隨州市公共資源監督管理局

2018年部門決算情況

目????錄

第一部分??隨州市公共資源監督管理局概況

一、主要職能

二、機構設置及人員編制情況

第二部分 2018年部門決算情況說明

一、2018年公共預算收支情況說明

二、2018年度收入支出決算情況說明

三、部門預決算對比情況

四、部門預算執行情況說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于“三公”經費支出說明

七、政府采購支出情況說明

八、關于政府性基金情況

九、關于國有資產占用情況說明

十、關于2018年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門預算中項目績效自評結果

（三）績效自評結果擬應用情況

第三部分2018年部門決算表及2018年績效自評表

第四部分名詞解釋

第一部分??隨州市公共資源監督管理局概況

一、主要職能

1.負責宣傳貫徹落實《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《湖北省招標投標管理辦法》等有關法律法規,會同有關部門擬定我市工程招標投標、政府采購、土地出讓、產權交易等市場交易活動的政策規定及其程序規范。

2.負責招標投標市場的監督管理。負責對進入市級綜合招標投標中心運作的招標投標活動實施全過程監管,指導并推動各縣市建立統一的綜合招標投標市場平臺建設。

3.負責指導制定綜合招投標中心的運行規范和管理制度并監督實施;負責全市招投標行業管理,會同有關部門促進全市招標投標誠信體系建設。

4.負責對進入綜合招標投標中心的各類招標投標、政府采購、土地出讓、產權交易項目的操作規則、運行程序和交易結果的審查各案。

5.負責全市招標投標綜合監督管理;會同有關行政主管部門組織招投標執法專項檢查,嚴肅查處招投標過程中違紀、違法行為。

6.負責建立和管理市級綜合性評標專家庫,指導全市各地建立專家子庫,并與省總庫聯網運行。

7.負責全市招標投標的統計、分析和培訓工作。

8.負責組織實施市級使用政府性資金、屬于年度集中采購目錄以內通用項目的政府采購活動;接受市直各部門委托,組織集中采購

9.完成市政府、市招標投標管理委員會交辦的其他工作。

二、機構設置及人員編制情況

1、市公共資源管理局設4個內設機構：綜合科、業務指導科、監督檢查科、市政府采購中心。

2、隨州市公共資源管理局是市政府直屬事業單位（參照公務員法管理），實有編制10人，其中，參照公務員管理編制8人，財政補助2人。年末實有人員14人，其中，參照公務員管理人員11人，財政補助2人，退休1人。

第二部分2018年部門決算情況說明

一、2018年公共預算收支情況說明

市公共資源監督管理局2018年預算總收入386.59萬元，較上年373.97萬元上升了3.37%；上升的主要原因是人員增資，公用經費實際比去年下降。本年收入的具體構成為：本年財政撥款收入246.52萬元，占63.77%；其他收入2.09萬元，占0.54%；年初結轉137.99萬元，占35.69%；總支出為280.51萬元，其中：一般公共服務支出278.86萬元，占99.41%；社會保障和就業支出1.65萬元，占0.59%。

二、2018年度收入支出決算情況說明

（一）本年決算收入合計386.59萬元，較上年405.56萬元下降4.67%，較上年下降主要原因壓縮公用經費支出。其中：財政撥款246.52萬元，占63.77%；其他收入2.09萬元，占0.54%；年初結轉137.99萬元，占35.69%。年初結轉資金為當年應支付末付干職工五項獎勵資金。

1、財政撥款收入246.52萬元，為市公共資源監督管理局本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入2.09萬元，主要是個人退款記入其他收入戶。

3、年初結轉137.99萬元，年初結轉資金一部分為當年應付末付干職工五項獎勵資金，另一部分結轉為延續性經費待下年支付。

（二）本年決算支出合計280.51萬元，較上年決算支出268.68萬元上升4.4%，上升主要原因是上年結轉部分人員經費（五項獎勵）在本年度支付。實際公用費比上年度下降。本年支出具體結構為：基本支出269.27萬元，占95.99%；項目支出11.25萬元，占4.01% 。

1、一般公共服務支出278.86萬元，主要用于工資福利、商品和服務支出、辦公設備購置等。

2、社會保障和就業支出1.65萬元，主要用于退休人員的工資福利支出。

（三）年末結轉106.08萬元，年末結轉資金財政已收回，此經費屬延續性經費，2019年度財政將部分經費返回到單位繼續使用。

三、部門預決算對比情況

本年度預算數為338.51萬元，決算數為386.59萬元，預決算差異率14.2%，形成預決算差異的主要原因是人員獎勵性工資預算由財政統一填報調整。

四、部門預算執行情況說明

2018年財決算數為386.59萬元，實際支出280.51萬元，年末財政撥款結轉結余106.08萬元。支出情況如下：

基本支出為269.27萬元，其中：人員經費支出229.96萬元，占基本支出的85.4%；日常公用經費39.3萬元，占基本支出的14.6%，日常公用經費較上年下降20.8%。主要原因：嚴格執行八項規定，“日期常公經費”只減不增。

