2021年市級預算調(diào)整公開目錄

一、關(guān)于2021年市級預算調(diào)整方案的報告

二、2021年市本級預算調(diào)整附表

1、市本級2021年一般公共預算收入調(diào)整明細表

2、市本級2021年一般公共預算支出調(diào)整明細表

3、市本級2021年地方政府一般債務余額調(diào)整表

4、市本級2021年政府性基金預算收入調(diào)整表

5、市本級2021年政府性基金預算支出調(diào)整表

6、市本級2021年地方政府專項債務余額調(diào)整表

7、市本級2021年社會保險基金預算收入調(diào)整表

8、市本級2021年社會保險基金預算支出調(diào)整表

9、市本級2021年社會保險基金預算結(jié)余調(diào)整表

10、市本級2021年國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)整表

11、市本級2021年國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)整表

關(guān)于2021年市級預算調(diào)整方案的報告

——2021年11月22日在隨州市第四屆人民代表大會

常務委員會第三十二次會議上

隨州市財政局局長李修榮

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

年初市人代會審查批準市級預算后，因政府債券、土地出讓等情況變化，市級財政收支也發(fā)生相應變化。根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》相關(guān)規(guī)定，需提請市人大常委會審議調(diào)整市級預算。受市政府委托，現(xiàn)將預算調(diào)整方案報告如下：

一、市本級一般公共預算調(diào)整情況

根據(jù)有關(guān)變化情況，市級一般公共預算總收入由319912萬元調(diào)整為338200萬元，調(diào)增18288萬元，同時，一般公共預算總支出由319912萬元調(diào)整為338200萬元，調(diào)增18288萬元，收支平衡。調(diào)整的主要項目是：

（一）收入調(diào)整情況

1、根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸的一般債券情況，需調(diào)增地方政府一般債務轉(zhuǎn)貸收入10337萬元，其中，新增一般債券10157萬元，再融資債券180萬元。

2、根據(jù)省財政廳下達的結(jié)算和市人大常委會批復的決算情況，據(jù)實調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37068萬元（主要是跨年度執(zhí)行的中央、省撥項目資金和上年超收需結(jié)轉(zhuǎn)本年安排使用的部門非稅收入）。

3、根據(jù)市級調(diào)整后的收支平衡情況，需調(diào)減調(diào)入資金29117萬元。

（二）支出調(diào)整情況

1、根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸一般債券情況，需調(diào)增債券資金安排的支出10157萬元。

2、落實省關(guān)于壓縮一般性支出10%的要求，在年初預算已壓縮一般性支出5%的基礎(chǔ)上，再壓縮5%以上，需調(diào)減市級執(zhí)行進度緩慢項目和一般性支出4187萬元。其中：調(diào)減非剛性非急需項目支出1238萬元、執(zhí)行進度緩慢項目支出1839萬元、其他一般性支出1110萬元。

3、根據(jù)非稅收入情況，需調(diào)增非稅支出2127萬元，主要是增加市看守所建設(shè)支出。

4、落實關(guān)于設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金政策要求，增加產(chǎn)業(yè)基金支出1億元。

5、根據(jù)中央、省轉(zhuǎn)移支付資金實際到位和支出進度情況，需調(diào)增轉(zhuǎn)移支付資金支出191萬元。

（三）科目之間調(diào)整情況

1、年初預留的正常增人增資和獎勵性工資根據(jù)實際發(fā)生情況撥付到各預算單位，經(jīng)市政府批準動用預備費、預算周轉(zhuǎn)金用于部分不可預見性支出撥付到各預算單位，將部分預計無法執(zhí)行的項目調(diào)劑到急需項目，合計14671萬元，均需在相應支出科目之間進行調(diào)整，不增加支出預算。

2、涉及機構(gòu)改革的預算單位需根據(jù)人員和職能變動情況劃轉(zhuǎn)經(jīng)費，經(jīng)市政府批準動用年初預留的機構(gòu)改革經(jīng)費209萬元撥付到有關(guān)預算單位，需相應調(diào)整單位的部門預算，不增加支出預算。

