隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級

2024年度部門決算

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目????錄

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第一部分? 隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

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第二部分?隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

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第四部分??其他需要說明的情況

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第五部分??名詞解釋

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第六部分??附件

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第一部分??隨州市人民政府國有資產監督管理委員會

本級概況

一、部門主要職責

隨州市人民政府國有資產監督管理委員會為市人民政府工作部門，其主要職責為：根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監管市級企業國有資產，加強企業國有資產的管理工作。

承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責分類 處置、督辦和監督檢查發現的需要企業整改的問題，組織開展國有資產重大損失調查。

建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通過 統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，落實對所監管企業工資分配的監管職責。

指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的 現代企業制度建設，完善國有企業公司治理結構，推動全市國 有經濟結構和布局的戰略性調整。組織指導國有資本投資、運 營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業維護穩定及信訪工作。

負責中央企業、省屬國有企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。

按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業領導人員 進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主 義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

按照有關規定，依法向所監管企業派出董事,并負責日常工作。參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有 關規定編制所監管企業國有資本經營預決算建議草案抄送市財 政局匯總，并負責組織所監管企業上交國有資本收益。負責企 業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指 導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業黨的建設、群團工作。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業的黨風廉政建設工作。

按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家 安全生產、信訪、維穩、社會治安綜合治理、系統（產業）扶貧、應急管理、節能減排、環境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規、標準等工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級部門決算由實行獨立核算的隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級決算和??0 ?個下屬單位決算組成。

納入隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

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八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為391.48萬元。與2023年度相比，收、支總計減少505.27萬元，下降56.3%,主要原因一是本年度地方糧儲備資金由國庫直接支付；二是相對于上年度減少國資國企在線監管項目和招商引資項目經費。

圖1：收、支決算總計變動情況

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二、收入決算情況說明

????2024年度收入合計391.48萬元，與2023年度相比，收入合計減少505.27萬元，下降56.3%。其中：財政撥款收入391.48萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計391.48萬元，與2023年度相比，支出合計減少505.27萬元，下降56.3%。其中：基本支出343.74萬元，占本年支出87.8%；項目支出47.74萬元，占本年支出12.2%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為391.48萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少505.27萬元，下降56.3%。主要原因一是本年度地方糧儲備資金由國庫直接支付；二是相對于上年度減少國資國企在線監管項目和招商引資項目經費。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入343.74萬元，比2023年度決算數減少389.38萬元,減少主要原因是人員減少，項目減少。其中市級儲備糧利費補貼資金項目減少295萬元、招商引資項目減少0.9萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執行。國有資本經營預算財政撥款收入47.74萬元，比2023年度決算數減少115.9萬元,減少主要原因是國資監管專項經費減少115.9萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出343.74萬元，占本年支出合計的87.8%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少389.38萬元，下降53.1%,主要原因市級儲備糧利費補貼資金項目減少295萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出343.74萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出類支出50.09萬元，占14.6%。主要是用于單位退休人員及在職人員基本養老保險繳費支出。

2.衛生健康支出類支出19.65萬元，占5.7%。主要是用于單位退休人員及在職人員醫療保險費用支出。

3.資源勘探工業信息等支出類支出243.88萬元，占70.9%。主要是用于單位行政運行經費及一般行政管理事務支出。

4.住房保障支出類支出30.12萬元，占8.8%。主要是用于單位在職人員住房保障支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為343.74萬元，支出決算為343.74萬元，完成年初預算的100%。其中：?

1.社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為9.24萬元，支出決算為9.24萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為?26.98萬元，支出決算為26.98萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為?13.49萬元，支出決算為13.49萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（4）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0.38萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.衛生健康支出具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為?11.8萬元，支出決算為11.8萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）年初預算為?7.85萬元，支出決算為7.85萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.資源勘探工業信息等支出具體包括：

（1）資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）行政運行（項）年初預算為243.88萬元，支出決算為243.88萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為?27.31萬元，支出決算為27.31萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為2.81萬元，支出決算為2.81萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出343.74萬元，其中：

