隨州市城市客運管理處2020年

部門決算公開

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目錄

第一部分 隨州市城市客運管理處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市客運管理處2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

二、2020年“三公”經費決算情況說明

三、機關運行費情況說明

四、2020年政府采購支出情況說明

五、2020年政府性基金收入支出情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

九、部門財政專項支出決算情況說明

第三部分 隨州市城市客運管理處2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市城市客運管理處概況

一、主要職責

市城市客運管理處系市交通運輸局下屬公益一類事業單位，承擔著城市公共交通（出租汽車、公共汽車）行業管理工作。

二、基本情況

1、機構情況

我單位部門預算編制單位1個，獨立核算，負責編制本單位部門預算。

2、人員情況

市編辦核定事業編制40名，實有干部職工67人，其中在職54人，退休13人

3、當年取得的主要事業成效

做好疫情防控工作，健全聯防聯控工作機制，堅持防控知識宣傳不間斷，完成防疫值守任務，認真組織完成疫情期間應急運輸保障。

促公交發展，改善市民出行環境，落實安全生產監管責任，在公交行業繼續開展“日行一善 載德前行”主題活動，投訴中心搭建了與乘客的溝通平臺；加強城區出租車行業管理，嚴查違規經營行為，抓好出租汽車投訴，確保有效監督，提升行業服務質量；加強城區客運市場稽查，凈化市場秩序。加強南站和新火車站客運管理，維護窗口形象。

第二部分 隨州市城市客運管理處2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

2020年度收入決算794.07萬元，其中財政撥款收入528.03萬元，其他收入266.04萬元。與2019年度收入574.22萬元相比，增加219.85萬元，增加38.29%。原因是：2019年因經費嚴重短缺，職工工資社保費及公用支出都未能正常支付，2020年市局撥入260萬余元經費，用以彌補2019年、2020年部分經費缺口，。

2020年度支出總計783.57萬元，財政撥款支出528.03萬元，其他資金支出255.54萬元，比本年度年初預算增加了78.49萬元，比上年度支出增加了209.35萬元，增幅36.45%，增加原因是市局比上年增加撥入了經費缺口資金，用于解決拖欠職工工資社保費等問題。

二、關于“三公”經費決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數16萬元，其中：公務用車維護費預算15萬元、公務接待費預算1萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算10.71元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,因公出國（境）團組數及人數0；公務用車購置及運行費支出決算10.71萬元（其中公務用車運行維護費10.71萬元，公車購置費0元）；公務接待費支出決算0萬元。2020年“三公”經費支出決算與年初預算相比節約5.29萬元，下降33%，較上年支出減少2.72萬元，減少20.25%，減少原因：嚴控公務用車使用，同時因疫情原因，年度工作時長減少近1/5，公務用車運行相對減少。

節約開支。

????三、關于機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出85.18萬元，較上年減少13.36萬元，減少13.56%。較年初預算減少了17.42萬元，減少17%。主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出，包括辦公費8.44萬元、印刷費1.85萬元、水電費3.12萬元、郵電費8.19萬元，物業管理費5.04萬元、公務用車維護費12.34元，委托業務費18.94萬元，租賃費5萬元，維修（護）費4.39萬元，差旅費0.7萬元、工會經費5.23萬元、福利費4.1萬元、辦公設備購置費1.3萬元、其他商品和服務支出6.54萬元等。減少的主要原因嚴格落實“過緊日子”的要求，嚴控支出標準和范圍，壓減一般性支出。

四、關于政府采購支出情況說明

2020年本單位政府采購貨物支出金額46.22萬元，其中：政府采購貨物支出35.57萬元，占政府采購支出的77%；政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%；政府采購服務支出10.65萬元，占政府采購支出的23%。授予中小企業合同金額39.82萬元，占政府采購支出總額的86.15%，其中：授予小微企業合同金額34.78萬元，占政府采購支出總額的75.24%。

