目??錄

第一部分 隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市住房公積金中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市住房公積金中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分?? 隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市住房公積金中心承擔(dān)住房公積金管理的運作職責(zé)。負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負(fù)責(zé)住房公積金的核算;審批住房公積金提取、使用;負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還;編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告;承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市住房公積金中心部門決算由實行獨立核算的隨州市住房公積金中心本級決算和0個下屬單位決算組成。隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府直屬的、不以營利為目的的公益二類正處級事業(yè)單位，設(shè)綜合科、財務(wù)會計科、歸集執(zhí)法科、貸款管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、中心直屬營業(yè)部、廣水辦事處和隨縣辦事處9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。年末實有人數(shù)49人，其中在職人員40人，退休人員9人。

納入隨州市住房公積金中心2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市住房公積金中心(本級)

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為 1334.24 萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加 25.22 萬元，增長 1.9 %，主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺運行維護(hù)費項目增加82.95萬元，使得整體有所增長。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計 1334.24 萬元，與2023年度相比，收入合計增加 25.22萬元，增長 1.9 %。其中:財政撥款收入 1334.24 萬元，占本年收入 100 %;上級補助收入 0 萬元，占本年收入 0 %;事業(yè)收入 0萬元，占本年收入 0 %;經(jīng)營收入 0萬元，占本年收入 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0 %;其他收入 0 萬元，占本年收入 0 %。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計 1334.24 萬元，與2023年度相比，支出合計增加 25.22 萬元，增長 1.9 %。其中:基本支出??651.08萬元，占本年支出??48.8 %;項目支出??683.16??萬元，占本年支出??51.2 %;上繳上級支出??0??萬元，占本年支出??0 %;經(jīng)營支出 0萬元，占本年支出??0%;對附屬單位補助支出0 ??萬元，占本年支出??0 %。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為 1334.24 萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加 25.22 萬元，增長 1.9 %。主要原因信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺運行維護(hù)費項目增加82.95萬元，使得整體有所增長。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 1334.24 萬元，比2023年度決算數(shù)增加 25.22 萬元。增加主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺運行維護(hù)費項目增加82.95萬元，使得整體有所增長。政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比2023年度決算數(shù)增加 0 萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比2023年度決算數(shù)增加 0 萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出??1334.24萬元，占本年支出合計的??100 %。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加25.22萬元，增長??1.9 %。主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺運行維護(hù)費項目增加82.95萬元，使得整體有所增長。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出??1334.24萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)80.99??萬元，占??6.1 %。主要是用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

2.衛(wèi)生健康支出(類)15.28??萬元，占??1.1%。主要是用于醫(yī)療保險。

3.住房保障支出(類)1237.97萬元，占??92.8 %。主要是用于單位基本人員、日常費用及項目支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 1334.24??萬元，支出決算為??1334.24萬元，完成年初預(yù)算的??100 %。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為 21.25萬元，支出決算為 21.25萬元，完成年初預(yù)算的 100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為 39.59萬元，支出決算為 39.59 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為19.79萬元，支出決算為 19.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為0.36萬元，支出決算為 0.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為 15.28萬元，支出決算為 15.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為 22.59萬元，支出決算為 22.59萬元，完成年初預(yù)算的??100 %。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為 4.57 萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預(yù)算的??100 %。

8.住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項)。年初預(yù)算為1210.82萬元，支出決算為1210.82萬元，完成年初預(yù)算的??100 %。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出??651.08??萬元，其中:

人員經(jīng)費??577.26??萬元，主要包括:基本工資??106.61??萬元、津貼補貼??17.01萬元、獎金??125.64萬元、績效工資??46.38??萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費??42.03萬元、職業(yè)年金繳費??20.86??萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費??18.07??萬元、其他社會保障繳費??6.05萬元、住房公積金42.56萬元、其他工資福利支出126.99萬元、退休費25.05萬元。

