目 錄

第一部分 隨州市統(tǒng)計局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市統(tǒng)計局2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市統(tǒng)計局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表09表)

十、部門財政專項支出決算表

十一、市統(tǒng)計局2020年度整體績效管理自評表

十二、市統(tǒng)計局2020年度隨州市第七次全國人口普查項目績效管理自評表

十三、市統(tǒng)計局2020年度統(tǒng)計專項經(jīng)費(fèi)項目績效管理自評表

十四、市統(tǒng)計局2020年度隨州市第四次經(jīng)濟(jì)普查項目績效管理自評表

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??隨州市統(tǒng)計局部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。按照國家法律、法規(guī)和規(guī)劃，制定全市統(tǒng)計政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，擬訂有關(guān)地方統(tǒng)計規(guī)范性文件、市政府規(guī)章草案，指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作。

2、按照國家國民經(jīng)濟(jì)核算體系和核算制度，組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及縣、市、區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供全市國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理各地國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、會同有關(guān)部門組織實施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

4、組織實施全市農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5、組織實施全市能源、投資、消費(fèi)、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6、組織各地區(qū)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

7、對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8、審批市內(nèi)部門統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，依法審批或者備案各部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理全市涉外調(diào)查活動。

9、協(xié)助地方管理縣、市、區(qū)統(tǒng)計局局長和副局長，指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，監(jiān)督管理地方政府統(tǒng)計部門由中央、省或市財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)和專項基本建設(shè)投資。

10、建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護(hù)全市基本單位名錄庫,貫徹執(zhí)行國家制定的各地區(qū)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)地方統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11、收集、整理外省市統(tǒng)計數(shù)據(jù)，組織實施與外省市間的統(tǒng)計資料交換和統(tǒng)計交流合作項目。組織開展統(tǒng)計科學(xué)研究和指導(dǎo)統(tǒng)計學(xué)會工作，組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

12、為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

13、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2020年隨州市統(tǒng)計局機(jī)關(guān)行政編制為20名。其中:局長1名，副局長3名，總統(tǒng)計師1名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名,副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位1個。現(xiàn)實有在職行政編制人員19名，以錢養(yǎng)事人員1名，退休人員6名，內(nèi)設(shè)11個科(室)。

局直屬參公事業(yè)單位2個:市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊和市普查中心，市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊參公編制5名，實有在職人員5名;市普查中心參公編制3名，實有在職人員3名。2個直屬事業(yè)單位決算并入局機(jī)關(guān)本級。

第二部分??隨州市統(tǒng)計局2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

(一)收入支出決算總表(公開表01表)

市統(tǒng)計局本年收入總計940.69萬元(其中本年收入合計895.66萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.02萬元)，本年支出總計940.69萬元(其中本年支出合計856.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余84.18萬元)。較2019年度收支決算數(shù)788.87萬元增加151.82萬元，增幅19.25 %，主要原因是2020年度開展隨州市第七次全國人口普查，項目經(jīng)費(fèi)大幅增加。

圖1:收、支決算總計變動情況(單位:萬元)

(二)收入決算表(公開表02表)

市統(tǒng)計局本年收入合計895.66萬元，其中:財政撥款收入867.82萬元，占比96.89%;其他收入27.84萬元，占比3.11%。2020年度收入決算較2019年度705.57增加190.09萬元，增幅26.94%。主要原因是2020年度開展隨州市第七次全國人口普查，項目經(jīng)費(fèi)收入增加146.85萬元，基本支出增加43.24萬元。

決算收入中，包括一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)收入633.66萬元，一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)收入262萬元。

圖2:2020年收入構(gòu)成結(jié)構(gòu)圖

(三)支出決算表(公開表03表)

本單位2020年度支出決算856.5萬元，其中:基本支出615.27萬元，占比71.84%;項目支出241.23萬元，占比28.16%。2020年度支出決算較2019年度725.72萬元增加130.78萬元，增幅18.02%。主要原因是2020年度開展隨州市第七次全國人口普查，項目支出增加160.56萬元;本年壓減一般性支出，基本支出減少29.78萬元。

圖3:2020年支出構(gòu)成結(jié)構(gòu)圖

(四)財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

2020年度財政撥款收支決算882.85萬元，較上年度收支決算778.98萬元增加103.87萬元，增幅13.33%。主要原因是本年度開展隨州市第七次全國人口普查工作，項目經(jīng)增加。與年初預(yù)算數(shù)656.12萬元相比差異226.73萬元，差異率34.56%。形成預(yù)決算差異的主要原因是年度五項獎勵工資據(jù)實發(fā)放，由市財政同意審核撥付，未納入預(yù)算。

圖4:2020 年收支決算變動情況圖(單位:萬元)

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05表)

