目??錄

第一部分??隨州市河道堤防運維中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市河道堤防運維中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市河道堤防運維中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

負責組織、指導全市中小河流及河道堤防建設與管理工作;負責擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監督實施;負責跨縣(市、區)的河道堤防建設與管理工作;負責組織、指導全市病險水閘的建設管理工作;中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產等工作;承辦市局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據市編委《關于設立隨州市河道堤防建設管理局等問題的通知》(隨編發﹝2012﹞24號)、《關于設立河長制科等事項的通知》(隨編發﹝2017﹞60號)及市委編辦《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》(隨編辦發﹝2012﹞24號)、《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》(隨編辦發﹝2021﹞99號)文件精神，批準我單位為正科級公益一類事業單位，原單位名稱為隨州市河道堤防建設管理局，于2021年11月更名為隨州市河道堤防運維護中心，核定編制8名，實有人員8人，退休人員1人。核定領導職數1正1副，實配領導1正1副。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年收入預算總額1738.23萬元，其中:一般公共預算149.23萬元，上年結轉結余1589萬元。較上年收入預算總額3268.33萬元減少1530.1萬元，同比減少了46.82%，主要原因是本年減少了上年結轉結余財政撥款項目經費預算收入。

(二)支出預算情況

2026年隨州市河道堤防運維中心支出預算總額1738.23萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出149.23萬元，上年結轉結余支出1589萬元。較上年支出預算安排3268.33萬元減少1530.1萬元，同比減少了46.82%，主要原因是本年減少上年結轉結余財政撥款項目經費預算支出。

2026年隨州市河道堤防運維中心支出預算總額1738.23萬元，按功能分類分為:社會保障和就業支出22.31萬元，衛生健康支出5.33萬元，農林水支出1700.59萬元，住房保障支出10萬元。較上年支出預算安排3277.5萬元減少1530.1萬元，同比減少了46.82%，主要原因是本年減少上年結轉結余財政撥款項目經費預算支出。

2026年隨州市河道堤防運維中心支出預算總額1738.23萬元，按經濟分類分為:工資福利支出127.39萬元，商品和服務支出21.84萬元，資本性支出(基本建設)1589萬元。較上年支出預算安排3277.5萬元減少3277.5萬元，同比減少了46.82%，主要原因是本年減少上年結轉結余財政撥款項目經費預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2026年隨州市河道堤防運維中心財政撥款支出預算總額1738.23萬元(其中本年一般公共預算撥款149.23萬元、上年結轉一般公共預算撥款1589萬元)，支出按功能分類分為:社會保障和就業支出22.31萬元，衛生健康支出5.33萬元，農林水支出1700.59萬元，住房保障支出10萬元。較上年財政撥款支出預算總額3248.33萬元減少1510.1萬元，同比減少了46.49%，主要原因是本年減少上年結轉財政撥款項目經費預算收入。

(四)政府性基金情況

本部門2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本部門2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市河道堤防運維中心日常公用經費支出預算總額11.84萬元，其中:辦公費1.56萬元、工會經費2.09萬元，其他商品和服務支出8.19萬元。與上年日常公用經費支出預算總額8萬元對比增加了3.84萬元，增加了48%，主要原因為本年增加工作餐等福利費預算收入。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市河道堤防運維中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年持平，無增減變化。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市河道堤防運維中心政府采購預算總額0萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0萬元，占采購總額的0%;政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，與上年預算安排0萬元持平，無增減變化。

七、國有資產占用情況

隨州市河道堤防運維中心2026年初資產總額12079.05萬元，其中:流動資產318.47萬元、固定資產凈值1.74萬元、無形資產凈值0萬元、在建工程11758.84萬元，現有公用車輛0臺，2026年初資產總額較上年年初10496.27萬元增加1582.78萬元，增幅15.08%，主要原因為:一是本年增加在建工程投資;二是本年計提折舊導致資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標:完成2026年河長制巡河任務。

年度目標:完成項目建設和減少河道四亂的情況。

2、長期目標

長期目標:2026年河長制巡河任務，具體指標設置為:一個星期兩次一個季度市局領導帶領巡河一次。每個星期的巡河次數≥2次，指標設立依據是河長制文件要求。

效益指標:全市河道巡查率≥100%，指標設立依據是河長制文件要求。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是上年標準。

3、年度目標

年度目標:完成項目建設和減少河道四亂的情況。具體指標設置為:

產出指標:工程驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:投資比例及時完成率=100%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是上年標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、河道堤防日常運行工作經費

(1)項目主要內容

確保河道堤防建設與管理及河長制工作正常開展，加強河道堤防管理，促進生態文明建設。2026年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

加強河道堤防行政審批管理、日常河道管理及河道堤防建設項目批后跟蹤管理。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:日常運行工作完成率100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:改善生態環境，加強河道堤防管理，促進生態文明建設，指標設立依據是計提標準。

2、流域治理水利突出問題整治項目

(1)項目主要內容

本工程圍繞?水兩岸人口密集區、城區重點河段，以問題清單為導向，建設范圍涉及?水干流曾都區段、隨縣段及支流姜水河生態修復。主要建設內容包括水域岸線保護修復、濱水文化設施建設、智慧河湖建設及河湖系統治理等。2026年預算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為財政撥款一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

本工程的目標是提升水安全水平、修復水生態并改造濱水文化空間，依托?水流域深厚的文化底蘊和獨特文化特色，通過實施水域岸線保護修復、濱水文化設施建設、智慧河湖建設及河湖系統治理等綜合性措施，筑牢?水岸坡的生態屏障。工程將隨州地域文化、水生態保護意識與現代治水理念有機融合，使幸福河湖建設深入群眾生活并融入地方發展，從而提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，將?水塑造成“安瀾、生態、智慧、文化”于一體的幸福河湖。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:工程質量合格率100%、項目建設按期完工率100%、工程及時完成時效100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:防洪達標率100%，指標設立依據是計劃標準。

3、基建支出

(1)項目主要內容

市發展改革委關于隨州市隨州市府澴河河道治理工程項目建設書的批復(隨發改審批服務〔2020〕18 號)，完成2026年府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程市直段項目建設。2026年預算安排1559萬元，其中:1559萬元資金來源為財政撥款結轉結余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標

完成2026年府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程市直段項目建設。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:完成府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程市直段岸線治理長度3.8公里、完成渠道及渠系配套建筑物，確保工程驗收合格率100%、完成項目資金1559萬元，確保項目資金支付率100%、指標設立依據是計劃標準。

效益指標:河道環境面貌和水環境持續改善、保護沿岸人口4.12萬人，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2026年無政府性基金預算支出，與上年一致。

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4、機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

5、事業單位醫療(2101102項):反映財政部門安排的事業單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

6、水利工程建設(2130305項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

7、水利工程運行與維護(2130306項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

8、江河湖庫水系綜合整治(2130319項):反映江河湖庫水系統綜合整治方面的支出。有關事項包括中小河流治理、江河湖庫水系連通等。

9、住房公積金(2210201項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13、機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

15、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分 隨州市河道堤防運維中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表