隨州市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市第一中學(xué)(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市第一中學(xué)2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市第一中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

隨州一中創(chuàng)辦于1934年， 2002年12月成為湖北省示范學(xué)校。是公益二類事業(yè)單位。學(xué)校的主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門基本情況

學(xué)校現(xiàn)占地約280畝，建筑面積11.87萬m2。內(nèi)設(shè)10個(gè)處室和3個(gè)年級(jí)管理處(辦公室、督查室、教務(wù)處、教科室、信息中心、學(xué)工處、總務(wù)處、團(tuán)委、婦委會(huì)、工會(huì)、高一年級(jí)組、高二年級(jí)組、高三年級(jí)組)人員編制為241人，在崗教職工287人，離退休117人。其中領(lǐng)導(dǎo)班子成員7人。2023年將招聘8名優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生，將有14名教師退休。共有在校生3000余人。

第二部分??隨州市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

????2023年我校收入預(yù)算為8264.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5057.95萬元，財(cái)政專戶管理資金收入831萬元，其他收入1574.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金800.43萬元。

????較上年預(yù)算收入7090.83萬元增加了1173.37萬元，同比增加16.55%，主要原因是人員增加16人及經(jīng)費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)提高致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加482.65萬元；因?yàn)榻滩慕梯o項(xiàng)目費(fèi)用1050萬元轉(zhuǎn)入往來資金收入及學(xué)雜費(fèi)收入減少致財(cái)政專戶管理資金收入減少1135萬元；因?yàn)榻滩慕梯o項(xiàng)目費(fèi)用1050萬元轉(zhuǎn)入往來資金收入及水電費(fèi)、陽光生生活費(fèi)等代收代付資金列入預(yù)算收支致其他收入較上年增加了1468.38萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金比上年增加357.35萬元。

(二)支出預(yù)算情況

????2023年我校支出預(yù)算8264.2萬元，支出按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款收入支出5057.95萬元、財(cái)政專戶管理資金收入支出831萬元、其他收入支出1574.83萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出800.43萬元；支出按功能分類分為：教育支出8264.2萬元。

????本年支出較上年預(yù)算安排的7090.83萬元增加了1173.37萬元，同比增加16.55%，主要原因是：人員增加16人且人員經(jīng)費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)大大提高及退休人員統(tǒng)籌待遇提高致人員經(jīng)費(fèi)增加921.17萬元，修繕工程增加支出設(shè)計(jì)造價(jià)咨詢費(fèi)用及水電費(fèi)用增加致公用經(jīng)費(fèi)增加72.3萬元，修繕項(xiàng)目增加及陽光生生活費(fèi)列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)致項(xiàng)目支出增加179.9萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

????2023年，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出5057.95萬元，支出按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出4507.87萬元，商品和服務(wù)支出423.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出117萬元，資本性支出10萬元。支出按功能分類分為：教育支出5057.95萬元。

????財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算比上年4175.3萬元增加514.25萬元，同比增加了12.32%，原因是人員增加16人及經(jīng)費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)大大提高致人員經(jīng)費(fèi)增加。

(四)政府性基金情況

2023年我校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年我校沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

????2023年我校公用經(jīng)費(fèi)695.88萬元，包括辦公費(fèi)22萬元、咨詢費(fèi)11萬元，印刷費(fèi)15萬元、水電費(fèi)230.38萬元、郵電費(fèi)6萬元、物業(yè)管理費(fèi)25萬元、差旅費(fèi)35萬元、日常維修費(fèi)40萬元、租賃費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)7.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)用2.8萬元、專用材料費(fèi)17.16萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)68萬元、福利費(fèi)18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、稅金及附加費(fèi)用70萬元，一般設(shè)備購(gòu)置及其他商品服務(wù)支出113.54萬元。

????較上年預(yù)算安排的624.09萬元增加了71.79萬元，同比增加了11.5%，主要是稅金及附加費(fèi)用預(yù)算增加。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年我校政府采購(gòu)預(yù)算1288萬元。其中采購(gòu)貨物預(yù)算1177萬元，工程預(yù)算111萬元。較上年預(yù)算1168.1萬元增加了119.9萬元，同比增長(zhǎng)了10.26%，主要原因是工程支出預(yù)算增加52萬元，貨物支出預(yù)算增加67.9萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年年初我校資產(chǎn)總額6685.3萬元，比上年7393.18萬元減少了707.88萬元，減少9.57%，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少和計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。其中：流動(dòng)資產(chǎn)294.83萬元，比上年810萬元減少了515.17萬元，主要原因是財(cái)政應(yīng)返還額度科目年末財(cái)政統(tǒng)籌收回減少;固定資產(chǎn)6390.47萬元，比上年6583.18萬元減少了192.71萬元，主要是累計(jì)折舊增加固定資產(chǎn)凈值減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市第一中學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.3萬元，比上年7萬元減少0.7萬元，同比減少10%，主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元，與上年一致無增減。