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

市統(tǒng)計局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算831.92萬元，較年初預(yù)算656.12萬元增加175.8萬元，差異率21.13%。主要原因年度五項獎勵工資由市財政同意審核撥付據(jù)實發(fā)放，未納入2020年度預(yù)算;較上年度支出決算數(shù)715.83萬元增加116.09萬元，增幅16.22%，主要原因是基本支出因一般性支出壓減減少了22.22萬元;但由于本年度開展第七次全國人口普查，項目支出增加了138.31萬元。

圖5:財政撥款支出決算變動情況圖(單位:萬元)

2.財政撥款支出決算具體項目

一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)支出612.93萬元，一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)支出218.98萬元。

(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

市統(tǒng)計局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算612.93萬元，較年初預(yù)算394.12萬元減少218.81萬元，差異率55.52%，本年度五項獎勵工資由市財政同意審核撥付據(jù)實發(fā)放，未納入2020年度預(yù)算。較2019年度支出決算635.16減少22.23萬元，降幅3.5%，主要原因是本年度壓減一般性支出。

基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)??585萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、退休費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)??27.94萬元，主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

二、關(guān)于"三公"經(jīng)費(fèi)支出說明(公開表07表)

市統(tǒng)計局2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額2.35萬元，較年初預(yù)算8.2減少5.85萬元，減少71.34%，主要原因是本年度實際沒有因公出國(境)，以及節(jié)約開支壓減了公務(wù)接待和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用;較上年度支出決算數(shù)2.35萬元持平。其中:

因公出國(境)經(jīng)費(fèi)為0，與上年度支出決算相等，比年初預(yù)算減少2.1萬元;

公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)為0:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.15萬元，比上年度支出決算2.05萬元增加0.1萬元，主要是本年度開展大型普查工作，公車使用率增加。

國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi):2020年度國內(nèi)公務(wù)接待0.2萬元，較年初預(yù)算2.55萬元減少2.35萬元，原因是大幅壓減公務(wù)接待支出;較2019年度支出數(shù)減少0.1萬元，降幅33.33%。主要原因是本年度壓減了該項開支。2020年度國內(nèi)公務(wù)接待3批次/16人。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市統(tǒng)計局2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 27.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)67.58萬元減少39.64 萬元，降低58.66%。主要原因是一是落實過緊日子要求壓減了一般性支出;二是厲行節(jié)約，減少了差旅和培訓(xùn)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部為商品和服務(wù)支出，其中:辦公費(fèi)3.55萬元、水費(fèi)0.6萬元、電費(fèi)2.5萬元、郵電費(fèi)1.26萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.14萬元、差旅費(fèi)0.06萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元、其他交通費(fèi)1.2萬元、其他商品和服務(wù)支出5.83萬元。

四、關(guān)于政府采購支出說明

市統(tǒng)計局 2020年度政府采購支出總額119.7891萬元。其中∶政府采購貨物支出58.3155萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出61.4736萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.5236萬元，占政府采購支出總額的 28.82%，其中;授予小微企業(yè)合同金額86.2655萬元，占政府采購支出總額的71.18%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明(附件1:公開08表)

市統(tǒng)計局2020年度無政府性基金收支.

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年12月31日，市統(tǒng)計局共有車輛1 輛，其中應(yīng)急保障用車 1 輛。

七、關(guān)于 2020年度預(yù)算績效情況的說明(績效自評表01,02，03,04)

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算整體支出和項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金218.98 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目全年預(yù)算數(shù)為262萬元，執(zhí)行數(shù)218.98萬元，完成預(yù)算的83.58%，上述項目支出績效情況較為理想，基本達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)，完成了年初工作計劃。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，統(tǒng)計法治宣傳取得明顯成效;第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作圓滿完成;順利完成人口普查前期準(zhǔn)備和入戶登記工作;為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)作出積極的貢獻(xiàn)。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果??

隨州市統(tǒng)計局2020年度人口普查專項經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述∶項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為161.02 萬元，完成預(yù)算80.51%。主要產(chǎn)出和效益∶培訓(xùn)完成率100%，數(shù)據(jù)符合覆蓋率達(dá)標(biāo)，宣傳方式多樣化，人口普查前期準(zhǔn)備基礎(chǔ)良好，入戶登記按時完成，政府決策依據(jù)實現(xiàn)率85%、群眾滿意度90%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因∶資金執(zhí)行率稍低，普查員隊伍建設(shè)需進(jìn)一步優(yōu)化。應(yīng)按照年初預(yù)算及項目資金支出規(guī)定程序，做到專款專用，保證資金使用效益。

