目 錄

第一部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能

負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排（污）水主管網(wǎng)長28公里、檢查井篦13000多座、城區(qū)內(nèi)河10840多米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作；承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù)；負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心是由隨州市住建局主管，設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、污水監(jiān)管組、財(cái)務(wù)組、監(jiān)察組、養(yǎng)護(hù)組、管理一組、管理二組、工程組、泵站組。

單位人員編制情況：市排水中心核定事業(yè)編制45人，截至2022年底單位實(shí)有在職人員43人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)42人，事業(yè)在職編外人數(shù)1人，退休職工18人。

第二部分?? 隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年部門財(cái)政收入12121.36萬元，其中，財(cái)政撥款1111.23萬元，其他收入10458.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)551.44萬元。比2022年預(yù)算收入2684.55萬元增加了9436.81萬元，同比增加了351.52%，主要原因是2023年預(yù)算將債券項(xiàng)目納入年度預(yù)算，我單位2023年債券項(xiàng)目資金預(yù)算8800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增多是因?yàn)轫?xiàng)目未完工結(jié)算導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)大幅增加。

（二）支出預(yù)算情況

市排水中心2023年支出預(yù)算總額12121.36萬元，按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出626.00萬元，比上年的583.00萬元增加了43.00萬元，同比增加了7.38%;政府性基金預(yù)算撥款支出485.23萬元，比上年的1440.00萬元減少了954.77萬元，同比減少了66.30%;其他收入10458.69萬元，比上年的604.06萬元增加了9854.63萬元，同比增加了1631.4%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余551.44萬元，比上年的57.49萬元增加了493.95萬元，同比增加了859.19%。

按照支出功能科目分類分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出11943.82萬元，比上年的2502.40萬元增加了9441.42萬元，同比增加377.29%，社會保障和就業(yè)支出99.78萬元，比上年107.63萬元減少了7.85萬元，同比減少7.29%，衛(wèi)生健康支出26.73萬元，比上年25.42萬元增加了1.31萬元，同比增加5.15%，住房保障支出51.03萬元，比上年49.11萬元增加了1.92萬元，同比增加3.91%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出810.55萬元，比上年的737.69萬元增加了72.86萬元，同比增加9.88%，商品和服務(wù)支出371.01萬元，比上年的322.74萬元增加了48.27萬元，同比增加14.96%，對個人和家庭補(bǔ)助59.64萬元，比上年的45.16萬元增加了14.48萬元，同比增加了32.06%，資本性支出（基本建設(shè)）8800萬元，比上年的0萬元增加了8800萬元，同比增加了100%。資本性支出2080.17萬元，比上年的1578.97萬元增加了501.20萬元，同比增加31.74%。

市排水中心2023年支出預(yù)算總額12121.36萬元，比2022年2684.55萬元增加了9436.81萬元，同比增加了351.52%，主要原因是2023年預(yù)算將債券項(xiàng)目納入年度預(yù)算，我單位2023年債券項(xiàng)目資金預(yù)算8800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增多是因?yàn)轫?xiàng)目未完工結(jié)算導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)大幅增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出1111.23萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出976.85萬元，住房保障支出67.22萬元，衛(wèi)生健康支出26.73萬元，比上年2023萬元減少了911.77萬元，同比減少了45.07%。原因是我單位2022年政府性基金預(yù)算項(xiàng)目（污泥無害化處置費(fèi)用1000萬元）在2023年度由財(cái)政直接撥入污泥處置廠，不再列入我單位2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算，導(dǎo)致我單位2023年財(cái)政撥款支出減少。

（四）政府性基金情況

2023年我單位政府性基金支出485.23萬元，污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出380萬元。排水設(shè)施維修支出50萬元，城區(qū)內(nèi)河橋梁及設(shè)施管養(yǎng)15.23萬元，水質(zhì)檢測40萬元。比上年1440萬元減少了954.77萬元。同比減少了66.3%。因我單位2022年政府性基金預(yù)算項(xiàng)目（污泥無害化處置費(fèi)用1000萬元）在2023年度由財(cái)政直接撥入污泥處置廠，不再列入我單位2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算，導(dǎo)致我單位2023年財(cái)政撥款政府性基金支出大幅減少。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出864.69萬元，其中，工資福利支出748.18萬元；商品和服務(wù)支出共116.51萬元，包括辦公費(fèi)14.3萬元，印刷費(fèi)3萬元，水費(fèi)1.6萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)5.2萬元,會議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)18萬元，福利費(fèi)20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，辦公用品購置13.5萬元，其他商品和服務(wù)支出20萬元。比上年預(yù)算數(shù)141.71萬元減少了25.2萬元，同比減少了17.78%，主要原因是單位資金緊張，壓縮開支。

