隨州市工商業聯合會2021年度決算公開

目??錄

第一部分?隨州市工商業聯合會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市工商業聯合會2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市工商業聯合會2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分?名詞解釋說明

第一部分??隨州市工商業聯合會概況

一、部門主要職責

工商聯是中國共產黨領導的，工商界組成的，兼有統戰性、經濟性、民間性的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。

主要職責是：認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、部門基本情況

（一）機構設置

隨州市工商業聯合會獨立編制機構1個，內設會員宣教科、經濟聯絡科、綜合科三個職能科室，在經濟聯絡科內掛牌設立隨州市非公有制企業投訴服務中心。

（二）人員情況

隨州市工商業聯合會行政機關編制為5名，參公事業編制為2名。2021年度，市工商聯在職行政人員5名，其中副廳級干部1名，正處級干部1名，副處級干部2名，正科級干部1名；在職參公事業編制人員2名，其中正科級干部1名；退休干部1名。

第二部分??隨州市工商業聯合會2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度決算收入296.15萬元，其中：財政撥款收入194.42萬元，其他收入101.72萬元。2021年決算收入較上年收入增加105.75萬元，增加55.54%，增加原因是2021年臨時性承辦項目活動增加，人員經費增加。

2021年度決算支出287.17萬元，其中：基本支出159.28萬元，項目支出127.89萬元。2021年度決算支出較上年增加100.97萬元，其中：基本支出增加28.08萬元，增加21.40%，增加原因是人員經費增加；項目支出增加72.89萬元，增加132.53%，增加原因是2021年臨時性承辦項目活動增加。

2021年財政撥款支出185.88萬元，其中基本支出158.05萬元，比年初預算減少15.43萬元，減少8.89%，主要原因是機關各項運行經費較上年有所降低；項目支出27.83，相比年初預算增加0.83萬元，增加3.07%，主要原因是2021年臨時性項目工作增加。

二、“三公”經費支出說明

2021年隨州市工商業聯合會“三公”經費支出1.06萬元，比年初預算減少0.24萬元，同比減少18.46%，主要原因是本年度規范壓減三公經費支出。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與年初預算數一致。

2、公務接待費1.06萬元（國內接待16批次150余人次，無外事接待），比年初預算減少0.24萬元，同比減少18.46%，主要原因是進一步壓縮了公務接待支出。

3、市工商業聯合會未購置公務用車，故無車輛購置經費支出，較年初預算相比無變化。

4、市工商業聯合會無公務用車保留，故無公務用車運行維護費用支出，較年初預算相比無變化。

三、機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費支出14.48萬元，其中辦公費2.18萬元、印刷費1.19萬元、郵電費0.13萬元、物業管理費2.57萬元，差旅費0.60萬元、維修費0.17萬元、租賃費0萬元、會議費0.20萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.32萬元、勞務費0.56萬元、委托業務費0萬元、工會經費1.67萬元、福利費4.11萬元、其他交通費0.40萬元，其他商品服務支出0.03萬元、辦公設備購置0.35萬元等。2021年度機關運行經費比年初預算減少20.56萬元，減少58.68%，減少原因是根據市委、市政府落實過緊日子要求，進一步壓縮公用支出。

四、政府采購支出說明

隨州市工商業聯合會2021年度政府采購支出總額1.64萬元。其中：政府采購服務支出1.64萬元，授予中小企業合同金額1.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.64萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明

2021年市工商業聯合會無政府性基金預算財政撥款收入、支出，故“政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”無數據。

六、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

隨州市工商業聯合會無國有資本經營預算財政撥款支出，故“國有資本經營預算財政撥款支出決算表”無數據。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，隨州市工商業聯合會因公車改革，單位無公務用車，公車保有量為0，無價值在50萬元以上的通用設備。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州市工商業聯合會組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目1個，資金26.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的96.12％。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價工作，從評價情況來看，2021年度單位整體支出績效得分96分，評價結果等級為優。我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為服務“兩個健康”的部門職能服務，保障了2021年整體績效目標的順利實現。

