隨州市公共資源交易中心

2021年度決算公開

目??錄

第一部分?隨州市公共資源交易中心部門概況

一、主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分??隨州市公共資源交易中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

七、國有資產占有情況說明

八、財政專項支出決算情況表

九、2021年度預算績效情況說明

第三部分?隨州市公共資源交易中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

十、財政專項支出決算表(公開表10)

第四部分?名詞解釋?

第一部分?隨州市公共資源交易中心部門概況

一、部門主要職責

1、貫徹執行國家、省、市公共資源交易相關法律法規和政策。制定實施公共資源交易項目進場運行規則和現場管理制度。
????2、負責為工程建設項目招投標、國有土地使用權和礦業權出讓、國有產權交易、政府采購、藥械采購等公共資源活動提供綜合服務。代理實施市級政府采購項目的采購活動。

3、見證公共資源交易過程，配合行政監督部門做好調查處理工作。

4、負責公共資源交易電子系統的建設、管理和維護，按照規定交換共享和公開公共資源交易信息。

5、負責進場交易項目保證金管理工作。

6、承擔綜合評標專家庫的使用和專家抽取工作。

7、保存交易項目檔案資料，依法依規提供查詢服務。

8、完成上級交辦的其他任務。

二、部門機構設置情況

1、根據上述職責,市公共資源交易中心(市政府采購中心)設綜合科、工程交易科、產權交易科(加掛藥械采購科牌子)、政府采購科、信息財務科5個內設科室。

2、隨州市公共資源交易中心是參照公務員管理的事業單位(獨立法人)，經費屬全額撥款，無創收收入。行政編制6人，事業編制7人，以錢養事編制2人，聘用人員3人。實有在職人員18人，較上年持平。退休人員9人，較上增加1人，退休人員較上增加1人，本年退休人員1人。

第二部分?隨州市公共資源交易中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(一)收入決算情況??

2021年度部門決算收入493.89萬元，其中:財政撥款收入294.31萬元、其他收入199.58萬元(本年其他收入132.43萬元、年初結轉和結余67.15萬元)，比2020年部門決算收入515.53萬元減少21.64萬元，下降比率4.2%，主要原因:按規定落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，公用經費同比下降5.3%。財政撥款收入比年初預算295.42萬元增加1.11萬元，增加原因:人員調資導致財政撥款增加。

(二)支出決算情況??

2021年度部門決算支出460.98萬元，其中:基本支出320.86萬元，項目支出140.12萬元。比2020年部門決算支出447.3萬元減少13.68萬元，下降3.1%。主要原因:嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，實際公用經費同比下降5.3%。比年初預算550.6萬元減少89.62萬元，減少原因是因政策因素取消平臺收入，導致網絡建設平臺項目費支出減少。

(三)財政撥款支出決算情況??

2021年度部門財政撥款支出290.46萬元，其中:基本支出248.41萬元，項目支出42.05萬元。比上年348.39萬元減少57.93萬元(基本支出比上年減少33.45萬元，項目支出比上年減少24.48萬元)，下降16.6%，原因:一是壓縮公用部分支出;二是人員經費績效獎勵性工資比上年減少;三是項目經費政府采購專項經費及評審費比上年減少。比年初預算295.42萬元減少4.96萬元，下降1.6%。嚴格執行八項規定，壓縮公用經費支出。

二、“三公”經費支出說明

2021年度隨州市公共資源交易中心“三公”經費支出1.13萬元，比年初預算5.44萬元減少4.31萬元，下降79.2%;比上年2.1萬元減少0.97萬元，下降46.2%。主要原因是嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

1、因公出國(境)費，2021年度無因公出國(境)費支出，無年初預算，同比持平。

2、公務用車維護費年初預算4.5萬元，實際支出0.81萬元，比年初預算減少3.69萬元，下降82%;比上年實際支出1.84萬元減少1.03萬元，下降56%;主要原因是嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出;

3、公務接待費年初預算0.94萬元，實際支出0.33萬元，共接待10批次，接待46人，比年初預算減少0.61萬元，下降64.9%。比上年實際支出0.25萬元增加0.08萬元，增長28.6%。增長主要原因:一是上年度因疫情影響接待量小;二是2021年為打“造襄十隨神”城市群，外地來考察增加。

