七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計分別為1433.56、1431.56萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少104.78萬元、12.78萬元，分別下降 8.9 %、0.8%，主要原因是及時使用上年結轉資金，相關項目減少支出。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1433.56萬元，與2021年度相比，收入合計減少104.78萬元，下降8.9 %。其中：財政撥款收入1339.56萬元，占本年收入93.44 %；其他收入94萬元，占本年收入6.56 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1431.56萬元，與2021年度相比，支出合計減少12.78萬元，下降0.8 %。其中：基本支出 239.93萬元，占本年支出16.76%；項目支出1191.63萬元，占本年支出83.24%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支分別為1433.56、1431.56萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少104.78萬元、12.78萬元，下降8.9 %、0.8%，主要原因是及時使用上年結轉資金，相關項目減少支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ?? 1339.56萬元，比2021年度決算數減少104.78萬元。減少主要原因是及時使用上年結轉資金。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1431.56萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少12.78萬元，下降 0.8%。主要原因是相關項目減少了支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1431.56萬元，主要用于以下方面：

1.軍隊移交政府的離退休人員安置支出1191.63萬元，占 83.24 %。主要是用于接收軍隊離退休干部、士官;落實軍隊離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

2.退役軍人管理事務239.93萬元，占16.76%。主要是用于退役軍人管理事務支出、人員工資社保養老及軍休管理機構公用經費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1405.34萬元，支出決算為1431.56萬元，完成年初預算的101.86%。其中：1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為199.69萬元，支出決算為 239.93 萬元，完成年初預算的120.15%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是人員工資調整，養老基數增加及其它支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1431.56萬元，其中：

人員經費224.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費15.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的16 %。較上年減少0.06萬元，下降42.85%。決算數小于預算數的主要原因：原因在于落實過緊日子的要求，嚴格控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因：原因在于落實過緊日子的要求，嚴格控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務接待費預算為0.5萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的16 %，較上年減少0.06萬元，下降42.85%。決算數小于預算數的主要原因：原因在于落實過緊日子的要求，嚴格控制“三公”經費支出。其中：國內公務接待支出0.08萬元，接待對象主要是部隊來我單位辦理退休安置移交工作人員，主要是開展軍隊退休人員移交安置工作。2022年共接待國內來訪組2個，7人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出15.64萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數16.51減少0.87萬元，降低5.26%。主要原因是：嚴格控制一般運轉支出，落實過緊日子要求。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度無政府采購預算，無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日我單位資產總額145.95萬元，其中：流動資產2.00萬元；非流動資產143.95萬元。非流動資產143.95萬元，為固定資產凈值。固定資產原值明細為：房屋323.61萬元；通用設備38.64萬元；專用設備5.22萬元；家具用具20.23萬元。資產配置、使用、處置、收益情況分析。分析本部門、本地區資產整體配置、使用、處置、收益情況，特別是與部門、單位履行職能和促進行政管理、事業發展相關的重點資產的配置、使用、處置、收益等情況。

我單位固定資產均為在用狀態，且資產配置效率均符合配置標準。其中，我單位辦公室用房157平方米，人均占有辦公室使用面積為12.08平方米；現有通用設備42個，人均占有通用設備數量為3個；我單位無資產閑置、出租出借、對外投資等情況。我單位無公共基礎設施、政府儲備物資、文物文化資產、無公務車輛和在建工程。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金 1205.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，部門整體預算1205.65萬元，執行數為1191.63萬元，執行率為98.83%，已達到預期指標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

軍隊移交政府的離退休人員安置項目績效自評綜述：項目全年預算數為1205.65萬元，執行數為1191.63萬元，完成預算98.83％。主要產出和效益：

1、產出指標完成情況分析：按時、按月發放相關人員的離退休費，保障其醫保等待遇。

2、效益指標完成情況分析：保障了軍隊離退休人員的相關福利待遇，服務對象滿意度100%。

1. 績效評價結果應用情況

我單位將進一步加強預算編制管理，細化各項目的預算收支，在進行預算編制時盡量兼顧各方面因素，在預算執行過程中發現問題，及時申請對預算進行調整；進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題，更高效的完成各專項資金預期目標，并起得良好效益。

本單位嚴格按照資金的用途使用專項資金，并在賬套中設立輔助核算對各項目收支明細單獨記賬，做到年初有預算，年底有決算，并按規定對預算、決算數據進行了公開。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

隨州市軍隊離退休干部休養所2022年財政專項支出1191.63萬元，詳情如下表：

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十四）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市軍隊離退休干部休養所整體績效評價報告

2022年度隨州市軍休所整體績效自評表

二、2022年度軍隊退休干部(士官)退休費項目自評報告

一、自評結論

（一）自評得分：100分。

（二）績效目標完成情況：按照年初既定目標，順利實現按月足額發放軍隊退休干部（士官）退休費，達到預期。

1.執行率情況：100%。

2.完成的績效目標：產出指標、效益指標和服務滿意度指標。

3.未完成的績效目標：無。

（三）存在的問題和原因

無。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。我單位將進一步加強預算編制管理，細化各項目的預算收支，在進行預算編制時盡量兼顧各方面因素，在預算執行過程中發現問題，及時申請對預算項目進行調整；進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題，更高效的完成各專項資金預期目標，并取得良好效益。

2.擬與預算安排相結合情況。

附件：2022年度軍隊退休干部(士官)退休費項目自評表

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標。確保將軍隊退休干部（士官）的退休費按月足額發放到位。

2.簡要概述項目資金情況：該項目資金全額來源于上級專款，我單位一直秉承專款專用的原則，年初有預算，年底有決算，并且根據財政局的相關要求進行了預算和決算公開，接受公眾監督。

（二）部門自評工作開展情況

我單位對于項目實施實行嚴格的監督管理，及時發現并解決項目執行過程中出現的問題，確保項目執行達到年初預期。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析：達到預期。

2.績效目標完成情況分析：達到預期。

（1）產出指標完成情況分析：達到預期。

（2）效益指標完成情況分析：達到預期。

（3）滿意度指標完成情況分析：達到預期。

（四）績效評價結果應用情況

對照績效評價自評發現的問題，我們將進一步加強預算管理，科學編制預算，合理使用財政資金，確保當年項目資金利用到位，減少指標跨年結轉。同時加強項目過程管理，及時發現并更正項目在執行中出現的問題，及時申請對預算進行調整；進一步加強對項目實施的管理監督，及時解決項目管理過程中存在的問題，更高效的完成各專項資金預期目標，并起得良好效益，確保項目績效目標如期完成。

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