五、關于機關運行經費支出說明

2018年機關運行經費實際支出37.69萬元，較上年減少10.32萬元，減少20.8%，其中：辦公費4.01萬元、印刷費0.73萬元、 水費0.27萬元、電費0.05萬元，郵電費0.55萬元、差旅費2.6萬元、維修(護)費0.22萬元、培訓費1.93萬元、公務接待費0.71萬元、勞務費3.26萬元、工會經費2.2萬元、公務用車運行維護費1.86萬元、其他交通費用9.52萬元，其他商品和服務支出9.78萬元。辦公設備購置1.62萬元。比上年減少10.32萬元，下降20.8%；減少主要原因：嚴格執行八項規定，控制支出指標，機關運行經費只減不增。

六、關于“三公”經費支出說明

2018年“三公經費”支出2.62萬元，比年初預算數4.09萬元減少1.47元，下降35.9%。與上年決算數4.62萬元相比減少2萬元，下降43.29%。其中：公務接待費年初預算安排0.81萬元，2018年共接待16批次108人，實際支出0.75萬元，比上年度決算4.62萬元減少3.87萬元，下降83.77%；：公務用車維護費年初預算安排3.28萬元，實際支出1.87萬元，占年初預算57.01%，與上年度不可比，因上年度該車輛的固定資產登記在二級單位固定資產賬上。本單位固定資產無此車輛，上年度決算報表無此項數據。 “三公經費”下降的主要原因：一是單位及時修訂了公務接待辦法，從嚴控制陪同人數和接待標準，嚴格執行中央八項規定，從嚴控制接待費用。二是公務用車維護費嚴格按規定執行，制定標準和方案，力爭在年初預算的基礎上節約50%，已達到目標。

七、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額1.92萬元。主要是專家評審培訓。

八、關于政府性基金情況

2018年本部門無政府性基金收支。

九、關于國有資產占用情況說明

截止到2018年12月31日，隨州市公共資源監督管理局共有國有資產68.89萬元，其中：一是通用設備54.2萬元，此通用設備為辦公用的電腦、打印機、空調、復印機等辦公用品；二是家具用具14.69萬元，此家具用具為辦公用的辦公桌、檔案柜、文件等辦公用品。局機關認真落實國有資產的各項管理規定，對局所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

十、關于2018年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金14萬元，占一般公共預算項目支出總額的4.01％。從評價情況看，項目資金執行率80.36%，自評分96.07分。（詳見附表） 項目開展的及時性符合項目立項要求，全面完成了項目設定的目標。組織開展整體支出績效評價，從評價結果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標和任務，自評分94.31分。（詳見附表）存在不足是預算執行率為72.56%，造成執行率為72.56%的主要原因是本單位因政策因素，2018年取消收費項目，導致年初已列預算無收入來源。

（二）部門預算中項目績效自評結果

我單位2018年在省級部門決算中反映所有的項目績效自評結果與決算數一致，全年預算項目數為14萬元，執行數為11.25萬元，完成了預算的80.36%，主要產出和效果：一是建產和推行政府采購制度，增加政府采購的透明度，實現對市場培育和支持，減少分散采購環節和行為。以多種形式公開競爭，并嚴格按照采采購程序進行。二是規范了政府采購行為，加強政府集中采購辦理流程的控制，提高了政府采購質量和效率。三是保證采購中心正常運行，服務全市140多項采購項目，節約政府采購預算10%。四是全面開放政府采購市場項目，提高資金使用效益和利用率，完成采購工作的各項任務。

（三）績效自評結果擬應用情況

1、下一步改進措施

（1）項目實施要進一步細化，責任到人，監督措施到位。

（2）與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成。

（3）編制年初預算要細化預算指標，合理測算所需資金，避免在執行中出現較大偏差。

2、擬與預算安排相結合情況

項目實施要嚴格按照預算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預算執行。基本支出除人員支出增資由財政部門調整預算外，公用支出不得超預算執行。

目錄以外的政府采購項目,管理市級政府采購項目文件檔案和“供應商”庫。

第三部分??2018年部門決算表及2018年績效自評表
??附件：一、2018年部門決算公開表??

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二、2018年部門整體支出效績自評表

第四部分名詞解釋
??1.財政撥款收入：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。
??2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。
??3.年初結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
??4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。
??5.三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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