隨州市財政局2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市財政局預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市財政局2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市財政局預算公開情況說明

一、單位主要職責

（一）擬訂市財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂市級與縣（市、區）、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

（二）擬訂有關財政、財務、會計管理的地方性法規和市政府規章草案和制度并監督執行。

（三）負責管理市級各項財政收支。編制年度市級預決算草案并組織執行。組織制定經費開支標準、定額，審核批復市直部門（單位）的年度預決算。受市政府委托，向市人民代表大會及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。完善市對縣（市、區）轉移支付制度。負責市級預決算公開。

（四）按照法律法規授權，組織起草稅收政策調整方案，提出地方性稅種的開征、稅目稅率調整及減免建議。開展重大稅收政策的調查研究。

（五）按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。

（六）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督市級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。制定政府財務報告編制辦法并組織實施。

（七）擬訂和執行市政府國內債務管理的制度和政策。負責市級政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導縣（市、區）政府性債務管理工作。統一管理政府外債，負責組織外國政府和國際金融組織貸（贈）款項目相關工作。

（八）牽頭編制國有資產管理情況報告。根據市政府授權，集中統一履行市級國有金融資本出資人職責，負責政府投資基金市級財政出資的資產管理。負責全市地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。擬訂行政事業單位國有資產管理規章制度并組織實施。制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策。

（九）負責審核、匯總編制全市國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法，收取市本級企業國有資本收益。組織實施企業財務制度。

（十）負責審核、匯總編制全市社會保險基金預決算草案，會同有關部門擬訂有關資金（基金）財務管理制度，承擔社會保險基金財政監管工作。

（十一）負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂市級基建投資的有關政策，制定基建財務管理制度。

（十二）圍繞市委發展戰略，服務全市產業發展，負責制定產業發展財政政策，管理產業發展資金（基金）。

（十三）負責管理全市會計工作，監督和規范會計行為，執行國家會計法律、法規、會計準則和會計制度。指導和監督注冊會計師、會計師事務所和代理記賬行業的業務，指導和管理社會審計。依法管理資產評估有關工作。指導推進全市注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。

（十四）負責制定和實施全市農村綜合改革相關政策措施。監督財稅法律法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題。負責制定并監督執行全市政府采購制度。負責制定并組織實施全市票據管理制度。負責指導全市財政信息化建設工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

（十六）職能轉變

1、完善宏觀調控體系，創新調控方式，構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制，強化經濟監測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。

2、深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度，推進財政事權和支出責任劃分改革，理順市級和縣市收入劃分，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市縣財政關系。完善轉移支付制度，優化轉移支付分類，規范轉移支付項目，增強地方統籌能力。逐步統一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理，完善監督制度。落實有關地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。

3、防范化解地方政府債務風險。規范舉債融資機制，構建“閉環”管理體系，嚴控法定限額內債務風險，著力防控隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

二、機構設置情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共6個，包括：市財政局、市非稅收入管理中心、市國庫收付中心、市票據管理中心、市部門預算編審中心、市財政局信息中心。編制人數95人，其中：行政（參公）編制86人、事業編制7人、以錢養事2人。實有人數85人，其中：行政（參公）編制73人、事業在編11人、以錢養事1人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2025年隨州市財政局收入預算總額2620.29萬元，其中：一般公共預算撥款收入2387.39萬元，其他收入36.9萬元，上年結轉結余196萬元。較上年收入預算安排2721.52萬元減少101.23萬元，減幅3.72%，主要原因：一是資金來源有變，政府性基金、財政專戶管理資金等收入減少；二是自有資金來源減少，其他收入資金預算減少。

（二）支出預算情況

2025年隨州市財政局支出預算總額2620.29萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出2387.39萬元，其他資金支出36.9萬元，上年結轉結余資金支出196萬元。較上年支出預算安排2721.52萬元減少101.23萬元，減幅3.72%，主要原因：一是資金來源有變，政府性基金、財政專戶管理資金等收入減少；二是其他收入資金預算支出減少。

2025年隨州市財政局支出預算總額2620.29萬元，按功能分類分為：一般公共服務支出2084.49萬元，社會保障和就業支出278.90萬元，衛生健康支出99.20萬元，住房保障支出157.7萬元。較上年支出預算安排2721.52萬元減少101.23萬元，減幅3.72%，主要原因：一是本年減少部分功能分類項目支出；二是進一步規范項目庫，合理安排支出計劃，特定目標類項目支出減少。