3、年初各部門預計上級?？?/span>61300萬元支出科目，與省實際下達的?？钪С隹颇坑胁町悾钃?jù)實調(diào)整相關(guān)支出科目，不增加支出預算。

根據(jù)以上調(diào)整因素，分類支出調(diào)整情況為：一般公共服務支出調(diào)減855萬元，國防支出調(diào)增237萬元（增加上級?？钪С觯舶踩С?/span>調(diào)減2972萬元（主要是調(diào)減上級?？畎才诺闹С觯逃С稣{(diào)增5174萬元（主要是債券資金和上級?？钤黾拥闹С觯?，科學技術(shù)支出調(diào)增10160萬元（主要是設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金），文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增1603萬元（主要是債券資金增加的支出），社會保障和就業(yè)支出調(diào)增1122萬元（主要是增加非稅收入安排的支出），衛(wèi)生健康支出調(diào)增1934萬元（主要是上級專款增加的支出），節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增9560萬元（主要是債券資金和上級專款增加的污染防治支出），城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減936萬元（主要是調(diào)減非稅收入安排的支出），農(nóng)林水支出調(diào)增813萬元（主要是債券資金增加的水利設(shè)施建設(shè)支出），交通運輸支出調(diào)減2009萬元（主要是調(diào)減上級專款安排的支出），資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增3335萬元（主要是上級專款增加的支出），商業(yè)服務業(yè)等支出調(diào)增392萬元（主要是上級專款增加的商業(yè)流通事務支出），金融支出調(diào)增460萬元，援助其他地區(qū)支出調(diào)增490萬元（主要是增加2021年度省內(nèi)區(qū)域協(xié)作財政幫扶資金），自然資源海洋氣象等支出調(diào)增53萬元，住房保障支出調(diào)增647萬元，糧油物資儲備支出調(diào)減43萬元（主要是上級專款減少），災害防治及應急管理支出調(diào)增2498萬元（主要是債券資金和上級?？钤黾拥闹С觯?，預備費調(diào)減2842萬元（根據(jù)具體用途調(diào)整到相應支出科目），其他支出調(diào)減14079萬元（主要是預留的獎勵性工資、增人增資、機構(gòu)改革預留調(diào)整到相應支出科目），債務付息支出調(diào)增584萬元，債務發(fā)行費用調(diào)減27萬元，轉(zhuǎn)移性支出調(diào)增2989萬元（主要是需跨年度執(zhí)行的上級專款項目）。

二、政府性基金預算調(diào)整情況

根據(jù)有關(guān)變化情況，市級政府性基金預算總收入由219242萬元調(diào)整為179291萬元，調(diào)減39951萬元，同時，政府性基金預算總支出由219242萬元調(diào)整為179291萬元，調(diào)減39951萬元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整情況

1、根據(jù)省政府轉(zhuǎn)貸的專項債券情況，調(diào)增專項債券轉(zhuǎn)貸收入16428萬元，其中，調(diào)增棚戶區(qū)改造專項債券轉(zhuǎn)貸收入10500萬元，調(diào)增其他地方自行試點項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸收入10900萬元，調(diào)減再融資債券轉(zhuǎn)貸收入4972萬元。

2、因市級國有土地使用權(quán)出讓收入大幅下滑和城區(qū)供水體制改革污水處理費暫停繳庫，需調(diào)減市級政府性基金收入57300萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減54400萬元，污水處理費收入調(diào)減2900萬元。

3、根據(jù)省體彩、福彩基金下達情況，需調(diào)減省撥體彩、福彩轉(zhuǎn)移支付收入200萬元。

4、根據(jù)省財政廳下達的結(jié)算和市人大常委會批復的決算情況，調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1121萬元。