（七）政府采購情況

2023年市排水中心政府采購預(yù)算總額為9118.73萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額210.23萬元，占政府采購預(yù)算總額的2.3%;面向小微企業(yè)采購金額210.23萬元，占政府采購預(yù)算總額的2.3%。其中政府采購貨物預(yù)算13.5萬元，政府采購工程預(yù)算9065.23萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。政府采購預(yù)算總額比上年預(yù)算的450.00萬元增加了8668.73萬元，同比增加1926.38%，增加原因是2023年使用債券資金項(xiàng)目列入預(yù)算，政府采購工程預(yù)算大幅增加。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2023年初部門資產(chǎn)總額9004.86萬元，其中流動資產(chǎn)5304.36萬元，非流動資產(chǎn)3700.49萬元。流動資產(chǎn)中：財(cái)政國庫存款5296.36萬元。固定資產(chǎn)凈值28.64萬元，其中：通用設(shè)備凈值5.07萬元，車輛20.65萬元，專用設(shè)備0萬元，家具用具29.2萬元。在建工程3590.21萬元。政府儲備物資81.64萬元。資產(chǎn)總額比上年增加了8772.15萬元，同比增加了3769.64%，因2022年根據(jù)審計(jì)要求將部分工程項(xiàng)目納入在建工程科目管理，另2022年底大額項(xiàng)目資金入賬未及時結(jié)算資金，資金結(jié)余大幅增加，導(dǎo)致我單位資產(chǎn)大幅增加。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

市排水中心2023年部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出為4萬元，其中因公出國(境)預(yù)算0元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置預(yù)算0元。比上年13.45萬元減少了9.45萬元，同比減少了70.21%。主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支。其中:

因公出國(境)預(yù)算0元，與上年一致。主要原因是我單位本年度無因公出國(境）費(fèi)支出安排。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，比上年減少了2.77萬元，減少了100%。主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定,節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，比上年10.68萬元減少了6.68萬元，同比減少了62.54%。主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置預(yù)算0元，與上年一致。主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分?? 隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分?? 隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

我單位在2023年預(yù)算編制過程中，細(xì)化績效目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)績效評價指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)了績效目標(biāo)的審核，提高績效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報了單位2023年整體支出績效目標(biāo)和4個部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)。

部門整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)1：做好城區(qū)日常防洪排澇，制定防洪搶險應(yīng)急預(yù)案，保障汛期人民生命財(cái)產(chǎn)安全。保證設(shè)施管護(hù)安全暢通。持續(xù)落實(shí)排水設(shè)施網(wǎng)格化管理模式，實(shí)現(xiàn)設(shè)施管護(hù)隨壞隨報、隨報隨修，對施工難度大、淤堵較重的道路管網(wǎng)采取高壓水沖抽吸清淤新工藝，避免重復(fù)開挖，實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)治理。

數(shù)量指標(biāo)：256公里排水管網(wǎng)、13000檢查井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修。

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%。

時效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7市至晚6時。

社會效益指標(biāo)：保障汛期城區(qū)人民財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。

生態(tài)效益指標(biāo)：路面無污水亂流及內(nèi)河河床無垃圾雜物。

長期目標(biāo)2：保證污水監(jiān)管達(dá)標(biāo)運(yùn)行，加強(qiáng)對隨州市污水處理廠、城南污水處理廠污水處理設(shè)施和污泥深度處理設(shè)施安全運(yùn)行的監(jiān)督管理，確保了城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行安全。加強(qiáng)內(nèi)部管理，推行網(wǎng)格化管理，全面落實(shí)河長制，加大對城市內(nèi)河明渠的日常保潔，污水處理高效化，保證污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，分別是8萬噸和3萬噸。

