隨州市招商局2021年度

部門決算公開說明

目??錄

第一部分??隨州市招商局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市招商局2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市招商局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表）

二、收入決算表(公開表02）

三、支出決算表(公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09表）

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市招商局概況

一、招商局部門職責

（一）貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。??

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。??

（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。??

（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。??

（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作；負責市級招商顧問、招商大使及異地商會的聯絡及服務工作。??

（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，負責重大招商引資項目的跟蹤、引進、督辦和服務工作。??

（七）統籌全市招商引資工作。負責擬訂全市招商引資年度責任目標，并做好督辦和組織考核，指導縣（市、區）招商引資和投資促進工作；負責市直招商專班和聯系駐外招商聯絡處工作。

（八）負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。??

（九）承辦上級交辦的其他事項。

二、招商局部門基本情況

市招商局部門決算包含本級預算1個單位。

隨州市招商局為市政府工作部門，內設4個科室：辦公室、投資促進科、招商服務科、對外聯絡科，行政編制10名，其中：設局長1名，副局長2名；正科級領導職數4名，副科級領導職數1名。目前實有人數13名。其中：局長1名，副局長2名，四級調研員2名，正副科級3人，二級主任科員1人。

。

第二部分??隨州市招商局2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明：

1、2021年度收入合計512.84萬元，比上年366.28萬元增加146.56萬元，增加40.01%。其中：財政撥款收入512.84萬元，比上年366.28萬元增加146.56萬元，增加40.01%；年末結轉結余1.24萬元，比上年1.52萬元減少0.28萬元，減少18.71%，收入增加的主要原因是招商活動增加，經費增加。

支出決算情況說明：

2021年度支出合計514.13萬元，比上年384.73萬元增加129.40萬元，增加33.64%。其中：基本支出258.11萬元，與上年270.81萬元減少12.69萬元，減少了4.69%。原因是壓縮一般性支出，日常公用支出減少；項目支出256.01萬元，比上年113.9萬元增加142.11萬元，增加124.75%，原因是2021年招商活動增加，經費支出增加。年末結轉結余1.24萬元，主要是因為部分項目結賬稍遲，待下年再支付。支出增加的主要原因是招商活動增加，經費支出增加。

2、財政撥款支出情況說明

2021年度財政撥款支出決算數514.13萬元比上年384.73萬元增加129.40萬元，增加33.64%。其中：基本支出258.11萬元，與上年270.81萬元減少12.69萬元，減少了4.69%。原因是壓縮一般性支出，日常公用支出減少；項目支出256.01萬元，比上年113.9萬元增加142.11萬元，增加124.75%，原因是2021年招商活動增加，經費支出增加。年末結轉結余1.24萬元，主要是因為部分項目結賬稍遲，待下年再支付。支出增加的主要原因是招商活動增加，經費支出增加。

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出258.11萬元，與年初預算264.62萬元減少6.51萬元，減少2.4%，主要原因是縮減開支。項目支出256.01萬元，與年初預算500萬元減少243.99萬元，減少48.78%，主要是因為省及市組織招商活動減少。基本支出按經濟分類科目分：工資及福利支出220.6萬元，較上年225.85萬元減少5.24萬元，減少2.32%，主要因為聘用人員工資改由勞務派遣公司發放，列支在勞務費中；對個人和家庭的補助支出0萬元，較上年0萬元增長0%，主要因為無退休人員；商品和服務支出37.51萬元，較上年44.96萬元減少7.45萬元，減少16.57%，主要因為響應政策，壓縮部分開支。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年度“三公”經費財政撥款決算5.71萬元，較年初預算減少24.29萬元，減少了80.96%，較上年“三公”支出減少2.02萬元，減少了26.0%。主要原因是壓縮“三公”開支。

（1）因公出國（境）費0萬元，比年初預算減少15萬元，同比減少100%，主要原因是未參加省組織的境外招商活動，2021年度因公出國（境）參加省團0次0人次。

（2）公務接待費0.83萬元，較年初預算減少1.17萬元，減少58.5%，主要原因是公務接待減少，商務接待增加，國內公務接待3批次108人次。

（3）公務用車購置及運行費4.88萬元，較年初預算減少8.12萬元，減少62.46%，主要因為是壓減開支，本年未購置公車，保有2輛公務用車。

三、關于機關運行經費支出說明

2021年市招商局機關運行經費支出37.51萬元，比年初預算27.30萬元增加10.21萬元，增加37.39%，主要原因是2021年勞務費支出18.74萬元，預算時是作為其他人員工資支出列支在工資福利支出中，但是三個長聘人員2021年改作勞務派遣，作為勞務費列支，所以造成機關運行經費超支。其中：辦公費1.42萬元，印刷費0萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元，電費0.88萬元，郵電費0.99萬元，物業管理費0萬元，差旅費3.63萬元，維護（維修費）0萬元，租賃費0萬元、會議費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0萬元，專用材料0萬元，專用燃料費0萬元，勞務費18.74萬元、委托業務費0萬元、工會經費3.40萬元，福利費0萬元，公車運行維護費0萬元;其他交通費用0萬元,稅金0萬元、其他商品服務費8.43萬元，出國經費0萬元等。

四、關于政府采購支出說明

本部門 2021 年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 5萬元。其中授予中小企業合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8萬元，占政府采購支出總額的80%。

五、關于政府性基金收支情況說明。

本單位無政府性基金收支情況。

六、關于國有資本經營預算財政撥款支出的情況說明。

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，市招商局共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛，其他車輛一輛，其他用車主要是用于接送外地客商。單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市招商局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金256.01萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目開展順利及時，全面完成設定的目標。

對2021年度整體支出進行了績效自評，自評結果優秀。本部門整體支出績效目標：1、高位推動招商引資，營造濃厚氛圍。2、上下聯動，廣泛宣傳推介。3、產業帶動，開展精準招商，通過重資產招商，精準策劃包裝項目、跑部進京申報項目、宣傳推介招引項目，洽談引進高新項目。整體支出績效目標全部實現。2021年市招商局部門整體支出績效自評得分97.5分，自評結果為優。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2021年全市招商引資專項經費項目全年預算數為500萬元，執行數為256.01萬元，完成預算51.20％。主要產出和效益：一是聚合力，大員上陣燒旺招商之火。二是筑平臺，搶抓機遇展現招商之為。不斷提升招商引資項目履約率、落地率。2021年市招商局部門項目支出績效自評得分90.3分。?

通過對項目支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分90.3分，自評結果為優。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時已經應用：細化預算編制，加強績效評價指標體系建設，加強資金管理和督導檢查。進一步修訂完善財務管理制度，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，不隨意變更預算項目、超預算安排支出。

2、部門績效評價結果擬應用情況

加強組織領導，規范項目實施。將進一步健全完善財務管理制度，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

九、其他情況說明

本單位無部門財政專項支出

第三部分隨州市招商局2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表）

二、收入決算表(公開表02）

三、支出決算表(公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09表）

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資發展目標所發生的支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。??

（六）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。（七）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。???（八）基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

（九）津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

（十）獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

（十一）績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

（十二）辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

（十三）印刷費：反映單位的印刷費支出。