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　　　目　錄

　　第一部分隨州市政府國資委概況
　　（一）主要職責
　　（二）內設機構
　　（三）人員編制和領導職數

　　（四）部門決算組成部門
　　第二部分隨州市政府國資委2017年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　二、支出決算情況

　　三、關于“三公”經費支出說明

　　四、關于機關行政運行經費支出說明

　　五、關于政府采購支出說明

　　六、關于國有資產占用情況說明

　　七、關于政府性基金情況

　　八、關于2017年度預算績效情況的自評報告

　　第三部分 市政府國資委2017年部門決算表

　　第四部分　市政府國資委2017年績效評價表

　　第五部分：有關科目名稱解釋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一部分市政府國資委概況

　　根據《湖北省國有資產監督管理條例》和《省編委關于單獨設立隨州市人民政府國有資產監督管理委員會的批復》（鄂編文〔2013〕7號）及《省編辦關于明確市、州國有資產監督管理委員會機構性質的通知》（鄂編辦文〔2012〕5號）精神，設立隨州市人民政府國有資產監督管理委員會，為市人民政府直屬特設機構。

　　（一）主要職責

　　1、根據市政府授權，依照《公司法》、《企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律法規履行出資人職責，監管市級國有資產，加強國有資產的管理工作。

　　2、承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

　　3、負責中央企業、省屬國有企業以及全國500強企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。

　　4、指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整，承擔市屬改制企業和所監管企業維護穩定及信訪工作。

　　5、按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

　　6、按照有關規定，代表市政府依法向重點國有企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作；依法向國有控股企業、國有參股企業派出董事及監事，并負責日常管理工作。

　　7、負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算草案報市財政局匯總，并負責執行。

　　8、按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪維穩方針政策及有關法律法規、標準等工作。

　　9、負責企業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。

　　10、為重點企業提供“直通車”服務。

　　11、承辦上級交辦的其他事項。

　　（二）內設機構

　　根據上述職責，市政府國資委設4個內設機構：

　　1、辦公室。

　　2、改革與發展科（央企合作辦公室）。

　　3、產權管理科。

　　4.監管與考核科（監事會辦公室）。

　　（三）人員編制和領導職數

　　市政府國資委機關行政編制9個，其中主任1個，副主任1個，國有企業監事會主席兼工會主席1個，正科級領導職數4個。另核定“以錢養事”工勤編制1個。2017年12月底實有人員17個，其中：行政在職人員12人（含處級以上領導干部7人），“以錢養事”工勤人員1人，退休人員4人。

　　（四）部門決算組成部門

　　市政府國資委部門決算由委機關本級預算單位組成。

第二部分 市政府國資委2017年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況

　　2017年度收入決算總額為259.68萬元，其中：財政撥款收入236.38萬元，較上年下降19%；主要原因是人員經費減少（上年度有工資增補），上年結轉和結余23.29萬元。年初預算198.16萬元，本年度有追補行政人員增資及退休一次性補貼。

　　二、支出決算情況

　　2017年決算支出258.30萬元，與上年284.62萬元減少26.32萬元，下降9%,主要原因為單位壓縮辦公經費開支。比2017年初預算增加36.85萬元，主要原因是增加公務員養老保險及職業年金支出。

　　三、關于“三公”經費支出說明

　　2017年“三公”支出合計3.38萬元,年初預算數7.57萬元，占預算支出45%，2016年“三公”支出2.25萬元。2017年“三公”較上年支出增加1.13萬元，上升50%，主要原因為是本年度新增調撥公務用車一臺。2017年公務接待費支出1.02萬元，共7批次，共接65人次，較上年減少1.23萬元，主要原因為是落實中央八項規定，從嚴從緊公務接待費用支出。

　　2017年保有公務車1輛，沒有新購置公務車；運行費2.36萬元，增加2.36萬元，主要原因為上年度單位沒有公務用車。

　　2017年無因公出國（境）費用，與上年持平。

　　四、關于機關行政運行經費支出說明

　　2017年，機關運行經費31.10萬元，其中：辦公費2.62萬元、印刷費2.55萬元、水電費2.01萬元、郵電費1.30萬元、物業管理費0.07萬元、差旅費8.35萬元、維修（護）費1.51萬元、會議費0.87萬元、培訓費0.44萬元、公務接待費1.02萬元、工會經費1.70萬元、福利費4.06萬元、公務用車運行維護費2.36萬元、其他交通費0.74萬元、其他商品和服務支出1.49萬元。同比機關運行經費下降15%。主要原因是節約辦公費用及公務接待費用支出。

　　五、關于政府采購支出說明

　　我委本年度政府采購貨物、服務類及車輛維修保養類均是嚴格目錄執行，堅持依法采購。2017年政府采購支出總額0.81萬元，為采購辦公用設備，占政府采購支出100%。

　　六、關于國有資產占用情況說明

　　截止2017年12月31日，委共有公務車輛1臺，屬應急公務用車，車輛原值16萬元。其他固定資產17.71萬元。

　　七、關于政府性基金情況

　　2017年本部門無政府性基金收支。

　　八、2017年部門整體支出績效的自評報告

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）文件要求，根據委工作職能，資金主要用于行政運行費用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執行預算管理和財政制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。