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定。

生態(tài)效益指標(biāo)：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

長期目標(biāo)3：狠抓項(xiàng)目建設(shè)、保證排水項(xiàng)目順利實(shí)施，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)污泥無害化處置、易澇點(diǎn)整治、GIS項(xiàng)目進(jìn)度、城市雙修、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。加大對排水在建工程的監(jiān)管力度，規(guī)范施工程序，加快工程進(jìn)度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)，確保安全零事故。

數(shù)量指標(biāo)：對城區(qū)20余處易澇點(diǎn)進(jìn)行改造，加快污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，污泥無害化處置率達(dá)到100%。

社會效益指標(biāo)：給市民生產(chǎn)生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質(zhì)。

年度目標(biāo)1：全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)污泥無害化處置、易澇點(diǎn)整治、GIS項(xiàng)目進(jìn)度、城市雙修、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

年度 目標(biāo)2：加大排水行業(yè)行政執(zhí)法力度，維護(hù)城市排水設(shè)施安全，規(guī)范各種排水行為，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法新的突破。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛”項(xiàng)目主要內(nèi)容是負(fù)責(zé)對城區(qū)430公里排水管網(wǎng)，13000座檢查井篦，27公里內(nèi)河明渠的公里、養(yǎng)護(hù)與維修。2023年預(yù)算安排380萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金185萬元和其他資金195萬元。

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無漂浮垃圾，堤岸整潔、無垃圾雜物；承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作，保障汛期城區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

1、數(shù)量指標(biāo)：

（1）、1-12月共維修更換檢查井217套、篦子273套，疏通管網(wǎng)36余處，清淤轉(zhuǎn)運(yùn)80車，處理各類污水亂流50余處，保證城區(qū)排水設(shè)施完好率和市容整潔；

（2）1-12份共投入6000余人次，保障內(nèi)河清潔；

（3）市本級8條黑臭水體管護(hù)已實(shí)施全天候管護(hù)保潔，實(shí)現(xiàn)了長治久清整治效果。

2、質(zhì)量指標(biāo)：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行巡邏檢查日報制、定崗包干責(zé)任制和排水設(shè)施搶修限時制等一系列管理制度，提高排水設(shè)施管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）對東西護(hù)城河、花溪河、張家板橋渠、南郊1-4號渠河床截流井內(nèi)雜物、護(hù)坡、堤岸漂浮物、生活垃圾樹枝等雜物的清理工作，全力做好內(nèi)河管理，切實(shí)改善了內(nèi)河環(huán)境衛(wèi)生。

3、時效指標(biāo)：

從5月12日起啟動24小時防汛值班，及時收發(fā)反饋傳達(dá)汛情信息。

4、社會效益：

（1）?水梁家橋水生態(tài)連通工程完成并正式通水，形成花溪河、西護(hù)城河、東護(hù)城河“一水繞三河、碧波穿古城”的城市水生態(tài)景觀和綠色休閑景觀長廊，為我處管護(hù)的城市內(nèi)河提升了巨大的人文效應(yīng)和社會效應(yīng)。

（2）安排防汛搶險人員分段把守，保障行人車輛交通安全。

（二）“隨州市城區(qū)內(nèi)河橋梁及排水設(shè)施管養(yǎng)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是建立健全城市橋梁檢測評估制度，對中心城區(qū)內(nèi)河25座橋梁進(jìn)行檢測,對排水設(shè)施進(jìn)行維修。2023年預(yù)算安排15.23萬元，資金來源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：通過檢測，排除安全隱患。通過對危橋進(jìn)行維修加固，消除各項(xiàng)安全隱患，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

1、數(shù)量指標(biāo)：

對中心城區(qū)內(nèi)河25座橋梁進(jìn)行檢測與維修。

2、質(zhì)量指標(biāo)

對城市橋梁及其附屬設(shè)施的可靠性進(jìn)行定期檢測評估。

3、時效指標(biāo)

對城區(qū)內(nèi)河橋梁及時檢測維修，排水設(shè)施隨壞隨修。

4、社會效益

確保人員車輛安全出行，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

（三）、“隨州市污泥處理廠運(yùn)營費(fèi)用”項(xiàng)目主要內(nèi)容是對污水處理廠運(yùn)營過程中產(chǎn)生的污泥進(jìn)行無害化處置。2023年預(yù)算安排1000萬元，資金來源為其他資金。

