目 ???錄

第一部分? 隨州市工商業聯合會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市工商業聯合會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市工商業聯合會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ??附件

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第一部分 ?隨州市工商業聯合會概況

一、部門主要職責

隨州市工商業聯合會是中國共產黨領導的，工商界組成的，兼有統戰性、經濟性、民間性的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。

主要職責是：認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業、外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、機構設置情況

隨州市工商業聯合會獨立編制機構1個，內設會員宣教科、經濟聯絡科、綜合科三個職能科室，在經濟聯絡科內掛牌設立隨州市非公有制企業投訴服務中心。隨州市工商業聯合會現有行政編制6個，參公事業編制2個。實有在職從業人員10人，其中：行政在職8人，聘用人員2人。退休人員1人。

第二部分 ?隨州市工商業聯合會2022年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本年度隨州市工商業聯合會無政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本年度隨州市工商業聯合會無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市工商業聯合會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 330.56 萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加 20.21萬元，增長6.5 %，主要原因是2022年度承辦大型臨時性會議，會議費用增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計 307.38 萬元，與2021年度相比，收入合計增加 11.23萬元，增長3.79%。其中：財政撥款收入222.43萬元，占本年收入72.4 %；其他收入 84.85萬元，占本年收入 27.6%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 305.1 萬元，與2021年度相比，支出合計增加17.93 萬元，增長6.2 %。其中：基本支出202.25萬元，占本年支出66.3%；項目支出102.85萬元，占本年支出33.7%。?

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 237.90 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加36.55 萬元，增長 ?18.2%。主要原因是本年度人員支出增加、項目支出增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????237.90萬元，比2021年度決算數增加 36.55 萬元，增加18.2%。主要原因是本年度人員支出增加、項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。主要原因是2022年度無政府性基金預算收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。主要原因2022年度無國有資本經營預算收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 225.12 萬元，占本年支出合計的 73.8 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 39.24 萬元，增長 21.1 %。主要原因是單位新增人員，人員工資增加；會議活動支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 225.12 萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出225.12 萬元，占100 %。主要是用于一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）支出158.05萬元，一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）支出22.87萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 204.83 ??萬元，支出決算為 225.12 萬元，完成年初預算的 109.9 %。其中：?

1.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。年初預算為143.22萬元，支出決算為?158.05 萬元，完成年初預算的?110.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是單位新增人員、增資調整。

2.?一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算27.58?萬元，支出決算22.87萬元，完成年初預算的 82.9?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是疫情原因商會交流活動支出比預算減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 202.25 萬元，其中：

人員經費 174.21 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、代繳社會保險費。

公用經費 28.04 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為?2.77萬元，支出決算為?2.42萬元，完成預算的87.4?%。較上年增加1.36萬元，增長?128.3%。決算數較上年增加主要原因：2022年度加大招商引資力度，增加了公務接待支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年度支出決算相等。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年度支出決算相等。

3.公務接待費預算為2.77萬元，支出決算為 2.42萬元，完成預算的87.4?%，較上年增加1.36萬元，增長128.3 %。決算數較上年增加主要原因是2022年度加大招商引資力度，增加了公務接待支出。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出 2.42萬元，接待對象主要是隨州異地商會、來隨考察投資企業、上級部門、縣市區工商聯系統人員等，主要是聯系隨州在外地成功人士回鄉創業、聯系外地客商在隨州考察投資項目，上級部門、縣市區工商聯系統來隨聯系工作等。2022年共接待國內來訪團組 28?個，203?人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出 28.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致）。比年初預算數增加2.43萬元，主要原因是工商聯工作任務增加，機關運行費用增加；比上年決算數增加13.56萬元，增長93.6%。主要原因工商聯工作任務增加，機關運行費用增加。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛0 輛；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金22.87萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

市工商業聯合會組織開展部門整體支出績效評價工作，從整體支出績效評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與工商聯重點工作任務相結合，做到支出為促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟健康成長的職能服務，保障了2022年整體績效目標的順利實現。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

政治特別費項目績效自評綜述：項目全年預算數為27萬元，執行數為22.87萬元，完成預算85％。主要產出和效益：

商會建設工作進一步加強，提高了部門服務民營企業、維護會員企業合法權益的能力，在促進非公經濟健康發展和非公經濟人士健康成長方面取得一定成效。一是開展理想信念教育，非公經濟人士培訓完成率100%；市工商聯獲2022年度湖北省民營企業調查點工作先進集體和先進個人榮譽表彰。二是搭建經貿交流平臺，成立隨州市楚商聯合會，組織企業參加2022世界大健康博覽會，開展隨州招商引資推介6場次。三是維護企業合法權益，動員全市企業和個體工商聯完成平臺注冊，擴大平臺知曉率和服務范圍，線上線下辦理企業訴求100余起，辦理滿意率100%。

發現的問題及原因：一是項目資金未能充分發揮出預計效應，產生效果不甚明顯；二是部分工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。下一步改進措施：根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

（三）績效評價結果應用情況

市工商業聯合會績效評價結果應用情況。市工商業聯合會強化績效目標審核，在做好2023年度單位預算編制工作的基礎上，加強績效目標審核。

市工商業聯合會績效評價結果擬應用情況。一是進一步規范項目資金使用和核算。規范項目核算，嚴格按照相關財務管理制度執行。二是按規定及時公開評價結果。根據市財政要求，本次決算公開時同步公開2022年度績效自評結果，接受社會監督，提高財政資金使用透明度。

?十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

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第五部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）

2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2022年度市工商業聯合會整體績效評價表

二、2022年度政治特別費項目績效評價表