隨州日報社2023年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?隨州日報社（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州日報社2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州日報社2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州日報社2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州日報社概況

一、部門主要職責

（一）宣傳黨和國家的方針政策和社會主義核心價值觀，傳播社會主義科技文化知識和對人民群眾有益的信息，服務市委、市政府的中心工作，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。

（二）堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養新聞從業人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

（三）開展報際與傳媒間的業務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。

（四）開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。

（五）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州日報社為公益二類事業單位，人員編制67人，在職在編人員52人，在職編外人員16人、離退休19人。

第二部分? 隨州日報社2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州日報社收入預算總額為1770.67萬元，比上年減少47.70萬元，同比減少2.6%。收入整體減少的主要原因為附屬單位上繳收入有所減少。本年財政撥款收入255萬，與上年一樣。其中人員類130萬元、項目類125萬元。本年非財政撥款收入1157.01萬元，比上年減少88.35萬元，同比減少7.1%，主要因為在經濟持續不景氣的大環境下，附屬公司經營困難導致附屬單位上繳收入有所減少。今年非財政撥款收入1157.01萬元包含三部分：第一，事業收入10萬元，主要為其他行政事業單位付的宣傳費；第二，事業單位經營收入523.43萬元，為郵政公司付的報紙發行結算款；第三，附屬單位上繳收入623.58萬元，為附屬三個公司上繳的承包款。上年結轉358.67萬元，比上年增加40.65萬元，同比增加12.8%，由于附屬公司廣告收入回款進度具有不定因素，上年結轉數額為預估數。

（二）支出預算情況

2023年隨州日報社支出預算總額為1770.67萬元，比上年減少47.70萬元，同比減少2.6%。按政府預算支出經濟分類，工資福利性支出1225.34萬元、商品與服務支出485.66萬元、資本性支出21.00萬元、離退休費38.67萬元。按支出功能分類，文化旅游體育與傳媒支出1501.76萬元，社會保障和就業支出166.24萬元，衛生健康支出35.58萬元，住房保障支出預算67.09萬元。支出減少的主要原因為資本性支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州日報社財政經費撥款支出預算總額為255萬元，與上年相比無變化。其中人員類項目支出130萬元，特定目標類項目支出125萬元。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州日報社在職人員公用經費來源全部為非財政撥款收入，年初預算總額為95.4萬元，比上年減少58.7萬元，同比減少38.1%，減少的主要原因為辦公設備購置需求減少，另外單位嚴控開支，非必要的支出絕不支出，使其他商品與服務支出減少。其中：辦公費5萬元、印刷費1萬元、郵電費1.5萬元、差旅費8萬元、會議費1萬元、福利費3.6萬元、維修（護）費2萬元、辦公設備購置費21萬元、水費1萬元、電費13萬元、取暖費5萬元、物業管理費21萬元、公務用車運行維護費2.3萬元、其他商品與服務支出10萬元。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預算53.5萬元，經費來源為非財政撥款收入。其中政府購買服務31.5萬元、政府購買貨物預算22萬元、工程類采購0萬元。政府采購總額比上年減少50萬元，同比減少48.3%，主要原因為上年有兩個車輛購置預算，今年無此預算。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總計1402.35萬元，比上年減少127.04萬元，同比減少8.3%，主要原因是處置了舊辦公樓導致固定資產減少。流動資產合計1064.76萬元。其中貨幣資金762.39萬元，較去年減少21.87萬元，減幅2.8%，減少的主要原因為附屬公司應收賬款回款較慢，導致上繳給報社的承包款時間后延；應收賬款凈額161.40萬元，比上年減少19.91萬元，減幅11.0%，主要原因為與郵政公司走完結算程序的報紙發行費都及時收回；預付賬款0.3萬元，因為有筆款項沒收到發票暫計入“預付賬款”，上年此科目余額為零；其他應收款140.67萬元，較去年無變化。非流動資產合計337.59萬元，其中長期股權投資90萬元、固定資產凈值247.59萬元、無形資產凈值0萬元。非流動資產合計比去年減少85.55萬元，減幅20.22%，主要原因為2022年處置了原值為190萬元的舊辦公樓。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州日報社一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年一致無增減。

因公出國（境）預算0萬元，與上年相同無增減。

公務接待費0萬元，與上年相同無增減。?

公務用車運行維護費0萬元，與上年相同無增減。

公務用車購置費0萬元，與上年相同無增減。

第三部分? 隨州日報社2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：年度目標為網站正常運轉；讀者滿意度高；擴大黨組覆蓋面和影響力；營造良好的輿論氛圍。長期目標和年度目標一樣。

2、長期目標：網站正常運轉；讀者滿意度高；擴大黨組覆蓋面和影響力。具體指標設置為：

產出指標：報紙清晰度高、破損率小；網站正常運轉。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標：擴大黨組覆蓋面和影響力；營造良好的輿論氛圍；擴大主流輿論陣地。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：讀者滿意度高，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標：網站正常運轉；讀者滿意度高；擴大黨組覆蓋面和影響力。具體指標設置為：

產出指標：報紙清晰度高、破損率小；網站正常運轉。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標：擴大黨組覆蓋面和影響力；營造良好的輿論氛圍；擴大主流輿論陣地。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：讀者滿意度高，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）隨州新聞網

1、隨州新聞網項目主要內容是：建設并運行好隨州新聞網，它是為隨州地區唯一報紙《隨州日報》建設的大型新聞資訊、時政、網上信息發布平臺。2023年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證網站正常運轉，擴大黨組覆蓋面和影響力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標為全年點擊量超865萬次；時效指標為新聞時事更新及時；成本指標為年初目標值與實際完成值一致。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標：社會效益指標為擴大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：滿意度高。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

（二）贈報費

1、贈報費項目主要內容是：每年向農村貧困黨組織贈送1000份《隨州日報》。2023年預算安排15萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證報紙按質按量及時送達。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標為向農村貧困黨組織贈送《隨州日報》1000份；質量指標為報紙清晰度高、破損率極低；時效指標為報紙按時送達；成本指標為印刷費年初目標值與實際完成值均為15萬元。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標為擴大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：讀者滿意度高。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

（三）市政府門戶網站托管經費

1、市政府門戶網站托管經費項目主要內容是：保障隨州市政府門戶網站正常、穩定、安全運行，提高網站建設管理水平，提升網站信息公開、回應關切，引導輿論和提供服務的能力。2023年預算安排100萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證網站正常運轉，擴大黨組覆蓋面和影響力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全年點擊量超685萬次；時效指標：新聞時事更新及時；質量指標：全年正常運轉；成本指標：年初目標值與實際完成值一致。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標：社會效益指標為擴大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標：網民滿意度高。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

第五部分? 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、會議費、差旅費等）。

三、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

四、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

五、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。