隨州市婦幼保健院2021年部門決算編報說明

目錄

第一部分??隨州市婦幼保健院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市婦幼保健院2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市婦幼保健院2021年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋說明

第一部分、隨州市婦幼保健院情況

一、主要職責：我院是由政府興辦，不以營利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療保健服務的專業(yè)機構(gòu)，一直承擔著保障全市婦女兒童身心健康的公共衛(wèi)生職責，我院始終堅持抓自身素質(zhì)建設(shè)，銳意改革，通過創(chuàng)建消費者滿意單位、巾幗文明示范崗、文明婦幼保健院、愛嬰醫(yī)院、二級甲等婦幼保健院、三級優(yōu)秀婦幼保健院等，使全院走上科學化、制度化、規(guī)范化的管理軌道。已逐步發(fā)展形成一所集保健、醫(yī)療、教學、科研、健教等為一體的具有婦女兒童專科特色的保健醫(yī)療機構(gòu)，成為全市婦女兒童保健業(yè)務技術(shù)指導中心、生殖保健臨床治療中心、計劃生育技術(shù)服務中心。

二、基本情況：三個市級臨床重點：婦科、產(chǎn)科、新生兒科，兩個省級婦幼保健重點專科：兒童生長發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科。兒童保健科、婦女保健科、婦科、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒外科、乳腺外科等特色專科。我院現(xiàn)有工作人員436人，實有編制260人，在編人員225人，其中本科學歷298人，碩士研究生26人，正高級職稱62人，副高級職稱145人。現(xiàn)占地面積1.33萬平方米，房屋建設(shè)面積達2萬平方米，其中業(yè)務用房面積1.2萬平方米，開設(shè)病床235張。

第二部分、隨州市婦幼保健院2021年度部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

2021年全院總計完成收入15016.36萬元，較上年同期減少21034.72萬元，下降58.35%。其中：事業(yè)收入9900.67萬元，較上年同期減少313.71萬元，降低3.07%%；一般公共財政撥款收入150萬元，與上年保持一致；其他收入1959.92萬元，比上年同期下降428.61萬元，下降17.94%；新增政府性財政撥款收入3000萬元；新增上級補助收入5.77萬元。主要原因是：受新冠疫情和生育率下降的影響,我院2021年度門診、住院病人減少，業(yè)務收入減少；

2021年總支出15447.44萬元，比上年同期減少19597.51萬元，下降55.92%；主要原因是2020年新院建設(shè)和呼吸專科建設(shè)啟動，資金投入量大，在建工程增加，導致2020年的支出比2021年增加。

2021年財政撥款決算數(shù)支出為150萬元，為一般公共預算財政撥款支出，財政撥款年初預算數(shù)150萬元，無財政撥款支出調(diào)整，無增減變動，主要是用于我院基本項目支出，人員工資福利支出。

二、“三公”經(jīng)費支出情況說明

我院2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元。

1、因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。2020年因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，無增減變動。主要原因：財政沒有撥“三公”經(jīng)費。

2、公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。2020年度公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，無增減變動。主要原因：財政沒有撥“三公”經(jīng)費。

3、公務用車購置及運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。2020年度公務用車購置及運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，無增減變動。主要原因：財政沒有撥“三公”經(jīng)費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年我院屬于公益二類事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

四、政府采購支出說明

2021年我院無政府采購支出。

五、政府性基金收支情況說明

2021年我院政府性基金年初預算數(shù)為3000萬元，2021年我院政府性基金決算數(shù)3000萬元，無增減變動。其中：其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出3000萬元。主要用于新院建設(shè)2000萬元，呼吸專科建設(shè)1000萬元。

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

2021年我院無國有資本經(jīng)營支出。

七、國有資產(chǎn)占用決算情況說明

2021年本單位共有車輛12輛，其中公務用車2輛，其他特種專業(yè)技術(shù)用車10輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備13臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備14臺。????????????

八、預算績效決算情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共項目支出全面開展績效自評，共涉及1個項目。我院2021年初預算18947.43萬元，全年預算可用指標18947.43萬元。

我院2021年公共預算財政撥款支出3150萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出150萬元，全部為工資福利支出；政府性基金預算財政撥款支出3000萬元，包含其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出3000萬元,用于隨州市婦幼保健醫(yī)院發(fā)熱門診改造和核酸檢測建設(shè)改造、隨州市婦幼保健院婦女兒童呼吸專科項目和隨州市婦幼保健醫(yī)院（暨隨州市兒童醫(yī)院）建設(shè)項目的建設(shè)。