2025年隨州市財政局支出預算總額2620.29萬元，按經濟分類分為：工資福利支出1666.47萬元，商品和服務支出873.46萬元，對個人和家庭的補助20.35萬元，資本性支出60萬元。較上年支出預算安排2721.52萬元減少101.23萬元，減幅3.72%，主要原因：一是本年加強人員控制率，人員經費逐步減少；二是加強支出管控，壓減一般性支出，降低行政運行成本。

財政撥款支出情況

2025年隨州市財政局財政撥款支出預算總額2583.39萬元，按功能分類分為：一般公共服務支出2047.59萬元，社會保障和就業支出278.90萬元，衛生健康支出99.20萬元，住房保障支出157.7萬元。較上年財政撥款支出預算總額2665.52萬元減少82.13萬元，減幅3.08%，主要原因：一是本年減少部分功能分類項目支出；二是進一步規范項目庫，合理安排支出計劃，特定目標類項目支出減少。

（四）政府性基金情況

2025年隨州市財政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2025年隨州市財政局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年隨州市財政局日常公用經費支出預算總額201.56萬元，其中：辦公費8萬元、郵電費4萬元、差旅費10萬元、維修（護）費10萬元、會議費3.5萬元、培訓費6.1萬元、公務接待費6.5萬元、勞務費1.8萬元、委托業務費5萬元、工會經費44萬元、福利費30.72萬元、公務用車運行維護費3.15萬元、其他交通費用10萬元、其他商品和服務支出49.79萬元。較上年日常公用經費支出預算總額214.34萬元減少了12.78萬元，減幅5.96%，主要原因：節約開支，進一步壓減公用支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市財政局一般公共預算“三公”經費年初預算安排9.65萬元，比上年增加了2.5萬元，同比增加34.97%，主要原因是：公務接待費教上年度有所增長。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費6.5萬元，比上年增加2.5萬元，同比增加62.5%，主要原因是：公務接待費教上年度有所增長。

公務用車運行維護費3.15萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市財政局政府采購預算總額360.5萬元，其中面向中小企業采購金額305.5萬元，占采購總額的84.74%，面向小微企業采購金額55萬元，占采購總額的15.26%；政府采購貨物預算21.5萬元、政府采購服務預算339萬元、政府采購工程預算0萬元。較上年預算安排增加183萬元，增幅103.1%，主要原因：本年增加了信息化建設及預算管理一體化系統項目軟件運維服務費和績效評價服務費。

七、國有資產占用情況

隨州市財政局2025年初資產總額1757.68萬元，其中：流動資產12.14萬元、固定資產凈值1726.23萬元、無形資產凈值19.30萬元?，F有公用車輛1臺。2025年初資產總額較上年減少68.15萬元，減幅6.2%，主要原因為：本年計提固定資產和無形資產折舊，固定資產凈值和無形資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：1、年度工作任務完成。2、機關綜合管理良好。

年度目標：1、年度工作任務完成。2、機關綜合管理良好。

2、長期目標

長期目標1：年度工作任務完成，具體指標設置為：

產出指標：信訪案件結案率100%；人大建議辦結率100%；履職盡責目標完成率≥90%；政務公開、電子政務全面規范；黨建工作年度考核優秀；工作目標年度考核優秀；經費支出時效性年內完成，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：民生支出占一般公共預算支出比重≥75%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2：機關綜合管理良好。具體指標設置為：

產出指標：“三公”經費增長率≤0%；預算調整率≤5%；預算結余資金按規定收回率≥90%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數≥4次；聘請法律顧問人數≥1人；報表合格率100%；績效評價結果良好率≥90%；機關設備運行完好率≥90%；物業管理服務驗收通過率100%；安全事故次數0次，以上指標設立依據是計劃標準。物業管理服務委托月數12月；預決算公開質量通過年度檢查，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：推優評先次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；年度績效評價結果公開率100%；年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據是行業標準。

3、年度目標

年度目標1：年度工作任務完成。具體指標設置為：

產出指標：信訪案件結案率100%；人大建議辦結率100%；履職盡責目標完成率≥90%；政務公開、電子政務全面規范；黨建工作年度考核優秀；工作目標年度考核優秀；經費支出時效性年內完成，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：民生支出占一般公共預算支出比重≥75%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2：機關綜合管理良好。具體指標設置為：

產出指標：“三公”經費增長率≤0%；預算調整率≤5%；預算結余資金按規定收回率≥90%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數≥4次；聘請法律顧問人數≥1人；報表合格率100%；績效評價結果良好率≥90%；機關設備運行完好率≥90%；物業管理服務驗收通過率100%；安全事故次數0次，以上指標設立依據是計劃標準。物業管理服務委托月數12月；預決算公開質量通過年度檢查，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：推優評先次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；年度績效評價結果公開率100%；年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據是行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、信息化建設及預算管理一體化系統運行維護經費項目