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：堅(jiān)持“減量化、無害化、穩(wěn)定化”為目的，以“資源化”的重要原則，鼓勵回收和利用污泥中的能源和資源。堅(jiān)持和經(jīng)濟(jì)的前提下實(shí)現(xiàn)污泥的處理處置和綜合利用，達(dá)到節(jié)能減排的目的。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

1、數(shù)量指標(biāo)

采取適宜的處理方案，工藝合理，運(yùn)行可靠，環(huán)保節(jié)能，實(shí)現(xiàn)污水處理廠產(chǎn)生的污泥無害化處理。

2、質(zhì)量指標(biāo)

污泥無害化處置率達(dá)到100%。

3、成本指標(biāo)

優(yōu)化配置，減少設(shè)備投資，合理安排生產(chǎn)，減少運(yùn)行成本

4、效益指標(biāo)

污水處理廠脫水污泥對周圍環(huán)境影響較大，要根據(jù)污泥的特點(diǎn)、氣候條件、地形情況、水文地質(zhì)特征和周邊環(huán)境做好各種保護(hù)措施，把污染減少到最短程度。

（四）、“污水提升系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用”項(xiàng)目主要內(nèi)容是1、對城區(qū)5座泵站及主管網(wǎng)進(jìn)行管理、養(yǎng)護(hù)與維修，確保污水處理廠正常運(yùn)行。2、負(fù)責(zé)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行及污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。2023年預(yù)算安排450萬元，資金來源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款380萬元，其他資金70萬元。

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：1、對城區(qū)5座泵站及主管網(wǎng)進(jìn)行管理、養(yǎng)護(hù)與維修，確保污水處理廠正常運(yùn)行。確保兩個污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力；確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定；保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。2、負(fù)責(zé)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行及污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

1、數(shù)量指標(biāo)

兩個污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，分別是8萬噸和3萬噸。

2、質(zhì)量指標(biāo)

污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

3、時效指標(biāo)

污水輸送及時，保證兩個污水處理廠正常運(yùn)行

4、社會效益

打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定。

5、生態(tài)效益

保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

（五）“老城區(qū)污水收集管網(wǎng)工程”項(xiàng)目主要內(nèi)容是對城區(qū)48條道路市政管網(wǎng)進(jìn)行雨污分流改造。資金來源為債券資金5000萬元。

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：對城區(qū)48條道路市政管網(wǎng)進(jìn)行雨污分流改造。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

1、數(shù)量指標(biāo)

對城區(qū)48條道路市政管網(wǎng)進(jìn)行雨污分流改造。新建污水管網(wǎng)總長65748米。

2、質(zhì)量指標(biāo)

嚴(yán)格按照圖紙施工，高標(biāo)準(zhǔn)完成城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流改造。

3、時效指標(biāo)

按合同簽訂時間完成工程施工。

4、社會效益

給市民生產(chǎn)生活、交通出行帶來便利。

（六）“隨州市市本級排澇泵站項(xiàng)目”項(xiàng)目主要內(nèi)容是對曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個小區(qū)新建9個排澇泵站及配套管道進(jìn)行改造。資金來源為債券資金2800萬元。

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：隨州市曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個小區(qū)新建9個排澇泵站及配套管道。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

1、數(shù)量指標(biāo)

對曾都區(qū)左岸星城小區(qū)、雙龍寺六組、雙龍小區(qū)、白云湖社區(qū)、擂鼓墩社區(qū)六組、擂鼓墩社區(qū)二組等六個小區(qū)新建9個排澇泵站及配套管道。

2、質(zhì)量指標(biāo)

按照施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，高標(biāo)準(zhǔn)完成工程施工。

3、時效指標(biāo)

按照合同約定工期完成項(xiàng)目施工

4、效益指標(biāo)

通過建設(shè)小區(qū)排澇泵站，有效解決小區(qū)內(nèi)澇。

第五部分?? 名詞解釋

（一）收入科目

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出功能科目??

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)），主要是用于單位人員支出和排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修支出。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)），主要用于支付污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)用及污水輸送費(fèi)用等方面支出。

3、社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。