目?? 錄

第一部分 隨州市政協辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市政協辦公室2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營收支情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市政協辦公室2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市政協辦公室部門概況

一、部門主要職責

(一)主要職責

1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協調和服務工作;??

4、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作;

5、負責市政協黨組會議、全體會議、主席會議、常務委員會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

6、負責委員會的換屆工作。

7、負責政協領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結、材料的打印。

8、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

9、負責黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。

10、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

11、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

12、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

13、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

14、督促檢查各項規章制度的落實情況。

15、負責辦理領導交辦的其他工作。

二、部門基本情況

市政協辦公室設八個專委會(提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科教衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習委員會、委員工作委員會)。一個研究室和七個科室(秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、老干科、專委會工作科)

市政協辦公室是政協機關的綜合協調部門，在政協黨組和委員會的領導下開展工作。單位現有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員47人，其中:行政在職34人(含9名市政協領導)，工人4人，聘用人員9人。離休人員1人，退休人員39人。

第二部分 隨州市政協辦公室2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明。

(一)2021年度部門決算收入2070.16萬元，其中財政撥款1989.52萬元，其他收入75.9萬元，上年結轉4.73萬元。比上年增加458.5萬元，增長30%。比年初預算1556.81萬元增加了432.71萬元，增長27.8%。收入增加的主要因素是增加了隨州政協文史館建設項目經費。

（二）2021年度部門決算支出2060.46萬元，比上年增加550.89萬元，增長36.5%,原因是隨州政協文史館建設項目經費支出增加。其中：基本支出1321.97萬元，項目支出738.49萬元。

2021年財政撥款支出1984.56萬元，比年初預算1522.14萬元增加462.42萬元，增長30%,主要原因是隨州政協文史館建設項目經費支出增加。其中：基本支出1321.97萬元，項目支出662.59萬元。其中：人員經費支出1231.92萬元，占決算的59.79%；日常公用支出90.04萬元，占決算的4.37%；項目支出738.49萬元，占決算的35.84%。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年市政協辦“三公”經費總額年初預算數為69.92萬元，實際支出總額為29.73萬元，比年初預算減少40.19萬元，減少57.48%。主要原因是2021年未開展因公出國活動，由于疫情原因，公務接待減少。

1、因公出國經費年初預算數為12萬元，2021年度實際支出為0，與上年持平；

2、公務接待費年初預算數為7.5萬元，2021年度實際支出0.96萬元，比年初預算減少6.54萬元，比上年增長220%，共接待11個批次，92人次，主要原因是2021年疫情防控常態化后，接待批次增多。

3.公務用車購置及運行維護費年初預算數為50.42萬元，2021年度實際支出28.77萬元，比年初預算減少21.65萬元，比上年增長132%，公務用車購置數為1臺，公務用車保有量7臺。其中，公務用車購置費18萬元，比上年增長100%，公務用車運行維護費10.77萬元，比上年降低13.15%，主要原因是公務用車逐步更新，維護維修支出稍有回落。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年機關運行經費共支出73.34萬元，比年初預算減少49.96萬元，減少40.5%。主要原因是2021年未開展因公出國活動，由于疫情原因，公務接待減少。其中，辦公費3.41萬元，比年初預算減少4.51萬元，減少56.9%；水費0.2萬元，比年初預算減少0.66萬元，減少76.7%；郵電費1.95萬元，比年初預算減少6.45萬元，減少76.8%；物業管理費8.23萬元，比年初預算增加7.18萬元，增長683%，主要原因是物業費上漲；差旅費3.6萬元，比年初預算減少8.2萬元，減少69%；因公出國（境）費5.6萬元，比年初預算減少6.4萬元，減少53.3%；維護費3.09萬元，比年初預算增加2.59萬元，增長518%，主要原因是辦公樓維修項目增多；會議費0.03萬元，比年初預算減少5.22萬元，減少99.4%；公務接待費0.4萬元，比年初預算減少4.1萬元，減少91%；勞務費2.92萬元，比年初預算增加2.92萬元，增長100%，主要原因為新增文史資料征集勞務費；公務用車運行維護費4.69萬元，比年初預算減少20.23萬元，減少81.2%；稅金及附加費用7.43萬元，比年初預算增加7.43萬元，增長100%，主要原因是個稅繳費調整到該科目，經費列支科目更科學合理；其他商品和服務支出6.54萬元，比年初預算減少5.76萬元，減少46.8%。

