監管企業上交國有資本收益。負責企業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。? 　　

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業黨的建設、群團工作。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業的黨風廉政建設工作?！　?/span>

按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪、維穩、社會治安綜合治理、系統（產業）扶貧、應急管理、節能減排、環境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規、標準等工作。?

二、部門基本情況

（一）機構設置

市國資委設6個內設機構，分別為：辦公室、法規與監督稽查科、改革與發展科、財審與考核分配科、產權與收益管理科、黨建與領導人員管理科。

（二）人員情況

2019年機構改革，市國資委機關定編13個，另核定“以錢養事”工勤編制1個。2020年12月底在職實有人員16個，其中：行政在職人員15人，“以錢養事”工勤人員1人， 退休人員6人。

第二部分　市國資委2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本年收入總計為416.63萬元，其中一般公共預算財政撥款收入366.63萬元，國有資本經營預算財政撥款收入50萬元，年初結轉結余14.08萬元。本年支出總額為408.31萬元，其中基本支出361.94萬元，項目支出46.37萬元；年末結轉結余22.40萬元。

與2019年相比，本年收入增加40.63萬元，增加率11%。其中一般公共預算財政撥款收入增加48.79萬元，增加率15%；主要是增加人員經費收入。國有資本經營預算收入減少8.16萬元，減少率15%；年初結轉結余增加8.32萬元，增加率37%。本年支出增加24.93萬元，增加率6%。其中基本支出增加11.82萬元，增加率3%，主要增加人員經費；項目支出增加13.11萬元，增加率39%，主要原因是增加項目支出。

2020年度一般公共預算財政撥款支出380.71萬元，其中人員經費支出為325.45萬元，占85%，公用經費支出為36.50萬元，占10%，項目經費支出為18.77萬元，占5%?。財政撥款決算支出比年初支出預算的基本一致。

2020年收支情況總體與2019年差異不大，收入支出增加的主要原因增加人員經費。

二、關于“三公”經費支出說明

（一）“三公”經費支出基本情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.29萬元，決算數為0.64萬元，較上年增加0.36萬元，增幅129%，其中：1.因公出國（境）支出年初預算為2元，決算數為0萬元。較上年不變，主要原因：本年度無出國（境）人員?！?.公務接待費支出年初預算數為1.29萬元，決算數為0.15萬元，較上年增加0.12萬元，增幅400%，主要原因是本年度增加公務接待費用。3.公務用車運行維護費支出年初預算為2萬元，決算數為0.49萬元，較上年增加0.24萬元，增幅96%，主要原因是增加公務用車修理費用。本年度公務用車購置年初預算為0元，決算為0元。主要原因：無公務用車購置計劃。以上“三公”經費均未超出預算數。

（二）公務用車購置數及保有量

委2020年末共有公務車1輛，屬應急公務車輛。本年度財政撥款公務車購置數為0。

（三）因公出國（境）及公務接待情況

2020年委因公出國（境）0個，?2020年公務接待共計4批次，接待13人次。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出35.88萬元，其中：辦公費1.48萬元、印刷費1.94萬元、水電費1.08萬元、郵電費1.08萬元、差旅費2.73萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費1.72萬元、工會經費4.30元、福利費7.91萬元、公務用車運行維護費0.04萬元、其他交通費用13.48萬元、其他商品和服務支出0.11萬元，2020年度機關運行經費支出比年初預算數增加0.89萬元，增加3%。主要原因是：編制預算后有人員調入，增加人員經費。

四、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額19.18萬元，其中：政府采購貨物支出6.84萬元、政府采購服務支出12.34萬元。授予中小企業合同金額19.18萬元，均為小微企業合同，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

我委2020年度無政府性基金財政撥款收入，決算公開表08表為空表。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，委共有應急保障用車1輛、單位價值?50萬元以上通用設備0臺。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金46.37萬元，占一般公共預算項目支出總額67%，從評價情況來看，項目運作正常，管理規范，效益良好，服務對象滿意度較高，具有較強的可持續性。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我委圍繞落實中央、省委、市委經濟工作會議精神，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，全面加強黨的領導黨的建設，堅持以國企改革三年行動為主線，深化國資國企改革，強化完善國資監管和服務，推動國資國企發展改革監管黨建，推動國企做強做優做大，著力打造法治國資、責任國資、廉潔國資、平安國資、品質國資。

（一）部門整體績效自評得分及目標完成情況

2020年預算財政撥款收入額416.63萬元，本年財政撥款基本支出361.94萬元，項目支出46.37萬元，執行率95%，已完成2020年度履職盡責目標任務及項目清單，自評得分98，評價等級：優。

主要產出和效益：1.國有資產保值增值截至12月底，市屬10家國有出資企業資產總額514.74億元，同比增長3.06%；實現營業收入14.67億元，是年度目標任務6億元的?2.45倍；實現利潤2.39億元，是年度目標任務8000萬元的2.99倍；上繳2019年度國有資本經營收益8184萬元，是年度目標任務3450萬元的2.37倍。2.加快市級平臺公司優化整合、轉型發展。以市城投公司和市建投公司為基礎新組建隨州國投公司?，F隨州國投公司領導班子成員已經配備到位，公司登記注冊已完成，市政府同意將市城市排水公司等10家企業整合到隨州國投公司，支持隨州國投公司發展的一攬子措施已報市政府擬上政府常務會審議通過，屆時該公司將步入高質量發展快車道。3.央省企合作與招商引資成效顯著。截止12月底，簽訂框架協議項目2個，達成意向性合作項目3個，新引進央企合作項目2個，總投資55.4億元。4.經營性國有資產統一監管市直有改革任務的企業共50家，其中20家企業已完成注銷，16家企業納入集中統一監管，超額完成年度目標任務。我市經營性國有資產集中統一監管改革走在省內市州前列，成功做法與經驗得到省國資委的肯定與表揚，已初選申報為全省國資國企改革工作交流項目。

存在的問題和原因：預算編制不夠細化，部分績效指標需要進一步完善。

下一步擬改進措施：針對我市國有經濟總體規模不大，綜合實力不強，現代企業制度、市場化經營機制還沒有建立，國有企業管黨治黨的體制尚未理順等問題。擬與預算安排相結合情況，繼續按照工作進度支出，不準隨意變更預算項目、超預算安排支出。因特殊情況需調整預算或追加支出的按照規定的程序報批。從嚴控制支出?？茖W合理地編制資金使用計劃，嚴格控制開支范圍和開支標準。

附件：

（二）部門項目績效自評得分及目標完成情況

國資監管專項經費項目自評綜述：年初預算專項費用68.77萬元，用于國資監管專項費用支出，執行率67%。評價綜合評分95分，評價等級為“優”。

主要產出和效益：1.國有經濟運行企穩向好。今年來，納入財務快報統計范圍的10家市出資企業經濟運行整體企穩向好，呈現復蘇回暖的態勢。從統計數據看，受新冠肺炎疫情影響，收入、利潤同比有所下降，但資產規模同比小幅增長，大部分企業開始轉虧為盈。2.全市經營性國有資產集中統一監管改革突破性推進。2020年，市直有改革任務的企業共50家，其中19家企業完成注銷，22家企業完成清產核資，首批劃轉13家企業的請示已報市集中監管改革工作領導小組簽批及市政府同意。各縣市區涉改企業171家，已基本完成改革任務24家。3.國有企業辦社會職能在克難中加快剝離。國企退休人員社會管理工作涉及我市10202人，制定印發實施方案，組織召開工作動員會，全面啟動并推進落實。央省企“三供一業”分離移交“掃尾”工作正在積極推進中。4.企業三項制度改革全面推進。深化市出資企業收入分配制度改革，實現納入2020年度工資總額預算管理全覆蓋。創新開展市出資企業全面預算管理工作。完成監管企業2019年度經營業績考核和國有資本收益征繳工作。

存在的問題和原因：績效指標及目標值有待進一步優化和完善；預算編制不夠細化，預算執行率偏低。

下一步擬改進措施：強化預算編制與執行控制，推進預算績效管理。根據現行相關制度規定，結合工作實際情況，明確績效指標的內涵，確保預算執行落實到位。

（三）績效自評結果擬應用情況

對績效評價發現的問題，結合市國資委加強預算績效管理的需要，進一步明確預算績效管理的內容、范圍和工作程序。優化指標體系。根據評價建議，圍繞項目服務于深化國有企業服務主要功能，梳理項目活動，提煉整合績效指標，進一步提升績效指標體系的完整性、相關性和針對性。

按照政府信息公開的有關規定和市級部門預決算公開的要求公開。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款收入50萬元，其中基本支出18.77萬元，項目支出8.83萬元，年未結轉結余22.40萬元。本年度國有資本經營預算財政撥款收入減少8.16萬元，減少率15%。

第三部分　市國資委2020年部門決算表

附件：1、收入支出決算總表（公開01表）

2、收入決算表（公開02表）

3、支出決算表（公開03表）

4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

9、國有資本預算財政撥款支出決算表（公開09表）

10、部門財政專項支出決算表或情況說明

第四部分　名詞解釋說明

（一）收入科目

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）支出科目

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費；

2.行政單位醫療（2100501）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）公費醫療支出；

3.其他醫療保障支出（2100599）：反映其他用于行政事業單位醫療保障方面的支出；

4.其他資源勘探業支出（2150199）：反映其他用于行政事業單位醫療保障方面的支出；

5.行政運行（2150701）：反映國有資產監督管理委員會行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

6.其他國有資產監管支出（2150799）：反映其他用于國有資產監管方面的支出；

（三）“三公”經費支出口徑

“三公經費”是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費，統計口徑為財政撥款支出。

（四）機關運行經費支出口徑

機關運行經費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等費用，統計口徑為財政撥款基本支出。