目 錄

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處基本情況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門決算情況說明

一、2021年部門決算收支情況

二、“三公”經費支出說明

三、單位運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表支出表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處基本情況

一、部門主要職責

隨州市城市防洪排水管理處主要職能是負責城市防洪規劃、排水規劃的實施，負責城市規劃區范圍內的河道堤防(含城區內河)防洪工程設施、排水工程設施的建設、管理及養護，承擔城區防汛日常工作。目前，擔負著城區范圍內的排（污）水主管網長430公里、檢查井篦13000座、城區內河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養護維修、保潔的工作；承擔污水提升泵站污水輸送的管護；負責污水處理廠運行和污水處理費征收監管。2021年12月31日，按政府及編委要求，隨州市城市防洪排水管理處更名為隨州市城市防洪排水事業中心。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水管理處是由隨州市住房和城鄉建設局主管，單位獨立核算，核定編制45人，其中事業在職編內人數43人，事業在職編外人數1人。現有在冊職工61人，其中退休職工17人。

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門決算情況說明

一、2021年決算收支情況說明

（一）收入決算情況說明

2021年度收入合計3864.44萬元，比上年決算收入2919.33萬元增加了945.11萬元，增加了32.37%。主要是2021年兩個污水處理廠污水處理費1158萬元因資金性質問題從我單位撥付，導致我單位決算收入增加。

（二）支出決算情況說明

2021年度支出合計4184.72萬元，比上年3482.83萬元增加了701.89萬元，增加了20.15%。其中：基本支出813.73萬元，比上年771.02萬元增加42.71萬元，增加了5.54%，主要是因為2021年單位新進3名職工，以及獎勵工資發放金額增加，導致2021年基本支出（工資福利費用）增加。項目支出3370.99萬元，比上年2717.8萬元增加了653.19萬元，增加了24.03%，主要是2021年兩個污水處理廠污水處理費1158萬元因資金性質問題從我單位撥付，導致我單位決算支出增加。

（三）財政撥款支出情況說明

2021年度財政撥款支出決算數1893.89萬元，比年初預算1543.54萬元增加了350.35萬元，增加了22.7%，主要原因是財政撥污泥處理費用資金性質變更。財政撥款收入支出增加。

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出579.81萬元，與年初預算438.54萬元增加了141.27萬元，增加了32.21%，主要原因是2021年財政撥款補助資金增加，基本支出增加。項目支出1168.17萬元，與年初預算1105萬增加了63.17萬元，增加了5.72%，主要原因是2021年財政局增加了污泥處理費用支出。基本支出579.81萬元，較預算基本支出438.54萬元增加了141.27萬元，增加了32.21%，原因是財政撥款資金較預算增加，支出增加。基本支出按經濟分類科目分：工資及福利支出515.87萬元，較上年458.69萬增加了57.18萬元，增加了12.47%，主要是因為2020年單位資金緊缺，很多人員支出都在2021年列支，導致2021年基本支出增加；對個人和家庭的補助支出22.19萬元，較上年0萬元增加了22.19萬元，增加了100%，主要因為在編退休人員工資從2018年納入社保發放，但獎勵工資及不在編退休職工工資支出增加；商品和服務支出41.75萬元，較年初預算數28.05萬元增加了13.7萬元，增加了48.84%，商品服務支出支出較上年65.42萬元減少了23.67萬元，減少了36.18%，主要因為2021年我單位貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格按要求壓縮三公經費支出。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年市城市防洪排水管理處“三公”經費預算支出24.41萬元，包括公務接待費2.61萬元，公務用車21.8萬元，因公出國（境）費0萬元。其中一般公共預算財政撥款“三公”經費預算支出數為10.5萬元，包括公務接待費2.61萬元，公務用車運行維護費7.89萬元，因公出國（境）費0萬元。我處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算支出3.32萬元，包括公務接待費0.07萬元,公務用車運行維護費用3.25萬元，較上年“三公”經費支出6.83減少了3.51萬元，減少了51.39%，較年初預算10.5萬元減少7.18萬元，減少了68.38%。2021年我處“三公”經費決算數為7.15萬元，較年初預算數減少了17.26萬元，減少了70.71%，原因是我單位按照財政要求和單位實際情況壓縮“三公”經費開支。

1、因公出國（境）團組情況：我單位2021年無因公出國（境）費用，出國（境）人數為0人。該項費用與上年決算和本年預算一致。

2、公務用車購置及保有情況：我單位2021年公務用車購置費用為9.07萬元，2021年預算公務用車購置費7萬元，公務用車購置費較年初預算增加了29.57%，原因是支付了以前年度購車尾款，導致車輛購置費用增加。新購置1輛執法執勤用車，同時報廢了1輛執法執勤用車。我單位2021年公務用車保有14輛，其中防汛應急保障用車2輛，管理執法執勤用車3輛，特種技術用車6輛，其他車輛3輛。

3、公務用車運行維護費用：我單位2021年公務用車運行維護費用實際支出7.08萬元，較上年公務用車運行維護費用6.83萬元增加了0.25萬元，增加了3.66%。較年初預算數7.89萬元減少了0.81萬元，減少了10.27%。

4、公務接待情況：2021年公務接待支出0.07萬元。批次為1，人數為10。較上年0萬元增加了0.07萬元，增加了100%，較年初預算2.61萬元減少了2.54萬元，減少了97.32%。

三、關于單位運行經費支出說明

2021年市城市防洪排水管理處商品服務支出65..38萬元，較年初預算數127.25萬元減少了61.87萬元，減少了48.62%，比上年決算數65.42萬元減少0.04萬元，下降了0.06%。其中：辦公費14.78萬元、印刷費3.98萬元、咨詢費0元，水費0.18萬元、郵電費1.86萬元、差旅費2.82萬元、培訓費0.22萬元、公務接待費0.07萬元、稅金和附加費用0萬元、工會經費13.24萬元、福利費6.49萬元、公務用車運行維護費7.79萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出14.67萬元。主要因為2020年我單位嚴格執行部門預算，嚴格控制支出范圍和標準，把有限的資金用在刀刃上。

四、政府采購支出情況說明

2021年市城市防洪排水管理處政府采購支出總額1981.07萬元，其中政府采購貨物支出41.54萬元，政府采購服務支出529.9萬元，工程項目支出1409.63萬元，授予中小企業合同金額為749.9萬元，占政府采購總額的37.85%。其中授予小微企業合同金額為749.9萬元。占政府采購總額的37.85%。

五、關于政府性基金財政撥款收支情況說明

市城市防洪排水管理處2021年政府性基金撥款收入252.77萬元，較2021年預算數970萬元減少了717.23萬元，減少了73.94%，主要是財政政府性基金收入減少，不能按時撥付。我單位政府性基金撥款支出主要是用于城區污水處理設施運行與養護維修（含泵站電費、泵站養護與維修、污水管網養護與維修、內河保潔、污泥無害化處置等費用）。

六、國有資本經營支出情況說明

我單位2021年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛14輛，其中應急公務用車2輛、執法執勤用車3輛、特種專用技術用車6輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備1輛，無價值100萬以上專用設備。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

(一)、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，占一般公共預算項目支出總額的100%。2021年我單位整體支出績效完成情況為：

1、積極推進重點工程項目建設，為隨州市經濟建設發展服務；

2、加強城市排水設施和污水處理設施建設運行監管和養護維修；

3、利用信息平臺及時向城區防辦各成員單位發布汛期雨情、水情、汛情信息，提高防辦各成員之間的協調聯動，提高防汛搶險效率，為防汛應急提供保障；

4、加大城市規劃區范圍內河道堤防（含城區內河）防洪工程設施、排水工程設施的建設和管護力度；繼續推行網格化管理。

附表：?????? 2021年度市排水處整體支出績效自評表??

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目一、排水設施養護維修、內河管理保潔水質檢測及城區防汛項目預算申請為420萬元，財政實際撥款285.08萬元，2021年項目實際支出為285.08萬元，預算執行率100%。

完成的績效目標：??

