2021年度隨州市檔案館決算公開

目錄

第一部分 隨州市檔案館部門概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分??隨州市檔案館2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

七、國有資產占有情況說明

八、財政專項支出決算情況說明

九、關于2021年度預算績效情況說明

第三部分 隨州市檔案館2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市檔案館部門概況

一、主要職責

1.貫徹執行中央、省、市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規及有關規定，制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業務標準和技術規范。

2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導;負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料;開展主動建檔存史工作。

3.集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作;保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。

4.開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務;負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作;開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求;負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。

5.開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用;負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。

6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍;征集、整理發生在隨州的重要黨史資料;宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。

7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料，開發地方志數據庫，向市政府門戶網站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務;挖掘傳統文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。

8.指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業檔案館相關業務工作;開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

隨州市檔案館是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館，加掛隨州市史志研究中心牌子，內設辦公室、檔案征集科、檔案利用科、信息技術科、黨史編研科、方志編纂科，

隨州市檔案館是參照公務員管理的事業單位(獨立法人)，經費屬全額撥款，無創收收入。行政編制14人，工勤編制(以錢養事)1人。實有人數23人，其中:在職人員15人、退休人員8人，新增一名退休人員。

第二部分 隨州市檔案館2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(一)收入決算情況

2021年度部門決算收入472.87萬元，其中:財政撥款收入471.58萬元、其他收入1.29萬元，比2020年部門決算收入501.63萬元減少了28.76萬元，下降5.7%，主要原因是:一是壓縮公用部分支出;二是黨史編出版、檔案保護費、地方志專項經費檔案庫房建設項目經費比上年減少17.38萬元。財政撥款比年初預算增加66.27萬元，增加原因:一是人員經費比年初預算增加3.92萬元;二是中國共產黨隨州歷史專項經費比年初預算增加54萬元。

(二)支出決算情況

2021年度部門決算支出421.69萬元，比2020年決算支出432.18萬元減少10.49萬元，下降2.4%。主要原因是:壓減公用經費支出。比年初預算增加16.38萬元，增加原因:一是人員調資導致比年初預算增加。二是中國共產黨隨州歷史專項經費支出比年初預算增加。

(三)財政撥款支出決算情況

2021年度部門財政撥款支出421.69萬元，其中：基本支出339.9萬元,占財政撥款支出80.6%主要用于人員經費305.63萬元，用于公用費34.27萬元。比上年323.52萬元增加16.38萬元，增加原因正常人員經費調資。項目支出81.79萬元，占財政撥款支出19.4%。比年初預算405.31萬元增加16.38萬元，增長4%，增加原因:一是正常人員經費調資增加。二是中國共產黨隨州歷史專項經費支出比年初預算增加。比2020年財政撥款支出422.4萬元減少0.71萬元，下降0.2%。減少主要原因壓縮公用經費支出，實際人員經費比上年增加。

二、“三公”經費支出說明

2021年度“三公”經費支出0.4萬元，比年初預算5.59萬元減少5.19萬元，減少原因:嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出;同比增加0.14萬元，增長53.8%，增長原因:一是2021年建黨100周年，省黨史調研增加;二是2020年因疫情影響很多工作交流都暫停。

1、因公出國(境)費2021年度無因公出國(境)支出，無年初預算。與上年持平;

2、公務用車維護費年初預算安排3.55萬元，實際支出0萬元，較上年持平。主要原因是嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出;

3、公務接待費公務接待費年初預算安排2.04萬元，實際支出0.4萬元，占年初預算19.6%。減少原因嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出;共接待6批次，接待53人，同比增加0.14萬元，增長53.8%。主要原因:一是2021年建黨100周年，省黨史調研增加;二是上年度因疫情影響接待量小。

4、公務用車購置數及實有數:2021年度本單位公務用車編制一輛，實有公務用車0輛。本年度無購置公務用車，較上年持平;截至2021年12月31日，無保留公務用車。

三、機關運行經費支出情況

2021年度隨州市檔案館機關運行經費實際支出32.56萬元(辦公費2.91萬元、印刷費0.43萬元、郵電費0.4萬元、旅差費5.86萬元、維修(護)費0.52萬元、接待費0.29、勞務費1.57萬元、工公經費2.92萬元、福利費1.5萬元、其他交通費用11.5萬元、其他商品服務支出4.67萬元)，比年初預算38.35萬元減少5.79萬元，降低15%。主要原因:嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出;機關運行經費支出同比減少3.13萬元，下降10.6%。減少原因:減少的原因是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效率。本年度辦公設備購置經費1.7萬元，同比增加1.7萬元，增加原因辦公急需;無資產運行維護支出，無信息系統運行維護支出。人員編制數量15人，與上年持平;

四、政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額19.55萬元。其中:政府采購貨物支出0.25萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出19.3萬元，授予中小企業合同金額19.3萬元，占政府采購支出總額的98.7%，其中：授予小微企業合同金額0.25萬元，占政府采購支出總額的1.3%。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度無政府性基金財政撥款收入和支出，無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

2021年度無國有資本經營預算財政撥款，無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開09表)無數據

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市檔案館共有車輛0輛，其中:副省級以上領導干部用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用輛0輛;應急保障用輛0輛;執法執勤用車0輛;特種專業用車0輛;其他用輛0輛;單位價值在50萬元以上的通用設備0臺;單位價值在100元以上的專用設備0臺。本單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

