隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2023年度部門(mén)決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分?隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為市人民政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)為：根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級(jí)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類(lèi)處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問(wèn)題，組織開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績(jī)考核，通過(guò) 統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。

指導(dǎo)推進(jìn)全市國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國(guó)有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全市國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司開(kāi)展國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬?lài)?guó)有企業(yè)與我市間的合作對(duì)接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事,并負(fù)責(zé)日常工作。參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有 關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算建議草案抄送市財(cái) 政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益。負(fù)責(zé)企 業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指 導(dǎo)企業(yè)法律顧問(wèn)工作，依法對(duì)市以下國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國(guó)有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

????根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國(guó)有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家 安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會(huì)治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國(guó)家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)本級(jí)決算組成。

第二部分 ?2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為896.75萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加371.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.6%，主要原因是本年度增加糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新增國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)896.75萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加371.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.6%。其中：財(cái)政撥款收入896.75萬(wàn)元，占本年收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)896.75萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加371.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.6%。其中：基本支出428.22萬(wàn)元，占本年支出47.7%；項(xiàng)目支出468.54萬(wàn)元，占本年支出 ?52.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為896.75萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加371.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.6%，主要原因是本年度增加糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、新增國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入733.12萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加247.21萬(wàn)元。增加主要原因是本年度增加糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入163.64萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加123.96萬(wàn)元。增加主要原因是本年度新增國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出733.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的81.8%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加247.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.9%。主要原因是本年度增加糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出733.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出0.9萬(wàn)元，占 0.1%。主要是用于招商引資費(fèi)用支出。

2..社會(huì)保障和就業(yè)支出79萬(wàn)元，占10.8?%。主要是用于單位退休人員及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出23.26萬(wàn)元，占3.2?%。主要是用于單位退休人員及在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

3. 資源勘探工業(yè)信息等支出295.74萬(wàn)元，占40.3?%。主要是用于單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及一般行政管理事務(wù)支出。

4. 住房保障支出39.23萬(wàn)元，占5.4?%。主要是用于單位在職人員住房保障支出。

5.糧油物資儲(chǔ)備支出295萬(wàn)元，占40.2?%。主要是用于糧油物資儲(chǔ)備支出利費(fèi)補(bǔ)貼。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為720.83萬(wàn)元，支出決算為733.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%。主要原因是本年度人員調(diào)動(dòng)，年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，追補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0.9萬(wàn)元，主要原因是新增招商引資工作經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為39.07萬(wàn)元，支出決算為32.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.5%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度調(diào)整退休人員經(jīng)費(fèi)支出，行政單位離退休經(jīng)費(fèi)少支出6.85萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.76萬(wàn)元，支出決算為40.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有人員調(diào)入，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)多支出8.94萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出 (類(lèi)) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 (項(xiàng)) 。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員調(diào)出,職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.08萬(wàn)元。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.96萬(wàn)元，支出決算為13.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.30萬(wàn)元，支出決算為9.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為283.51萬(wàn)元，支出決算為286.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度因人員調(diào)動(dòng),增加人員經(jīng)費(fèi)支出,行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)多支出3.23萬(wàn)元。

8.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.40萬(wàn)元，支出決算為35.40萬(wàn)元，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.83萬(wàn)元，支出決算為3.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

11.糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為295萬(wàn)元，支出決算為295萬(wàn)元，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出428.22萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)390.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)37.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，07表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出163.64萬(wàn)元。具體支出情況為：