公用經(jīng)費 73.82 萬元，主要包括:辦公費 4.65萬元、郵電費 1.7萬元、差旅費 10.91萬元、維修(護(hù))費 0.85萬元、公務(wù)接待費 0.29 萬元、工會經(jīng)費 13.16萬元、福利費 22.9 萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費 1.35萬元、其他交通費用 15萬元、其他商品和服務(wù)支出 1.77 萬元、辦公設(shè)備購置 1.23萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0 萬元，本年收入??0??萬元，本年支出??0??萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0??萬元。具體支出情況為:無。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出 0 萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為1.64 萬元，支出決算為??1.64萬元，完成全年預(yù)算的??100 %。較上年減少 1.38 萬元，降低 45.7 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年降低的主要原因:公務(wù)用車運行維護(hù)費經(jīng)費減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為??0??萬元，支出決算為??0??萬元，完成全年預(yù)算的??0 %。較上年增加 0 萬元，增長 0 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組 0 個，累計0??人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為 1.35 萬元，支出決算為??1.35??萬元，完成全年預(yù)算的??100 %;較上年減少 1.32 萬元，降低 49.4 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:公務(wù)用車運行維護(hù)費經(jīng)費減少。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0 萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車 0??輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出1.35??萬元，主要用于公務(wù)用車維修維護(hù)、加油。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支，減少出差。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0.29萬元，支出決算為??0.29??萬元，完成全年預(yù)算的??100 %，較上年減少 0.06 萬元，降低 17.1 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出??0??萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組??0個，??0??人次(不包括陪同人員)。無來訪對象。

國內(nèi)公務(wù)接待支出??0.29??萬元，接待對象主要是省內(nèi)其他市州公積金中心，主要是開展公積金中心業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)交流。2024年共接待國內(nèi)來訪團組4個， 27人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額123.35萬元，其中:政府采購貨物支出??48.55萬元、工程采購支出0萬元、政府采購服務(wù)支出??74.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額123.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額 123.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年 12月31日，部門共有車輛 2??輛，其中，副區(qū)級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車??0??輛、主要負(fù)責(zé)人用車0??輛、機要通信用車0??輛、應(yīng)急保障用車??1??輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車??1??輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車??0??輛，單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0??臺。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金683.16萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我單位整體績效執(zhí)行情況良好，項目經(jīng)費管理規(guī)范，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，各項目所有資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。各項績效目標(biāo)任務(wù)如期實現(xiàn)，經(jīng)濟效益和社會效益都取得了顯著成果，為促進(jìn)我市住房公積金事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，2024年度整體預(yù)算執(zhí)行情況較好。2024年，市住房公積金中心在擴面催繳、資金使用、風(fēng)險防控、管理服務(wù)等各方面工作均取得明顯成效。

一是業(yè)務(wù)指標(biāo)超額完成。2024年度新增繳存職工9239人，占年度計劃任務(wù)5000人的184.78%;新增歸集住房公積金19.02億元，占年度計劃任務(wù)19億元的100.11%;新增辦理提取資金12.72億元，新增發(fā)放貸款資金6.36億元，全年新增發(fā)放提取貸款資金19.08億元，占年度計劃任務(wù)16億元的119.25%。全年實現(xiàn)增值收益9026.19萬元，占年度計劃任務(wù)8000萬元的112.83%。

二是全力推進(jìn)歸集擴面。制定實施《2024年住房公積金歸集擴面專項行動工作方案》，聚焦非公企業(yè)職工、機關(guān)事業(yè)單位編外人員及靈活就業(yè)人員等重點群體，著力擴大制度覆蓋。建立科室與商業(yè)銀行結(jié)對機制，協(xié)同開展企業(yè)宣傳動員，并將銀行擴面成效納入資金競爭性存放評價體系。實行催繳責(zé)任制，全市3000余家繳存單位責(zé)任到人、任務(wù)到崗。全年發(fā)送《催建(繳)通知函》1502份，督促繳存住房公積金4.3億元。

三是完善“靈繳”使用政策。在延續(xù)繳存利息補貼政策基礎(chǔ)上，推行線上“靈活繳”“自由提”服務(wù)。設(shè)定月繳存額上下限，并允許按月調(diào)整繳存額度。推出“自由繳”業(yè)務(wù)，支持一次性繳存全年住房公積金;實施“自由提”措施，允許隨時提取賬戶余額并享受銷戶提取同等利息補貼。截至2024年12月，累計開戶8372人，繳存總額3.1億元;發(fā)放貸款2996筆、9.54億元;辦理貼息提取572人，補貼利息14.62萬元。

四是加強政策宣傳引導(dǎo)。將4月定為政策宣傳月，聯(lián)合銀行、房企開展專題宣傳活動，市領(lǐng)導(dǎo)出席。通過主流媒體、合作樓盤及銀行網(wǎng)點等多渠道宣傳。按照省廳部署開展政策宣傳周，持續(xù)打造“全心為公、積金為民”服務(wù)品牌。