人員經費308.11萬元，主要包括：基本工資71.49萬元、津貼補貼40.09萬元、獎金93.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.98萬元、職業年金繳費13.49萬元、職工基本醫療保險繳費11.8萬元、公務員醫療補助繳費7.85萬元、其他社會保障繳費0.38萬元、住房公積金27.31萬元、其他工資福利支出6萬元、醫療費補助3.55萬元、代繳社會保險費5.68萬元。

公用經費35.63萬元，主要包括：辦公費2.82萬元、印刷費1萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費2萬元、差旅費1萬元、會議費0.4萬元、公務接待費0.33萬元、勞務費0.18萬元、工會經費4萬元、福利費7.95萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費用12.7萬元、其他商品和服務支出0.75萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

?本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，07?表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出47.74萬元。按支出功能分類科目分，具體支出情況為：

國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）支出決算為?47.74萬元，主要用于對市屬國有企業的監督管理，編制國有資本經營預算、開展年度經營業績考核審計、完成國有企業利潤上繳等工作。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.33萬元，支出決算為1.33萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0.06萬元，增長4.7%,決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因：公務接待人數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年持平的主要原因本年度無出國（境）人員。

全年支出涉及出國（境）團組??0 個，累計?0 ?人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成全年預算的100%；較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置計劃。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出1萬元，主要用于公務用車燃油費、車輛保險、維修（護）等支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.33萬元，支出決算為0.33萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0.06萬元，增長22.2%。決算數持平全年預算數的主要原因：公務接待人數增加。其中：

外賓接待支出 0萬元，2024年共接待來訪團組 0 個，0 人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.33萬元，接待對象主要是武漢科技大學、神農架林區國資委等到訪，主要開展企業負責人經營業績考核系數調研、國企改革調研等工作。2024年共接待國內來訪團組3個，17人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2024年度機關運行經費支出35.63萬元，比上年決算數減少2.14萬元，下降5.7%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減。?

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值 100萬元以上設備0 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金47.74萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,隨州市國資委堅決貫徹落實中央、省、市關于加強國資國企改革發展的部署要求，緊緊圍繞“做強做優做大國有資本和國有企業”總目標，謀劃實施新一輪國企改革深化提升行動，著力強化企業市場創新，優化國有資本布局，防范化解重大風險，充分發揮黨建引領保障作用，不斷增強我市國資國企競爭力、創新力、影響力，較好地完成了年初目標任務。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

國資監管專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為47.74萬元，執行數為47.74萬元，完成預算100％。主要產出和效益：開展年度市屬出資企業經營業績、工資總額清算、履職待遇和業務支出等審計、完成國有資本經營預算編制和利潤上繳等工作。

發現的問題及原因：本項目績效指標達標情況良好，基本完成預期績效目標。

下一步改進措施：持續強化部門預算管理意識，進一步加強資金管理，做好做準年度資金測算,改進工作方法，建立完善長效工作機制。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。

一是加強項目資金管理。通過優化項目組織方式，保障項目有效實施，提高財政資金的使用效益。在執行過程中強化對預算項目的支付進度和執行情況的監管。

二是改進預算編制。根據績效評價結果和年度工作計劃，科學測算相關費用支出明細，嚴格把控項目支出的編報和支出范圍。

三是及時公開結果。根據相關規定，績效評價結果隨同部門決算，在部門網站一并公開。

部門績效評價結果擬應用情況。

結合績效自評結果，對各項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議，將績效自評結果作為2026年度項目預算編制和財政資金安排的重要依據。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

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第四部分?其他需要說明的情況

本部門無其他需要說明的事項。

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。（2080501）

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。（2080505）

3.社會保障和就業支出?（類）行政事業單位養老支出?（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。（2080506）

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。（2089999）

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。（2101101）

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。（2101103）

7.資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。（2150701）

8.住房保障支出?（類）住房改革支出（款）住房公積金?（項）。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政?部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的?住房公積金。（2210201）

9.住房保障支出?（類）住房改革支出（款）提租補貼?（項）。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。（2210202）

10.國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）。反映用國有資本經營預算收入安排的其他國有資本經營預算支出。（2239999）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞：無。

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第六部分??附件

一、2024年度隨州市人民政府國有資產監督管理委員會本級整體績效評價自評表???

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二、2024年度國資監管專項經費項目自評表?

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