神農公園管理處2020年度決算公開

目?? 錄

第一部分 隨州市神農公園基本情況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市神農公園2020年部門決算情況

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

(二)2020年度支出決算情況

二、2020年“三公”經費決算說明

三、2020年隨州市神農公園運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況的說明

(一)績效目標完成情況分析

(二)績效目標完成情況分析

(三)績效自評結果擬應用情況

八、其他情況說明

第三部分 隨州市神農公園2020年決算公開表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09表)

十、部門財政專項支出決算表(公開10表)

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市神農公園基本情況

一、部門主要職責??

隨州市神農公園主要承擔著神農公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養、設施維護維修、環境衛生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運動場、神農大道部分路段的綠化管養任務，管理總面積96.33萬平方米。

二、部門基本情況

神農公園管理處為隸屬于市城市管理執法委員會的公益一類事業單位，核定編制數為12人，實有在職人員47人(含人事代理1人，地帶工5人)。

第二部分 隨州市神農公園2020年部門決算情況

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

2020年神農公園管理處決算收入為747.06萬元，其中財政撥款114.41萬元，上級補助322.90萬元，其他收入156.54萬元，上年結余153.21萬元。與上年決算數減少73.93萬元，占比9.05%，主要原因是非稅收入和其他收入減少。本年預算執行數1295.70萬元減少了548.64萬元，占比42.54%，主要原因是納入財政非稅收入減少的原因。

(二)2020年度支出決算情況

2020年神農公園管理處決算支出為747.06萬元，其中，工資福利支出513.87萬元;商品服務支出75.81萬元，對個人和家庭的補助22.61萬元，固定資產折舊費5.57萬元，其他費用129.20萬元。與上年決算數減少73.93萬元，占比9.05%，主要原因是職工工資、養老保險費用、綠化養護壓縮開支。本年預算執行數1295.70萬元同比減少了548.64萬元，占比42.54%，主要原因是職工工資、養老保險費用、綠化養護壓縮開支。

二、2020年“三公”經費決算說明

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數3萬元，其中:公務用車維護費預算3萬元、公務接待費預算0萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算1.87萬元，其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,因公出國(境)團組數及人數0;公務用車購置及運行費支出決算1.85萬元(其中公務用車運行維護費1.85萬元，公車購置費0元);公務接待費支出決算0萬元。2020年“三公”經費支出決算與年初預算相比節約1.13萬元，占比38.33%，較上年支出減少1.13萬元，減少38.33%，減少原因:嚴控公務用車使用，同時因疫情原因，年度工作時長減少近1/5，公務用車運行相對減少。

三、2020年隨州市神農公園運行經費支出說明

2020年神農公園運行經費75.81萬元，包括辦公費1.23萬元、水費3.89萬元、電費23.02萬元、郵電費0.66萬元、差旅費0.39萬元、福利費6.45萬元、勞務費24.78萬元、公務車維修維護1.85萬元、其他費用13.54萬元;同比增加63.55萬元，占比83.82%，主要原因是電費及綠化養護面積增加產生的費用。本年度預算執行數58.96萬元，同比增加了16.85萬元，占比28.57%，主要原因是年中綠化管護面積增加，導致綠化養護費用增加。

四、政府采購支出情況說明

2020年隨州市神農公園政府采購支出總額0.12萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0.12萬元。授予中小企業合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預算收支情況說明

2020年隨州市神農公園無使用政府性基金支出。

六、關于國有資產占用情況說明

2020年隨州市神農公園總資產為613.65萬元。其中流動資產389.77萬元，非流動資產223.88萬元。固定資產原值111.21萬元。固定資產中，房屋構筑物52.31萬元，通用設備5.13萬元，車輛3輛36.26萬元，其中:公務車1輛，綠化水車2輛。專用設備11.72萬元，辦公家具5.79萬元，與上年相比，資產總額增加271.06萬元，其中:流動資產與上年相比增加3.71萬元。變化的原因是固定資產中通用設備和專用設備增加。