五是優(yōu)化住房消費支持政策。落實“房住不炒”要求，重點保障新市民、青年人住房需求。出臺提取公積金支付首付款、首套房貸款取消存貸掛鉤等政策;及時執(zhí)行利率下調(diào)政策，推出人才貸款額度上浮、家庭代際購房認(rèn)定等新政。持續(xù)推進(jìn)“商轉(zhuǎn)公”直轉(zhuǎn)模式，減輕職工資金壓力。全年辦理“商轉(zhuǎn)公”貸款926筆、2.74億元，占比43.08%。

六是強化逾期貸款管理。堅持“控增化存”，按照“分類處置、一戶一策”原則開展清收。對逾期3期及以上貸款依法訴訟執(zhí)行。全年開展電話清收1750余次，上門催收45戶，發(fā)送律師函85份，訴訟執(zhí)行9戶。創(chuàng)新流拍房產(chǎn)處置機制。經(jīng)市政府批準(zhǔn)，推動流拍房產(chǎn)納入保障性住房收儲范圍。對2套流拍房產(chǎn)(本息73.1萬元)啟動政府收儲程序，探索資產(chǎn)變現(xiàn)新路徑。

七是深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。推進(jìn)貸款“不見面辦”試點，通過數(shù)據(jù)共享、流程再造和區(qū)塊鏈技術(shù)，實現(xiàn)期房貸款全流程網(wǎng)辦。完成與不動產(chǎn)系統(tǒng)直連，抵押時限壓縮至4小時。全年受理“不見面”貸款77筆、3012.02萬元，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量至98.94%。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1、“住房公積金業(yè)務(wù)支出”項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為219.1萬元，執(zhí)行數(shù)為148.34萬元，完成預(yù)算67.7%。主要產(chǎn)出和效益:一是全年新增擴面人數(shù)9239人;二是住房公積金歸集額18.94億元;三是貸款發(fā)放額6.36億元;四是公積金惠及人數(shù)97409人;五是實現(xiàn)公積金增值收益9026.19萬元;六是服務(wù)對象滿意度98%。業(yè)務(wù)指標(biāo)全面超過預(yù)期績效指標(biāo);二是公積金業(yè)務(wù)辦理效率和服務(wù)水平有較大提升，服務(wù)對象滿意度達(dá)到98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率有待提升。為保證中心公積金業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)，預(yù)算中預(yù)留了部分經(jīng)費，用于應(yīng)對不可預(yù)見的情況，但在實際執(zhí)行中嚴(yán)格落實過緊日子要求，控制節(jié)約成本。下一步改進(jìn)措施:充分合理運用績效評價結(jié)果，合理調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，提高資金使用率。

2、住房公積金業(yè)務(wù)大廳運維費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為266萬元，執(zhí)行數(shù)為229.62萬元，完成預(yù)算86.32%。主要產(chǎn)出和效益:一是維護(hù)保障機房數(shù)2個;二是軟硬件運行穩(wěn)定率95%;三是公積金系統(tǒng)穩(wěn)定性滿足運行需求;四是業(yè)務(wù)辦理時限1天;五是服務(wù)對象滿意度達(dá)到96%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率有待提升。該項目屬于公積金營業(yè)大廳的運維項目，需應(yīng)對當(dāng)期發(fā)生的不可預(yù)見的相關(guān)支出。下一步改進(jìn)措施:加強對公積金運維項目的深入了解，充分合理運用績效評價結(jié)果，合理調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，提高資金使用率。

3、信息系統(tǒng)密碼安全改造項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為59.56萬元，執(zhí)行數(shù)為55.37萬元，完成預(yù)算92.97%。主要產(chǎn)出和效益:一是機房軟硬件安全達(dá)標(biāo)得分率達(dá)到70%;二是公積金網(wǎng)絡(luò)信息安全無重大安全事故;三是安全運維服務(wù)響應(yīng)小于2小時;四是公積金儲戶信息泄密發(fā)生0次;五是服務(wù)對象滿意度高于95%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率雖然較高，但仍有提升空間。主要是由于績效理念與績效工作結(jié)合運用有待加強。下一步改進(jìn)措施:強化預(yù)算績效管理主體責(zé)任，充分運用績效目標(biāo)、績效監(jiān)控和部門自評等工具，提高資金使用效益。

4、信息安全升級項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為95萬元，執(zhí)行數(shù)為45.94萬元，完成預(yù)算48.36%。主要產(chǎn)出和效益:一是業(yè)務(wù)系統(tǒng)適配自產(chǎn)化外設(shè)種類達(dá)到3類;二是公積金系統(tǒng)資金安全率90%;三是信息系統(tǒng)無重大信息安全事故;四是單業(yè)務(wù)辦理響應(yīng)時間10秒;五是服務(wù)對象滿意度92%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率較低。主要原因是項目啟動時間晚于預(yù)定計劃，部分項目款未到合同進(jìn)度款支付節(jié)點，導(dǎo)致大半資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支付。下一步改進(jìn)措施:加強對項目的動態(tài)監(jiān)控力度，定期查看項目推進(jìn)情況，督促承建單位按照既定時間完成項目。

