隨州日報社2021年部門決算公開

目????錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、基本情況

第二部分??2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、三公”經(jīng)費支出情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金收支情況說明??

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分 2021年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??部門概況

一、主要職能

1、宣傳黨和國家的方針政策和社會主義核心價值觀，傳播社會主義科技文化知識和對人民群眾有益的信息，服務(wù)市委、市政府的中心工作，擔(dān)當(dāng)起市委機關(guān)報的重任。采編、出版、發(fā)行《隨州日報》及相關(guān)出版物。

2、堅持黨委機關(guān)報的黨性原則和群眾觀點，管理培養(yǎng)新聞從業(yè)人員，培訓(xùn)通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

3、開展報際與傳媒間的業(yè)務(wù)交流，促進編輯記者隊伍素質(zhì)的提高和傳播水平的提高。

4、開展與報紙采編、出版、發(fā)行廣告經(jīng)營相關(guān)的其他工作。

5、承辦上級交辦的其他事項。

二、基本情況

(一)單位構(gòu)成

隨州日報社內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:辦公室、財務(wù)部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發(fā)展中心、專刊部、廣告中心、群工發(fā)行部、隨州新聞網(wǎng)編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司:隨州日報社大隨傳媒有限公司、隨州日報社網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司、隨州市紅寶石傳媒文化廣告有限公司。

(二)編制人員情況說明

隨州日報社為公益二類事業(yè)單位，核定編制67人。截至2021年12月31日，實有在編人數(shù)52人，退休人員19人，聘用人員17人。

第二部分 2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、收入決算情況說明

2021年度決算收入2638.98萬元，其中財政撥款收入342萬元，事業(yè)收入1491.38萬元，其他收入44.79萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余760.81萬元，2021年度的總收入相比2020年度的2609.02萬元增加29.96萬元，同比增長1.1%，與上年度基本持平。2021年財政撥款收入342萬元，其中人員經(jīng)費150萬元，項目經(jīng)費146萬元，非稅收入46萬元，相比2020年度的213萬元增加了129萬元，同比增長60.56%，主要原因一是人員經(jīng)費增補40萬元;二是非稅收入增加，房屋處置收入和房屋出租收入增加46萬元;三是”政府托管經(jīng)費”增加了42萬元。

2、支出決算情況說明

2021年度支出決算2638.98萬元，其中基本支出1458.09萬元，相比2020年度的1459.91萬元，減少1.82萬元，同比下降0.1%，與上年度基本持平；項目支出396.62萬元，相比2020年度的456.02萬元，減少59.4萬元，同比下降13%，下降的主要原因是2021年度報紙印刷費項目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余784.27萬元。2021年度支出總額相比2020年度的2609.08萬元，增加29.96萬元，同比增長1.1%，與上年度基本持平。

3、財政撥款支出決算情況說明

2021年度財政撥款支出304.86萬元，其中基本支出150萬元，相比2021年預(yù)算的132.38萬元增加17.62萬元，增幅13.3%，主要因為2021年經(jīng)營困難且人員支出增加，財政于年底補充下達一筆人員經(jīng)費；項目類支出154.86萬元，相比2021年預(yù)算的125萬元增加29.86萬元，增幅23.9%，主要因為增加一筆出租房屋的非稅收入用于項目支出。相比2020年度財政撥款支出285.06萬元，增加19.8萬元，同比增長6.9%，變化主要原因為非稅收入增加，相應(yīng)支出增加。