七、2020年度預算績效情況的說明

為了使績效評價工作順利實施，我公園成立績效評價小組，嚴格按照《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》要求，明確責任，合理分工，密切協作，確保績效評價真實、合理。2020年度部門整體支出績效進行自評，得分90分，達成預期指標。

一、績效目標完成情況分析

1、項目資金到位情況分析

2020年年初預算1295.70萬元，其中基本支出208.28萬元，項目經費1087.42萬元(含以錢養事經費、設施維護、公用經費)全部到位。

2、項目資金執行情況分析

我單位2020年支出執行數747.05萬元，其中:基本支出617.85萬元，其中:人員經費513.86萬元，日常公用經費103.99萬元;項目支出129.20萬元主要用于綠化養護、保安保潔、設施維護、水電、安防及亮化等。

3、項目資金管理情況分析

神農公園的資產管理制度健全完善。項目實施單位制定了《隨州市神農公園管理處財務管理制度》、《隨州市神農公園管理處財務人員崗位職責規定》、《隨州市神農公園管理處固定資產管理規定》等管理制度，上述制度在年度內得到了有效執行。

公園項目實施符合財務管理制度規定。嚴格執行項目公示制，根據保機關正常運轉，保重點工作投入的指導思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執行中央八項規定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出。同時注重財務干部的培養和使用，要求財務和資產管理人員要做到政治上清醒堅定、業務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協作，努力打造一支高素質的財務干部隊伍。經檢查相關收支憑證、資金發放臺賬和面訪等檢查，有完整的審批程序，符合項目預算批復的用途。公園資金分配符合相關管理辦法;分配結果合理，分配結果客觀、公開、公平、公正，但要加強和重視預算工作。

二、績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

(1)產出實際完成情況表

(2)“三公”經費執行情況

通過查閱預決算資料，部門“三公經費”實際支出數為1.85萬元，“三公經費”預算數為3萬元，“三公經費”節約了1.15萬元，控制率61.67%。

(3)重點支出安排率

部門年度預算安排重點項目是公園園區以錢養事和設施維護，都按計劃完成。

(4)預算完成率。通過查閱預決算資料，部門年度批復預算為1295.7萬元，實際執行為747.05萬元，與年初批復預算支出比，預算完成率為57.66%。

(5)公用經費控制率

部門預算安排的公用經費總額為3萬元，實際支出的公用經費總額為1.85萬元，公用經費控制率61.67%。

2、效益指標完成情況分析

通過各種迎檢，展示了公園窗口形象和良好風采，扎實推進公園管護體系，公園管理日趨規范,嚴格按照市政府“以錢養事”管理模式要求，扎實推進公園保安、保潔、綠化養護管理市場化管護體系，為游客提供休閑娛樂的理想場所。

通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果。

三、績效自評結果擬應用情況

(一)下一步改進措施

由于我處財政預算資金短缺，有的部分設施得不到及時維護，影響公園的整體形象，公園管理人員下一步多想辦法，利用公園現有資源，擴大增收渠道，彌補經費不足。

(二)擬與預算安排相結合情況

1.進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。

2.進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。

3、要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

(三)擬公開情況

隨州市神農公園管理處按照預、決算信息公開要求，2019年預、決算都在網站公告專欄欄目上公開了，并對預、決算的收入情況、項目支出明細情況都作了詳細的說明。

八、其他情況說明

我單位沒有政府性基金財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款支出情況、部門財政專項支出情況。

第三部分:2020年度部門決算公開報表

表1:收入支出決算總表

表2:收入決算表

表3:支出決算表

表4:財政撥款收入支出決算總表

表5:一般公共預算財政撥款支出決算表

表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表10:部門財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
?? 2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
?? 3、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
?? 4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
?? 5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?? 6、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
?? 7、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
?? 8、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
?? 9、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。