隨州市地方金融工作局2021年度決算公開

目錄

第一部分 隨州市地方金融工作局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市地方金融工作局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市地方金融工作局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市地方金融工作局部門概況

一、部門主要職責

（一）組織起草促進全市金融業發展等規范性文件及有關規劃、政策措施并組織實施。

（二）擬訂促進金融服務全市經濟社會發展的政策措施，協調貨幣政策實施，組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。協調國家金融監管部門駐隨機構和縣（市、區）政府做好金融監管，金融改革創新和金融服務體系建設等工作。

（三）負責協調聯絡省級金融管理部門、金融機構，以及在隨金融機構，開展對外金融交流。

（四）協助配合國家、省金融管理部門整頓和規范全市金融秩序，建立金融突發事件應急處置機制，防范、化解、處置各類地方金融風險。協調有關部門，落實市委、市政府打擊非法集資等非法金融的各項工作部署。

（五）根據小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等地方類金融機構和其他地方金融組織的相關監管政策措施，對權限內的金融組織實施行政許可和日常監管，查處違法違規行為。

（六）擬訂全市多層次資本市場建設的相關政策措施、規劃并組織實施。擬訂推進企業上市、掛牌的政策措施并組織實施，指導和推進企業改制上市、股權融資、債權融資等直接融資工作，負責全市上市后備資源培育工作。負責對政府出資的產業投資類基金等進行管理。

（七）會同有關部門加強全市信用環境建設，推進改善金融生態環境，推進全市金融知識宣傳普及工作。

（八）對全市各相關部門及縣（市、區）政府金融監管工作進行業務指導，推進市、縣（市 、區）協同聯動機制建設。參與、指導全市金融人才資源培育和隊伍建設工作。

（九）實施政府性金融資源配置招投標，統籌政府投融資平臺資金募集存放和使用，負責地方金融工作考核。

（十）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市地方金融工作局是市政府工作部門，為正處級，加掛市人民政府金融領導小組辦公室牌子。機關設辦公室、金融一科、金融二科、金融三科、監管科等5個內設機構。

市地方金融工作局行政編制10名，設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名。實有人數12名。

第二部分 隨州市地方金融工作局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、綜合收入、支出決算情況說明

2021年度部門決算收入300.32萬元，同比2020年決算收入271.29萬元增加了29.03萬元，增加比率10.7%，主要原因是：本年增加了財政撥款人員經費預算收入。

2021年度部門決算支出297.32萬元，同比2020年決算支出271.29萬元增加了26.03萬元，增加比率9.6%，主要原因是：本年增加了財政撥款人員經費預算收入。

2、財政撥款支出決算情況說明

2021年度部門財政撥款支出決算297.32萬元，比年初預算293.72萬元增加3.60萬元，增加比率1.2%，主要原因是：本年增加了財政撥款人員經費預算收入。其中：基本支出267.32萬元，比年初預算263.72萬元增加3.60萬元，增加比率1.4%，主要原因是：本年增加了財政撥款人員經費預算收入。項目支出30.00萬元，比年初預算30.00萬元增加了0萬元，增加比率0%，主要原因是：本年嚴格按年初預算安排支出經費。

二、“三公”經費支出說明

2021年 “三公”經費決算0.76萬元，比年初預算6.95萬元減少6.19萬元，同比減少89.1%，主要原因為：本年減少因公出國（境）費業務安排。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算5.00萬元減少5.00萬元，同比減少100%，主要原因為：本年減少因公出國（境）費業務安排。本年因公出國（境）0團組0人次。

2、公務接待費0.76萬元，比年初預算1.95萬元減少1.19萬元，同比減少61%，主要原因為：本年減少公務接待業務安排。本年共接待13批次97人次。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比年初預算0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因為：本年與上年均無公務用車運行維護費預算。本年公務用車購置費0萬元，公務用車購置數0輛，保有量為0臺。

三、機關運行經費支出說明?

?本部門2021年度機關運行經費支出28.64萬元，比年初預算數28.62萬元增加了0.02萬元，增長0.1%。主要原因是：本年增加了其他交通費用支出。其中：辦公費2.35萬元、印刷費0.45萬元、電費0.50萬元、郵電費0.45萬元、差旅費0.73萬元、維修（護）費0.03萬元、公務接待費0.18萬元、委托業務費1.06萬元、工會經費3.42萬元、福利費7.76萬元、其他交通費用11.06萬元、其他商品和服務支出0.66萬元。

四、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額110.90萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出110.90萬元、授予中小企業合同金額110.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額109.00萬元，占政府采購支出總額的98.29%。

五、政府性基金收支情況說明

本年單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、國有資本經營支出情況說明。

本年單位無國有資本經營預算財政撥款支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。

七、國有資產占用情況說明

截止到2021年12月31日，部門共有車輛0臺，其中，應急保障用車0輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，按期核對資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目資金管理規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制比較質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉；項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及金融業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

附：2021年度隨州市地方金融工作局整體績效自評結果

2021年度隨州市地方金融工作局整體績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

防范和處置非法集資及金融工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為30.00萬元，執行數為30.00萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是有效利用春節務工人員返鄉、防范非法集資宣傳月、金融知識普及月等重要時間節點，通過設置宣傳展板、發放印有宣傳標語的實用紀念品、推送播放宣傳教育視頻，以及開展主題講座、法律宣講、案例警示等方式，大力宣傳金融相關法律法規及非法金融活動主要表現形式、危害和防范措施，不斷提高群眾防范金融風險意識。二是組織在全市范圍內開展各行業領域金融風險專項排查活動，有效消除了金融風險隱患。大力打擊非法集資活動，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。扎實開展非法集資陳案處置，穩妥化解涉穩風險隱患。三是搭建銀企對接橋梁。舉辦2021年“早春行”系列活動之隨州市重點項目金融對接活動，共達成76筆貸款意向協議，總金額392.01億元。全市貸款實際新增129.87億元，完成全年120億元目標的108.23%。創新信貸服務模式，打造隨州市金融信息服務平臺，緩解民營小微企業因信息不對稱、信用不充分而導致的“融資難”問題。四是圍繞建設專汽之都、現代農港、謁祖圣地、風機名城，共篩選出200家具有良好上市基礎的企業，建立上市后備企業資源庫。五是研究制定了《隨州市人民政府關于加快推進企業上市工作的實施意見》，構建從企業股改到最終上市，從新四板到主板的全過程、多層次、精細化的激勵政策，充分調動企業上市掛牌積極性，著力支持一批龍頭企業和隱形冠軍企業通過資本市場做大做強。對重點上市后備企業，采取直通式、定制式方法，實行特事特辦、急事急辦，持續暢通上市“綠色通道”，優化上市服務環境。六是會同財政部門建立政府性融資擔保機構注冊資本金持續補充、代償補償、保費補貼、業務獎補“四項機制”，為政府性融資擔保機構注入源頭活水。協調引導市金控集團全年新增擔保貸款10.4億元。七是監督管理規范有序。通過現場檢查、隨機抽查、非現場督查和約談經營異常類金融機構等方式，傳遞嚴監管信號，督促類金融機構規范經營。

發現的問題及原因：由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施：一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

附：2021年度隨州市地方金融工作局防范和處置非法集資及金融工作經費項目自評結果

2021年度防范和處置非法集資及金融工作經費項目績效自評表

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

九、其他情況說明。

我局有財政專項支出30萬元，主要用于防范和處置非法集資等工作支出。

附：財政專項支出表

第三部分隨州市地方金融工作局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

9、機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。