（2）部門決算中項目績效自評結果

1、政治特別費

項目績效自評綜述：項目年預算資金27萬元，執行數為26.75萬元，完成預算99%。自評得分97.81分。

主要產出和效益：一是商會建設。全市已發展7家直屬商協會，12家異地隨州商會，成立了宜昌隨州商會，圓滿完成北京隨州企業商會換屆工作，穩步推進溫州隨州商會籌建；二是維護會員合法權益。大力推動市非公有制企業投訴服務中心建設工作，全年全市14500余家企業和個體工商戶開展投訴服務平臺注冊，線上線下累計受理各類政策咨詢和訴求100余次；三是培養和建立非公有制經濟人士隊伍，引導非公企業履行社會責任。全年組織各類業務能力培訓7場次，培訓700余人次。向全市各級工商聯和廣大非公有制經濟人士發出了積極行動助力鄉村振興的號召和倡議，湖北三豐旅游開發有限公司榮獲全省民營企業和商會組織助力鄉村振興“萬企興萬村”行動標兵。動員所屬商會和民營企業為災區捐款捐物660.46萬元。組織130余名水電工到柳林、何店等災區義務開展水電檢測、家電維修1000余次；18家異地商會及企業代表獲市委市政府感謝信，市工商聯服務災后重建在全國工商聯進行了經驗交流發言。

發現的問題及原因：我單位績效自評工作主要存在的問題是部分工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。改進措施：根據以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

2、招商引資經費

項目績效自評綜述：該項目預算數114.03萬元，執行數101.13萬元，執行率89%，自評得分95.74分。

主要產出和效益：一商會建設取得新突破，成立中共隨州市工商業聯合會所屬商會委員會；深化異地商會建設，完成宜昌隨州商會籌備考察工作；開展“四好”商會建設，市汽車行業協會、市家居建材商會被評為全國“四好”商會。二是成功舉辦“能人回鄉”企業家故事會活動，促進了各地隨州籍民營經濟人士的溝通交流，弘揚了新時代企業家精神，營造了全社會“親商、重商、安商、扶商、護商”的良好氛圍；組織部分民營企業家、直屬商會黨組織負責人等30余人，以“學黨史、銘初心、強信念、促發展”為主題，赴江蘇省開展非公經濟人士理想信念教育，并到當地知名企業考察交流，既引導企業家從黨的百年歷程中汲取智慧和力量，又學習外地企業的先進生產理念、發展模式和企業文化，以理想信念教育促進企業高質量發展；邀請全聯汽摩配、中食創等全國知名企業來隨考察對接，尋求合作。組織會員企業參加“楚商大會”、“漢江流域城市經貿交流聯席會”“知名民企湖北行”等各類經貿活動10余次，促成簽約項目15個，合同金額超過60億元，為隨州招商引資和企業交流發展注入活力。三是進一步推動非公有制企業投訴服務中心建設，在全省率先建立非公有制企業投訴服務工作機制，完成企業注冊戶14000余戶，受理投訴服務案件50起。成立隨州市工商聯中小微企業工作委員會，吸納會員84家，制定隨州市工商聯小微企業委員會工作規則，服務中小微企業發展。創新金融服務方式，幫助解決企業融資難題。

發現的問題及原因：部分工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。改進措施：根據以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

（3）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

隨州市工商業聯合會計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。

2．部門評價結果擬應用情況

隨州市工商業聯合會擬建立項目預期績效目標申報制，明確項目預期績效目標的具體申報要求，加強對部門項目預期績效目標的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預期績效目標申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

九、其他情況明

2021年市工商業聯合會財政專項資金支出2個項目，共計127.89萬元，明細情況如下表：

第三部分??隨州市工商業聯合會2021年部門決算表

2021年度市工商業聯合會無政府性基金預算收入支出情況。

2021年度市工商業聯合會無國有資本經營預算財政撥款收入支出情況。

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“ 事業單位經營收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、因公出國（境）費：指單位因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

8、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

9、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。