公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，比上年2萬元減少0.2萬元，同比減少10%，主要是壓減支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，與上年5萬元減少0.5萬元，減少10%。主要原因是疫情原因近年招待費(fèi)及差旅費(fèi)用持續(xù)減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平無增減。

第三部分??隨州市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算表

?????????????????備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是: ⑴資金使用目標(biāo):保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學(xué)及生活秩序的運(yùn)行;⑵學(xué)校管理目標(biāo):民主、規(guī)范、高效、和諧;⑶文明建設(shè)目標(biāo):人心齊、風(fēng)氣正、關(guān)系順、干勁足;⑷硬件建設(shè)目標(biāo):室外環(huán)境優(yōu)美、室內(nèi)環(huán)境雅致、教育設(shè)施一流、服務(wù)設(shè)施配套;⑸教學(xué)質(zhì)量目標(biāo):年級(jí)全市統(tǒng)考各項(xiàng)成績(jī)指標(biāo)領(lǐng)先，高考一類上線人數(shù)占先;⑹學(xué)生管理目標(biāo):校園平安、校紀(jì)嚴(yán)明、校風(fēng)純正;⑺部門考核目標(biāo):教育系統(tǒng)各項(xiàng)考核爭(zhēng)先;⑻社會(huì)效益目標(biāo):立足服務(wù)民生，提升學(xué)校服務(wù)質(zhì)量，讓全市人民滿意。

長(zhǎng)期目標(biāo):為了全面貫徹黨的教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，著力提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)步推進(jìn)系列改革，確保完成年度教育工作目標(biāo)，辦好人民滿意的教育，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):成本指標(biāo)≦8264.21人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo):為了全面貫徹黨的教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，著力提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)步推進(jìn)系列改革，確保完成年度教育工作目標(biāo)，辦好人民滿意的教育，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):成本指標(biāo)≦8264.21人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“科教大樓電梯加裝工程”項(xiàng)目主要內(nèi)容是:為改善辦學(xué)條件，解決師生上樓難的問題，在科教大樓中區(qū)和西區(qū)之間的走廊處增加一部電梯，采用鋼結(jié)構(gòu)方式。2023年預(yù)算安排56萬元，資金來源為財(cái)政專戶管理資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:采用鋼結(jié)構(gòu)方式在科教大樓中區(qū)和西區(qū)之間的走廊處增加一部電梯，改善辦學(xué)條件，取得更好地教學(xué)效果。????

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)≦56萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)=1部，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、“科教大樓欄桿加固工程”項(xiàng)目主要內(nèi)容是:因科教大樓欄桿年久安全隱患大，需重新進(jìn)行更換。2023年預(yù)算安排30萬元，資金來源為財(cái)政專戶管理資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:為保障師生安全，改善工作和學(xué)習(xí)的生活環(huán)境，創(chuàng)造更好的社會(huì)效益。????

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)≦30萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)≧1800米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、“階梯教室及學(xué)術(shù)報(bào)告廳維修工程”項(xiàng)目主要內(nèi)容是階梯教室及學(xué)術(shù)報(bào)告廳年久需修繕，里面的桌椅需更新。2023年預(yù)算安排68萬元，資金來源為財(cái)政專戶管理資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:修繕房屋的地面、天棚及墻壁，更換破損的桌椅，改善辦學(xué)條件，取得更好地教學(xué)效果。????

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)≧800米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、“車輛購(gòu)置”項(xiàng)目主要內(nèi)容是學(xué)校用于公務(wù)往來的車輛因年久報(bào)廢，需購(gòu)置新車。2023年預(yù)算安排18萬元，資金來源為財(cái)政專戶管理資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:原有應(yīng)急公務(wù)車輛因年限到期報(bào)廢，需購(gòu)置新車，更好的服務(wù)學(xué)校日常事務(wù)，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。??

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)≦18萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)=1輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

5、“安保經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是財(cái)政補(bǔ)助學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排46萬元，資金來源為專項(xiàng)收入撥款。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:用好財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)校園安全保衛(wèi)，更好的服務(wù)學(xué)生和教職工。??

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)≦46萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)=優(yōu)秀，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)≧100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

其他兩項(xiàng)為代收代付的教材教輔及陽光生生活費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

(二)支出功能科目

教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

普通教育:反映各類普通教育支出。

高中教育:反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助支出，主要包括:發(fā)放退休人員工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、救 濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、助學(xué)金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助支出等。

10、資本性支出:是用于購(gòu)買或生產(chǎn)使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發(fā)生、其效益及于兩個(gè)或兩個(gè)以上會(huì)計(jì)年 度的各項(xiàng)支出，包括房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備 購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置 、無形資產(chǎn)購(gòu)置 以及其他資本性支出。

11、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。