隨州市地方金融工作局2023年度部門決算公開

目??錄

第一部分 隨州市地方金融工作局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市地方金融工作局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市地方金融工作局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市地方金融工作局概況

一、部門主要職責

(一)組織起草促進全市金融業發展等規范性文件及有關規劃、政策措施并組織實施。

(二)擬訂促進金融服務全市經濟社會發展的政策措施，協調貨幣政策實施，組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。協調國家金融監管部門駐隨機構和縣(市、區)政府做好金融監管，金融改革創新和金融服務體系建設等工作。

(三)負責協調聯絡省級金融管理部門、金融機構，以及在隨金融機構，開展對外金融交流。

(四)協助配合國家、省金融管理部門整頓和規范全市金融秩序，建立金融突發事件應急處置機制，防范、化解、處置各類地方金融風險。協調有關部門，落實市委、市政府打擊非法集資等非法金融的各項工作部署。

(五)根據小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等地方類金融機構和其他地方金融組織的相關監管政策措施，對權限內的金融組織實施行政許可和日常監管，查處違法違規行為。

(六)擬訂全市多層次資本市場建設的相關政策措施、規劃并組織實施。擬訂推進企業上市、掛牌的政策措施并組織實施，指導和推進企業改制上市、股權融資、債權融資等直接融資工作，負責全市上市后備資源培育工作。負責對政府出資的產業投資類基金等進行管理。

(七)會同有關部門加強全市信用環境建設，推進改善金融生態環境，推進全市金融知識宣傳普及工作。

(八)對全市各相關部門及縣(市、區)政府金融監管工作進行業務指導，推進市、縣(市?、區)協同聯動機制建設。參與、指導全市金融人才資源培育和隊伍建設工作。

(九)實施政府性金融資源配置招投標，統籌政府投融資平臺資金募集存放和使用，負責地方金融工作考核。

(十)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市地方金融工作局是市政府工作部門，為正處級，加掛市人民政府金融領導小組辦公室牌子。

機關設辦公室、金融一科、金融二科、金融三科、監管科等5個內設機構。

2022年新增設一個二級單位即市企業上市指導中心。

市地方金融工作局行政編制10名，設局長1名，副局長2名;正科級領導職數5名。市企業上市指導中心事業編制2名，其中主任1名。年末實有人數10名。?

第二部分??隨州市地方金融工作局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市地方金融工作局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為288.77萬元。與2022年度333.26萬元相比，收、支總計各減少44.49萬元，下降13.3?%，主要原因是本年減少項目經費支出24.36萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計288.77萬元，與2022年度?333.26萬元相比，收入合計減少44.49萬元，下降13.3?%。其中:財政撥款收入288.77萬元，占本年收入100?%;上級補助收入0萬元，占本年收入?0?%;事業收入?0?萬元，占本年收入?0?%;經營收入?0萬元，占本年收入?0?%;附屬單位上繳收入?0萬元，占本年收入?0?%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計288.77萬元，與2022年度333.26?萬元相比，支出合計減少44.49萬元，下降13.3?%。其中:基本支出253.77萬元，占本年支出?87.9?%;項目支出35?萬元，占本年支出?12.1?%;上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%;經營支出?0?萬元，占本年支出?0?%;對附屬單位補助支出?0萬元，占本年支出?0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?288.77萬元。與2022年度328.01萬元相比，財政撥款收、支總計各減少39.24萬元，下降12%。主要原因是本年減少項目支出24.36萬元。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?288.77萬元，比2022年度決算數328.01萬元減少39.24萬元。減少主要原因是本年減少項目預算收入24.36萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出288.77萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度328.01萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少39.24萬元，下降12?%。主要原因是本年減少項目支出24.36萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出288.77萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出238.06萬元，占82.4%。主要是用于單位行政運行、專項業務及機關事務管理、招商引資及其他一般公共服務支出。

2.社會保障和就業支出(類)31.33萬元，占10.8%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出及引進人才費用。

3.衛生健康支出(類)16.47萬元，占5.7?%。主要是用于行政單位醫療及公務員醫療補助。

4.住房保障支出(類)2.91萬元，占1%。主要是用于住房公積金及提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為316.64?萬元，支出決算為288.77萬元，完成年初預算的91.2%。其中:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為210.84萬元，支出決算為203.06萬元，完成年初預算的96.3%。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務及機關事務管理(項)。年初預算為35萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為23.84萬元，支出決算為28.53萬元，完成年初預算的119.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年人員增資追加預算。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為2.8萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加預算。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為10.43萬元，支出決算為9.66萬元，完成年初預算的92.6%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:部分人員醫療保險待繳納。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為6.95萬元，支出決算為6.81萬元，完成年初預算的98%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2.91萬元，支出決算為2.91萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出253.77萬元，其中:

人員經費228.35萬元，主要包括:基本工資56.08萬元、津貼補貼25.76萬元、獎金68.82萬元、績效工資3.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.89萬元、職業年金繳費11.3萬元、職工基本醫療保險繳費10.31萬元、公務員醫療補助繳費5.11萬元、其他社會保障繳費0.17萬元、住房公積金20.39萬元。

