隨州日報(bào)社2021年部門預(yù)算

目??　錄

第一部分　?隨州日報(bào)社（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　?隨州日報(bào)社2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分?　隨州日報(bào)社2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分?　隨州日報(bào)社2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州日報(bào)社概況

一、部門主要職責(zé)

（一）宣傳黨和國家的方針政策，傳播社會主義科技文化知識和有益于社會發(fā)展與進(jìn)步的信息，致力于用科學(xué)的理論武裝人，以正確的輿論引導(dǎo)人，以高尚的精神塑造人，服務(wù)市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔(dān)當(dāng)起市委機(jī)關(guān)報(bào)的重任。采編、出版、發(fā)行《隨州日報(bào)》及相關(guān)出版物。

（二）堅(jiān)持黨委機(jī)關(guān)報(bào)的黨性原則和群眾觀點(diǎn)，管理培養(yǎng)新聞從業(yè)人員，培訓(xùn)通訊報(bào)道骨干，延伸黨報(bào)的新聞觸角。

（三）開展報(bào)際與傳媒間的業(yè)務(wù)交流，促進(jìn)編輯記者隊(duì)伍素質(zhì)的提高和傳播水平的提高。

（四）開展與報(bào)紙采編、出版、發(fā)行廣告經(jīng)營相關(guān)的其他工作。

（五）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

隨州日報(bào)社為公益二類事業(yè)單位，人員編制67人，實(shí)有在職編內(nèi)人員55人。

第二部分?　隨州日報(bào)社2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年隨州日報(bào)社收入預(yù)算總額為1780.33萬元，比上年增加139.22萬元，同比增長8.5％，整體收入增加主要因?yàn)樨?cái)政撥款有所增加。其中財(cái)政撥款257.38萬，比上年增加122.38萬元。財(cái)政撥款增加原因?yàn)椋旱谝唬黾恿耸姓T戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)100萬元，此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以前由市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局向市財(cái)政局申報(bào)預(yù)算，然后將托管經(jīng)費(fèi)劃撥至我單位賬戶，根據(jù)工作需要，經(jīng)雙方協(xié)商決定，從2021年度開始，此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由報(bào)社申報(bào)列入財(cái)政預(yù)算；第二、增加納入預(yù)算管理的非稅收入22.38萬元，即將部分房屋出租給下屬公司及其他單位使用的租金收入。事業(yè)收入767.14萬元比上年減少531.75萬元，同比下降40.9％，主要原因是2021年將繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，下屬公司廣告收入大幅減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)755.81萬元，比上年增加548.59萬元，主要原因是2020年與郵政對接密切，及時(shí)收回的報(bào)紙發(fā)行款數(shù)額較大，導(dǎo)致結(jié)余增多。

（二）支出預(yù)算情況

2021年隨州日報(bào)社支出預(yù)算總額為1780.33萬元，比上年增加139.22萬元，增長8.5％。按經(jīng)濟(jì)分類，工資福利性支出1237.77萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.10萬元，商品與服務(wù)支出529.46萬元。按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出1563.12萬元，社會保障和就業(yè)支出121.92萬元，衛(wèi)生健康支出30.85萬元，住房保障支出預(yù)算64.44萬元。增加主要原因?yàn)楣べY上漲，人員支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年隨州日報(bào)社財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算總額為257.38萬元，比上年增加122.38萬元，同比增加90.65％。其中基本支出132.38萬元，項(xiàng)目支出125萬元。增加的主要原因?yàn)槭苄鹿诜窝滓咔橛绊懀聵I(yè)收入減少，需要用財(cái)政收入彌補(bǔ)缺口。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年隨州日報(bào)社公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總額為174.46萬元，比上年減少5.74萬元，同比減少3.2％，減少的主要原因?yàn)閱挝粐?yán)控開支，非必要的支出絕不支出。其中：辦公費(fèi)6.0萬元、印刷費(fèi)1.0萬元、水費(fèi)7.0萬元、電費(fèi)15.0萬元、取暖費(fèi)6.0萬元、勞務(wù)費(fèi)6.0萬元、物業(yè)管理費(fèi)27.0萬元、差旅費(fèi)10.0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.0萬元、會議費(fèi)3.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.0萬元、咨詢費(fèi)5.0萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.0萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.0萬元、稅金及附加費(fèi)用30.0萬元、郵電費(fèi)2.0萬元、福利費(fèi)6.0萬元、租賃費(fèi)2.0萬元、其他商品與服務(wù)支出23.96萬元。

