隨州市公共資源交易中心

2019年部門決算情況

目????錄

第一部分??隨州市公共資源交易中心概況

一、主要職能

二、機構設置及人員編制情況

第二部分??2019年部門決算情況說明

一、2019年公共預算收支情況說明

二、2019年度收入支出決算情況說明

三、部門預決算對比情況

四、部門預算執(zhí)行情況說明

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

六、關于“三公”經(jīng)費支出說明

七、政府采購支出情況說明

八、關于政府性基金情況

九、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門預算中項目績效自評結果

（三）績效自評結果及應用情況

第三部分??2019年部門決算表及2019年績效自評表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市公共資源交易中心概況

一、主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市公共資源交易相關法律法規(guī)和政策。制定實施公共資源交易項目進場運行規(guī)則和現(xiàn)場管理制度。
????2、負責為工程建設項目招投標、國有土地使用權和礦業(yè)權出讓、國有產(chǎn)權交易、政府采購、藥械采購等公共資源活動提供綜合服務。代理實施市級政府采購項目的采購活動。

3、見證公共資源交易過程，配合行政監(jiān)督部門做好調(diào)查處理工作。
????4、負責公共資源交易電子系統(tǒng)的建設、管理和維護，按照規(guī)定交換共享和公開公共資源交易信息。

5、負責進場交易項目保證金管理工作。

6、承擔綜合評標專家?guī)斓氖褂煤蛯＜页槿」ぷ鳌?/span>

7、保存交易項目檔案資料，依法依規(guī)提供查詢服務。

8、完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置及人員編制情況

1、根據(jù)上述職責,市公共資源交易中心（市政府采購中心）設綜合科、工程交易科、產(chǎn)權交易科（加掛藥械采購科牌子）、政府采購科、信息財務科5個內(nèi)設科室。

2、隨州市公共資源交易中心是參照公務員管理的事業(yè)單位（獨立法人），經(jīng)費屬全額撥款，無創(chuàng)收收入。參照公務員編制8人，事業(yè)編制8人，工勤編制（以錢養(yǎng)事）2人。實有人數(shù)28人，其中：在職人員21人、退休人員7人。

第二部分2019年部門決算情況說明

一、2019年公共預算收支情況說明

市公共資源交易中心2019年預算總收入509.52萬元，較上年386.59萬元上升31.8%；上升的主要原因是機構改革，單位合并，于2019年10份合并導致收入支出增加。本年收入的具體構成為：本年度一般公共預算財政撥款收入240.28萬元，占41.16%；事業(yè)收入91.8萬元（事業(yè)收入是機構改革前原公共資源交易中心收取的平臺服務費），占18.2%；其他收入3.68萬元，占0.07%；年初結轉173.76萬元，占34.1%；總支出為318.62萬元，其中：一般公共服務支出318.62萬元。較上年280.51萬元上升13.59%。上升的主要原因是機構改革，于2019年10月份單位合并后增加了人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

二、2019年度收入支出決算情況說明

（一）本年決算收入合計509.52萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入240.28萬元，較上年246.52萬元下降2.53%，下降原因壓縮公用經(jīng)費支出；事業(yè)收入91.8萬元（事業(yè)收入是機構改革前原公共資源交易中心收取的平臺服務費），上年無此收入，與上年度不可比；其他收入3.68萬元，此收入為單位退款；年初結轉173.76萬元，年初結轉資金為網(wǎng)絡平臺建設及專家評審經(jīng)費。

1、財政撥款收入240.28萬元，為市公共資源交易中心本級財政按年初預算撥付的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目經(jīng)費。

2、其他收入3.68萬元，主要是單位退款記入其他收入戶。

3、年初結轉173.76萬元，年初結轉資金為網(wǎng)絡平臺建設及專家評審經(jīng)費屬延續(xù)性經(jīng)費待下年支付。

（二）本年決算支出合計318.62萬元，本年支出具體結構為：基本支出258.58萬元，占81.15%；項目支出60.05萬元，占18.85%。

1、一般公共服務支出318.62萬元，主要用于工資福利、商品和服務支出、辦公設備購置等。較上年278.86上升14.26%，上升原因機構改革，于2019年10月份單位合并后增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

（三）年末結轉190.89萬元，年末結轉部分資金2020年財政已收回，實際結轉下年支出經(jīng)費為73.8萬元。此結轉經(jīng)費為延續(xù)性項目經(jīng)費待下年支付。

三、部門預決算對比情況

本年收入年初預算數(shù)為472.13萬元，決算數(shù)為509.52萬元，預決算差異率7.92%，形成預決算差異的主要原因是機構改革，單位合并，于2019年10份合并導致收入支出增加。

本年支出年初預算數(shù)為472.13萬元，決算數(shù)為318.62萬元，預決算差異率32.51%，形成預決算差異的主要原因是年初從其他收入中列支網(wǎng)絡平臺建設經(jīng)費，因本年度平臺收入下降形成預決算差異。

四、部門預算執(zhí)行情況說明

2019年財政撥款收入為344.27萬元，實際支出232.41萬元，年末財政撥款結轉111.86萬元（結轉含財政收回資金）。支出情況如下：

基本支出為231.26萬元，項目支出1.15萬元。其中：人員經(jīng)費支出218.59萬元，比上年下降4.94%；日常公用經(jīng)費12.67萬元，日常公用經(jīng)費較上年下降210.82%。主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，日期常公經(jīng)費只減不增。

五、關于機關運行經(jīng)費支出說明

1、2019年機關運行經(jīng)費實際支出12.67萬元，比年初預算18.08萬元降低5.14萬元。降低29.92%。主要原因是：差旅費比年初預算降低3.44萬元，辦公經(jīng)費比年初預算降低0.7萬元，辦公設施設備購置降低0.13萬元，本年度財政撥款無資產(chǎn)信息維護及信息系統(tǒng)運行維護費支出。

2、2019年機關運行經(jīng)費實際支出12.67萬元。較上年減少26.63萬元，減少67.76%。減少主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，控制支出指標，執(zhí)行過緊日子壓縮支出。其中：辦公費0.14萬元，比上年下降3.87萬元；水費0.16萬元，比上年下降0.11萬元；郵電費0.24萬元、比上年下降0.31萬元；差旅費0.24萬元，比上年下降2.36萬元；維修(護)費0.05萬元，比上年下降0.17萬元；公務接待費0.41萬元，比上年下降0.3萬元；工會經(jīng)費0.62萬元，比上年下降1.58萬元；福利費0.77萬元，比上年上升0.77萬元；公務用車運行維護費1.79萬元，比上年下降0.07萬元；其他交通費用8.12萬元，比上年下降1.4萬元；辦公設備購置0.13萬元，比上年下降1.49萬元。減少主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，控制支出指標，機關運行經(jīng)費只減不增。

3、2019年本單位實有人員編制18人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制8人，工勤編制（以錢養(yǎng)事）2人。比上年增加編制10人，增加編制原因主要是機構改革，單位合并，增加的編制是原市公共資源中心合并的人員編制。

六、關于“三公”經(jīng)費支出說明

2019年“三公”經(jīng)費支出2.2萬元，比年初預算數(shù)4.36萬元減少2.16元，降低49.54%。與上年決算數(shù)2.62萬元減少0.42萬元，下降16.03%。其中：一是公務接待費年初預算安排0.86萬元，2019年共接待9批次56人，實際支出0.41萬元，占年初預算47.67%，比上年度決算0.75萬元減少0.33萬元，下降44%；二是公務用車維護費年初預算安排3.5萬元，實際支出1.79萬元，占年初預算51.14%，比上年度決算1.87萬元減少0.08萬元，下降9.2%；三是因公出國(境)費年初預算0萬元，2019年實際支出0萬元，與2018年相比無變動。“三公”經(jīng)費下降的主要原因：一是單位及時修訂了公務接待辦法，從嚴控制陪同人數(shù)和接待標準，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制接待費用。二是公務用車維護費嚴格按規(guī)定執(zhí)行，制定標準和方案，力爭在年初預算的基礎上節(jié)約30%，已達到目標。

2019年本單位公務用車編制一輛，實有公務用車一輛。本年度單位無購置公務用車。

七、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額14.11萬元。其中：政府采購貨物支出3.63萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出10.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

八、關于政府性基金情況

2019年本部門無政府性基金收支。

九、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2019年12月31日，隨州市公共資源交易中心共有國有資產(chǎn)505.33萬元，其中：一是通用設備110.88萬元，此通用設備含車輛、辦公用的電腦、打印機、空調(diào)、復印機等；二是家具用具27.23萬元，此家具用具為辦公用的辦公桌、檔案柜、文件等；三是辦公用房屋367.22萬元。本單位共有車輛一輛，車輛原值22.04萬元。其中：應急保障用車一輛，車輛原值22.04萬元。本單位無單位價值在50萬元以上的通用設備，本單位無單位價值在100萬元以上的專用設備。局機關認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對局所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

