隨州市交通物流發展中心2022年部門決算公開情況說明

目 ?? 錄

????第一部分?隨州市交通物流發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市交通物流發展中心2022年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市交通物流發展中心2022年決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市交通物流發展中心概況

????1、部門主要職能

(一)貫徹執行國家和省、市有關物流發展工作的法律、法規、政策和技術標準;

(二)參與擬定本地交通物流發展工作的有關政策;

(三)擬定本地重點交通物流發展項目，指導和推進交通物流基礎設施和信息化、標準化建設;

(四)扶持和指導本地交通物流企業發展，推進傳統運輸業向現代交通物流也轉型;

(五)承擔交通物流市場的監管工作，維護交通物流市場秩序;

(六)承擔交通物流從業人員培訓和職業資格管理工作;

(七)承擔交通物流發展有關協調工作。

????2、機構設置情況

隨州市交通物流發展中心(原隨州市交通物流發展局)于2010年8月成立，隸屬隨州市交通運輸局管理的公益一類事業單位，為副處級全額撥款單位。隨州市交通物流發展中心經省委編辦《關于隨州市交通物流發展局等機構更名的批復》(鄂編辦文【2022】76號)和市委編委關于印發《隨州市交通物流發展中心職能配置、內設機構和人員編制規定》(隨編發【2023】17號)文件，核定人員編制27人。

第二部分?隨州市交通物流發展中心2022年部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位當年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

9.財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市交通物流發展中心2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計487.5萬元、支出總計364.04萬元。與2021年度相比，收入增加85.93萬元，同比增加17.62%，增加的主要原因是:2016年根據省財政廳《關于下達2016年省級交通運輸一般性轉移支付資金(第二批)的通知》(鄂交財【2016】135號),下達我局2016年交通運輸一般性轉移支付資金(成品油價格和稅費改革轉移支付資金)15萬元，切塊下達基本經費增加至186萬元;2016年省財政廳《關于下達2016年省級交通運輸一般性轉移支付資金的通知》(鄂交財【2016】71號),下達我局2016年交通運輸一般性轉移支付資金(成品油價格和稅費改革轉移支付資金)78萬元;2018年根據市財政局(隨財預發【2018】1號)文件，下達我局撥款補助資金42萬元。支出減少32.53萬元，同比減少8.93%。主要原因是:在職人員工資福利性支出中工資和獎勵性工資下降。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計487.5萬元，與2021年度相比，收入合計增加85.93萬元，增長17.62 %。其中:財政撥款收入487.5萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計364.04萬元，與2021年度相比，支出合計減少32.53 萬元，下降8.93 %。其中:基本支出364.04萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計487.5萬元、支出總計364.04萬元。與2021年度相比，財政撥款收入增加85.93萬元，同比增加17.62%，增加的主要原因是:2022年人員經費等各項開支增加。財政撥款支出減少32.53萬元，同比減少8.93%。主要原因是:在職人員工資福利性支出中工資和獎勵性工資下降。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入487.5萬元，比2021年度決算數增加85.93萬元。增加的主要原因是:2016年根據省財政廳《關于下達2016年省級交通運輸一般性轉移支付資金(第二批)的通知》(鄂交財【2016】135號),下達我局2016年交通運輸一般性轉移支付資金(成品油價格和稅費改革轉移支付資金)15萬元，切塊下達基本經費增加至186萬元;2016年省財政廳《關于下達2016年省級交通運輸一般性轉移支付資金的通知》(鄂交財【2016】71號),下達我局2016年交通運輸一般性轉移支付資金(成品油價格和稅費改革轉移支付資金)78萬元;2018年根據市財政局(隨財預發【2018】1號)文件，下達我局撥款補助資金42萬元。無政府性基金預算財政撥款收入。無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出348.42萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少32.53萬元，下降8.93%。主要原因是:在職人員工資福利性支出中工資和獎勵性工資下降。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出348.42萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出348.42萬元，占100%。主要是用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為563.74萬元，支出決算為348.42萬元，完成年初預算的38.19%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為363.84萬元，支出決算為348.42萬元，完成年初預算的100%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是在職人員工資福利性支出中工資和獎勵性工資下降;二是本單位退休人員增加，造成開支減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出348.42萬元，其中:

人員經費323.28萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費25.14萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出，與上年度對比無增減變化。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.32萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的25.32%。較上年增加0.14萬元，增長92.5%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。決算數較上年增加的主要原因:公務車運行維護費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，本年度無因公出國(境)費

2.公務用車購置及運行費預算為4.7萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的34.04%;較上年增加0.12萬元，增長7.5%。決算數小于預算數的主要原因:本單位無新增用車需求，未購置公務用車;單位現有一般公務用車2臺。主要原因:壓縮和減少公務車輛維修費用。決算數較上年增加的主要原因:因疫情原因，公車運行費增加。其中:

(1)本年度無公務用車購置費支出，本年度無購置(更新)公務用車。

(2)公務用車運行費支出1.6萬元，主要用于公務車運行維護費用。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量2輛。

3.公務接待費預算為1.62 萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，較上年無增減。主要原因::嚴格遵照執行中央八項規定精神，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是本單位本年度無外賓接待工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。無外賓來訪。

十、機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，2022年度無機關運行經費支出 。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額0.42萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元，占政府采購支出的0%;政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出的0%;政府采購服務支出0.42萬元，占政府采購支出的100%。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。(本單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛保有量2輛，其中一般公務用車車輛2輛;單位無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

本單位國有資產中無50萬元以上通用設備，無100萬元以上專用設備。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額487.5萬元。此次績效自評工作主要側重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法，對本單位機關以及其下屬曾都運管所收支情況進行抽查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2022年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現在:預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯;在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益，為運管安全有序發展、結構調整及“放管服”發揮積極促進作用。但是，在預算編制的完整性和準確性上有待提高，項目的開展和執行結果要與績效結果對比，并調整部分項目預期績效目標的指標和標準。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)、事業在職人員工資與退休人員工資:以人社局批復數為基數發放。

(四)、社會保障繳費:主要為基本養老保險金、醫療保險、工傷保險、生育保險等。

(五)、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

(六)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分?附件

一、2022年度隨州市交通物流發展中心整體績效評價報告

2022年度本單位收支預算數563.74萬元，執行數為364.04萬元，資金在年度內全部執行完畢，完成預算65%。

本單位根據主要職責，完成了2022年度各項目標任務。一是全面從嚴治黨和黨風廉政建設一體推進，二是促使物流企業完成了投資計劃，三是建立服務大隨通物流園農村物流服務指導機制，四是積極主動謀劃，建設物資中轉接駁站，五是積極開展了重點項目招商引資工作，六是積極參與我市物流保通保暢工作機制，七是幫助物流企業申請專項貸款。

從產出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結果情況來看，本部門2022年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。