四、關于政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額1027.84萬元，其中:政府采購貨物支出86.89萬元、政府采購服務支出113.67萬元，政府采購工程支出827.28萬元。 授予中小企業合同金額1023.67萬元，占政府采購支出總額的99.6%, 其中:授予小微企業合同金額214.99萬元，占政府采購支出總額的20.92%。

五、關于政府性基金收支情況說明。

本單位2021年度財政預算執行中無政府性基金支出。

六、關于國有資本經營支出情況說明

本單位2021年度財政預算執行中無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車5輛、機要通信用車1輛、老干部用車1輛;部門價值50萬元以上通用設備1套，單價100萬元以上專用設備1套。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

(1) 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金239.95萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本單位采取計分和評級相結合的方式，滿分值為100份，根據匯總得分確定評價考核等次，經過綜合考評，4個項目評為“優良”等級的項目4個，占100%。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，績效目標預算執行率為99.76%，預算執行良好。

(2)部門決算中項目績效自評結果

政協工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為64萬元，執行數為63.14萬元，完成預算的98.66%。主要產出和效果:通過機關黨建、綜合治理、文明創建、目標責任、檔案管理等五項考核;接待各級政協來隨考察人員11余批次，125余人;9位市領導共對口9個鄉鎮開展鄉村振興督導工作;嚴格執行八項規定，控制接待成本。

發現的問題和原因:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標;結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

下一步改進措施:1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

預算執行率完成較好，今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金。

委員活動經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為51萬元，執行數為48.93萬元，完成預算的95.94%。主要產出和效果:2021年開展委員學習培訓1次，調研視察9次，民主監督2次。

發現的問題和原因:1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善;2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施:預算執行率完成較好，今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金。

專委會、例會、界別經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為63萬元，執行數為61.88萬元，完成預算的98.23%。主要產出和效果:2021年開展調研視察18次，常委會6次，雙月協商座談會7次，主席會議、市政協黨組會等工作例會46次，編發《建言資政》共9篇，反映社情民意63篇。

發現的問題和原因:1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善;2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施:預算執行率完成較好，今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金。

全會會議經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為66萬元，執行數為66萬元，完成預算的100%。主要產出和效果:據實合理支出，四屆五次全會圓滿召開。

發現的問題和原因:1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善;2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施:預算執行率完成較好，今后將編制財政預算更科學，嚴格遵照財務制度，合理使用項目資金。

(三)績效評價結果應用情況

通過績效評價工作有利于加強資金管理，提高資金使用效率，加強項目資金使用的全過程管理，規范資金使用審批程序，保障資金使用公開透明高效。根據本次自評情況，下一步，我們將各專委會、機關科室的自評報告通報反饋給相關負責人，提高責任意識;根據本次的自評結果，我們會在2021年度預算分配時，對績效目標自評成績好的，適度增加預算分配額度，對績效目標自評成績較差的，減少預算分配額度，逐步提高資金使用效率;加強預算管理，提前做好項目論證，對項目執行中存在的變動提前做好預案，防止預算執行過程中出現偏差;加強專項資金制度建設，提高資金使用過程中的制度引領效果。進一步完善我部門內部控制制度建設，根據績效目標落實責任，突出專項資金結果考核。

九、其他情況說明。

2021年度財政專項支出情況：

市政協辦2021年有財政專項支出，主要用于政協工作活動項目共計173.95萬元

第三部分 隨州市政協辦公室2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

本部門本年度無政府性基金財政撥款收入支出

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。??

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。