隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分?隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為市人民政府工作部門，其主要職責(zé)為:根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級(jí)企業(yè)國有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過 統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。

指導(dǎo)推進(jìn)全市國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全市國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國有資本投資、運(yùn)營公司開展國有資本投資運(yùn)營工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對(duì)接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事,并負(fù)責(zé)日常工作。參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有 關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案抄送市財(cái) 政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。負(fù)責(zé)企 業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指 導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對(duì)市以下國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān) 督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家 安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會(huì)治安綜合治理、系統(tǒng)(產(chǎn)業(yè))扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)決算組成。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為896.75萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加371.16萬元，增長70.6%，主要原因是本年度增加糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新增國資國企在線監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)896.75萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加371.16萬元，增長70.6%。其中:財(cái)政撥款收入896.75萬元，占本年收入100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)896.75萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加371.16萬元，增長70.6%。其中:基本支出428.22萬元，占本年支出47.7%;項(xiàng)目支出468.54萬元，占本年支出 ?52.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為896.75萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加371.16萬元，增長70.6%，主要原因是本年度增加糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新增國資國企在線監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入733.12萬元，比2022年度決算數(shù)增加247.21萬元。增加主要原因是本年度增加糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入163.64萬元，比2022年度決算數(shù)增加123.96萬元。增加主要原因是本年度新增國資國企在線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出733.12萬元，占本年支出合計(jì)的81.8%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加247.21萬元，增長50.9%。主要原因是本年度增加糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出733.12萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出0.9萬元，占 0.1%。主要是用于招商引資費(fèi)用支出。

2..社會(huì)保障和就業(yè)支出79萬元，占10.8?%。主要是用于單位退休人員及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出23.26萬元，占3.2?%。主要是用于單位退休人員及在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

3. 資源勘探工業(yè)信息等支出295.74萬元，占40.3?%。主要是用于單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及一般行政管理事務(wù)支出。

4. 住房保障支出39.23萬元，占5.4?%。主要是用于單位在職人員住房保障支出。

5.糧油物資儲(chǔ)備支出295萬元，占40.2?%。主要是用于糧油物資儲(chǔ)備支出利費(fèi)補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為720.83萬元，支出決算為733.12萬元，完成年初預(yù)算的101%。主要原因是本年度人員調(diào)動(dòng)，年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，追補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0.9萬元，主要原因是新增招商引資工作經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為39.07萬元，支出決算為32.22萬元，完成年初預(yù)算的82.5%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度調(diào)整退休人員經(jīng)費(fèi)支出，行政單位離退休經(jīng)費(fèi)少支出6.85萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為31.76萬元，支出決算為40.70萬元，完成年初預(yù)算的128%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有人員調(diào)入，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)多支出8.94萬元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 (項(xiàng)) 。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.08萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員調(diào)出,職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.08萬元。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.96萬元，支出決算為13.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.30萬元，支出決算為9.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為283.51萬元，支出決算為286.74萬元，完成年初預(yù)算的101%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度因人員調(diào)動(dòng),增加人員經(jīng)費(fèi)支出,行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)多支出3.23萬元。

8.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.40萬元，支出決算為35.40萬元，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.83萬元，支出決算為3.83萬元，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

11.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油儲(chǔ)備(款)儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為295萬元，支出決算為295萬元，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出428.22萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)390.45萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)37.77萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，07表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出163.64萬元。具體支出情況為:

(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(款)其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(項(xiàng))支出決算為 163.64萬元，主要用于1.對(duì)市屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理，編制國有資本經(jīng)營預(yù)算、開展年度經(jīng)營業(yè)績考核審計(jì)、完成國有企業(yè)利潤上繳等工作;2.國資國企在線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2萬元，支出決算為1.27萬元，完成全年預(yù)算的63.5%。較上年增加0.15萬元，增長13.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度減少公務(wù)接待費(fèi)用支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算0?%。較上年增加(減少) 0萬元，增長(下降) 0?%。主要原因:本年度無出國(境)人員。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%;與上年度一致，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、維修(護(hù))等支出。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，支出決算為0.27萬元，完成預(yù)算的27%，較上年增加0.15萬元，增加125?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:壓減公務(wù)接待支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元，接待對(duì)象主要是省國資委部門、縣市國資局等到訪，主要是開展考評(píng)、調(diào)研等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組4個(gè)，24人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 37.77萬元，比上年決算數(shù)增加2.73萬元，增加7.8%。主要原因是本年度人員調(diào)入，增加其他交通費(fèi)用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額144.50萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出144.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.50萬元，占政府采購支出總額的10%，其中:授予小微企業(yè)合同金額14.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金304.90萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,隨州市國資委堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)國資國企改革發(fā)展的部署要求，緊緊圍繞“做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)”總目標(biāo)，謀劃實(shí)施新一輪國企改革深化提升行動(dòng)，著力強(qiáng)化企業(yè)市場(chǎng)創(chuàng)新，優(yōu)化國有資本布局，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)保障作用，不斷增強(qiáng)我市國資國企競(jìng)爭力、創(chuàng)新力、影響力，較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1.招商引資工作項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.9萬元，執(zhí)行數(shù)為0.9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:新簽約項(xiàng)目投資總額16.18億元，完成省定目標(biāo)任務(wù)15億元的108%;新簽和續(xù)建項(xiàng)目資金到位數(shù)28.52億元，完成省定目標(biāo)任務(wù)10億元的285%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:與高質(zhì)量招商引資要求相比，仍然存在著一些不足和差距。

下一步改進(jìn)措施:聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、生態(tài)保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板等領(lǐng)域，高起點(diǎn)謀劃儲(chǔ)備一批產(chǎn)業(yè)層次高、質(zhì)量好、規(guī)模大的重大項(xiàng)目。

2.國資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:開展年度市屬出資企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、工資總額預(yù)算執(zhí)行情況、企業(yè)閑置低效資產(chǎn)(土地、房屋、機(jī)械設(shè)備),對(duì)外投資和擔(dān)保、應(yīng)收賬款、存貨，出租、出借資產(chǎn)等審計(jì)調(diào)查工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:本項(xiàng)目績效指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況良好，基本完成預(yù)期績效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:持續(xù)強(qiáng)化部門預(yù)算管理意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，做好做準(zhǔn)年度資金測(cè)算,改進(jìn)工作方法，建立完善長效工作機(jī)制。

3.市級(jí)儲(chǔ)備糧利息補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:

市級(jí)儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目2023年度全年預(yù)算為295萬元，執(zhí)行數(shù)為295萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:著力保障糧食安全,統(tǒng)籌推進(jìn)糧食高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全,切實(shí)扛穩(wěn)扛牢糧食安全政治責(zé)任,保質(zhì)保量完成政策性糧食出庫，克難奮進(jìn)完成儲(chǔ)備糧油輪換任務(wù)。保證地方儲(chǔ)備糧數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好和儲(chǔ)存安全,倉儲(chǔ)工作全面達(dá)標(biāo)即“一符四無、三專四落實(shí)”，做到安全儲(chǔ)糧規(guī)范管理。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:本項(xiàng)目績效指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況良好，基本完成預(yù)期績效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:強(qiáng)化預(yù)算績效管理，改進(jìn)工作方法，建立完善長效工作機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，做好做準(zhǔn)年度資金測(cè)算。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。通過優(yōu)化項(xiàng)目組織方式，保障項(xiàng)目有效實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。在執(zhí)行過程中強(qiáng)化對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的支付進(jìn)度和執(zhí)行情況的監(jiān)管。

二是改進(jìn)預(yù)算編制。根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果和年度工作計(jì)劃，科學(xué)測(cè)算相關(guān)費(fèi)用支出明細(xì)，嚴(yán)格把控項(xiàng)目支出的編報(bào)和支出范圍。

三是及時(shí)公開結(jié)果。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，績效評(píng)價(jià)結(jié)果隨同部門決算，在部門網(wǎng)站一并公開。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

結(jié)合績效自評(píng)結(jié)果，對(duì)各項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議，將績效自評(píng)結(jié)果作為2025年度項(xiàng)目預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況說明

本部門2022年度無專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本部門無其他需要說明的事項(xiàng)。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單

位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)):反映其他用于行政事業(yè)單

位離退休方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行政單位的基本支出。

5.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)一 般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)整體績效自評(píng)表

二、2023年度國資監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年度招商引資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、國資國企在線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表

五、糧食儲(chǔ)備項(xiàng)目利息補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)表