隨州市住房公積金中心2026年部門預算

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目??錄

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第一部分??隨州市住房公積金中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市住房公積金中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市住房公積金中心預算公開情況說明

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一、部門主要職責

隨州市住房公積金中心負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業單位，內設綜合科、財務會計科、歸集執法科、個貸管理科、內審稽核科、信息管理科、直屬營業部、廣水辦事處、隨縣辦事處等9個內設科室。單位實有在職從業人員40人，其中在編人員22名，以錢養事人員18名，退休人員8人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年隨州市住房公積金中心收入預算總額1553萬元，均為財政撥款-一般公共預算撥款收入1553萬元。比上年度預算收入總額1696萬元減少143萬元，同比減少8.43%,減少的主要原因為住房公積金業務項目及平臺運行維護費減少導致。

（二）支出預算情況

2026年隨州市住房公積金中心收入預算總額1553萬元，均為財政撥款-一般公共預算撥款支出1553萬元。比上年度預算總額1696萬元減少143萬元，同比減少8.43%,減少的主要原因為住房公積金業務項目及平臺運行維護費減少導致。

按支出性質和用途分類，基本支出721萬元，項目支出832萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出91.80萬元，衛生健康支出16.09萬元，住房保障支出1445.11萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年隨州市住房公積金中心財政撥款支出1553萬元。比上年度財政撥款總額1696萬元減少143萬元，同比減少8.43%,減少的主要原因為住房公積金業務項目及平臺運行維護費減少導致。

（四）政府性基金情況

2026年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（五）國有資本經營預算情況

2026年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年隨州市住房公積金中心公用經費支出年初預算總支出84萬元：差旅費9.7萬元、公務接待費0.7萬元、工會經費17.8萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用15.2萬元、其他商品和服務支出38.6萬元。比上年公用經費預算安排88萬元減少4萬元，同比減少4.55%，主要原因為嚴格控制，節約開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市住房公積金中心“三公”經費年初預算安排為2.7萬元。比上年度“三公”經費預算總額3.9萬元減少1.2萬元，同比減少30.77%,減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中：

因公出國（境）費用為0萬元，比上年無變化。

公務用車運行維護費2萬元，比上年3萬元減少1萬元，同比減少33.33%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

公務接待費為0.7萬元，比上年0.9萬元減少0.2萬元，同比減少22.22%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

公務用車購置費為0萬元，比上年無變化。

六、政府采購預算安排情況

2026年隨州市住房公積金中心政府采購總額194.25萬元，其中面向小微企業194.25萬元，占政府采購總額的100%；其中購買服務類預算支出171.5萬元，購買貨物類預算支出22.75萬元，較上年政府采購預算總額384.31萬元減少190.06萬元，同比減少49.45%，增加的主要原因：公積金信息化設備購置減少導致。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額3337.08萬元，包括流動資產24.97萬元，固定資產2835.34萬元，無形資產476.77萬元。固定資產中，房屋類2548.98萬元（房屋面4430.77㎡），通用設備263.48萬元，公務用車（2輛）凈值為0萬元，家具、用具及裝具類22.88萬元，無單位價值100萬元以上專用設備；無形資產主要是信息數據軟件，凈值為476.77萬元；在建工程0萬元。與上年相比，資產總額增加189.71萬元，增幅6.03%，增加主要原因新增固定資產及無形資產入賬導致變化較大。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委、省政府、市委市政府工作要求，堅持穩中求進總基調，努力擴大制度覆蓋面，增強資金安全運營能力，持續提高服務效能，狠抓資金和信息安全，積極優化營商環境，不斷促進我市住房公積金事業高質量發展。

年度目標為中心不斷加大住房民生保障的力度，認真落實中心職能職責，計劃全年新增繳存職工0.5萬人；新增歸集額17億元；新增公積金貸款額4億元；實現增值收益0.5億元；嚴控公積金資金風險和信息安全風險，確保住房公積金資金安全和信息安全，全年不發生資金安全和信息安全事故；大力提升公積金服務滿意度，確保辦事群眾對公積金中心滿意度達到95%以上。

2、長期目標1：深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委、省政府、市委市政府工作要求，堅持穩中求進總基調，努力擴大制度覆蓋面，增強資金安全運營能力，持續提高服務效能，狠抓資金和信息安全，積極優化營商環境，不斷促進我市住房公積金事業高質量發展。具體指標設置為：

產出指標：未來三年，新增公積金繳存人數≥1.5萬人；新增歸集額≥51億元；新增公積金貸款發放額≥12億元；公積金制度惠及人數≥25.5萬人，指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金行業標準。

效益指標：未來三年，全市實現公積金增值收益≥1.5億元，指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；公積金業務投訴率≤5%，指標設立依據是《隨州市住房公積金中心工作人員服務規范》及公積金行業標準。

