隨州市交通運輸局

2020年度部門決算公開

目錄

第一部分 交通部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、部門決算單位構成

第二部分??交通部門2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分??交通部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

第四部分??名詞解釋說明

第一部分 交通運輸部門概況

一、部門主要職責

（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

（二）負責全市交通運輸行業管理；負責推進市綜合交通運輸體系建設，統籌協調鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，促進各種交通運輸方式的融合發展。

（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作；負責漁船檢驗和監督管理。

（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。
????（九）為重點企業提供“直通車”服務。
????（十）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）機構設置。我局內設10個科室，即辦公室、法規科（行政審批科）、綜合計劃科（市交通戰備辦公室）、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科（應急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。

（二）人員情況。我局核定行政編制23人，工勤編3人。2020年底實有人數24人，退休人員21人。

第二部分 交通運輸部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說

（一）收入

隨州市交通運輸局（本級）2020年度收入總計1159.94萬元，其中財政撥款收入1159.94萬元，較上年1933.60萬元下降773.66萬元，降幅40.01%。收入下降的主要原因是機構改革我局將省轉移支付切塊資金掛入往來款項撥付執行。

隨州市交通運輸局（系統匯總）2020年度收入總計7744.25萬元，較上年7616.41萬元增加127.84萬元，增幅1.67%。其中一般公共預算財政撥款收入6830.68萬元，政府性基金預算財政撥款收入450萬元，上級補助收入61.49萬元，其他收入402.08萬元。收入增長的主要原因是其他收入增加。

（二）支出

隨州市交通運輸局（本級）2020年度支出1133.18萬元，較上年1933.6萬元下降800.42萬元，降幅41.39%，主要原因是機構改革我局將省轉移支付切塊資金掛入往來款項撥付執行。

與年初預算數1149.96萬元對比下降16.78萬元，主要原因：一是厲行節約，壓縮商品服務支出；二是預算項目中隨州市國省道空間利用規劃25萬元，按進度進行撥付。

隨州市交通運輸局（系統匯總）2020年度支出7984.94萬元，較上年6933.92萬元增加1051.02萬元，增幅15.16%，其中基本支出4964.93萬元，項目支出3020.01萬元，主要原因是項目支出增加，其中城市建設支出450萬元，公路養護支出2475.66萬元。

與年初預算數6257.25萬元對比增加1727.69萬元，主要原因是預算項目支出增加。

二、“三公”經費支出說明

隨州市交通運輸局（本級）2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14.37萬元，決算數為10.2萬元，完成年初預算的70.98%，決算較上年15.4萬元下降5.3萬元，降幅34.41%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是本單位2020年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.37萬元，決算數為2.37萬元，完成預算的100%，決算數較上年2.76萬元下降0.39萬元，降幅14.13%。2020年度本單位國內接待共40批次，370人。主要原因是：嚴格遵照執行中央八項規定精神，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務用車購置及運行維護費支出7.83萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是2020年度我局無新增用車需求，未購置公務用車；現有公務用車3臺，公務用車運行維護費支出年初預算數為12萬元，決算數為7.83萬元，完成預算的62.25%，決算數較上年12.23萬元下降4.4萬元，降幅達35.97%。主要原因：一是疫情期間，公務車使用頻率較低，二是壓縮和減少公務車輛維修費用。

隨州市交通運輸局（系統匯總）2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為59.84萬元，決算數為30.54萬元，完成年初預算的51.04%，決算較上年39.3萬元下降8.76萬元，降幅22.29%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。主要原因是本系統2020年度無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數為8.14萬元，決算數為3.46萬元，完成預算的42.51%，決算數較上年5.2萬元下降1.74萬元，降幅33.46%。2020年度本系統國內接待共48批次450人。主要原因一是受疫情影響，公務接待費減少，二是嚴格遵照執行中央八項規定精神，從嚴控制公務接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務不接待，同城不接待。按照規定履行節儉原則，控制陪餐人數，進一步完善公務接待費管理辦法，嚴格執行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務用車購置及運行維護費支出27.08萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因是2020年度我系統無新增用車需求，未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為51.7萬元，本系統實有公務用車21臺，決算數為27.08萬元，完成預算的52.38%，決算數較上年34.2萬元下降7.12萬元，降幅20.81%。主要原因：一是疫情期間，公務車使用頻率較低，二是壓縮和減少公務車輛維修費用。