五、關于政府性基金收入支出情況說明

本部門本年度無政府性基金收入支出。

六、關于國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，資產總計38.45萬元，其中流動資產22.79萬元，占資產總額59.27%；固定資產凈值15.66萬元，占資產總額40.73%，無單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備。

部門共有車輛6臺，用于城區客運市場行業管理執法執勤。各類固定資產賬面原值138.03萬元，其中

（1）土地、房屋總值513445元；

（2）通用設備總值439,488元；

（3）車輛總值382,479元；

（4）家具/用具/裝具總值44,865元；

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

（一）預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度整體支出績效進行自評，評價情況來看，自評得分89分，具體情況如下：

1、執行率情況

2020年度部門績效自評結果89分，預算執行得分20分，年初預算收入719.24萬元，實際到位783.57萬元，預算執行率108.94%；績效目標設定69分，雖然每年我單位經費都存在較大缺口，但是仍然克服了行業管理的日常公用經費不足的問題，完成了年初設定的目標績效任務。

2、完成的績效目標

2020年，隨州市客管處面對疫情防控的嚴峻考驗和城市客運復工復產雙重責任，嚴格落實相關工作要求，努力實現了疫情防控常態化和城區公共交通有序發展兩不誤，在公交運力保障、城區出租車行業管理、打擊非法營運經營行為方面，完成了年初既定的績效工作目標，經市交通運輸局綜合考核，被評為責任目標考核先進單位。

3、存在的問題和原因

通過本次部門績效目標自評，發現存在以下幾個方面問題：

一是預算執行方面，預算執行數與年初預算數出現64.33萬元的差異，原因是我單位經費一直存在較大的缺口，2020年市局撥入解決經費缺口資金增加，其中包括了2019年度的部分經費缺口資金，用以支付拖欠職工的工資及社保費等。

二是目標任務方面，仍需加大對出租車行業管理的經費投入，由于我市出租汽車從業人員素質參差不齊，近年來行業經營行為雖有大幅好轉，但違規行為仍時有發生，應加強管理力度，提升行業服務質量。

4、下一步擬改進措施

???今年，我們將繼續克服預算績效管理工作不完善、專業人才缺乏等困難，不斷學習借鑒其他單位先進做法，在績效管理的組織實施、制度體系等各個方面不斷探索，逐步建立起適合本單位的工作機制，將部門整體績效評價結果運用于下年度部門預算、工作目標制定中，使預算績效管理的落到實處。

5、部門自評工作開展情況

????根據《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》的工作要求，我處召開相關科室人員會議，安排部署2020年部門整體績效自評工作，明確具體工作由處財務科落實此項工作，要求如實填報，確保自評結果準確客觀。

???（二）2020年度我單位沒有項目支出，也沒有項目績效自評情況。

（三）績效評價結果運用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

加強對部門總體績效目標管理監督，決策依據充分，完成市委市政府賦予市客管處工作職責，全面精細管理城區客運公共交通，以便促進城區客運公共交通高效運行取得更好的成效。加強財務管理，資金分配科學合理，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調整預算支出項目，做到每一筆開支都在預算范圍內，提高財政資金效益。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

????將績效自評結果與2022年預算編制相結合，今后要進一步加強績效分配，確保資金分配科學性和合理性，強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

2020年度部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市城市客運管理處 ??填報日期：2021年3月31日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。????

?八、其他情況說明。

???我單位沒有政府性基金財政撥款收入支出、國有資本經營預算財政撥款支出、部門財政專項支出情況。

第三部分隨州市城市客運管理處2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明：本部門本年度無政府性基金財政撥款收入支出

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明：本部門本年度無國有資本經營財政撥款收入支出

十、財政專項支出決算表

?說明：本部門本年度無財政專項收入支出

第四部分?名詞解釋說明

1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????2、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

????3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

????4、結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

????5、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

????6、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

????7.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

8、納入財政決算管理的“三公”經費，是指省級部門財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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