隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心2023年度部門決算

目 ?錄

第一部分??隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心概況

一、部門主要職責

隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心統一行使高新區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心決算由實行獨立核算的隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心本級決算組成。

隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心的現有人員13人，其中:事業在職編內4人，編外人數3人，勞務派遣人數4人、退休人員2人。較上年增加編制1人。中心實際人員15人，其中:事業在職編內4人，借用事業性質人員2人、編外人數3人，勞務派遣人數4人、退休人員2人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為357.97萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加56.26萬元，增長18.6 %，主要原因是增加市生態環境局撥付淅河魏家老灣生活污水治理項目專項資金130萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計357.97萬元，與2022年度相比，收入合計增加63.07萬元，增長21.4%。其中:財政撥款收入285.42萬元，占本年收入80%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入72.55萬元，占本年收入20%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計357.97萬元，與2022年度相比，支出合計增加126.9萬元，增長55%。其中:基本支出103.87萬元，占本年支出29%;項目支出254.1萬元，占本年支出71%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為285.42萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加243.95萬元，增長588%。主要原因是增加省級以獎代補專項資金和其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入285.42萬元，比2022年度決算數增加243.95萬元。增加588%。主要原因是增加省級以獎代補專項資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出285.42萬元，占本年支出合計的80?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加243.95萬元，增長588%。主要原因是一是省級以獎代補專項資金和其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款增加;二是人員變動及正常調資事業人員績效工資增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出285.42萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出13.73萬元，占4.8%。主要是用于事業單位退休費、機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費支出。

2.衛生健康支出2.6萬元，占0.9%。主要是用于事業單位醫療。

3.節能環保支出264.11萬元，占92.5%。主要用于其他環境保護管理事務支出、污染防治支出和污染減排支出。

4.住房保障支出4.98萬元，占1.7%。主要用于繳納住房公積金和住房補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為161.68萬元，支出決算為285.42萬元，完成年初預算的176%。其中:

1.社會保障和就業支出年初預算數為12.61萬元，支出決算數為13.73萬元，完成年初預算數的109%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是調進調出人員養老保險進行指標調整;二是年度調級調資對養老保險進行了調整;三是年初預算測算數與上繳基數測算有時間差導致。

2.衛生健康支出年初預算數為4.5萬元，支出決算數為2.6萬元，完成年初預算數的58%。主要原因是因本年一般公共預算財政撥款收入不足用其他收入資金代為繳納導致存在差異。

3.節能環保支出年初預算數為135.96萬元，支出決算數為264.11萬元，完成年初預算數的194%。支出決算數大于年初預算數的主要原因是:一是人員變動經費指標調整;二是補發上年度績效工資，三是增加了淅河魏家老灣生活污水治理項目專項省級以獎代補資金目。

4.住房保障支出年初預算數為8.6萬元，支出決算數為4.98萬元，完成年初預算數的58%。支出決算數小于年初預算數的主要原因是因本年一般公共預算財政撥款收入不足用其他收入資金代為繳納導致存在差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出98.08萬元，其中:

人員經費94.08萬元，主要包括:基本工資9.79萬元、津貼補貼3.58萬元、獎金18.57萬元、績效工資9.46萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.37萬元、職業年金繳費2.13萬元、職工基本醫療保險繳費2.6萬元、其他社會保障繳費0.01萬元、住房公積金17.61萬元、其他工資福利支出13.63萬元、退休費2.02萬元、代繳社會保險費1.3萬元。

公用經費4萬元，主要包括:公務接待費0.09萬元、公務用車運行維護費3.91萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5.04萬元，支出決算為4萬元，完成全年預算的79%。較上年增加1.3萬元，增長48%。決算數小于全年預算數的主要原因:一是單位人員增加1人;二是本年度年初因新增省級以獎代補污水治理專項工作經費項目按照工作需求增加預算。決算數較上年增加的主要原因:單位人員增加1人，公用經費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4.7萬元，支出決算為3.91萬元，完成全年預算的83%;較上年增加1.21萬元，增長44.8%。決算數小于全年預算數的主要原因是堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格壓縮“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因一是單位人員增加1人;二是新增淅河魏家老灣生活污水治理項目專項工作;三是日常環境監管執法工作任務增加。

