目??錄

第一部分??隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房公積金中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市住房公積金中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市住房公積金中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責

隨州市住房公積金中心負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業單位，內設綜合科、財務會計科、歸集執法科、個貸管理科、內審稽核科、信息管理科、直屬營業部、廣水辦事處、隨縣辦事處。從業人員40人。

第二部分??隨州市住房公積金中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年預算收入1565萬元，為一般公共預算財政撥款（納入預算管理的非稅收入）。預算收入較上年1407萬元增加158萬元、增加11.23％，增加的主要原因：一是增加了信息網絡及軟件構建更新費用。二是人員費用晉級增長。

（二）支出預算情況

2021年支出預算總額1565萬元，較上年增加158萬元、增加11.23％，。其中：基本支出734萬元、項目支出831萬元。基本支出中人員支出657.71萬元、公用支出76.29萬元。支出總額增加的主要原因：一是增加了信息網絡及軟件構建更新費用。二是人員費用晉級增長。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出1565萬元，其中：社會保障和就業支出47.24萬元，醫療衛生支出11.28萬元，住房保障支出1506.48萬元。財政撥款支出較上年增加11.23％，增加的主要原因：一是增加了信息網絡及軟件構建更新費用。二是人員費用晉級增長。

（四）政府性基金情況

2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

???2021年，機關運行經費預算48.40萬元，明細如下：辦公及印刷費8.60萬元、郵電費2.00萬元、差旅費13.00萬元、福利費18.00萬元、日常維修費1.00萬元、公務用車運行維護費4.80萬元以及其他費用1.00萬元。2021年機關運行經費比2020年預算49.59萬元減少1.19萬元、減少2.40％。減少的主要原因一是水、電費列入住房公積金運營專項費，二是減少了公務用車運行維護費。

（七）政府采購情況

???2021年中心納入政府采購預算資金248萬元，其中：政府采購貨物預算11萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算237萬元。政府采購預算資金較上年194萬元增加54萬元、增加27.84％，增加的主要原因是增加了信息網絡構建及軟件維護開發費用。

（八）國有資產占用情況

???截止2020年12月31日，中心共有辦公用房384平方米、業務用房3280平方米，公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。??　

截止2021年12月31日，隨州住房公積金管理中心資產總值4701.04萬元，較上年減少403.67萬元、減少7.91％。其中：流動資產1459.99萬元，較上年減少239.46萬元、減少14.09％，減少的主要原因當年使用了上年部分結轉結余資金、減少了貨幣資金；固定資產原值3321.78萬元，較上年減少29.51萬元、減少0.88％，減少的主要原因是下賬了2臺公務用車；無形資產649.31萬元，較上年增加87.40萬元、增加15.550％，增加的主要原因是信息管理系統升級、部門外聯開發軟件等驗收交付使用后轉為無形資產；在建工程0元，同比上年沒有變化。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市住房公積金中心“三公”經費年初預算安排6.10萬元，比上年減少0.40萬元、減少6.15％，同時減少了公務用車運行維護費和公務接待費的支出。

因公出國（境）費0萬元，對比上年沒有變化。

公務接待費1.30萬元，比上年減少0.10萬元、減少7.14％，主要原因是考慮到隨著各種線上交流渠道的開通，實地參觀檢查會有所減少。

公務用車購置及運行維護費4.80萬元。其中：公務用車購置費0萬元，對比上年沒有變化；公務用車運行維護費4.80萬元，比上年減少0.30萬元，主要原因是進一步規范公務用車的使用，壓縮公務用車運行費用。

第三部分??隨州市住房公積金中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

注：本年無政府性基金支出

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標和年度目標為住房歸集、個人住房公積金委托貸款、個貸率、增值收益及服務對象滿意度。??

