目 ???錄

第一部分? 隨州市工商業聯合會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 隨州市工商業聯合會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市工商業聯合會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市工商業聯合會概況

一、部門主要職責

隨州市工商業聯合會是中國共產黨領導的，工商界組成的，兼有統戰性、經濟性、民間性的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。

主要職責是:認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政;堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍;做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作;代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議;引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動;為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量;組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務;加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務;為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛;會同有關部門做好民營企業、私營企業、外資企業專業技術職稱評審;辦好會辦企業;承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市工商業聯合會部門決算由實行獨立核算的隨州市工商業聯合會本級決算和??0 ?個下屬單位決算組成。隨州市工商業聯合會現有行政編制6個，參公事業編制2個。實有在職從業人員10人，其中:行政在職8人，聘用人員2人。退休人員1人。

納入隨州市工商業聯合會2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.?隨州市工商業聯合會(本級)

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

?

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?313.23 萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少??17.33 ?萬元，下降??5.24 ?%，主要原因是本年其他收入來源減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

2023年度收入合計??313.23 萬元，與2022年度相比，收入合計增加??5.85 ?萬元，增長??1.90 %。其中:財政撥款收入???306.79萬元，占本年收入?97.94 ?%;上級補助收入?0 ?萬元，占本年收入?0 ??%;事業收入??0 ?萬元，占本年收入??0 ?%;經營收入??0 萬元，占本年收入??0 ?%;附屬單位上繳收入????萬元，占本年收入??0 %;其他收入??6.44 萬元，占本年收入?2.06 %。

圖2:收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2023年度支出合計??313.23 ?萬元，與2022年度相比，支出合計增加?8.13 ?萬元，增長??2.66 %。其中:基本支出??232.01??萬元，占本年支出??74.07??%;項目支出?81.22??萬元，占本年支出??25.93??%;上繳上級支出??0 ??萬元，占本年支出??0??%;經營支出???0?萬元，占本年支出??0?%;對附屬單位補助支出???0 萬元，占本年支出??0??%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為??306.79 ?萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加??68.89 ?萬元，增長??28.96 ?%。主要原因是本年新增“誰不說咱家鄉好”企業家故事會專場活動經費。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????306.79萬元，比2022年度決算數增加??68.89 ?萬元。增加主要原因是本年新增“誰不說咱家鄉好”企業家故事會專場活動經費。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比2022年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元，比2022年度決算數無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出???306.79???萬元，占本年支出合計的?97.94????%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加??81.67??萬元，增長??36.28??%。主要原因是本年新增“誰不說咱家鄉好”企業家故事會專場活動經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出???306.79???萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出(類)??306.79 ?萬元，占??100??%。主要是用于人員、日常支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為??306.79??萬元，支出決算為??306.79??萬元，完成年初預算的??100??%。其中:

1.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為??306.79??萬元，支出決算為??306.79??萬元，完成年初預算的??100??%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出??225.57 ?萬元，其中:

人員經費??205.6 ?萬元，主要包括:基本工資62.9萬元、津貼補貼24.53萬元、獎金56.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.58萬元、職業年金繳費2.12萬元、職工基本醫療保險繳費10.43萬元、公務員醫療補助繳費4.59萬元、住房公積金17.65萬元、其他工資福利支出2.8萬元。

公用經費?19.97 ??萬元，主要包括:辦公費1.99萬元、印刷費0.5萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費0.15萬元、差旅費3.94萬元、維修(護)費0.3萬元、會議費0.1萬元、公務接待費0.83萬元、工會經費3.79萬元、福利費3.96萬元、其他商品和服務支出2.41萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 ???萬元，本年收入 ?0 ?萬元，本年支出 ?0 ?萬元，年末結轉和結余 ?0 ?萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出 ?0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為 1.15??萬元，支出決算為 1.15??萬元，完成全年預算的 100??%。較上年減少 ?1.27??萬元，下降 52.48??%。。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:公務接待數量較上年減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為 0 萬元，支出決算為 0 ??萬元，完成全年預算的 0 %。較上年增加 0 萬元，增長 0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組 0 個，累計 0 人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預算的 0 %;較上年增加 0 萬元，增長 0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出 0 萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車 ?0 ?輛。

(2)公務用車運行費支出 0 萬元，主要原因是無公務用車。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。

3.公務接待費全年預算為 ?1.15 ?萬元，支出決算為 ?1.15 ?萬元，完成全年預算的 100 ??%，較上年減少 ?1.27 ?萬元，下降 52.48 ?%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出 0 萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組 0 個， 0 人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出 ?1.15 ?萬元，接待對象主要是隨州異地商會、來隨考察投資企業、上級部門、縣市區工商聯系統人員等，主要是聯系隨州在外地成功人士回鄉創業、聯系外地客商在隨州考察投資項目，上級部門、縣市區工商聯系統來隨聯系工作等。2023年共接待國內來訪團組 35 個，175人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出19.97萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數減少8.07萬元，下降低28.78%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。本單位當年無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，副區級及以上領導干部用車 0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 0 輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金81.22萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為服務“兩個健康”的部門職能服務，保障了2023年整體績效目標的順利實現。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

政治特別費項目績效自評綜述:項目全年預算數為27.02萬元，執行數為27.02萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是有效開展非公經濟人士活動;二是切實幫助解決或協調反映民營企業困難問題。發現的問題及原因:部分工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。下一步改進措施:進一步科學細化績效目標。

2023年“誰不說咱家鄉好”企業家故事會專場活動經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為54.2萬元，執行數為54.2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是按照方案要求順利舉辦企業家故事會專場活動;二是為進一步凝聚和發揮在外隨州籍知名人士作用和力量，充分利用隨州市異地商會資源，講好隨州故事，形成“人人都說家鄉好，個個善幫企業忙”濃厚氛圍。發現的問題及原因:部分工作內容無法細化、量化。下一步改進措施:進一步科學細化績效目標。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:隨州市工商業聯合會計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。

部門績效評價結果擬應用情況:隨州市工商業聯合會擬建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項經科目的其他項目支出。(2012802)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度市工商聯整體績效評價自評表

二、2023年度政治特別費項目績效評價自評表

三、2023年“誰不說咱家鄉好”企業家故事會專場活動經費項目績效評價自評表