公用經費25.42萬元，主要包括:辦公費1.93萬元、印刷費0.5萬元、電費0.8萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.61萬元、公務接待費0.1萬元、委托業務費0.78萬元、工會經費2.93萬元、福利費7.89萬元、其他交通費用7.34萬元、其他商品和服務支出2.24萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為?1.9?萬元，支出決算為?0.78萬元，完成全年預算的41.1?%。較上年0.54萬元增加0.24萬元，增長44.4%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年控制公務接待業務安排。決算數較上年增加的主要原因:本年增加了企業上市指導中心二級單位，開展企業上市調研活動接待費支出增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0?%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排;決算數較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年無公務用車購置及運行費預算收支安排;決算數較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無公務用車購置及運行費預算收支安排。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為1.9萬元，支出決算為0.78萬元，完成全年預算的41.1%，較上年0.54萬元增加0.24萬元，增長44.4%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年控制公務接待業務安排。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.78萬元，接待對象主要是與業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組11個，103人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門?2023年度機關運行經費支出25.42?萬元，比年初預算數29.08萬元減少3.66萬元，降低12.6%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減其他交通費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2023年度政府采購支出總額1.05萬元，其中:政府采購貨物支出1.05萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1.05萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年?12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金35萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，

項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.《防范化解金融風險及金融服務經濟發展工作經費》項目績效自評綜述:項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是金融與實體經濟良性循環逐步形成。信貸總量穩定增長。進一步完善信貸監測機制和手段，引導金融機構精準把握形勢政策要求，通過月調度、季督辦、定期通報等形式，激勵銀行業金融機構貸款投放的積極性，全年全市貸款新增投放124.86億元，較去年增長達11.43%。政府性融資擔保機構業績顯著。隨州市中小企業融資擔保有限公司在保1191筆，金額合計175082.55萬元。其中新型政銀擔在保余額15.98億元，占年度目標任務14億元的114.14%;擔保費收入1180.9萬元，占年度目標任務1120萬元的105.44%。“科技擔保貸”累計在保28筆，金額10165萬元。已與工行合作“國擔快貸”、匯豐銀行合作“園區貸”、農商行合作“融合貸”，擔保費率0.7%，均為見保即貸。截至目前,“國擔快貸”在保72筆，金額324550萬元;“園區貸”在保353筆，金額合計14700萬元;“融合貸”在保449筆，金額41383萬元。小貸公司發展平穩有序。今年，全市小貸公司只有4家小貸公司正常營業，共發放144筆貸款，貸款金額合計47710萬元。二是實體企業融資環境持續改善。通過舉辦金融“早春行”暨重大項目融資對接活動、“政銀企”面對面直通車服務活動，搭建政銀企“點對點”洽談平臺，全市銀行業金融機構與52個重點項目共達成74筆貸款意向協議，授信金額181.33億元。開展金融服務助企紓困專項行動，召開緩解企業融資難融資貴座談會，引導銀行機構主動上門對接服務，實行一戶一策精準服務，銀行機構對商務、農業農村、文旅、科技等部門推送的85家小微企業實現融資58筆，新增貸款2.18億元。三是企業上市發展工作穩步推進。全面壓實各地各部門推動企業上市工作責任，全力打造“黨委重視、政府狠抓、各方服務”的齊抓共管上市工作局面。組織引導企業參加上交所資本市場服務湖北周、深交所一對一輔導服務、全省新三板掛牌和北交所上市培訓等活動，先后近30次邀請全球上市聯盟集團、券商、深交所、上交所、律師事務所、會計事務所等中介機構來隨考察我市資本市場，開展“點對點”送政策、送服務活動，為企業“開良方”、“尋良策”，及時協調解決“金種子”“銀種子”企業以及重點上市后備企業上市堵點難點問題。鼓勵科技型、成長型企業制定啟動新三板掛牌計劃，以專精特新“小巨人”“隱形冠軍”等企業為重點，加強跟蹤對接和儲備摸排，引導企業搶抓北交所擴容和注冊制實行窗口期，爭先上市。積極向省局申報“金種子”“銀種子”企業，企業存量均達12家，超額完成省下達目標任務。2023年，隨州報證券交易所審核企業1家(毅興智能，目前已經完成深交所的第一輪問詢);報湖北證監局輔導企業3家;新三板企業4家，其中雙劍風機和駿峰能源已由基礎層成功升至創新層，將于2024年沖刺北交所上市;省級上市后備“金種子”企業12家，“銀種子”企業12家。全市重點上市后備企業、省級上市“金種子”“銀種子”企業和其他重點上市后備企業的梯隊上市格局業已形成。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。??

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務及機關事務管理(項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市地方金融工作局整體績效評價自評表

二、2023年度《防范化解金融風險及金融服務經濟發展工作經費》項目績效評價自評表