數量指標：430公里排水管網、13000個井篦、27公里內河明渠的養護維修；治理城區范圍內黑臭水體14條；安全處置污泥消除環境安全隱患，全年共安全處置污泥15882噸；全力做好內河管理保障內河清潔，全年共投入370余人次。

質量指標：內河橋梁等設施完好率達95%,檢查井篦完好率達98%。

時效指標：檢查井篦做到隨壞隨修，城區排水管網、井篦、內河保潔每天早7時至晚6時專人巡查維護。

社會效益：保障汛期人民出行和生命財產安全；路面無污水亂流。??

項目二、污水處理設施正常運行的養護與維修項目預算申請為430萬元，財政實際撥款252.77萬元，2020年項目實際支出為252.77萬元，預算執行率100%。

完成的績效目標

數量指標：確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力。
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質量指標：確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

社會效益：打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

生態效益：保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

項目三、2021年污水處理廠污泥無害化處置項目預算申請為883.08萬元， 其中：財政實際撥款883.08萬元，2021年項目實際支出為883.08萬元，預算執行率100%。

完成的績效目標

數量指標：

（1）全年共安全處置16669.42噸（市污水廠12946噸，城南3723.42噸），完全消除污泥環境安全隱患。

質量指標：

（1）污泥無害化處置率達到90%以上；

社會效益：

（1）污泥無害化處理走在全省前列。

滿意度指標：

（1）順利通過中央環保督察，實現過渡期的污泥安全處置。

項目四、2021年易澇點改造、老城區排水管網提升及污水處理費項目支出預算為1950.05萬元，2021年項目實際支出為1950.05萬元。預算執行率100%。

完成的績效目標

數量指標：

（1）啟動季梁大道與迎賓大道交叉口、文帝路與文峰路易澇點整治2處易澇點改造；

（2）大力充實城區排澇人員物資，準備了小型排水泵4臺（自帶電源2臺）、搶險車2臺、200方砂石料、1萬條編織袋、鎬鍬300余把、救生衣300余件，新購置大型強制排水泵一臺等；

（3）配備專用清淤車輛2臺、維修三輪車2臺對城區的285條公里的排水管網、1.3萬余座雨水井、進水口、內河明渠的淤泥雜物進行了清掏疏浚；

（4）加大防汛排澇設施投入，新增、“立改平”雨箅400余座；

（5）全年處理污水4366.39萬立方米，處理水質排放達標率100%，消減COD6929.67噸，消減氨氮681.46噸，排入府河流域的污染物顯著減少。

質量指標：

（1）制定了《城區防汛工作實施方案》和《隨州市城區防汛抗旱指揮部工作規則》，對現行《隨州市城市防洪搶險應急預案》進行修編，指導防汛應急處置工作的高效運行。

（2）、確保渠道、管網設施排水暢通；

（3）、完善了城區排水系統，有效緩解部分道路積水現狀。

（4）、推進了道路管網“雨停水消”排澇整治效果。

社會效益：

（1）中心城區群眾財產安全未受到大的損失，保障了城區度汛安全。

滿意度指標：

污水處理工作得到中央環保督察組的肯定。

未完成的績效目標：

（1）、城區防洪、排水、排澇基礎設施仍然存在諸多薄弱環節和安全隱患；

（2）、排水設施改造和管網建設滯后。

（三）、績效評價結果應用情況

我單位2021年度結束后及時予以分析總結，單位對部門整體績效目標及項目績效評價的內容不夠具體完善，今后按要求予以完善，根據工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

九、其他情況說明

我單位其他情況需說明:2021年財政專項資金支出1577.72萬元，其中：排水設施養護維修、內河管理保潔及城區防汛支出285.08萬元，污水處理設施正常運行的養護與維修支出252.77萬元，水資源管理（水質檢測、污水專項規劃編制等）支出72.9萬元，污水處理廠污泥無害化處置支出500萬元，污水管網加壓改造工程295.48萬元，中心城區防洪排澇工程支出171.49萬元。

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處2021年部門決算表??

說明：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出

第四部分????名詞解釋?

1、財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車及特種技術車輛。。

7、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。