目錄

　　第一部分  隨州住房公積金管理中心概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州住房公積金管理中心2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分  隨州住房公積金管理中心2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

       九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

　　第四部分  隨州住房公積金管理中心2019年預(yù)算績(jī)效情況

　　一、  部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　二、  重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州住房公積金管理中心概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　隨州住房公積金管理中心負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃情況的報(bào)告；承辦市住房公積金管委會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　隨州住房公積金管理中心為隨州市人民政府不以營(yíng)利為目的的公益二類正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科、歸集執(zhí)法科、個(gè)貸管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、直屬營(yíng)業(yè)部、廣水辦事處、隨縣辦事處。從業(yè)人員39人，其中：事業(yè)編制22人，勞務(wù)派遣人員編制8名，臨聘人員9人。

　　第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2019年預(yù)算收入1120萬元，全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（納入預(yù)算管理的非稅收入），較上年減少9萬元、減少0.80%，減少的主要原因是人員支出減少。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2019年支出預(yù)算總額1120萬元，較上年減少9萬元、減少0.80%。其中：基本支出581萬元、項(xiàng)目支出539萬元。基本支出中人員支出510.78萬元、公用支出70.22萬元。支出總額減少的原因是人員支出減少。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2019年財(cái)政撥款支出1120萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出67.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.64萬元，住房保障支出1037.92萬元。財(cái)政撥款支出較上年減少9萬元、減少0.80%，減少的原因是人員支出減少。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　2019年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2019年，中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.52萬元，明細(xì)如下：辦公及印刷費(fèi)1.79萬元、郵電費(fèi)0.99萬元、差旅費(fèi)38.00萬元、會(huì)議費(fèi)1.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.82萬元、福利費(fèi)7.27萬元、日常維修費(fèi)0.20萬元、辦公用房水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)1.97萬元、取暖費(fèi)0.37萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬元、其他費(fèi)用1.78萬元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年預(yù)算103萬元減少35.48萬元、減少34.45%，減少的主要原因是業(yè)務(wù)大廳的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)在專項(xiàng)費(fèi)用中列支。

　　（七）政府采購(gòu)情況

　　2019年中心納入政府采購(gòu)預(yù)算資金268萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算55萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算213萬元。政府采購(gòu)預(yù)算資金較上年114萬元增加154萬元、增加135.09%，增加的主要原因一是增加了系統(tǒng)開發(fā)費(fèi)用，二是系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)及短信費(fèi)有所增加。

　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　隨州住房公積金管理中心共有辦公用房384平方米、業(yè)務(wù)用房3280平方米，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，計(jì)算機(jī)78臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器13部，打印機(jī)42臺(tái)，復(fù)印機(jī)5臺(tái)，租用專線14條。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。截止2018年底，隨州住房公積金管理中心資產(chǎn)總值（原值）5422.93萬元，較上年增加355萬元、增加7.00%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)1471.95萬元，較上年增加119.31萬元、增加8.82%，增加的主要原因是當(dāng)年財(cái)政專項(xiàng)撥款中因開發(fā)項(xiàng)目未完工驗(yàn)收尾款未付；固定資產(chǎn)總值921.52萬元，較上年增加36.97萬元、增加4.18%，增加的主要原因是新購(gòu)了網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、更新了部分業(yè)務(wù)用電腦；無形資產(chǎn)151.91萬元，較上年增加92.96萬元、增加157.69%，增加的主要原因是按照資產(chǎn)管理系統(tǒng)的要求，將軟件從固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)；在建工程2877.55萬元，較上年增加105.76萬元、增加3.82%，增加的主要原因是支付了業(yè)務(wù)用房裝修款尾款。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2019年隨州住房公積金管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.03萬元，比上年減少0.11萬元、減少1.20%，減少的主要原因是進(jìn)一步壓減公務(wù)接待預(yù)算支出。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，對(duì)比上年沒有變化。

　　公務(wù)接待費(fèi)9.03萬元，比上年減少0.11萬元、減少1.20%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待批次和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待預(yù)算支出。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，對(duì)比上年沒有變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬元，對(duì)比上年沒有變化），對(duì)比上年沒有變化。

　　第三部分  2019年部門預(yù)算表

       第四部分  預(yù)算績(jī)效情況

       一、  部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

       二、  重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，住房公積金管理中心每年向市財(cái)政局上繳從住房公積金增值收益中提取的管理費(fèi)用，市財(cái)政局以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的方式撥回管理中心使用，即市級(jí)財(cái)政部門安排給單位的預(yù)算總收入。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等）和公用支出（辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和保障住房公積金運(yùn)營(yíng)及發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指按照有關(guān)規(guī)定，政府部門及所屬單位人員因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)三項(xiàng)消費(fèi)的總稱。