隨州市第一中學2024年部門預算

目錄

第一部分? 隨州市第一中學預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市第一中學2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市第一中學預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。依據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國教師法》《中華人民共和國義務教育法》《未成年人保護法》等有關法律法規，全面貫徹國家教育方針，大力推進素質教育，積極推進教育現代化，努力提高教育教學質量，提高依法治校水平，加速學校持續、穩定、健康發展。

二、機構設置情況

隨州市第一中學創建于1934年， 2002年12月被湖北省教育廳正式批準為首批省級示范性普通高中。學校是公益二類事業單位，現占地約280畝，建筑面積4萬m2。人員編制為242人，截止2023年12月31日在崗教職工284人，離退休128人。2024年擬新進入8名優秀大學畢業生。在校學生2997人。

隨州市第一中學為隨州市人民政府舉辦、實施高中教育的全日制教育機構，核定辦學規模為 67個教學班，按工作需要設置校黨政辦公室、督查室（監察室）、黨辦、學工處、教務處、總務處、教科室、信息中心、工會辦、團委、年級管理處等職能部門。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年我校收入預算為8466.83萬元，其中:一般公共財政預算經費撥款(補助)4802.13萬元，其中人員經費撥款4316.49萬元，商品和服務支出撥款359.64萬元，對個人和家庭的補助支出126萬元;一般公共財政預算專項收入撥款46萬元(安保經費);一般公共財政預算行政事業單位資產收益撥款500萬元;財政專戶管理資金780萬元，其中收學雜費680萬元；其他收入2323.7萬元，其中項目經費1745萬元;上年結轉資金15萬元。

財政經費撥款收入4802.13萬元較上年預算安排的4689.55萬元增加了122.48萬元，原因是在職人員經費增加94.31萬元，其中：養老保險增加94.31萬元，退休人員經費增加113.91萬元；公用經費減少1.32萬元。資產收益撥款較上年322.4萬元增加177.6萬元，主要是因為資產收益增加且上年資產收入財政預扣了應繳稅款;財政專戶管理資金780萬元較上年831萬元減少了51萬元，主要是其他非稅收入減少;其他收入2323.7萬元較上年1574.83萬元增加了748.87萬元，主要是因為修繕項目經費增加。上年結轉15萬元，比上年800.43萬元減少785.43萬元。

（二）支出預算情況

2024年我校支出預算8466.84萬元，其中因為預算人員減少致工資性支出2907.28萬元，比上年2975.44減少68.17萬元；醫療保險205.34萬元，比上年216.30萬元減少人10.96萬元; 住房公積金329.42萬元，比上年347.06萬元減少17.64萬元;養老保險和職業年金865.47萬元，比上年702.74萬元增加162.73萬元，是因為核算基數增加;工傷保險新增4.81萬元；在職單列績效950.87萬元，比上年1501.01萬元減少550.14萬元；退休人員醫療保險和退休統籌待遇266.11萬元，比上年434.65萬元減少168.53萬元;單列績效和退休統籌比去年大幅減少是因為單位資金收入不足，不能保障全額發放；其他對個人和家庭的補助支出125萬元比上年60萬元增加65萬元；商品和服務性支出942.83萬元與上年779.6增加163.23萬元，是因為代收代付水電費用增加。項目經費1791萬元比上年1328萬元增加了463萬元。

財政經費撥款支出4802.13萬元，比上年4689.55萬元增加122.48萬元，原因是人員經費增加了113.91萬元，其中:事業在職人員工資性支出2405.35萬元，比上年2465.99減少60.65萬元;養老保險和職業年金865.47萬元，比上年688.24萬元增加177.23萬元;醫療保險205.07萬元，比上年210.23萬元減少人5.16萬元;住房公積金328.99萬元，比上年337.11萬元減少8.12萬元;在職獎勵421.5萬元，比上年430.5萬元減少9萬元，退休人員醫療保險和退休統籌待遇216.11萬元，比上年196.52萬元增加19.6萬元;商品和服務性支出359.64萬元與上年360.96減少1.32萬元。安保經費補助項目經費46萬元，與上年持平。

納入預算和專戶管理的非稅收入支出1280萬元比上年1153.4萬元增加126..6萬元，主要原因是納入預算管理的資產收益收入增加177.6萬元，專戶管理的非稅收入減少51萬元。其中:事業在職人員工資福利性支出1036.81萬元，比上年898.36萬元增加133.64萬元; 退休人員醫療保險和退休統籌待遇比上年增加50萬元;商品和服務性支出193.19萬元，比上年83.04萬元增加110.15萬元;今年沒有安排使用非稅收入資金支付的項目，比上年減少172萬元。

