隨州市國資委2021年部門預算公開

目錄　

第一部分隨州市國資委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市國資委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市國資委2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市國資委2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋第一部分 隨州市國資委概況

一、部門主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為：

根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監管市級企業國有資產，加強企業國有資產的管理工作。? 　　

承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監督檢查發現的需要企業整改的問題，組織開展國有資產重大損失調查。

建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，落實對所監管企業工資分配的監管職責。

指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的現代企業制度建設，完善國有企業公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整。組織指導國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業維護穩定及信訪工作。

負責中央企業、省屬國有企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。

按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

按照有關規定，依法向所監管企業派出董事，并負責日常工作。

參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監管企業上交國有資本收益。? ??負責企業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業黨的建設、群團工作。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業的黨風廉政建設工作。　　

按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪、維穩、社會治安綜合治理、系統（產業）扶貧、應急管理、節能減排、環境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規、標準等工作。

二、部門基本情況

（一）內設機構

市國資委設6個內設機構，分別為：辦公室、法規與監督稽查科、改革和發展科、財審與考核分配科、產權與收益管理科、黨建與領導人員管理科。。

（二）人員情況

市國資委機關定編13個，另核定“以錢養事”工勤編制1個。2020年12月在職實有人員16個，其中：行政在職人員15人，“以錢養事”工勤人員1人， 退休人員6人。

第二部分 隨州市國資委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

???（一）收入預算情況2021年收入預算總額為489.75元，較上年預算增加210.06萬元，增幅75%，其中：一般預算財政撥款387.36萬元，比上年預算安排增加166.37萬元，增幅75%，增長的主要原因是增加人員經費。國有資本經營預算收入80萬元，較上年增加30萬元，增幅60%，增長的主要原因：本年度計劃建設國資監管平臺，增加項目預算。上年結轉資金22.39萬元，較上年結轉預算增加13.69萬元,增幅157%，增長主要原因是結轉項目資金。

（二）支出預算情況2021年支出預算總額為489.75萬元，較上年預算安排增加210.06萬元，增幅75%。其中：基本支出429.61萬元，較上年預算安排增加174.12萬元，增幅68%，增加的主要原因是增加人員經費及日常公用經費；項目支出60.14萬元，較上年預算安排增加35.94萬元，增幅149%，增長主要原因是本年度增加項目支出。

（三）財政撥款支出情況2021年財政撥款支出預算總額為387.36萬元，其中基本支出378.36萬元，項目支出9萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加166.37萬元,增加75%。增加的主要原因：人員經費有所增加。一般公共預算基本支出378.86萬元，較上年預算支出增加167.37萬元，增幅79%，增加的主要原因是人員經費增加。項目支出10萬元，較上年減少1萬元，增加-11%，減少的主要原因是減少財政撥款項目支出。

（2）日常公用經費支出36.82萬元，較上年增加1.83萬元，增加5%，增加的主要原因是增加公用經費支出。

（四）政府性基金情況2021年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年國有資本經營預算支出總額80萬元，比上年增加30萬元，增長60%，主要用于保障國資監管工作費用支出及市國資國企在線監管平臺建設。

（六）機關運行經費的說明2021年預算支出安排機關運行經費36.82萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費1萬元、水電費1.3萬元、郵電費1.5萬元、物業管理費0.10萬元、差旅費2.40萬元、維修（護）費0.50萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.30萬元、工會經費4.30萬元、福利費5.76萬元、公務用車運行維護費1.24萬元、公務交通補貼13.42萬元。2021年預算支出安排機關運行經費較上年增加1.83萬元，增加5%，增加的主要原因是因為增加人員增加公用經費支出。
　　（七）政府采購情況
　2021年預計政府采購支出8.39萬元，較上年度下降5.81萬元，減幅41%，主要用于信息化設備更換，面向中小企業及小微企業采購金額8.39萬元、占份額100%。

（八）國有資產占用情況：

截至2020年年底，市國資委資產總額49.97萬元，其中：流動資產22.39萬元，固定資產凈值27.57萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；100萬元以上專用設備為零；公務車一輛凈值15.35萬元，其他固定資產凈值12.22萬元。固定資產總額與上年相比減少4.14萬元，減少13%。變化的主要原因是本年度固定資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明2021年市國資委“三公”經費年初預算安排2.54萬元，較上年減少2.75萬元，減少50%，主要原因是：調整“三公經費”預算，節約開支。其中：

