隨州日報社2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州日報社概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州日報社2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州日報社2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 隨州日報社概況

一、部門主要職責

1、宣傳黨和國家的方針政策和社會主義核心價值觀，傳播社會主義科技文化知識和對人民群眾有益的信息，服務市委、市政府的中心工作，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發(fā)行《隨州日報》及相關出版物。

2、堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養(yǎng)新聞從業(yè)人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

3、開展報際與傳媒間的業(yè)務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。

4、開展與報紙采編、出版、發(fā)行廣告經(jīng)營相關的其他工作。

5、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

(一)單位構成

從單位構成看，隨州日報社部門決算由實行獨立核算的隨州日報社本級決算組成。

隨州日報社內(nèi)設機構有:辦公室、財務部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發(fā)展中心、專刊部、廣告中心、群工發(fā)行部、隨州新聞網(wǎng)編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司:隨州日報社大隨傳媒有限公司、隨州日報社網(wǎng)絡傳媒有限公司、隨州紅寶石傳媒文化有限公司。

(二)編制情況說明

隨州日報社為公益二類事業(yè)單位，核定編制67人。截止2023年12月31日，實有在編人數(shù)53人，退休人員22人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

?

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位本年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2092.95萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少331.94萬元，下降13.69%，主要原因是人員工資、社保逐年遞增，年度缺口較大，結余變少。

圖1:收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2092.95萬元，與2022年度相比，收入合計減少331.94萬元，下降13.69%。其中:財政撥款收入269.3萬元，占本年收入12.87%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入??0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入1063.01萬元，占本年收入50.8%;其他收入0萬元;年初結轉結余760.64萬元，占本年收入36.24%。

圖2:收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2092.95萬元，與2022年度相比，支出合計減少331.94萬元，下降13.69%。其中:基本支出1390.18萬元，占本年支出66.43%;項目支出409.67萬元，占本年支出19.57%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;年末結轉結余293.1萬元，占比14%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為269.3萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少23.34萬元，下降8%。主要原因是2023年度項目支出減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?269.3萬元，比2022年度決算數(shù)減少23.34萬元。減少主要原因是2023年度項目支出減少。政府性基金預算財政撥款收入0?萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)?0?萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0?萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)?0?萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出269.3萬元，占本年支出合計的12.87%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增減少23.34萬元，下降8%。主要原因是2023年度項目支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出269.3萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出269.3萬元，占100%。主要是用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出所產(chǎn)生的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為255萬元，支出決算為269.3萬元，完成年初預算的105.6%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為255萬元，支出決算為?269.3萬元，完成年初預算的105.6%，支出數(shù)大于年初數(shù)的主要原因是支出了增補項目14.3萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出130萬元，其中:

人員經(jīng)費130萬元，其中:基本工資46.92萬元、津貼補貼16.94萬元、績效工資63.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.09萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。本單位本年度和上年度均無財政撥款“三公”經(jīng)費預算和支出。全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，單位本年度和上年度均無財政撥款“三公”經(jīng)費預算和支出。

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內(nèi)公務接待支出0萬元，單位本年度和上年度均無財政撥款“三公”經(jīng)費預算和支出。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額6.46萬元，其中:政府采購貨物支出1.52萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 4.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額6.46萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛1?輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車 0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金409.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年預算執(zhí)行率100%，各個項目綜合評分均在95分左右，整體執(zhí)行效果良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質量指標，數(shù)量指標等內(nèi)容進行評價考核打分，我單位整體支出績效自評得分96.5分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果

1.隨州政府網(wǎng)托管經(jīng)費項目自評綜述:項目全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是2023年全國政府網(wǎng)綜合考評第73名;二是政務新聞更新及時;三是網(wǎng)民滿意度高。下一步改進措施:主要是優(yōu)化網(wǎng)站結構，讓網(wǎng)民線上辦事更加便捷。

2.隨州新聞網(wǎng)經(jīng)費項目自評綜述:項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是每天按時更新新聞;二是維護了網(wǎng)站安全正常運轉;三是網(wǎng)民滿意度高。下一步改進措施:主要是優(yōu)化網(wǎng)站結構，讓網(wǎng)民線上辦事更加便捷。

3.贈報費項目自評綜述:項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是尋根節(jié)期間進行增版，加強宣傳，提高隨州影響力;二是定期向貧困黨組織贈送報紙。下一步改進措施:進一步科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

4.“誰不說咱家鄉(xiāng)好”企業(yè)家故事會宣傳經(jīng)費項目自評綜述:項目全年預算數(shù)為4.3萬元，執(zhí)行數(shù)為4.3萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要是保障了單位的正常運轉。下一步改進措施:進一步科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

5.2023年菇博會宣傳經(jīng)費項目自評綜述:項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:主要是保障了單位的正常運轉。下一步改進措施:進一步科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

6.報紙印刷費項目自評綜述:項目全年預算數(shù)為330萬元，執(zhí)行數(shù)為270.33萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成報紙出版發(fā)行任務;二是報紙清晰度高。下一步改進措施:進一步科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是預算績效管理覆蓋所有項目資金，貫穿預算管理全過程;二是進一步完善項目管理辦法，加強項目資金管理。

部門績效評價結果擬應用情況。2023年隨州日報社整體支出績效自評對于指導2024年項目規(guī)劃、指標設置、目標管理等具有較大的參考價值，2024年我們將結合2023年自評結果，以績效自評為導向，精細化科學化編制預算。

十四、財政專項支出表。

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第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(五)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(六)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分?附件

一、《2023年度隨州日報社部門整體績效自評結果》摘要版以及《2023年度隨州日報社體部門自評表》

二、2023年度項目績效自評表

1、《2023年度市政府門戶網(wǎng)托管經(jīng)費項目自評結果》摘要版以及《2023年度市政府門戶網(wǎng)托管經(jīng)費項目自評結果自評表》

2、《2023年度隨州新聞網(wǎng)經(jīng)費項目自評結果》摘要版以及《2023年度隨州新聞網(wǎng)經(jīng)費項目自評結果自評表》。

3、《2023年度贈報費項目自評結果》摘要版以及《2023年度贈報費項目自評結果自評表》。

4、《2023年菇博會宣傳經(jīng)費項目自評結果》摘要版以及《2023年菇博會宣傳經(jīng)費項目自評結果自評表》。

5、《2023年度“誰不說咱家鄉(xiāng)好企業(yè)家故事會”項目自評結果》摘要版以及《2023年度“誰不說咱家鄉(xiāng)好企業(yè)家故事會”項目自評結果自評表》。

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6、《2023年度報紙印刷費項目自評結果》摘要版以及《2023年度報紙印刷費項目自評結果自評表》。