其他收入支出2323.7萬元，比上年1655.431574.83萬元增加668.27萬元，主要是因為人員經費203.7萬元比上年229.83減少26.13萬元；公用經費375萬元比上年315.6萬元增加59.4萬元，主要是代收代付水電費增加；項目經費1745萬元比上年1110萬元增加635萬元，主要是代收代付教材教輔費用預算減少370萬元，修繕改造類工程項目增加1005萬元。其中:事業在職人員工資性支出40萬元，比上年106.45萬元減少66.45萬元;在職及退休獎勵等比上年增加129.83萬元;代收代付費用增加355萬元，其中陽光生生活費增加60萬元，社會捐贈增加60萬元，水電費增加125萬元，資產使用稅50萬元，社會性考務費用60萬元;教材教輔費用增加1050萬元。

結轉資金15萬元，比上年800.43萬元減少785.43萬元，主要用于商品和服務支出。

本年支出較上年預算安排的8344.81萬元增加了122.02萬元，主要是財政經費撥款增加112.58萬元，資產收益撥款增加177.6萬元，非稅收入減少51萬元，其他收入增加668.27萬元，結轉資金減少785.43萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，財政經費撥款支出4802.13萬元，比上年4689.55萬元增加122.48萬元，原因是人員經費增加了113.91萬元，其中:事業在職人員工資性支出2405.35萬元，比上年2465.99減少60.65萬元;養老保險和職業年金865.47萬元，比上年688.24萬元增加177.23萬元;醫療保險205.07萬元，比上年210.23萬元減少人5.16萬元;住房公積金328.99萬元，比上年337.11萬元減少8.11萬元;在職獎勵421.5萬元，比上年430.5萬元減少9萬元，退休人員醫療保險和退休統籌待遇216.11萬元，比上年196.52萬元增加19.6萬元;商品和服務性支出359.64萬元與上年360.96減少1.32萬元。安保經費補助項目經費46萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2024年我校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年我校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年我校公用經費942.83萬元，包括辦公費22萬元、咨詢費50萬元，印刷費96萬元、水電費415萬元、郵電費5.64萬元、物業管理費25萬元、差旅費50萬元、維修(護)費53萬元、租賃費5萬元、培訓費5萬元、公務接待費用1萬元、專用材料費17萬元、勞務費3萬元，工會經費71.19萬元、福利費18萬元、公務用車運行維護費4萬元、稅金及附加費用10萬元，一般設備購置及其他商品服務支出92萬元。

較上年預算安排的695.88萬元增加了243.83萬元，同比增加了35.04%，主要是咨詢費比上年增加39萬元，差旅費增加15萬元，維修(護)費增加13萬元，工會經費增加3.19萬元，印刷費由于教輔印刷費全部由公用經費支付增加81萬元，水電費由于代收代付款項全部列入預算增加184.62萬元，公務接待費減少1.8萬元，公務用車運行維護費減少0.5萬元，培訓費減少2.5萬元，郵電費和專用材料費減少0.52萬元，辦公設備購置減少10萬元，其他商品和服務支出減少11.54萬元，稅金及附加費用60萬元，福利費由于女同志衛生費不計入公用經費減少3.12萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市第一中學一般公共預算“三公”經費年初預算安排5萬元，比上年25.3萬元減少20.3萬元，同比減少80.24 %，主要原因是：本年公務用車購置費及公務用車運行維護費減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是與上年一致無增減變動。

公務接待費1萬元，比上年2.8萬元減少1.8萬元，同比減少64.29%，主要原因是：厲行節約壓減支出，預計公務接待費用減少。

公務用車運行維護費4萬元，比上年4.5萬元減少0.5萬元，同比減少11.11%，主要原因是：新車維修費用減少。

公務用車購置費0萬元，比上年18萬元減少18萬元，同比減少100%，主要原因是：上年已購置公務用車，本年未安排此項預算。

六、政府采購預算安排情況

2024年我校政府采購預算1088.73萬元。其中采購貨物預算57.73萬元，工程預算985萬元,服務預算46萬元。政府采購預算較上年預算1288萬元減少了199.27萬元，同比減少了15.47%，主要原因是貨物類政府采購大幅減少。

七、國有資產占用情況

2024年年初我校資產總額6894.05萬元，比上年6685.3萬元增加了209.65萬元，其中流動資產325萬元，比上年294.83萬元增加了30.17萬元，主要原因是應收代繳以往年度個人養老保險增加;固定資產6569.05萬元，比上年6390.47萬元增加了178.58萬元，主要是本年新增固定資產增加超過固定資產累計折舊數額。

我校本年新購置公務用車一輛，處置報廢公務用車一輛，現有公用車輛2輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為⑴資金使用目標：保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學及生活秩序的運行；⑵學校管理目標：民主、規范、高效、和諧；⑶文明建設目標：人心齊、風氣正、關系順、干勁足；⑷硬件建設目標：室外環境優美、室內環境雅致、教育設施一流、服務設施配套；⑸教學質量目標：年級全市統考各項成績指標領先，高考一類上線人數占先；⑹學生管理目標：校園平安、校紀嚴明、校風純正；⑺部門考核目標：教育系統各項考核爭先；⑻社會效益目標：立足服務民生，提升學校服務質量，讓全市人民滿意。年度目標為⑴完成年度教學質量任務（奪取高考隨州市文理科第一名，高考一本上線人數800人，清華北大錄取人數10人左右）。⑵完成年度部門考核任務（取得黨建、綜合治理、文明校園建設等項目市級以上榮譽）⑶完成年度學校管理及建設任務（教職工及學生管理高效和諧，硬件及環境建設進一步完善）⑷取得最好的社會效益（獲得社會優秀評價，辦好90年校慶）。