　　（二）部門決算中績效自評結果

　　2017年度預算收入259.68萬元（含本年度預算追補行政人員零星增資、增人、工資調整及退休一性補貼），全年執行數258.30萬元，實際完成值99%。主要產出和效果：

　　1、國資監管

　　全年指標值：市屬出資和參股企業經濟運行平穩，實現穩中有進，全年實現營業收入20億元，實現利潤1.8億元。市屬出資和參股企業的盈利能力不斷增強，國有資本保值增值水平穩中有升，國有資產保值增值率達105%以上。

　　實際完成情況：截至12月底，市屬12家國有企業（含參股企業）資產總額419.9億元，同比增長12.15%；所有者權益223.9億元，同比增長22.3%；完成營業收入25.43億元，超年度目標5.43億元；實現利潤7.28億元，同比增長146.8%，超年度目標5.48億元；國有資產保值增值率達116.54%，高出年度目標11.54個百分點。國有資本經營預算收入實現大幅增長，2017年為地方財政增收1.05億元。

　　2、央省企合作

　　全年指標值：深化與央省國企(上市公司)合作，確保全年達成意向合作項目3個，落地1個5000萬元以上項目。加快投資進度，確保在隨央省企新增項目投資8億元以上。大力發展混合經濟，推動民營、國有、外資等多種經濟形式融合發展，不斷提升與央企省企的對接合作質效，新增混合所有制企業5家以上，探索創建全省混合所有制改革試點示范區。

　　實際完成情況：

　　①落地項目兩個：中鹽安徽紅四方成功重組湖北三得利，當年投資3億元，已啟動年產50萬噸復合肥生產線，成為央企整合我市民營企業又一杰作。我委2017年度5000萬元招商引資任務順利完成；隨州高新投與自然人合作，共同成立“湖北集蜂堂生物醫藥科技有限公司”，注冊資本1100萬元，目前資金已經到位，正在辦理工商注冊登記手續。

　　②在隨央（省）企全年新增投資10億元，超年度目標2億元，涉及專用汽車、食品、生物醫藥等重點支柱產業。

　　③今年新增混合所有制企業6家，超年度目標1家，即金盾押運與武漢楚天威豹資產重組，古井貢酒與隨州炎帝神曲成功簽約，中鹽紅四方與三得利成功重組，冠群公司與湖北五環、湖北俊浩專汽攜手合作，隨州高新投與自然人組建湖北集蜂堂公司。總數達到40家，總資產超過320億元。全年新增投資10億元，超年度目標2億元，涉及專用汽車、食品、生物醫藥等重點支柱產業。我市“混改”經驗，已在全國范圍內產生影響。我委報送的《積極發展混合所有制，增添工業經濟新活力》經驗文章獲中國企業管理研究會、中國財政科學研究院、國企管理編委會等評授的“全國國企管理創新優秀論文”二等獎。創建全省混合所有制改革試點示范區得到市政府充分肯定，市政府已報省發改委待批。

　　3、服務企業

　　全年指標值：確保在隨國企工業總產值同比增長8%。

　　實際完成情況：在隨國企工業總產值達85.53億元，同比增長54.17%，超年度目標46.17個百分點。（數據來源于隨州市工業經濟月報）

　　4、國企改革、信訪維穩工作

　　全年指標值：對市屬出資企業實行分類改革，妥善處理國有改制企業信訪維穩問題。

　　實際完成情況：一是啟動對國有平臺公司負責人薪酬考核和履職待遇與業務支出的管理。目前已組織第一批納入考核的5家平臺公司制定了年度經營目標和任期目標，簽訂了目標責任書，將企業負責人薪酬與企業經營業績直接掛鉤，促進企業健康持續發展。二是國企公司制改革深入推進。按照國辦發〔2017〕69號和鄂國資改革〔2017〕94號文件精神，積極推動全市國有企業公司制改革工作。市公安局所屬兩家企業的脫鉤改制工作正在加快推進。曾都區啟動了區城投的轉企改制，擬實行企業化管理。三是“三供一業”分離移交工作進展順利。四是企業改制遺留問題得到妥善解決。駐隨央（省）企已有10家簽訂了移交框架協議。供電公司、東風車輪廠、煙草公司已完成現場勘測、供水、供電及物業維修改造方案。明確了一家市屬出資企業承接在隨央（省）企業“三供一業”分離移交供水、物業管理并積極推進接管事宜。我市推進“三供一業”分離移交工作做法在國務院國資委、省政府國資委網站上交流。

　　5、下一步改進措施

　　（一）修訂完善機關內部管理制度。認真貫徹落實中央八項規定實施細則，堅持以制度管人管事，重新修訂完善《機關財務管理制度》等制度規定，進一步規范公務接待、公車使用管理。

　　（二）科學合理地編制部門預算。繼續堅持按項目、按進度支，不準隨意變更預算項目、超預算安排支出。因特殊情況需調整預算或追加支出的按照規定的程序報批。

　　（三）嚴格遵守財經法規編制資金使用計劃。從嚴控制支出。科學合理地編制資金使用計劃，嚴格控制開支范圍和開支標準。

???? 三、重點項目預算績效情況說明

???? 本年度無重點項目。

第三部分 市政府國資委2017年部門決算表

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　????????????????????????????????????? 　第四部分　市政府國資委2017年績效評價表

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第五部分：有關科目名稱解釋

　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

　　2、行政運行（2130201）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　3、行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

??? 9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出

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