隨州市國資委2021年部門預(yù)算公開

目錄　

第一部分隨州市國資委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市國資委2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市國資委2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市國資委2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋第一部分 隨州市國資委概況

一、部門主要職責(zé)

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責(zé)為：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級企業(yè)國有資產(chǎn)，加強企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。? 　　

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負責(zé)分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，落實對所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。

指導(dǎo)推進全市國有企業(yè)改革和重組，推進全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動全市國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護穩(wěn)定及信訪工作。

負責(zé)中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對接，推進我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負責(zé)日常工作。

參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。? ??負責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。　　

按照出資人職責(zé)，負責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護、國家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

市國資委設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革和發(fā)展科、財審與考核分配科、產(chǎn)權(quán)與收益管理科、黨建與領(lǐng)導(dǎo)人員管理科。。

（二）人員情況

市國資委機關(guān)定編13個，另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個。2020年12月在職實有人員16個，其中：行政在職人員15人，“以錢養(yǎng)事”工勤人員1人， 退休人員6人。

第二部分 隨州市國資委2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

???（一）收入預(yù)算情況2021年收入預(yù)算總額為489.75元，較上年預(yù)算增加210.06萬元，增幅75%，其中：一般預(yù)算財政撥款387.36萬元，比上年預(yù)算安排增加166.37萬元，增幅75%，增長的主要原因是增加人員經(jīng)費。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入80萬元，較上年增加30萬元，增幅60%，增長的主要原因：本年度計劃建設(shè)國資監(jiān)管平臺，增加項目預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金22.39萬元，較上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算增加13.69萬元,增幅157%，增長主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。

（二）支出預(yù)算情況2021年支出預(yù)算總額為489.75萬元，較上年預(yù)算安排增加210.06萬元，增幅75%。其中：基本支出429.61萬元，較上年預(yù)算安排增加174.12萬元，增幅68%，增加的主要原因是增加人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費；項目支出60.14萬元，較上年預(yù)算安排增加35.94萬元，增幅149%，增長主要原因是本年度增加項目支出。

（三）財政撥款支出情況2021年財政撥款支出預(yù)算總額為387.36萬元，其中基本支出378.36萬元，項目支出9萬元。財政撥款預(yù)算安排支出較上年增加166.37萬元,增加75%。增加的主要原因：人員經(jīng)費有所增加。一般公共預(yù)算基本支出378.86萬元，較上年預(yù)算支出增加167.37萬元，增幅79%，增加的主要原因是人員經(jīng)費增加。項目支出10萬元，較上年減少1萬元，增加-11%，減少的主要原因是減少財政撥款項目支出。

（2）日常公用經(jīng)費支出36.82萬元，較上年增加1.83萬元，增加5%，增加的主要原因是增加公用經(jīng)費支出。

（四）政府性基金情況2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額80萬元，比上年增加30萬元，增長60%，主要用于保障國資監(jiān)管工作費用支出及市國資國企在線監(jiān)管平臺建設(shè)。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的說明2021年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費36.82萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費1萬元、水電費1.3萬元、郵電費1.5萬元、物業(yè)管理費0.10萬元、差旅費2.40萬元、維修（護）費0.50萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費1.30萬元、工會經(jīng)費4.30萬元、福利費5.76萬元、公務(wù)用車運行維護費1.24萬元、公務(wù)交通補貼13.42萬元。2021年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加1.83萬元，增加5%，增加的主要原因是因為增加人員增加公用經(jīng)費支出。
　　（七）政府采購情況
　2021年預(yù)計政府采購支出8.39萬元，較上年度下降5.81萬元，減幅41%，主要用于信息化設(shè)備更換，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額8.39萬元、占份額100%。

（八）國有資產(chǎn)占用情況：

截至2020年年底，市國資委資產(chǎn)總額49.97萬元，其中：流動資產(chǎn)22.39萬元，固定資產(chǎn)凈值27.57萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零；100萬元以上專用設(shè)備為零；公務(wù)車一輛凈值15.35萬元，其他固定資產(chǎn)凈值12.22萬元。固定資產(chǎn)總額與上年相比減少4.14萬元，減少13%。變化的主要原因是本年度固定資產(chǎn)折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2021年市國資委“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.54萬元，較上年減少2.75萬元，減少50%，主要原因是：調(diào)整“三公經(jīng)費”預(yù)算，節(jié)約開支。其中：

公務(wù)接待費1.30萬元，較上年度增加0.01萬元，增幅1%，按實際需求調(diào)整。

因公出（境）費0萬元，較上年減少2萬元，下降100%，本年度無因公出（境）費財政撥款預(yù)算支出。

公務(wù)用車運行維護費1.24萬元，比上年減少0.76萬元，下降38%，主要原因是合理使用公務(wù)車輛，降低費用支出。

無公務(wù)用車購置費預(yù)算。

第三部分隨州市國資委2021年部門預(yù)算表

第四部分隨州市國資委2021年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

2021年市國資委部門整體績效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細化明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：深入學(xué)習(xí)貫徹市委四屆七次全會、市“兩會”精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以實施國企改革三年行動為契機，認真落實國資國企發(fā)展、改革、監(jiān)管、黨建四大任務(wù)，強化以管資本為主的國資監(jiān)管，在加強黨的政治建設(shè)、推動黨建與業(yè)務(wù)深度融合、全面從嚴(yán)治黨上持續(xù)用力，著力推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”貢獻國資力量。

長期目標(biāo)1：國資監(jiān)管效能提升，國有資產(chǎn)保值增值，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：出資企業(yè)建立健全內(nèi)控制度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度考核目標(biāo)。

效益指標(biāo)：國有資本預(yù)算與收益管理≥指標(biāo)值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度考核目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：提高出資企業(yè)知名度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度計劃。

長期目標(biāo)2：深化與央省企合作，推動國有經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：央省企合作及招商引資工作，指標(biāo)值完成年度招商引資任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度考核任務(wù)目標(biāo)。

效益指標(biāo)：實現(xiàn)與央省企的深度合作，優(yōu)勢互補。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)管企業(yè)滿意度，指標(biāo)值≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)查問卷)。

2、年度目標(biāo)1：全市經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：有改革任務(wù)的企業(yè)完成率≥20戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度考核目標(biāo)。

效益指標(biāo)：實施平臺公司市場化改革完成率≥10戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度考核目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)職工滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)查問卷)。

年度目標(biāo)2：防范化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：定期對市出資企業(yè)財務(wù)實施動態(tài)監(jiān)測和運行分析≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度考核目標(biāo)。。

效益指標(biāo)：做好債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和防范化解，守住了不發(fā)生重大風(fēng)險的底線，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度考核目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)職工滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)查問卷)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）信息化更換項目，主要用于信息化更新替換，預(yù)算支出8.39萬元，主要為國有資本經(jīng)營預(yù)算支出資金。

1、項目績效總目標(biāo)是：完成信息化產(chǎn)品更新數(shù)量。

2、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成信息化產(chǎn)品更新數(shù)量≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度考核目標(biāo)。

效益指標(biāo)：保障信息化安全≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度考核目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：使用滿意度，指標(biāo)值≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)查問卷)。

（二）國資國企監(jiān)管平臺建設(shè)項目，主要用于加強國資監(jiān)管信息化工作，啟動國資國企平臺建設(shè)項目。預(yù)算安排31.75萬元，資金來源為國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

1、項目績效總目標(biāo)是：啟動國資國企監(jiān)管平臺建設(shè)項目，完成市屬國有企業(yè)信息化建設(shè)調(diào)研工作，建設(shè)統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集交換平臺，完成項目建設(shè)前期工作。

2、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照《湖北省國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)意見》（鄂國資信息[2021]49號），統(tǒng)籌推進隨州市國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)工作。

效益指標(biāo)：調(diào)研市屬國有企業(yè)信息化建設(shè)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照《湖北省國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)意見》（鄂國資信息[2021]49號）

滿意度指標(biāo)：企業(yè)使用滿意度，指標(biāo)值≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)查問卷)。

（三）國資監(jiān)管專項經(jīng)費項目，主要用于①開展出資企業(yè)年度和任期業(yè)績考核審計工作；②推動市政府與中央、省屬企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，促進央企、省企合作項目；2021年預(yù)算安排20萬元，其中：9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，11萬元資金來源為國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

1、項目績效總目標(biāo)是：加強國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，確保實現(xiàn)當(dāng)年國有資本收益應(yīng)收盡收。開展出資企業(yè)2021年工資總額預(yù)算編制工作。改革完善并規(guī)范落實監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法。完成監(jiān)管企業(yè)2020年度經(jīng)營業(yè)績考核和國有資本收益工作。推進法治國資和法治國企建設(shè)，推動企業(yè)加強違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究制度體系建設(shè)。督導(dǎo)理順縣級國資監(jiān)管體制，加快構(gòu)建國資監(jiān)管大格局，形成全市國資監(jiān)管一盤棋。

2、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)新推動國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度考核目標(biāo)。

效益指標(biāo)：完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度考核目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度，指標(biāo)值≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)(調(diào)查問卷)。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

七、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。