2、長期目標為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率＝100%，在職人員控制率＝100%，“三公”經費變動率≦5%，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率：預算執行率≧90%，政府采購執行率≧95%，指標設立依據是預算支出標準。 績效評價覆蓋率≧95%，資產管理制度健全性≧98%，資產管理規范性≧95%，會計核算規范性≧99%，資金使用合規性性≧95%，指標設立依據是行業標準。

履職效能：一類本科線以上≧800人，清華北大上線≧10人，指標設立依據是預算支出標準。黨建、綜合治理、文明校園建設等市級以上榮譽＝100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：社會滿意率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

可持續發展能力：業務學習與培訓完成率≧100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度：師生滿意度≧96%，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率＝100%，在職人員控制率＝100%，“三公”經費變動率≦5%，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率：預算執行率≧90%，政府采購執行率≧95%，指標設立依據是預算支出標準。 績效評價覆蓋率≧95%，資產管理制度健全性≧98%，資產管理規范性≧95%，會計核算規范性≧99%，資金使用合規性性≧95%，指標設立依據是行業標準。

履職效能：一類本科線以上≧800人，清華北大上線≧10人，指標設立依據是預算支出標準。黨建、綜合治理、文明校園建設等市級以上榮譽＝100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：社會滿意率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

可持續發展能力：業務學習與培訓完成率≧100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度：師生滿意度≧96%，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

一、安保經費項目

1、“安保經費項目”主要內容是：財政補助學校安保經費。2024年預算安排46萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：用好財政補助經費，促進校園安全保衛，更好的服務學生和教職工。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：補助金額≥46萬元，指標設立依據是計劃標準。

安保品質＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：教學成效≥98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

二、體育館維修項目

1、“體育館維修項目”主要內容是：由于體育館年久失修，為保證師生鍛煉要求需要修繕。2024年預算安排150萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：改善辦學條件，提升師生體育鍛煉的設施和場地配置，取得更好的教學效果。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：經費控制≦150萬元，指標設立依據是計劃標準。

工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：師生好評度≥98%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意度≧97%，指標設立依據是歷史標準。

三、圖書館修繕工程項目

1、“圖書館修繕工程項目”主要內容是：因圖書館辦公及功能室年久，需要翻修維護。2024年預算安排145萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：改善師生辦公及教學的設施及場地，取得更好的教學效果。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：經費控制≦145萬元，指標設立依據是計劃標準。

工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：教學效果≥100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

四、校園環境改造項目

1、“校園環境改造項目”主要內容是為迎接學校90周年校慶，根據校園文化設計方案，改造學校畫荻園、校史廣場、科教大樓庭院、圖書館庭院。

2024年預算安排710萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：根據校園文化設計方案，改造學校畫荻園、校史廣場、科教大樓庭院、圖書館庭院，以更好的校園環境保障師生取得更好的教、學效果。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：經費控制≦710萬元，指標設立依據是計劃標準。

工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：師生好評率≥99%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意度≧99%，指標設立依據是歷史標準。

五、陽光生生活費項目

1、“陽光生生活費項目”主要內容是按慈善總會核準的名額及金額按時代付陽光生生活費。

2024年預算安排60萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：按慈善總會核準的名額和金額按時撥付，完成代收代付任務，保障陽光生學生的生活學習。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發放人數≥150人，指標設立依據是計劃標準。

發放完成度＝100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：教學成效≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：社會滿意度≧95%，指標設立依據是歷史標準。

六、教材教輔費用項目

1、“教材教輔費用項目”主要內容是代收代付2024年實際征訂教材教輔核定費用。

2024年預算安排680萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：滿足學生的學習需要和教師的教學要求，保證學校的正常運轉，以完成2024年的教學任務，取得最好的教學效果，獲得最好的社會效益。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：征訂數量≥32萬冊，指標設立依據是歷史標準。

教材教輔質量＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：教學成績＝100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：社會滿意度≧95%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我校2024年無國有資本經營預算支出，無政府性基金預算撥款安排的支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

4.高中教育:反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

5.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

6.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

7.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

8.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

9.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

10.印刷費:反映單位的印刷費支出。

11.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

12.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

13、對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補 助支出，主要包括:發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救 濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補 助支出等。

14、資本性支出:是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置 以及其他資本性支出。

15、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第二部分? 隨州市第一中學2024年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金預算