（二）支出調(diào)整情況

1、根據(jù)中央、省轉(zhuǎn)貸債券情況，需調(diào)增債券資金安排的支出21400萬元。

2、根據(jù)土地出讓減收情況，調(diào)減相應支出54400萬元。

3、根據(jù)污水處理費繳庫情況，調(diào)減污水處理費安排的支出2900萬元。

4、根據(jù)體彩、福彩減收情況測算，調(diào)減省下達的體彩、福彩轉(zhuǎn)移支付安排的支出200萬元。

根據(jù)以上調(diào)整因素，分類支出調(diào)整為：其他支出調(diào)增10700萬元，債務付息支出調(diào)增168萬元，債務發(fā)行費用調(diào)減17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減46800萬元（主要是調(diào)減土地出讓收入安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出），調(diào)出資金調(diào)減10047萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增6045萬元。

三、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整情況

根據(jù)市本級國有資本參股、控股企業(yè)上年利潤審計情況，經(jīng)市國資委核定，需據(jù)實調(diào)整國有資本經(jīng)營預算收支。

市級國有資本經(jīng)營預算總收入由6159萬元調(diào)整為7596萬元，調(diào)增1437萬元，其中：一是據(jù)實調(diào)增城投集團國有資本經(jīng)營收入971萬元、建投公司國有資本經(jīng)營收入62萬元、高新投公司國有資本經(jīng)營收入29萬元、金控集團國有資本經(jīng)營收入175萬元、建設(shè)設(shè)計院國有資本經(jīng)營收入49萬元、金盾押運公司國有資本經(jīng)營收入73萬元、隨州糧儲公司國有資本經(jīng)營收入12萬元、市政府參股企業(yè)分紅107萬元、林業(yè)技術(shù)推廣中心清算收入82萬元；二是據(jù)實調(diào)減交投公司國有資本經(jīng)營收入123萬元。

國有資本經(jīng)營預算總支出由6159萬元調(diào)整為7596萬元，調(diào)增1437萬元，調(diào)整的主要項目是：解決歷史遺留問題及改革成本支出調(diào)增58萬元、其他國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)減212萬元、調(diào)出資金調(diào)增1592萬元。

四、社會保險基金預算調(diào)整情況

（一）根據(jù)實際征收情況，市級社會保險基金預算總收入由57248萬元調(diào)整為55039萬元，調(diào)減2209萬元，其中：調(diào)增失業(yè)保險基金收入116萬元、調(diào)減工傷保險基金收入56萬元、調(diào)減機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2269萬元。

（二）因退休人員增加、退休費提標、補發(fā)上年失業(yè)保險失業(yè)補助金、采購新冠肺炎疫苗等因素影響，市級社會保險基金預算總支出由48506萬元調(diào)整為53103萬元，調(diào)增4597萬元，其中：調(diào)增失業(yè)保險基金支出784萬元、工傷保險基金支出239萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出3009萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出566萬元。

（三）根據(jù)省財政廳下達的結(jié)算和市人大常委會批復的決算情況，據(jù)實調(diào)增上年結(jié)余收入9421萬元。

根據(jù)上述收支調(diào)整情況，社會保險基金年末滾存結(jié)余由67431萬元調(diào)整為70045萬元，調(diào)增2615萬元。

五、政府債務新增限額余額調(diào)整及債券資金安排使用情況

（一）政府債務限額調(diào)整情況。根據(jù)省下達的我市政府債務限額情況，全市政府債務限額由171.72億元調(diào)整為183.35億元，調(diào)增11.63億元（一般債務1.17億元、專項債務10.46億元），其中：市本級新增政府債務限額2.35億元（一般債務0.7億元、專項債務1.65億元），縣市區(qū)新增政府債務限額9.28億元（一般債務0.47億元、專項債務8.81億元）。

（二）政府債務余額調(diào)整情況。根據(jù)省轉(zhuǎn)貸的政府債券情況，全市政府債務余額由163.2億元調(diào)整為171.13億元，調(diào)增7.93億元（一般債務3.73億元、專項債務4.2億元），其中：市本級新增政府債務余額2.64億元（一般債務0.53億元、專項債務2.11億元，為沖抵實際償還本金后的凈增加，其中專項債務余額中包含省廳預計在11月下旬下達的第二批專項債券，若正式下達額度有差異，再向市人大備案）；縣市區(qū)新增政府債務余額5.29億元（一般債務3.2億元、專項債務2.09億元）。