二、“三公”經(jīng)費支出情況說明

2021年度，隨州日報社“三公”經(jīng)費年初預(yù)算3萬元，實際支出合計700元，全部為公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費支出比2020年度的720元減少20元，同比下降2.8%，減少的主要原因是我單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的支出。“三公”經(jīng)費支出全部為事業(yè)收入，無財政撥款。因公出國（境）支出決算數(shù)為0萬元，本年沒有發(fā)生因公出國（境），與上年持平，年初預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為0萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元；2019年度我單位已按市有關(guān)部門規(guī)定實行了公車改革，未保留車輛，2020年和2021年均未購置車輛；2021年度公務(wù)接待1批次，接待6人次，參陪3人次。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年度，隨州日報社機關(guān)運行經(jīng)費支出158.25萬元，全部為事業(yè)收入，無財政撥款資金。比上年度增加43.54萬元，同比增長37.96%，其中:辦公費5.39萬元，咨詢費1萬元，水費0.61萬元，電費12.73萬元，郵電費2.37萬元，印刷費0.94萬元，取暖費4.7萬元，物業(yè)管理費19.9萬元，維修維護費1.15萬元，差旅費7.54萬元，租賃費3.49萬元，公務(wù)接待費0.07萬元，勞務(wù)費3.43萬元，委托業(yè)務(wù)費4.04萬元，工會經(jīng)費8.5萬元，稅金及附加費用67.97萬元，其他商品和服務(wù)支出14.42萬元。日常公用經(jīng)費增加主要原因是2021年稅金及附加費增加了42.16萬元。

四、政府采購支出情況說明

我單位2021年度政府采購支出總額37.74萬元，其中:貨物類采購18.59萬元，服務(wù)類采購19.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.74萬元，占政府采購支出總額的??100% , 其中 :授予小微企業(yè)合同金額37.74萬元??，占政府采購支出總額的100% 。

五、政府性基金收支情況說明

隨州日報社因無政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

六、國有資本經(jīng)營收支情況說明

隨州日報社因無國有資本經(jīng)營，所以“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位沒有公務(wù)車輛，單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(套);單位價值 100萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。

八、2021年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展了績效自評，共涉及項目3個，資金125萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織開展了整體支出績效評價，整體得分97分，各項指標(biāo)年初目標(biāo)值與實際完成值幾乎相同。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位對兩個項目進行了績效自評，分別為中國隨州網(wǎng)經(jīng)費和贈報費。年初預(yù)算數(shù)分別為100萬元、10萬元和15萬元，全年執(zhí)行數(shù)共計125萬元，完成預(yù)算的100%，今后我們將繼續(xù)加強預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，通過加強績效評價，使項目資金得到有效使用。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。
????2021年隨州日報社整體支出績效自評對于指導(dǎo)2022年項目規(guī)劃、指標(biāo)設(shè)置、目標(biāo)管理等具有較大的參考價值，2022年我們將結(jié)合2021年自評結(jié)果，以績效自評為導(dǎo)向，精細化科學(xué)化編制預(yù)算。

附：

2021年度隨州日報社整體績效自評表

單位名稱：隨州日報社 ????????????填報日期：2022年4月24日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標(biāo)計分原則：達成預(yù)期指標(biāo)、部分達成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

2021年度隨州新聞網(wǎng)經(jīng)費項目績效自評表

單位名稱：隨州日報社 ????????????填報日期：2022年4月24日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標(biāo)計分原則：達成預(yù)期指標(biāo)、部分達成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

2021年度市政府門戶網(wǎng)托管經(jīng)費項目績效自評表

單位名稱：隨州日報社 ????????????填報日期：2022年4月24日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標(biāo)計分原則：達成預(yù)期指標(biāo)、部分達成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

2021年度贈報費項目績效自評表

單位名稱：隨州日報社 ????????????填報日期：2022年4月24日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標(biāo)計分原則：達成預(yù)期指標(biāo)、部分達成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

九、其他情況說明

隨州市日報社2021年財政專項支出共計131萬元，明細情況如下：

第三部分 2021年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

備注:07表為一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表，我單位“三公經(jīng)費”是用其他資金支出的，即07表為空表。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

備注:我單位不涉及政府性基金相關(guān)收支，即08表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09）

備注:我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，即09表為空表。

第四部分?名詞解釋說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(七)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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