隨州市統(tǒng)計局2020年度統(tǒng)計專項經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述∶項目全年預(yù)算數(shù)為42萬元，執(zhí)行數(shù)為38.81 萬元，完成預(yù)算92.41%。主要產(chǎn)出和效益∶印制統(tǒng)計年鑒500套、印制分發(fā)統(tǒng)計月報2640冊、開展社情民意調(diào)查承擔(dān)調(diào)查任務(wù)約7次、開展數(shù)據(jù)質(zhì)量核查次數(shù)4次、召開全市性統(tǒng)計會議2次，組織全市范圍內(nèi)統(tǒng)計培訓(xùn)6次，經(jīng)濟(jì)形勢調(diào)研6筆、高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)形勢分析報告289篇、統(tǒng)計改革任務(wù)落實率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因∶需進(jìn)一步創(chuàng)新工作方法，提升統(tǒng)計執(zhí)法力度。

隨州市統(tǒng)計局2020年度第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述∶項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為19.15萬元，完成預(yù)算95.75%。主要產(chǎn)出和效益:按時圓滿完成第四次經(jīng)濟(jì)普查各項任務(wù)，按時在新聞媒體上發(fā)布主要數(shù)據(jù)公報、積極創(chuàng)新普查方式、完成第四次經(jīng)濟(jì)普查年金編印300套、完成已普查數(shù)據(jù)作課題分析報告5篇，市統(tǒng)計局被評為全省第四次經(jīng)濟(jì)普查先進(jìn)集體，進(jìn)一步推動了統(tǒng)計工作發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因∶需加大對普查人員的培訓(xùn)力度，提升普查對象支持配合意識。

3.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

(1)部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。

一是強(qiáng)化績效目標(biāo)審核。在做好2021年單位預(yù)算編制工作的基礎(chǔ)上，市統(tǒng)計局全面完成項目資金的績效目標(biāo)審核申報工作。按照“誰使用資金，誰編制目標(biāo)”的原則，要求各科室、單位在編制2022年度部門預(yù)算時，結(jié)合全年工作任務(wù)，對所承擔(dān)項目的編制績效目標(biāo)進(jìn)行修訂和完善。在績效目標(biāo)的審核環(huán)節(jié)上，首先由市統(tǒng)計局對申報的項目績效目標(biāo)進(jìn)行初審，績效目標(biāo)不符合要求的，督促及時修改完善，經(jīng)過多次反饋修訂完善，確保了我局績效目標(biāo)設(shè)置與資金支出明細(xì)相匹配。二是績效評價結(jié)果反饋整改。2020年度績效評價完成后，市統(tǒng)計局及時將績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題和意見提出整改要求和措施，認(rèn)真加以整改，確保績效目標(biāo)完成。

(2)部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。

一是進(jìn)一步規(guī)范項目資金使用和核算。規(guī)范項目核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。市統(tǒng)計局將2020年績效評價結(jié)果與2022年預(yù)算編制相結(jié)合，依據(jù)各項目主要實施內(nèi)容所占預(yù)算資金的執(zhí)行情況，要求各科室在編制預(yù)算時，合理測算各項經(jīng)費(fèi)，細(xì)化預(yù)算編制，提供充分的測算依據(jù)。二是按規(guī)定及時公開評價結(jié)果。根據(jù)市財政要求，在本次決算公開時同步公開2020年度部門績效自評結(jié)果。，接受社會監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

八、其他情況說明。

本年市統(tǒng)計局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。(公開表09表)

市統(tǒng)計局2020年度財政專項支出，包括隨州市第七次全國人口普查(年初預(yù)算200萬，決算支出161.02萬元)，隨州市第四次全國經(jīng)濟(jì)普查(年初預(yù)算20萬，2020年決算支出19.15萬元)，統(tǒng)計專項經(jīng)費(fèi)(年初預(yù)算42萬，2020年決算支出38.81萬元)，黨建經(jīng)費(fèi)(年初預(yù)算30萬，經(jīng)費(fèi)來源為其他收入，主要為中小企業(yè)成長工程以獎代補(bǔ)資金，2020年決算支出26.72萬元)。

第三部分??隨州市統(tǒng)計局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表 06)

七、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

說明:本年度市統(tǒng)計局無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，此表為空表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

說明:本年度市統(tǒng)計局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，此表為空表

十、部門財政專項支出決算表

十一、市統(tǒng)計局2020年度整體績效管理自評表01

十二、市統(tǒng)計局2020年度隨州市第七次全國人口普查項目績效管理自評表02

十三、市統(tǒng)計局2020年度統(tǒng)計專項經(jīng)費(fèi)項目績效管理自評表03

十四、市統(tǒng)計局2020年度隨州市第四次經(jīng)濟(jì)普查項目績效管理自評表04

第四部分??名詞解釋說明

(一)財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是中小企業(yè)成長工程獎勵資金等等。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。