項目產(chǎn)出數(shù)量指標是項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況；產(chǎn)出質(zhì)量指標是提高公共衛(wèi)生支出服務能力，提高醫(yī)院整體服務能力；產(chǎn)出成本指標是公共衛(wèi)生滿足病人的需求并且節(jié)約了成本，控制成本；社會效益指標是有利于社會的可持續(xù)發(fā)展，讓群眾得到更好的醫(yī)療服務；可持續(xù)影響指標是有利于經(jīng)濟，醫(yī)療各方面發(fā)展，有利于社會可持續(xù)發(fā)展；經(jīng)濟指標是提高了醫(yī)院整體的經(jīng)濟效益，經(jīng)濟增長奠定了基礎(chǔ)；病人滿意度指標是解決病人看病難、看病貴的問題，提高患者對醫(yī)院的滿意度，提升醫(yī)院整體形象。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，能夠有利于建立完善、系統(tǒng)、科學的婦幼衛(wèi)生服務指標體系，分析評價婦幼衛(wèi)生服務效果和婦幼保健院服務質(zhì)量情況，可以為有目的、有計劃、科學地發(fā)展我市婦幼衛(wèi)生事業(yè)提供決策依據(jù)，對于進一步提高婦幼人群的健康水平和發(fā)展婦幼衛(wèi)生管理體制等方面有著重要意義。我院每年按時報送財政部門要求的部門預算數(shù)據(jù)，并嚴格按照預算執(zhí)行，接受預算績效評價，經(jīng)費開支規(guī)范，項目資金做到專款專用，未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)移、挪用等現(xiàn)象。

（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果

我院今年在決算中共有1個項目，隨州市婦幼保健醫(yī)院發(fā)熱門診改造和核酸檢測建設(shè)改造、婦兒呼吸專科建設(shè)及隨州市婦幼保健院（暨隨州市兒童醫(yī)院）門住診綜合大樓建設(shè)項目金額是3000萬元，項目執(zhí)行金額3000萬元，完成預算數(shù)100%。主要產(chǎn)出和效益，一是質(zhì)量指標，能夠反映工作質(zhì)量符合要求，改善了就醫(yī)環(huán)境，消除了安全隱患，提高了醫(yī)院的安全防范能力，促進了平安醫(yī)院的建設(shè)；二是安全指標，應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力，進一步提升了我市傳染病預防和診療基礎(chǔ)工作；三是社會效益指標，促進了醫(yī)院的發(fā)展，為群眾提供安全、有效、便捷、溫馨的婦幼健康服務，為健康隨州建設(shè)貢獻婦幼力量。四是滿意度指標，能夠解決病人看病難、看病貴的問題，提高醫(yī)院整體形象。五是生態(tài)環(huán)境指標，有利于環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)問題及原因：資金短缺問題，由于資金短缺，導致新院工程進度慢；下一步改進措施：一方面醫(yī)院要開源節(jié)流，提升醫(yī)療服務水平，節(jié)約成本；另一方面通過進一步融資緩解現(xiàn)金流的不足。

市直整體績效自評表

新院建設(shè)項目自評表

（3）績效評價結(jié)果應用情況

1、全面部署，壓實責任。明確各組成員和分工，落實各組責任，按照統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的原則有序開展醫(yī)院建設(shè)工作。

2、認真落實各項醫(yī)療核心制度，按照規(guī)章制度辦事。

3、加大醫(yī)院建設(shè)質(zhì)量的檢查力度，防范事故，確保新院建設(shè)安全。

4、加大對醫(yī)院建設(shè)的管理力度，提高醫(yī)院建設(shè)速度，在保障質(zhì)量的情況下，最大化降低成本，保障醫(yī)院工作有序開展。

九、其他情況說明

隨州市婦幼保健院2021年度無部門財政專項支出。

第三部分隨州市婦幼保健院2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

2021年我院無三公經(jīng)費支出，年初無預算，故公開表07表為空表。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

2021年我院無國有資本經(jīng)營支出。

第四部分??名詞解釋說明

1、支出功能分類科目編碼、名稱：按照《2016年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列。

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

3、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)：是指單位基本支出收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計余額，包括事業(yè)單位未轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

4、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位從財政部門或上級單位等取得，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用的項目支出收支累計余額。

5、基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位基本建設(shè)類資金中非償還性資金結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計余額。

6、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指單位本年度全部支出。

8、結(jié)余分配：是指單位當年結(jié)余的分配情況。

9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

10、財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

11、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

12、經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

13、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

14、基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

15、項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

16、經(jīng)營支出：是指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17、人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

18、日常公用經(jīng)費：是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

19、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。