2、長期目標。

具體指標設置為：

產出指標：全年歸集住房公積金13億元；全年公積金貸款發放額7億；個貸率不低于85％。依據是市政府下達的年度目標任務。

效益指標：年度增值收益7000萬元。依據是市政府下達的年度目標任務。

滿意度指標：服務對象滿意度95％以上。依據是《隨州市住房公積金中心工作人員服務規范》。

3、年度目標。

具體指標設置為：

產出指標：全年歸集住房公積金13億元；全年公積金貸款發放額7億；個貸率不低于85％。依據是市政府下達的年度目標任務。

效益指標：年度增值收益7000萬元。依據是市政府下達的年度目標任務。

滿意度指標：服務對象滿意度95％以上。依據是《隨州市住房公積金中心工作人員服務規范》。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“住房公積金業務支出”項目

1、“住房公積金業務支出”項目是指為完成住房公積金業務的日常業務所發生的專項支出。包括①辦公費：各業務場所計算機、打印機、復印機、傳真機等設備耗材，訂閱《湖北建設年鑒》、《住房公積金研究》、《統計年鑒》等工具書。⑵印刷費：用于印發住房公積金政策宣傳資料、辦事指南、印制憑證、復印業務辦理資料等。③手續費：用于支付個人住房貸款抵押登記證費用。④郵電費：郵寄職工貸款資料、催繳、催建函等。⑤培訓費：用于部監管司和省監管處組織的業務培訓，省建設廳安排的普法培訓等。⑥委托業務費：檔案整理費、公積金業務宣傳策劃費、法律服務費等。2021年預算安排61萬元，資金來源全部是一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：確保住房公積金日常業務有序運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全年歸集住房公積金不低于13億元；全年發放住房公積金個人委托貸款不低于7億元；全年實現住房公積金增值收益不低于7000萬元。依據是省建設廳下達的年度目標任務。

（二）“住房公積金業務大廳運維費”項目

1、“住房公積金業務大廳運維費”項目是指為保證各服務網點正常運行所發生的專項支出。包括①本部、廣水辦、隨縣辦業務大廳、機房、檔案室等場所水費。②本部、廣水辦、隨縣辦業務大廳、機房、檔案室等場所電費。③本部、廣水辦、隨縣辦業務用房的物業管理費。④維修（護）費：住房公積金業務管理系統維護費、信息安全三級等級保護評測費、專線服務費、綜合服務平臺運行維護費、機房設備維護費等⑤勞務派遣人員工資及“五險一金”。??⑥其他費用：　12329省級服務平臺坐席服務費、到賬提醒及催繳還貸提醒短信費、政務中心窗口人員費用等。2021年預算安排354萬元，資金來源全部是一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：確保各網點大廳、信息網絡、機房安全穩定服務。

3、項目績效指標設置情況：

滿意度指標：服務滿意度不低于95％。為繳存職工提供溫馨、舒適的辦事環境，實現“全程網辦”、“不見面辦”、“零材料辦”、“一網通辦”、“跨省通辦”，提供一站式服務，實現零投訴。

（三）“信息網絡購建”項目

1、“信息網絡購建”項目是指升級信息管理系統、加強網絡安全防護、對接部、省、市大數據所發生的專項支出。包括①征信系統對接。②公積金“放管服”改革項目。③統一受理平臺對接。該項目是省“一網通辦”項目的硬性要求。作為地方自建系統，要開發能與省平臺融合的接口和表單，與省市“統一受理平臺”對接，實現相關事項的統一受理。2021年預算安排200萬元，資金來源全部是一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成征信系統對接及核心系統升級改造、與省市“統一受理平臺”對接，實現相關事項的統一受理。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：在指定條件下，軟件滿足所有需求；在指定條件下使用時，軟件運行穩定，容錯；易理解、易操作；容易修正、優化和功能規格變更

（四）“隨縣辦事處業務用房購建”項目

1、“隨縣辦事處業務用房購建”項目是指付清購房款余款及室內改造裝修。2021年預算安排216萬元，資金來源全部是一般公共預算資金。

2、項目績效總目標：保障水電供應正常、室內環境舒適、服務設施完備。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：公積金業務服務質量（有所提升）：確保辦事處日常工作，為對外業務日常運轉提供保障。

滿意度指標：為廣大繳存職工、繳存單位等服務對象提供更好的服務質量。服務對象滿意度95％以上。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

（四）項目支出

項目支出是指在基本支出之外為完成特定行政任務和保障住房公積金運營及發展目標所發生的支出。