（1）項目主要內容

加強信息系統安全保障工作，保障全市財政業務專網及財政業務系統安全運行穩定，完善財政業務應用系統網絡安全。完成一體化系統預算執行、預算編制、政府采購等模塊運維，國有資產、指標模塊建設。2025年預算安排298萬元，其中：298萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

加強財政信息網絡安全，確保各系統高效穩定運行，保障財政資金安全。預算一體化系統建設完成，各模塊全面上線運行，系統運行穩定。

（3）項目績效指標設置情況

成本指標：線路租賃成本≤5萬元/條，指標設立依據是歷史標準。

產出指標：運維系統數量≥5個；機房安全事故0次；機房精密空調維護≥4次；一體化模塊上線數≥3個；應用一體化系統單位覆蓋率100%；網絡安全事故0次；系統建設驗收合格率100%；系統運行情況正常穩定，以上指標設立依據是計劃標準。內外網網絡速率線路通暢，指標設立依據是歷史標準。

2、會計考試與管理經費

（1）項目主要內容

組織初級、中級會計考試和會計人員繼續教育，為企業輸送各類會計人才。2025年預算安排23萬元，其中：23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

初級、中級會計考試順利完成，日常工作有序進行。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：內控報告上報率100%；市長熱線平臺知識庫更新≥3條/月；中級、初級會計職稱考試參考科目數（科）初級2科，中級3科；考試安全事故發生次數0次；考試按期舉行率100%；代理記賬機構備案審核4月底前完成，以上指標設立依據是計劃標準。

3、財政改革和管理經費

（1）項目主要內容

認真貫徹落實新《預算法》和國務院深化預算管理制度改革決定要求，結合財政政策調整推進財政改革，積極構建現代財政制度，合理安排財政各項支出，加大資金整合和統籌力度，加強社會保障體系建設，加強財政資金監管，提高資金使用效益。2025年預算安排311萬元，其中：120萬元資金來源為當年一般公共預算資金，191萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

深入推進預算管理制度改革，強化財政資金監管，財政管理水平得到進一步提高。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：中央財政保障性安居工程補助資金分配率100%；開展全線巡河次數≥4次；保障銜接鄉村振興資金投入不低于上年度；項目支出績效評價覆蓋率100%；整體支出績效目標管理覆蓋率100%；市級財政投資項目評審率100%；政府采購統計月報12次；國有企業財務會計年報完成率100%；資產報表賬賬相符通過率100%；市級財政投資項目評審綜合審減率≥5%；支持中小企業專項經費績效評價結果良及以上等次；市級預算編制和審核及時性規定時限內；年度會計評估監督檢查完成時間11月底前，以上指標設立依據是計劃標準。財政業務培訓次數≥3次；預算審核覆蓋率100%，以上指標設立依據是歷史標準。市級預算編制和審核范圍（本）4本，指標設立依據是行業標準。

效益指標：國有資本收益收繳率100%；債券發行成功率100%；政府債務余額省定債務限額內；預算公開覆蓋率100%；決算公開覆蓋率；政府債務償還風險0起；全市債券還本付息按時足額，以上指標設立依據是計劃標準。

4、國庫運行經費

（1）項目主要內容

保障財政資金管理、預算執行、專戶管理、各類報表統計上報、系統運行維護等國庫業務工作正常運轉。2025年預算安排63萬元，其中：58萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

財政資金撥付及時、準確，財政資金存放安全，財政資金安全有保障。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：預算單位支付監控覆蓋率100%；直達資金分配進度≥95%；財政決算編制規范性符合財政部要求；資金存放管理安全；財政決算編制和匯審及時性在規定時間內，以上指標設立依據是計劃標準。組織財政決算編制次數2次，指標設立依據是行業標準。月報編制期數12期，指標設立依據是歷史標準。

其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2025年無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

本部門2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、財政事務（20106款）：反映財政事務方面的支出。

4、行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5、一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6、預算改革業務（2010604項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

7、財政國庫業務（2010605項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

8、信息化建設（2010607項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

9、其他財政事務支出（2011699項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

10、行政單位離退休（2080501項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

11、機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12、機關事業單位職業年金繳費支出（2080506項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13、其他社會保障和就業支出（2089999項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

14、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15、公務員醫療補助（2101103項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

16、住房公積金（2210201項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17、提租補貼（2210202項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

18、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

19、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

20、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

21、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

22、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 隨州市財政局2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表