（七）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算56萬元，經(jīng)費(fèi)來源為非財(cái)政撥款收入。其中政府購買服務(wù)42.5萬元、新增資產(chǎn)購置13.5萬元，比上年的19萬元增加37萬元，增幅194.7％。增加原因?yàn)樯夏曛粚⑿略鲑Y產(chǎn)購置列入了政府采購預(yù)算，今年還新增了政府購買服務(wù)部分，包括信息產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)5.5萬元、審計(jì)服務(wù)2.0萬元、法律援助3.0萬元、物業(yè)服務(wù)27.0萬元、印刷服務(wù)5.0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總計(jì)1766.96萬元，比上年增加478.11萬元，同比增加37.1％，增加主要原因是應(yīng)收賬款有所增加。流動資產(chǎn)合計(jì)1313.37萬元，其中貨幣資金693.09萬元，較去年增加16.82萬元，增幅2.5％，無明顯變化；應(yīng)收賬款凈額479.61萬元，主要包括2020年報(bào)紙發(fā)行兩筆結(jié)算款合計(jì)381.12萬元，上年“應(yīng)收賬款”余額為零，今年增加的主要原因?yàn)橛捎谫~務(wù)處理不同，以前確定對方打款后才做收入，今年完善了財(cái)務(wù)制度，把應(yīng)收未收的都計(jì)入了“應(yīng)收賬款”科目；其他應(yīng)收款140.67萬元，較去年增加2.77萬元，增幅2.0％，變化不大。非流動資產(chǎn)合計(jì)453.59萬元，其中長期股權(quán)投資90萬元、固定資產(chǎn)凈值361.34萬元、無形資產(chǎn)凈值2.25萬元。非流動資產(chǎn)合計(jì)比去年減少21.08萬元，減幅4.4％，主要原因?yàn)?020年新增固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)數(shù)額較少，且比計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷數(shù)額少，導(dǎo)致資產(chǎn)凈值減少。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州日報(bào)社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3萬元，與上年相同。“三公”經(jīng)費(fèi)無變化主要原因?yàn)楣珓?wù)招待對象和條件相對固定，非必要不支出。“三公”經(jīng)費(fèi)來源全部為非財(cái)政撥款收入。其中：

無因公出國（境）預(yù)算支出，與上年相同。

公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與上年相同，因?yàn)槊磕旯珓?wù)接待情況類似。

無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相同，原因?yàn)闊o公務(wù)用車，因此無運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

無公務(wù)用車購置費(fèi)，與上年相同。

第三部分?　隨州日報(bào)社2021年部門預(yù)算表

第四部分?　預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)；讀者滿意度高；擴(kuò)大黨組覆蓋面和影響力；營造良好的輿論氛圍。長期目標(biāo)和年度目標(biāo)一樣。

2、長期目標(biāo)：網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)；讀者滿意度高；擴(kuò)大黨組覆蓋面和影響力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：報(bào)紙清晰度高、破損率小；網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大黨組覆蓋面和影響力；營造良好的輿論氛圍；擴(kuò)大主流輿論陣地。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：讀者滿意度高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)及具體指標(biāo)設(shè)置和長期目標(biāo)一致。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）隨州新聞網(wǎng)

1、隨州新聞網(wǎng)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：建設(shè)并運(yùn)行好隨州新聞網(wǎng)，它是為隨州地區(qū)唯一報(bào)紙《隨州日報(bào)》建設(shè)的大型新聞資訊、時(shí)政、網(wǎng)上信息發(fā)布平臺。2021年預(yù)算安排10萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，擴(kuò)大黨組覆蓋面和影響力。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)為新聞時(shí)事更新及時(shí)；成本指標(biāo)為年初目標(biāo)值與實(shí)際完成值一致。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)為擴(kuò)大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：滿意度高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）市政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)

1、市政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：保障隨州市政府門戶網(wǎng)站正常、穩(wěn)定、安全運(yùn)行，提高網(wǎng)站建設(shè)管理水平，提升網(wǎng)站信息公開、回應(yīng)關(guān)切，引導(dǎo)輿論和提供服務(wù)的能力。2021年預(yù)算安排100萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，擴(kuò)大黨組覆蓋面和影響力。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年點(diǎn)擊量超650萬次；時(shí)效指標(biāo)：新聞時(shí)事更新及時(shí)；質(zhì)量指標(biāo)：全年正常運(yùn)轉(zhuǎn)；成本指標(biāo)：年初目標(biāo)值與實(shí)際完成值一致。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)為擴(kuò)大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：網(wǎng)民滿意度高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（三）贈報(bào)費(fèi)

1、贈報(bào)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：每年向農(nóng)村貧困黨組織贈送1000份《隨州日報(bào)》。2021年預(yù)算安排15萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證報(bào)紙按質(zhì)按量及時(shí)送達(dá)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)為向農(nóng)村貧困黨組織贈送《隨州日報(bào)》1000份；質(zhì)量指標(biāo)為報(bào)紙清晰度高、破損率極低；時(shí)效指標(biāo)為報(bào)紙按時(shí)送達(dá)；成本指標(biāo)為印刷費(fèi)年初目標(biāo)值與實(shí)際完成值均為15萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)為擴(kuò)大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：讀者滿意度高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分?　名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

四、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括各部門的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。