公務接待費1.30萬元，較上年度增加0.01萬元，增幅1%，按實際需求調整。

因公出（境）費0萬元，較上年減少2萬元，下降100%，本年度無因公出（境）費財政撥款預算支出。

公務用車運行維護費1.24萬元，比上年減少0.76萬元，下降38%，主要原因是合理使用公務車輛，降低費用支出。

無公務用車購置費預算。

第三部分隨州市國資委2021年部門預算表

第四部分隨州市國資委2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

2021年市國資委部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

1、本部門整體績效目標是：深入學習貫徹市委四屆七次全會、市“兩會”精神，立足新發展階段，貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以實施國企改革三年行動為契機，認真落實國資國企發展、改革、監管、黨建四大任務，強化以管資本為主的國資監管，在加強黨的政治建設、推動黨建與業務深度融合、全面從嚴治黨上持續用力，著力推動國有企業高質量發展，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”貢獻國資力量。

長期目標1：國資監管效能提升，國有資產保值增值，具體指標設置為：

產出指標：出資企業建立健全內控制度≥100%，指標設立依據是年度考核目標。

效益指標：國有資本預算與收益管理≥指標值，指標設立依據是年度考核目標。

滿意度指標：提高出資企業知名度≥90%，指標設立依據是年度計劃。

長期目標2：深化與央省企合作，推動國有經濟高質量發展。具體指標設置為：

產出指標：央省企合作及招商引資工作，指標值完成年度招商引資任務，指標設立依據年度考核任務目標。

效益指標：實現與央省企的深度合作，優勢互補。

滿意度指標：監管企業滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

2、年度目標1：全市經營性國有資產集中統一監管改革，具體指標設置為：

產出指標：有改革任務的企業完成率≥20戶，指標設立依據是年度考核目標。

效益指標：實施平臺公司市場化改革完成率≥10戶，指標設立依據是年度考核目標。

滿意度指標：出資企業職工滿意度≥90%，指標設立依據是是按照計劃標準(調查問卷)。

年度目標2：防范化解企業債務風險，具體指標設置為：

產出指標：定期對市出資企業財務實施動態監測和運行分析≥100%，指標設立依據年度考核目標。。

效益指標：做好債務風險預警和防范化解，守住了不發生重大風險的底線，指標設立依據是年度考核目標。

滿意度指標：出資企業職工滿意度≥90%，指標設立依據是是按照計劃標準(調查問卷)。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）信息化更換項目，主要用于信息化更新替換，預算支出8.39萬元，主要為國有資本經營預算支出資金。

1、項目績效總目標是：完成信息化產品更新數量。

2、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成信息化產品更新數量≥100%，指標設立依據是年度考核目標。

效益指標：保障信息化安全≥100%，指標設立依據年度考核目標。

滿意度指標：使用滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

（二）國資國企監管平臺建設項目，主要用于加強國資監管信息化工作，啟動國資國企平臺建設項目。預算安排31.75萬元，資金來源為國有資本經營預算資金。

1、項目績效總目標是：啟動國資國企監管平臺建設項目，完成市屬國有企業信息化建設調研工作，建設統一數據采集交換平臺，完成項目建設前期工作。

2、項目績效指標設置情況：

產出指標：實現網絡通，指標設立依據是按照《湖北省國資國企在線監管系統建設指導意見》（鄂國資信息[2021]49號），統籌推進隨州市國資國企在線監管系統建設工作。

效益指標：調研市屬國有企業信息化建設≥100%，指標設立依據是按照《湖北省國資國企在線監管系統建設指導意見》（鄂國資信息[2021]49號）

滿意度指標：企業使用滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

（三）國資監管專項經費項目，主要用于①開展出資企業年度和任期業績考核審計工作；②推動市政府與中央、省屬企業簽署戰略合作協議，促進央企、省企合作項目；2021年預算安排20萬元，其中：9萬元資金來源為當年一般公共預算資金，11萬元資金來源為國有資本經營預算資金。

1、項目績效總目標是：加強國有資本經營預算管理，確保實現當年國有資本收益應收盡收。開展出資企業2021年工資總額預算編制工作。改革完善并規范落實監管企業負責人經營業績考核辦法。完成監管企業2020年度經營業績考核和國有資本收益工作。推進法治國資和法治國企建設，推動企業加強違規經營投資責任追究制度體系建設。督導理順縣級國資監管體制，加快構建國資監管大格局，形成全市國資監管一盤棋。

2、項目績效指標設置情況：

產出指標：創新推動國有企業轉型發展≥90%，指標設立依據是年度考核目標。

效益指標：完善企業法人治理結構≥90%，指標設立依據年度考核目標。

滿意度指標：企業滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是按照計劃標準(調查問卷)。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。