本系統嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制“三公”經費總量，近年來開支基本平穩并呈逐年下降趨勢。

三、機關運行經費支出說明

隨州市交通運輸局（本級）2020年度機關運行經費525.4萬元，比年初預算數減少6.6萬元，降低1.24%；較上年359.04萬元增加166.36萬元，增幅46.33%。其中辦公費10.41萬元，印刷費3.71萬元，水費2.65萬元，電費9.84萬元，郵電費12.12萬元，物業管理費12.57萬元，差旅費10.58萬元，維護（修）費4.04萬元，公務接待費2.37萬元，勞務費31.74萬元，工會經費7.73萬元，公車運行維護費7.83萬元，其他交通費1.14萬元，其他商品服務支出402.11萬元，上升的主要原因：對局屬單位撥款增加。

隨州市交通運輸局（系統匯總）2020年度機關運行經費680.37萬元，比年初預算數430.81萬元增加249.56萬元，增幅57.92%；較上年478.67萬元增加201.7萬元，增幅42.14%。其中辦公費34.62萬元，印刷費6.38萬元，水費5.58萬元，電費18.9萬元，郵電費21.95萬元，物業管理費21.51萬元，差旅費22.74萬元，維護（修）費6.34萬元，租賃費0.94萬元，會議費0.15萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費3.46萬元，專用材料6.37萬元，勞務費40.9萬元，委托費20.42萬元，工會經費21.36萬元，福利費6.83萬元，公車運行維護費27.08萬元，其他交通費1.14萬元，其他商品服務支出405.97萬元，資本性支出7.12萬元，上升的主要原因：對局屬單位撥款增加。

四、政府采購支出說明

隨州市交通運輸局（本級）本部門2020年度政府采購支出總額59.7萬元，其中:政府采購貨物支出24.9萬元，占政府采購支出的41.71%；政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出為0；政府采購服務支出34.8萬元，占政府采購支出的58.29%。

隨州市交通運輸局（系統匯總）本部門2020年度政府采購支出總額82.95萬元，其中:政府采購貨物支出52.37萬元，占政府采購支出的63.13%；政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出為0；政府采購服務支出30.58萬元，占政府采購支出的36.86%。

五、政府性基金收支情況說明

隨州市交通運輸局（本級）無政府性基金性收支。

隨州市交通運輸局（系統匯總） 政府性基金性收支450萬元，相比去年增加450萬元，主要是市公路局報送，待資金達到之后全額撥付下級單位。

六、國有資產占用情況說明

隨州市交通運輸局（本級）截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中,應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、休干用車1輛，單位無價值50萬元以上通用設備;無價值100萬元以上專用設備。

隨州市交通運輸局（系統匯總） 截至2020年12月31日，本系統共有車輛21輛，單位無價值50萬元以上通用設備;無價值100萬元以上專用設備。

七、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

各部門應當按照如下格式說明:根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效評價自評得分為90分。

（二）績效評價結果應用情況

1、執行率情況

當年預算數1149.96萬元，執行數1133.18萬元，執行率98.5%。

2、完成的績效目標

當年計劃完成五個目標任務，如下：

目標1：嚴格預算管理，資金進財政賬戶，做到無預算不支出

目標2：厲行節約，壓縮開支，減少三公經費支出

目標3：通過對局屬單位的經費補助，保證局屬單位正常運轉

目標4：助力“精準扶貧”，投入幫扶資金31萬元，助推扶貧村發展

目標5：其他各項檢查督導工作。

3、未完成的績效目標

當年無未完成的目標任務

4、存在的問題和原因

存在問題：一是部分資金支付滯后；二是局屬單位經費補助無法精準預測，只能根據各局屬單位的經費缺口報告進行核實撥付。

原因：一是省轉移支付資金無法準確確認第二年是否達到；二是各局屬單位每年實際情況不同，存在變動性。

5、下一步擬改進措施

（1）科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

（2）進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

（3）進一步完善內部管理制度，油畫內控管理，提升管理效能，更好地履行交通建設職能。

八、其他情況說明

隨州市交通運輸局（本級）無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

隨州市交通運輸局（系統匯總）??無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第三部分 交通部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

第四部分名詞解釋說明

財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

行政在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復數為基數發放。

社會保障繳費：主要為基本養老保險金、醫療保險、工傷保險、生育保險等。???? 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。