（三）市本級新增政府債券安排使用情況。

1、新增一般債券10157萬元安排使用情況。新增一般債券資金用于42個項目：市二中學生公寓危房改造4萬元、新建教學樓700萬元、樓房改造及配套設(shè)施110萬元；市一中校舍及運動場修繕改造150萬元；市政數(shù)局互聯(lián)網(wǎng)+放管服30萬元、一事聯(lián)辦及一網(wǎng)通辦100萬元、水電氣接入外線工程20萬元；市大數(shù)據(jù)中心神農(nóng)云平臺建設(shè)40萬元；市委黨校教學設(shè)備購置81萬元；市公共檢驗中心實驗室裝修工程90萬元；市市容環(huán)境局城南垃圾填埋場封場及滲濾液處理360萬元；市城管委生活垃圾預處理站120萬元、老城區(qū)人行道改造397萬元、中心城區(qū)雙修工程211萬元；市排水處老城區(qū)污水管網(wǎng)改造220萬元；市委老干部局老年大學建設(shè)144萬元；市政協(xié)文史館建設(shè)320萬元；市文旅局擂鼓墩古墓群保護規(guī)劃修編130萬元、曾（隨）文化遺址和擂鼓墩考古公園規(guī)劃編制320萬元、曾隨文化遺址保護利用總體規(guī)劃180萬元；市電視臺傳媒中心設(shè)備購置1000萬元；市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局美麗鄉(xiāng)村以獎代補300萬元；市住建局老舊小區(qū)改造市級獎補170萬元、污水處理費1000萬元、城區(qū)既有住宅增設(shè)電梯50萬元、中心城區(qū)城市雙修工程80萬元；市教育局學校旱廁改造500萬元；市應急局應急指揮中心600萬元、全災種（除火災）應急救援裝備80萬元；市消防支隊訓練基地建設(shè)140萬元、消防器材購置800萬元；市人社局社保信息系統(tǒng)建設(shè)升級20萬元；市市場監(jiān)管局監(jiān)測設(shè)備購置70萬元；市教育局高中標準化考場及指揮平臺建設(shè)10萬元；市水利局梁家橋水生態(tài)連通工程460萬元、鄂北水資源配置二期工程800萬元；高新區(qū)管委會大型火電廠配套設(shè)施建設(shè)290萬元、小水庫安全運行項目30萬元；大洪山管委會小水庫安全運行項目30萬元。

2、新增專項債券21400萬元安排使用情況。新增專項債券資金用于12個項目：婦幼保健院（暨隨州市兒童醫(yī)院）建設(shè)2000萬元、婦女兒童呼吸?？?/span>1000萬元（以上2項為省已下達的第一批專項債券）；市住建局城市應急水源工程項目4000萬元；市國投公司齒輪安置房建設(shè)項目1000萬元、平原崗棚改安置房建設(shè)項目1000萬元、鐵路片區(qū)棚改安置房建設(shè)項目3000萬元、城南新區(qū)棚戶區(qū)改造（涢水南片）（7至12號樓）項目1000萬元、城南新區(qū)棚戶區(qū)改造（涢水片）項目1500萬元、向陽棚改二期項目3000萬元、傳媒中心建設(shè)項目1500萬元；職業(yè)技術(shù)學院體育館建設(shè)項目1000萬元；大洪山管委會水生態(tài)治理建設(shè)項目1400萬元（以上10項為省預計在11月下旬下達的第二批專項債券，若正式下達額度有差異，再向市人大備案）。

（四）再融資債券情況。省財政廳下達我市再融資債券8.96億元（一般債券4.38億元、專項債券4.58億元），其中：市本級2.91億元（一般債券0.74億元、專項債券2.17億元），縣市區(qū)6.05億元（一般債券3.64億元、專項債券2.41億元），全部用于償還到期債券本金。

高新區(qū)和大洪山風景區(qū)也需做預算調(diào)整，隨市級預算調(diào)整方案一并報請市人大常委會審議。

以上方案，提請審議。

附件：1、2021年市級預算調(diào)整方案（草案）目錄

2、2021年市本級預算調(diào)整表