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.91萬元，主要用于公務車運行及車輛加油等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0.34萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的26%，較上年增加0.09萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因是堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格壓縮“三公”經費支出。

國內公務接待支出0.09萬元，接待對象主要是省生態環境廳水處和省環科院專家，主要是開展工業園區水污染防治幫扶工作。

十、機關運行經費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 105.86萬元，其中:政府采購貨物支出 0.5萬元、政府采購工程支出102.64萬元、政府采購服務支出2.7萬元。授予中小企業合同金額105.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額105.86萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，本單位共有車輛 2輛，均為執法執勤用車 1輛，單位價值 100 萬元以上專用設備0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金242.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的130%。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，各項工作在預定時間內及時實施完成。

《2023年度隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心部門整體績效自評表》詳見第六部分 ?附件1

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1、排污費費改稅項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數83.14萬元，執行率208%。主要產出和效益:一是推動環境管理制度落實，嚴厲打擊自動監測數據弄虛作假。二是以提升環境質量為核心，持續深入推動各項環保工作，改善環境質量。發現的問題及原因:一是對預算執行不夠均衡;二是要強化預算執行的檢查監督。下一步改進措施:一是提高預算精細化管理水平。二是嚴格預算執行通報制和預算執行目標考核制度，對執行進行滯后的項目及時督辦，提高財政資金的使用效率。

《2023年度排污費費改稅補助項目自評表》詳見第六部分 ?附件2

2、省級以獎代補專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數104.19萬元，執行率347%。主要產出和效益:一是持續推動農村生活污水治理。二是以提升環境質量為核心，持續深入推動各項環保工作，改善環境質量。發現的問題及原因:一是對預算執行不夠均衡;二是要強化預算執行的檢查監督。下一步改進措施:一是提高預算精細化管理水平。二是嚴格預算執行通報制和預算執行目標考核制度，對執行進行滯后的項目及時督辦，提高財政資金的使用效率。

《2023年度省級以獎代補專項資金項目自評表》詳見第六部分 ?附件3

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。針對上年度績效自評結果反映出的相關問題，本單位在編制2023年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。并結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。三是加強預算執行分析，強化財務中間過程監控;提高全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內部監督考評。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

隨州市生態環境局高新區技術產業開發區服務中心2023年度專項支出項目2個，項目資金187.33萬元，無專項轉移支付支出，具體安排情況如下:

第四部分 ?其他需要說明的情況

本單位本年度無舉借政府債務情況，無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1、社會保障和就業支出(208)類行政事業單位養老支出(05)款機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)項反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2、衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款行政單位醫療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

3、衛生健康支出(210)類行政事業單位醫療(11)款公務員醫療補助(03)項反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

4、節能環保支出(211)類環境保護管理事務(01)款行政運行(01)項反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5、住房保障支出(221)類住房改革支出(02)款住房公積金(01)項反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心整體績效評價自評表或(報告)

根據預算績效管理要求，我中心組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金242.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的130%。本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，各項工作在預定時間內及時實施完成。

附件1:

二、2023年度排污費費改稅項目項目績效評價自評表

2023年度排污費費改稅補助項目資金主要用于彌補我單位排污費改稅后經費不足，解決單位經費保障、環評報告專家評審費等，推動建設高質量環保隊伍，打好水、土壤、大氣污染防治攻堅戰。

附件2:

三、2023年度省級以獎代補專項資金項目績效評價自評表

2023年度省級以獎代補專項資金項目主要用于圍繞生態環境目標，積極開展各項生態環境保護工作，解決隨應橋斷面水環境自動監測站維修費和建設淅河魏家老灣村生活污水治理設施。

附件3: