“白色石油”碳酸鋰期貨即將上線！證監會同意廣期所碳酸鋰期貨及期權注冊

7月7日，中國證監會發布公告顯示，同意廣州期貨交易所（下稱廣期所）碳酸鋰期貨及期權注冊，要求廣期所做好各項準備工作，保障碳酸鋰期貨的平穩推出和穩健運行。

碳酸鋰是鋰行業中具有重要地位的鋰鹽產品，下游應用廣泛。作為鋰電產業核心原材料，碳酸鋰主要運用于新能源汽車和儲能等領域。同時，在工業領域，碳酸鋰可作為陶瓷、玻璃、電解鋁、制冷劑、光通訊、稀土電解的添加劑等。此外，碳酸鋰還應用于醫藥等其他領域。目前，在碳酸鋰下游應用中，鋰電池正極材料占據主導地位，其中，新能源汽車動力電池在碳酸鋰下游消費占比達60%，因此碳酸鋰也被稱為“白色石油”。

我國是全球最大的碳酸鋰生產國和消費國，2022年產量和表觀消費量分別達到37.9萬噸和50.5萬噸，全球占比63%和81%。以2022年均價48.24萬元/噸計，我國碳酸鋰消費市場規模約2436億元。

產業人士表示，目前市場多采取價格和數量都不確定的貿易模式，定價效率低，難以形成有影響力的價格。相關咨詢機構價格作為交易報價的輔助參考，在數據準確性、集中性和時效性方面尚不能滿足市場需要。

作為鋰電池的主要原料，碳酸鋰價格牽動著整個鋰電產業。近兩年，碳酸鋰價格出現大幅波動，2021年價格波動幅度達418.87%，遠高于同期其他原料；2022年，電池級碳酸鋰的價格一度高達60萬元/噸；進入2023年，碳酸鋰價格經歷了過山車式的漲跌，最低時曾跌破18萬元/噸，相較去年高位跌去70%，隨后在5月上旬大漲近70%，自5月中下旬以來增速放緩，維持在30萬元/噸左右橫盤。

“價格上漲時，不僅會增加采購成本，還可能出現上游廠商惜售，我們買不到貨的情況。價格下跌時，我們不僅要承受庫存下跌的損失，還可能面臨下游毀約的風險。”一家頭部正極廠商的負責人表示。

中信建投期貨分析師張維鑫表示，目前現貨企業面臨市場價格波動只有硬抗一種途徑，最多是在采購和銷售節奏上適度調節。

大漲大跌的碳酸鋰價格令鋰電產業鏈公司迫切期待風險對沖工具。“碳酸鋰價格走勢復雜，產業鏈上下游企業迫切需要相應的避險工具來管理價格波動風險，上市碳酸鋰期貨是契合產業風險管理需要、保障上下游實體企業長期向好發展的一種有效途徑。”上述正極廠商負責人表示。在張維鑫看來，期貨價格具有透明性、連續性、公允性、權威性等特點，上市碳酸鋰期貨將成為現貨結算定價的錨，填補產業缺少風險管理工具的空白。

“隨著碳酸鋰期貨及期權的上市，廣期所將為新能源汽車行業以及儲能領域的發展貢獻期貨力量。”廣期所相關負責人表示，碳酸鋰期貨及期權上市后，廣期所新能源金屬期貨品種板塊將初步形成，為我國新能源產業健康發展、不斷提升國際競爭力發揮積極作用。

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