十、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

市公共資源中心成立績效評估工作領導小組，統(tǒng)籌指導、協(xié)調(diào)機關的績效評估工作。績效評估領導小組定期或不定期對被評估單位指標完成的數(shù)量、質量、進度和效果進行考核打分，并作為年終考核的依據(jù)。主要采取“聽、查、看”的方式進行。聽取被評估單位完成績效評估情況的匯報。主要包括任務完成情況、主要做法、亮點工作、業(yè)績和存在的問題及改進措施等內(nèi)容。工作任務未完成的要說明原因，并提出整改措施。查，重點查閱被評估單位工作任務完成情況的相關資料。主要包括：工作計劃、會議記錄、自評資料、自查報告、成果記錄、各種工作總結等。看，重點查看被評估單位工作任務完成結果和工作亮點及業(yè)績。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金14萬元，占一般公共預算項目支出總額的19.2％。從評價情況看，項目資金執(zhí)行率8.21%，自評分81.4分。（詳見附件二） 項目開展的及時性符合項目立項要求，全面完成了項目設定的目標。
組織開展整體支出績效評價，從評價結果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標和任務，自評分92.21分。（詳見附件一）存在不足是預算執(zhí)行率為62.53%，造成執(zhí)行率為62.53%的主要原因是主要原因：一是機購改革，原公共交易中心與公共資源局合并，本年度開支的政府采購項目經(jīng)費部分列于合并資金科目。二是本單位因政策因素，2019年取消收費項目，導致年初已列預算無收入來源。

（二）部門預算中項目績效自評結果

我單位2019年政府采購項目經(jīng)費全年預算項目數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為1.15萬元，完成了預算的8.21%，導致完成預算率低的原因：一是機購改革，原公共交易中心與公共資源局合并，本年度開支的政府采購項目經(jīng)費部分列于合并資金科目；二是此項目資金是根據(jù)項目進度情況支出。主要產(chǎn)出和效果：一是產(chǎn)出指標完成情況??(1)正式啟用省級公共資源電子交易云平臺，進一步優(yōu)化了網(wǎng)上辦理事項；(2)按照2019年工作計劃，完成年內(nèi)各項目標任務，做好各類項目執(zhí)行中的全過程把握，確保各項目按計劃有效實施；（3）嚴格控制各項目成本。二是效益指標完成情況??（1）招標文件無需審核備案，而且全程電子化、無紙化，杜絕了重復打印、來回送審，減輕了代理機構負擔，提高了工作質效；（2）澄清答疑能自動比照招標文件，對于招標文件修改部分能自動標示，招標文件改動情況更清晰直觀；（3）開標現(xiàn)場采用網(wǎng)上開標、網(wǎng)上遞交投標文件電子檔，投標企業(yè)只需在家登陸平臺即可完成本公司投標文件上傳解密、開標一覽表查閱及開標現(xiàn)場質疑，全程電子化、無紙化，極大地減輕了企業(yè)的投標成本；（4）專家評委在開標大廳現(xiàn)場抽取，評委名單不再紙質打印，直接通過系統(tǒng)推送到評標系統(tǒng)中，極大地提高了抽取工作的透明度及信息化技術的應用；（5）進一步擴大了信息公開范圍，將中標公示連同入圍企業(yè)的投標文件一并發(fā)布，方便了社會。

下一步改進措施：一是編制年初預算要細化預算指標，合理測算所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)較大偏差。二是加強預算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴格按照規(guī)定的額度和標準執(zhí)行，不得隨意變更。三是資金管理方面嚴格制定專項資金管理辦法。

（三）績效自評結果擬應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

（1）項目實施要進一步細化，責任到人，監(jiān)督措施到位。

（2）與年初制定的績效目標緊密結合，穩(wěn)步推進，確保高質量完成。

（3）編制年初預算要細化預算指標，合理測算所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)較大偏差。

2、擬與預算安排相結合情況

1、結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

2、本年度財政撥款預算項目經(jīng)費與預算下達指標嚴格保持一致。

第三部分?? 2019年部門決算表及2019年績效自評表

附件一： 一、2019年部門決算公開表

附件二：二、2019年部門整體支出及項目支出效績自評表

第四部分??名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、年初結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

5、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

6、機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。