3、年度目標1：不斷加大住房民生保障的力度，認真落實中心職能職責，計劃全年新增繳存職工0.5萬人；新增公積金歸集額17億元；新增公積金貸款額4億元；實現增值收益0.5億元；嚴格控制公積金資金風險和信息安全風險，確保住房公積金資金安全和信息安全，全年不發生資金安全和信息安全事故；大力提升公積金服務滿意度，確保辦事群眾對公積金中心滿意度達到95%以上，具體指標設置為：

產出指標：全年新增公積金繳存人數≥0.5萬人；新增公積金歸集額≥17億元；新增公積金貸款發放額≥4億元；公積金制度惠及人數≥8.5萬人，指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金行業標準。

效益指標：全市實現公積金增值收益≥0.5億元；，指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%；公積金業務投訴率≤5%，指標設立依據是《隨州市住房公積金中心工作人員服務規范》及公積金行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“住房公積金業務支出項目”主要內容是：用于住房公積金日常業務所發生的專項支出。2026年預算安排321萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：為了進一步貫徹落實黨中央、國務院“放管服”改革部署，不斷擴大公積金制度覆蓋面，提高辦事效率，降低業務成本，優化服務質效，給辦事群眾提供優質服務環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全年新增公積金繳存人數≥0.5萬人；新增歸集額≥17億元；新增公積金貸款發放額≥4億元；公積金制度惠及人數≥8.5萬人，指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金計劃標準。

效益指標：全年實現公積金增值收益額≥0.5億元，指標設立依據是上級部門下達的目標任務及公積金計劃標準。

4、“信息網絡系統及綜合服務平臺運行維護費”主要內容是：優化維護公積金信息網絡系統及綜合服務平臺所發生的專項支出，包括：（1）信息安全三級等級保護評測、17條專線服務費；（2）機房設備維護費、密碼測評費；（3）住房公積金業務管理系統維護費；（4）綜合服務平臺運行維護費；（5）網絡安全設備升級；（6）備份軟件服務費、軟硬件的更換及維修。2026年預算安排261萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

5、項目績效總目標是：加強公積金信息化建設，確保各營業網點的信息系統、機房等安全穩定運轉。

6、項目績效指標設置情況：

產出指標：維護保障機房個數≥2，指標設立依據是公積金歷史標準；軟硬件運行穩定率≥95%、公積金系統功能性滿足運行需求；業務辦理時限≤1天，指標設立依據是公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是公積金行業標準。

7、“全國住房公積金小程序償還商業貸款提取及離退休提取對接”主要內容是：對接全國住房公積金小程序，完成雙向31個接口的開發與對接。實現償還商業貸款提取的統一受理與退休提取。2026年預算安排72萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

8、項目績效總目標是：通過全國公積金小程序，實現線上單筆和簽約模式的償還商業貸款提取、退休提取在線辦理，自有渠道跨行商貸查詢，辦理償還商業貸款提取。

9、項目績效指標設置情況：

產出指標：線上償還商業貸款提取辦理筆數≥800筆，指標設立依據是歷史標準；完成接口數量31個，指標設立依據是公積金行業標準；線上辦理成功率≥98%，指標設立依據是公積金行業標準。

效益指標：線下辦理人次顯著減少，指標設立依據是公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是公積金行業標準。

10、“住房公積金智能服務”主要內容是：基于海量公積金數據與政策文件，構建智能客服系統，實現政策咨詢、業務引導、訴求反饋等服務的智能化通辦等技術開發服務。2026年預算安排70萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

11、項目績效總目標是：打造邊聊邊辦高頻業務模式，完善智能客服及個人數據查詢，優化業務交互體驗。

12、項目績效指標設置情況：

產出指標：邊聊邊辦覆蓋高頻業務數≥5個，AI 模型問答準確率≥90%，響應時長（秒）≤2s，指標設立依據是公積金行業標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是公積金行業標準。

13、“災備系統替代”主要內容是：采購2臺自主備份一體機，完成備份系統的部署、切換和備份數據融合。2026年預算安排58萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

14、項目績效總目標是：對中心已過時的災備設備進行全面更換替代，加強公積金中心災備處理能力，提高中心信息安全等級。

15、項目績效指標設置情況：

成本指標：項目采購支出≤58萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：災備恢復時間≤2小時，指標設立依據是計劃標準；災備演練成功率≥99%，指標設立依據是公積金行業標準。

效益指標：自動化運維覆蓋率≥80%，硬件資源利用率提升≥30%，指標設立依據是公積金行業標準。

16、“智能中心算力平臺和組網設備購建”主要內容是：租賃三年期算力服務，打造高效、便捷、智能的公積金服務體系，建立一個以人工智能技術為核心的住房公積金服務平臺，實現“住房公積金智能服務”。2026年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

17、項目績效總目標是：通過AI算力與知識庫的租賃，建立一個以人工智能為核心的住房公積金服務平臺。

18、項目績效指標設置情況：

成本指標：項目采購成本為50萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：服務響應時間≤5s，指標設立依據是計劃標準；服務效率提升≥90%，指標設立依據是公積金行業標準。

???? 滿意度指標：單業務辦理滿意度≥98%，指標設立依據是公積金行業標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市住房公積金中心2026年部門預算公開表

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一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市住房公積金中心本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表