5、省住房公積金數(shù)據(jù)互聯(lián)共享平臺接入項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為53.98萬元，完成預(yù)算98.15%。主要產(chǎn)出和效益:一是異地委托劃扣簽約筆數(shù)690筆;二是異地委托劃扣簽約網(wǎng)辦率33%;三是城市間資金結(jié)算時限1天;四是服務(wù)對象滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

6、省信用信息管理系統(tǒng)對接項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為56萬元，執(zhí)行數(shù)為24.6萬元，完成預(yù)算43.93%。主要產(chǎn)出和效益:一是報送企業(yè)信用信息數(shù)據(jù)量20500條;二是信用數(shù)據(jù)覆蓋率81%;三是報送及時率82%;四是企業(yè)繳存增長額4250萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率較低。主要原因是項目啟動時間晚于預(yù)定計劃，部分項目款未到合同進(jìn)度款支付節(jié)點，導(dǎo)致大半資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支付。下一步改進(jìn)措施:加強對項目的動態(tài)監(jiān)控力度，定期查看項目推進(jìn)情況，督促承建單位按照既定時間完成項目。

7、電子簽約平臺采購及應(yīng)用項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為59萬元，執(zhí)行數(shù)為57.7萬元，完成預(yù)算97.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是電子簽使用1128次;二是電子簽業(yè)務(wù)覆蓋4類;三是業(yè)務(wù)網(wǎng)簽率80%;四是網(wǎng)簽操作耗時長10分鐘;五是服務(wù)對象滿意度98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

8、住房公積金業(yè)務(wù)大廳運維費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為71.9萬元，執(zhí)行數(shù)為67.61萬元，完成預(yù)算94.03%。主要產(chǎn)出和效益:一是維護(hù)保障網(wǎng)點大廳3個;二是業(yè)務(wù)辦理時限1天;三是公積金系統(tǒng)安全運轉(zhuǎn)率100%;四是服務(wù)對象滿意度96%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率雖然較高，但仍有提升空間。主要是由于績效理念與績效工作結(jié)合運用有待加強。下一步改進(jìn)措施:強化預(yù)算績效管理主體責(zé)任，充分運用績效目標(biāo)、績效監(jiān)控和部門自評等工具，提高資金使用效益。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強了內(nèi)控管理，嚴(yán)查內(nèi)控管理中存在的風(fēng)險隱患，嚴(yán)格按照內(nèi)控管理的相關(guān)規(guī)定和要求，在今后項目中規(guī)范合同簽訂，確保合同內(nèi)容完整，要素齊全，法律引用規(guī)范;加強了財務(wù)和資產(chǎn)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，按照財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴(yán)把支出關(guān)口，努力降低行政運行成本，大力壓減一般性支出，切實削減低效無效支出，進(jìn)一步加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，提升單位內(nèi)部治理水平。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。一是堅持系統(tǒng)思維，建立健全預(yù)算績效管理工作機制。通過年初制訂計劃明確分工，強化預(yù)算績效制度建設(shè)，保證績效管理工作有規(guī)可循、有章可依。二是加強對項目實施的管理監(jiān)督，對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進(jìn)行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進(jìn)建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執(zhí)行率。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況

第四部分 其他需要說明的情況

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。(2080502)

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(2080506)

4.社會保障和就業(yè)支出 (類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳 費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國 家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。(2101102)

6.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政 部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

8住房保障支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項)。反映經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出。(2210302)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市住房公積金中心部門整體績效自評表

填報日期:2025年4月23日

二、2024年度住房公積金業(yè)務(wù)支出項目績效自評表

三、2024年度信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺運行維護(hù)費

四、2024年度信息系統(tǒng)密碼安全改造項目績效自評表

五、2024年度信息安全升級項目績效自評表

六、2024年度省住房公積金數(shù)據(jù)互聯(lián)共享平臺接入項目績效自評表

七、2024年度省信用信息系統(tǒng)對接項目績效自評表

八、2024年度電子簽約平臺采購及應(yīng)用項目績效自評表

九、2024年度住房公積金業(yè)務(wù)大廳運維費項目績效自評表