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）支出決算為 163.64萬(wàn)元，主要用于1.對(duì)市屬?lài)?guó)有企業(yè)的監(jiān)督管理，編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核審計(jì)、完成國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳等工作；2.國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.27萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的63.5%。較上年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度減少公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0?%。較上年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0?%。主要原因：本年度無(wú)出國(guó)（境）人員。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年度一致，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車(chē)0輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)、維修（護(hù)）等支出。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的27%，較上年增加0.15萬(wàn)元，增加125?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓減公務(wù)接待支出。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元，2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省國(guó)資委部門(mén)、縣市國(guó)資局等到訪，主要是開(kāi)展考評(píng)、調(diào)研等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)，24人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 37.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2.73萬(wàn)元，增加7.8%。主要原因是本年度人員調(diào)入，增加其他交通費(fèi)用支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2023年度政府采購(gòu)支出總額144.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出144.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.50萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0?輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金304.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,隨州市國(guó)資委堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展的部署要求，緊緊圍繞“做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)”總目標(biāo)，謀劃實(shí)施新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，著力強(qiáng)化企業(yè)市場(chǎng)創(chuàng)新，優(yōu)化國(guó)有資本布局，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)保障作用，不斷增強(qiáng)我市國(guó)資國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、影響力，較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.招商引資工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：新簽約項(xiàng)目投資總額16.18億元，完成省定目標(biāo)任務(wù)15億元的108%；新簽和續(xù)建項(xiàng)目資金到位數(shù)28.52億元，完成省定目標(biāo)任務(wù)10億元的285%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：與高質(zhì)量招商引資要求相比，仍然存在著一些不足和差距。

下一步改進(jìn)措施：聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、生態(tài)保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板等領(lǐng)域，高起點(diǎn)謀劃儲(chǔ)備一批產(chǎn)業(yè)層次高、質(zhì)量好、規(guī)模大的重大項(xiàng)目。

2.國(guó)資監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：開(kāi)展年度市屬出資企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、工資總額預(yù)算執(zhí)行情況、企業(yè)閑置低效資產(chǎn)(土地、房屋、機(jī)械設(shè)備),對(duì)外投資和擔(dān)保、應(yīng)收賬款、存貨，出租、出借資產(chǎn)等審計(jì)調(diào)查工作。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況良好，基本完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：持續(xù)強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算管理意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，做好做準(zhǔn)年度資金測(cè)算,改進(jìn)工作方法，建立完善長(zhǎng)效工作機(jī)制。

3.市級(jí)儲(chǔ)備糧利息補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

市級(jí)儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目2023年度全年預(yù)算為295萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為295萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益：著力保障糧食安全,統(tǒng)籌推進(jìn)糧食高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全,切實(shí)扛穩(wěn)扛牢糧食安全政治責(zé)任,保質(zhì)保量完成政策性糧食出庫(kù)，克難奮進(jìn)完成儲(chǔ)備糧油輪換任務(wù)。保證地方儲(chǔ)備糧數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好和儲(chǔ)存安全,倉(cāng)儲(chǔ)工作全面達(dá)標(biāo)即“一符四無(wú)、三專(zhuān)四落實(shí)”，做到安全儲(chǔ)糧規(guī)范管理。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況良好，基本完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，改進(jìn)工作方法，建立完善長(zhǎng)效工作機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，做好做準(zhǔn)年度資金測(cè)算。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。通過(guò)優(yōu)化項(xiàng)目組織方式，保障項(xiàng)目有效實(shí)施，提高財(cái)政資金的使用效益。在執(zhí)行過(guò)程中強(qiáng)化對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的支付進(jìn)度和執(zhí)行情況的監(jiān)管。

二是改進(jìn)預(yù)算編制。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和年度工作計(jì)劃，科學(xué)測(cè)算相關(guān)費(fèi)用支出明細(xì)，嚴(yán)格把控項(xiàng)目支出的編報(bào)和支出范圍。

三是及時(shí)公開(kāi)結(jié)果。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果隨同部門(mén)決算，在部門(mén)網(wǎng)站一并公開(kāi)。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

結(jié)合績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)各項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為2025年度項(xiàng)目預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第五部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單

位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單

位離退休方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行政單位的基本支出。

5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一 般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)整體績(jī)效自評(píng)表

二、2023年度國(guó)資監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年度招商引資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)表

五、糧食儲(chǔ)備項(xiàng)目利息補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)表