4、公務用車購置數及實有數:2021年度公務用車編制一輛，實有公務用車1輛。本年度無購置公務用車，較上年持平;截止到2021年12月31日，公務用車保有量1輛。

三、機關運行經費支出情況

2021年度隨州市公共資源交易中心機關運行經費實際支出23.88萬元(辦公費2.66萬元、水費0.03萬、電費1.43萬元、郵電費0.32萬元、物業管理費0.96萬元、差旅費1.12萬元、維修(護)費0.25萬元、接待費0.33萬元、勞務費2.65萬元、工會經費5.42萬元、公務用車運行維護費0.81萬元、其他交通費用8.28萬元、其他商品服務支出0.02萬元)，比年初預算24.3萬元降低0.42萬元，降低1.7%。主要原因:本年是按規定落實過緊日子，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出。無辦公設施設備購置經費支出，無資產運行維護支出，無信息系統運行維護支出。機關運行經費支出同比增加6.58萬元，增加原因:上年度受疫情影響部分業務滯后開展導致本年增加，其中工會經費同比增加1.95萬元，其他交通費用(公務交通補貼)同比增加1.45萬元。此項是導致機關運行經費支出同比增加的主要原因。本年度行政編制6人，事業編制7人，工勤編制2人，與上年度持平。

四、政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額23.78萬元。其中:政府采購貨物支出8.19萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出15.59萬元。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度無政府性基金財政撥款收入和支出，無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

2021年度無國有資本經營預算財政撥款，無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開09表)無數據

七、國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，隨州市公共資源交易中心共有車輛1輛，其中:應急保障用輛1輛。單位價值在50萬元以上的通用設備0臺;單位價值在100元以上的專用設備0臺。本單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

八、財政專項支出決算情況表

2021年度財政撥款專項資金收入42.05萬元，其中:年初預算政府采購專項經費及評審費項目資金27萬元，年初結轉和結余政府采購專項經費及評審費項目資金1.05萬元，年初預算政府采購網上商城建設費14萬元，主要支出內容:專家評標評審費、制作宣傳經費、差旅費，辦公經費、會議費、業務費、互聯網+協議供應商采購等。本年度財政撥款專項資金實際支出42.05萬元(不含其他收入網絡平臺建設項目支出)，項目資金預算執行率100%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。

九、2021年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目2個，資金42.05萬元，占一般公共預算支出總額的9.12%，從評價情況來看，市公共資源交易中心總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，達到了預期效果。

附1、2021年度隨州市公共資源交易中心整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果?

1、政府采購專項經費及評審費項目自評結果

2021年度政府采購專項經費及評審費項目資金主要用于公共資源交易招投標采購費，主要支出內容:專家評標評審費、制作宣傳經費、差旅費。辦公經費、會議費、業務費等。項目預算28.05萬元，實際執行28.05萬元，項目資金預算執行率100%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。(1)產出指標完成情況，2021年中心共受理采購計劃98項，是上年的2.6倍;辦理完畢的項目涉及計劃金額3.22億元。?(2)效益指標完成情況，2021年度總體采購節約6.6%。(3)滿意度指標完成情況，一是最大限度壓縮招標時限;二是成交信息向社會全方位公開，滿意度達到100%。

附2、2021年度政府采購專項經費及評審費項目自評表

2、政府采購網上商場使用經費項目自評結果

2021年度政府采購網上商場使用經費項目資金主要用于維護管理隨州市政府采購網上商城，商城涵蓋全市市級行政事業單位協議采購，主要支出內容:互聯網+協議供應商采購，平臺競價采購等。項目預算14萬元，實際執行14萬元，項目資金預算執行率100%。該項目是嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。(1)產出指標完成情況，采購物品數量完全滿足采購方需求100%;?與省統一愛理平臺打通100%;采購物品保質完全滿足采購方的需求100%。(2)效益指標完成情況，平臺競價采購節約財政資金10%;加快協議采購流程，節省采購時間50%。(3)滿意度指標完成情況，調查統計群眾滿意度達到100%。

附3、2021年度政府采購網上商場使用經費項目自評表

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;

1. 部門績效評價結果擬應用情況。

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

第三部分?隨州市公共資源交易中心2021年度部門決算表

附4、2021年度隨州市公共資源交易中心部門決算公開表

????

說明:本年度本單位無政府性基金財政撥款收入支出

說明:本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

第四部分?名詞解釋

1.財政撥款收入:指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

5.項目支出:指為完成專項工作任務所發生的支出。

6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7.機關運行經費:指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。