湖北現代教育學校2021年度部門決算

目錄

第一部分湖北現代教育學校部門概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。

第二部分湖北現代教育學校2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 湖北現代教育學校2021年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表09)

第四部分名詞解釋說明

第一部分湖北現代教育學校概況。

一、部門主要職責。

2021年，學校黨委進一步理清思路，突出特色，加快發展，重點做好以下幾個方面的工作:

(一)增強危機意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2021年招生工作，努力拓展新的聯合辦學項目，為學校可持續發展奠定基礎。

(二)增強質量意識，加強高效課堂的內涵建設，深入推進“一師一優課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設，全面提升教育教學質量。

(三)強化安全意識，進一步加強防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學校平安、健康發展;

(四)強化發展意識。積極爭取項目資金，提高辦學效益，加強基礎設施建設，改善辦學條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標，繼續以“踐行核心價值觀，提升教學質量”為抓手，進一步明確任務、堅定信心、迎難而上，扎實工作，確保學校工作再上一個新的臺階。

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等。

湖北現代教育學校是經隨州市人民政府批準成立的市教育局直屬學校，下轄隨州市一職中、隨州實驗高中、隨州廣播電視大學。人員編制297人，在職教職工281人，退休教職工15人，離休教職工1人。集團以職業教育為重點，涵蓋職業高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育，學生人數2436人。

第二部分湖北現代教育學校2021年度部門決算情況說明

一、 收入、支出決算情況說明

2021年集團收入決算總額5520.8萬元，比2021年增加了1519.02萬元;增幅38%，主要增加為一般財政公共預算撥款，比2020年增加1147.33萬元;納入專戶管理的非稅收入763.35萬元，比2020年增加了40.17萬元，增幅5%，其他收入338.13萬元，比2020年增加331.52萬元，增幅原因:2021年其他收入新增退休教師退回墊付退休費、教職工退社保補差、考試中心撥考務費以及其他退費收入。

2021年集團支出總額5471.77萬元，比2020年增加1432.73萬元，增幅35%。增幅主要原因是:2021中職獎補專項資金項目支出增加340.54萬元:社會保障繳費(實施準備期)增加833.12萬元，人員支出、公用支出增加259.07萬元。

2021年財政撥款支出4478.35萬元，與2021年年初預算增加662.02萬元，增幅17%。增加原因:2021中職獎補專項資金項目支出增加340.54萬元，基本支出中社會保障繳費(實施準備期)增加321.48萬元。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年湖北現代教育學校“三公”經費決算1.12萬元，比年初預算減少5.43萬元，同比減少83%，主要原因是:公務接待費與公務用車運行維護費減少。其中:

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2021年未發生因公出國費用。

2、公務接待費0.24萬元，比年初預算減3.76萬元，同比減少94%，主要原因是：2021接待費主要為黨員外出學習餐費，接待批次一次，人數60人。

3、公務用車購置及運行維護費0.88萬元，比年初預算減1.67萬元，同比減少65%，主要原因是：2021年公務用車運行維護費主要為本單位一輛公務車加油保險支出。2021年末車輛保有量6輛，公務用車購置數量0輛。

三、關于機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費支出384.3萬元，比年初預算數增加208.66萬元，增長(降低)118%。主要原因是:辦公費增加4.09萬元;印刷費增加3.99萬元;水電費增加24.82萬元;物業管理費增加6.29萬元;差旅費增加3.45萬元;組寧妃增加1.3萬元;培訓費增加0.41萬元;公務接待費增加0.24萬元;專用材料增加71.53萬元;勞務費增加11.11萬元;委托業務費減少2.4萬元;工會經費增加32.45萬元;公務用車運行維護費增加0.88萬元;其他交通費增加1.12萬元;其他商品服務支出減少60.02萬元;辦公設施設備購置經費增加8.32萬元，資產運行維護支出增加5.06萬元，信息系統運行維護支出減少29.36萬元，人員編制數量減少2人。

四、關于政府采購支出說明

2021年度本校政府采購支出總額639.97萬元，其中:政府采購貨物支出79.5萬元、政府采購工程支出536.1萬元、政府采購服務支出24.37萬元。授予中小企業合同金額103.88萬元，占政府采購支出總額的16%，其中:授予小微企業合同金額103.88萬元，占政府采購支出總額的16%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本單位無政府基金相關收支，公開08表為空表，和上年同比無增減。

六、關于國有資本經營支出情況說明

本單位無政府基金相關收支，公開09表為空表，和上年同比無增減。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本校共有車輛6輛，其他用車主要是:在用車輛1輛，中職汽修專業實訓室陳列學生實操車輛5輛;本單位無單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金68.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的11%。組織開展部門整體支出績效評價:

(一)資金投入情況

1.2021年11月財政預算68.26萬元資金指標下達。

2.2021年1-12月隨學校工資發放同步發放工資補差及追補46.73萬元，追補工資1.55萬元，退休教師去世喪葬費3.95萬元，績效工資9.53萬元，醫療保險6.5萬元，共計68.23萬元。

3.嚴格按照專項資金管理辦法使用，專款專用。

(二)績效目標完成情況

目標:全年工資補差、醫療保險上繳、追補調資、獎勵獎金發放及時到位

該目標設置指標5個，產出指標4個，全年工資補差、醫療保險上繳、追補調資、獎勵獎金發放及時到位。效益指標1個，是鐵路中學離退休教師享受隨州市公辦中學同類離退休教師的政策、待遇，離退休教師滿意。已完成指標5個(產出指標4個，效益指標1個)。

(2)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果。

鐵路中學退休教師項目績效自評綜述:項目全年預算數為68.26萬元，執行數為68.26萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是全年工資補差;二是醫療保險上繳;三是追補調資;四是獎勵獎金發放及時到位。

鐵路中學退休教師項目保證移交管理的鐵路中學離退休教師享受隨州市公辦中學同類離退休教師的政策、待遇，屬于延續性人員工資支出項目。

(3)績效評價結果應用情況

(一)改進措施

加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

加大宣傳力度，拓寬培訓對象范圍。繼續開展預算績效管理工作培訓，培訓對象由校領導、處室負責人、績效管理員、主要財務人員，拓寬到教師、全體財務人員及相關人員。

(二)擬與預算安排相結合情況

細化預算編制工作，認真做好預算的編制及執行。進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制執行;全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

強化績效管理，嚴謹績效目標。加強單位績效目標的審核評價，保證績效目標設置的合理性與績效評價的可操作性，提高績效目標的精度和深度。

九、其他情況說明。

2021年財政專項支出168.26萬元，其中原鐵路中學退休人員工資相關支出68.26萬元，2021年學校維修維護項目支出100萬元

第三部分??湖北現代教育學校2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、?收入決算表（公開表02表）

三、?支出決算表（公開表03表）

四、?財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、?一般財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）??

2022年未發生政府性基金預算財政撥款收入支出，決算數據為空

九、?國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09） ??

2022年未發生國有資本經營預算財政撥款收入支出，決算數據為空。

第四部分????名詞解釋說明

(一)財政撥款(補助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)機關運行經費支出:反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出。為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。