八、財政專項支出決算表說明

一是本年度黨史編出版、檔案保護費、地方志專項經費檔案庫房建設項目資金主要用于《隨州年鑒》印刷出版，保證庫房溫度、安全、維修保護及最大限度的延長檔案壽命。項目預算40.91萬元(本年預算安排39萬元、年初結轉和結余1.91萬元)，項目支出36.56萬元，結轉下年使用4.35萬元，項目資金預算執行率89.4%。該項目是按年初計劃進度撥付，剩余資金待項目完成驗收后撥付，執行偏差率實屬正常。

二是本年度館藏地籍檔案數字化項目資金主要用于民生檔案數字化，項目預算32.86萬元(本年預算安排30萬元、年初結轉和結余2.86萬元)，實際執行32.77萬元，結轉下年支出0.09萬元，項目資金預算執行率99.7%。該項目是按項目完成任務進度支付項目資金。嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。

三是本年度中國共產黨隨州歷史專項經費項目資金主要用于《隨州百年大事記》印刷出版，《中國共產黨黨史隨州歷史》第二卷、第三卷編研費，年初預算54萬元，實際執行12.46萬元，結轉下年支出41.54萬元，項目資金預算執行率23.1%。黨史編撰內容年代久遠，檔案資料難找，編撰難度較大，不是簡單的資料堆砌，需要不斷的打磨，承編人所交部分書稿不符合要求，又重新編撰。所以二卷三卷編撰部分費用、出版費用未支付所以與年初預算存在偏差實屬正常。

財政專項支出決算表

九、2021年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目3個，資金127.77萬元，占一般公共預算收入總額的27%，從評價情況來看，市檔案館總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求;預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附1、2021年度隨州市檔案館整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、黨史編出版、檔案保護費、地方志專項經費檔案庫房建設項目經費

本年度黨史編出版、檔案保護費、地方志專項經費檔案庫房建設項目資金主要用于《隨州年鑒》印刷出版，庫房溫度、安全、維修保護及最大限度的延長檔案壽命。項目預算40.91萬元(本年預算安排39萬元、年初結轉和結余1.91萬元)，項目支出36.56萬元，結轉下年使用4.35萬元，項目資金預算執行率89.4%。該項目是嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。(1)產出指標完成情況，一是《隨州年鑒》(2021年)編輯、印刷與出版500冊。全部達到預期指標值。(2)效益指標完成情況，本年專項業務經費資金主要用于《隨州年鑒》印刷出版，向社會提供史志資料利用，撰寫史書、地方志書，通過該項目的實施，力爭使服務對象對檔案、史志工作的滿意度達到較高水平。(3)滿意度指標完成情況充分發揮地方志“存史、育人的功能，反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威資料書，圖文結合、全彩印刷、精裝。滿意度達到100%。

附2????2021年度黨史編出版、檔案保護費、地方志專項經費檔案庫房建設項目自評表

2、2021年度館藏地籍檔案數字化項目自評表

本年度館藏地籍檔案數字化項目資金主要用于民生檔案數字化，項目預算32.86萬元，實際執行32.77萬元，結轉下年支出0.08萬元，項目資金預算執行率99.7%。該項目是按年初計劃進度撥付，剩余資金待項目完成驗收后撥付，執行偏差率實屬正常。(1)產出指標完成情況，一是掃描全文，完成績效目標35萬幅;二是條目錄入，完成績效目標45萬條;三是綜合評定，完成績效目標達到省級標準;四是服務民生，便捷快速為廣大人民群眾服務。全部達到預期指標值。(2)效益指標完成情況，一是經濟效益:提高民生檔案數字化，提高民生檔案利用率;二是社會效益:有效發揮檔案工作服務黨委政府決策，服務人民群眾。(3)滿意度指標完成情況，一是為廣大民生提供檔案資料，便捷快速為廣大人民群眾服務。二是綜合評定達到省級標準。滿意度達到100%。

附3、2021年度館藏地籍檔案數字化項目自評表

4、中國共產黨隨州歷史專項經費

本年度中國共產黨隨州歷史專項經費目資金主要用于《隨州百年大事記》印刷出版，《中國共產黨黨史隨州歷史》第二卷、第三卷編研費年初預算54萬元，實際執行12.46萬元，結轉下年支出41.54萬元，項目資金預算執行率23.1%。黨史編撰內容年代久遠，檔案資料難找，編撰難度較大，不是簡單的資料堆砌，需要不斷的打磨，承編人所交部分書稿不符合要求，又重新編撰。所以二卷三卷部分編撰費用、出版費用均未支付所以與年初預算存在偏差實屬正常。(1)產出指標完成情況，一是《隨州百年大事記》(2021年)編輯、印刷與出版500冊。全部達到預期指標值;(2)效益指標完成情況，本年專項業務經費資金主要用于《隨州百年大事記》印刷出版，向社會提供史志資料利用，撰寫史書、地方志書，通過該項目的實施，力爭使服務對象對檔案、史志工作的滿意度達到較高水平;(3)滿意度指標完成情況，充分發揮地方志“存史、育人的功能，反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威資料書，圖文結合、全彩印刷、精裝。滿意度達到100%。

附4、2021年度中國共產黨隨州歷史專項經費項目自評表

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

第三部分 2021年度部門決算表

附5、2021年度隨州市檔案館部門決算表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

5.項目支出:指為完成專項工作任務所發生的支出。

6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7.機關運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。