隨州市國資委2022年部門預(yù)算公開

目 ?錄

第一部分隨州市國資委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市國資委2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市國資委2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市國資委2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市國資委概況

一、部門主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責，監(jiān)管市級企業(yè)國有資產(chǎn)，加強企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，落實對所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責。

指導(dǎo)推進全市國有企業(yè)改革和重組，推進全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動全市國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業(yè)維護穩(wěn)定及信訪工作。

負責中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對接，推進我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負責日常工作。

參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負責黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負責黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風廉政建設(shè)工作。　　

按照出資人職責，負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護、國家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

市國資委設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革和發(fā)展科、財審與考核分配科、產(chǎn)權(quán)與收益管理科、黨建與領(lǐng)導(dǎo)人員管理科。

（二）人員情況

市國資委機關(guān)定編13個，另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個。2021年12月在職實有人員15個，其中：行政在職人員14人，“以錢養(yǎng)事”工勤人員1人，退休人員7人。

第二部分隨州市國資委2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額為859.16萬元，其中：一般預(yù)算撥款689.16萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入120萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金50萬元。較上年預(yù)算安排增加369.41萬元，增幅75%。增加的主要原因：本年度新增對企業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額為859.16萬元，較上年預(yù)算安排增加369.41萬元，增幅75%。主要原因：本年度新增對企業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金。其中基本支出385.16萬元，較上年增加1.4萬元，項目支出474萬元，較上年預(yù)算安排增加411.07萬元，增加的主要原因是本年度新增對劃轉(zhuǎn)到市國資委直管企業(yè)補助資金支出295萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出120萬元，較上年增加40萬元，增幅50%，增加主要原因是本年度新增國資國企在線監(jiān)管平臺建設(shè)費用。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預(yù)算總額為689.16萬元，其中基本支出385.16萬元，項目支出304萬元。較上年增加293.39元，增幅74%。增加的主要原因：本年度新增對劃轉(zhuǎn)到市國資委直管企業(yè)補助資金支出295萬元。

基本支出385.16萬元：（1）人員經(jīng)費支出348萬元，較上年增加6.46萬元，增幅2%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.02萬元，較上年增加0.19萬元，增幅0.8%，增加的主要原因是部分人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整；行政單位醫(yī)療經(jīng)費19.42萬元，較上年增加0.18萬元，增幅2%，增加的主要原因是部分人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整；住房保障支出22.53元，較上年增加0.21萬元，增幅1%，增加的主要原因是調(diào)整部分人員的住房保障支出繳費基數(shù)。（2）日常公用經(jīng)費支出37.15萬元，較上年增加0.33萬元，增幅0.9%，增加的主要原因是調(diào)整其他交通費用支出。

項目支出304萬元，其中國資監(jiān)管經(jīng)費9萬元、轉(zhuǎn)移企業(yè)支付地方糧食儲備利息補貼295萬元。

（四）政府性基金情況

2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額170萬元（其中上年結(jié)余50萬元），較上年增加40萬元，增幅50%，增加的主要原因是本年度新增國資國企在線監(jiān)管平臺建設(shè)費用。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的說明

2022年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費37.15萬元，其中：辦公費2.43萬元、印刷費1萬元、水電費2.27萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費0.10萬元、差旅費0.5萬元、維修（護）費0.12萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費1.5萬元、公務(wù)接待費1.44萬元、工會經(jīng)費4.65萬元、福利費4.1萬元、公務(wù)用車運行維護費1萬元、其他交通費用13.66萬元。

2022年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加0.33萬元，增幅0.9%，增加的主要原因是其他交通費用支出增加。　　　　

（七）政府采購情況

2022年預(yù)計政府采購支出131萬元，較上年增加99.25萬元，增幅313%，主要用于國資國企在線監(jiān)管平臺建設(shè)項目，其中服務(wù)類采購支出120萬元，主要是審計服務(wù)與軟件服務(wù)等，貨物類采購支出11萬元，主要是辦公設(shè)備及電腦耗材等，面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購支出120萬元，占政府采購支出92%。

（八）國有資產(chǎn)占用情況：

2022年初資產(chǎn)總額83.99萬元，其中：流動資產(chǎn)51.46萬元，固定資產(chǎn)凈值32.53萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零；100萬元以上專用設(shè)備為零；公務(wù)車一輛凈值13.32萬元，其他固定資產(chǎn)凈值19.20萬元。固定資產(chǎn)總額與上年相比增加7.29萬元，增加15%。變化的主要原因是本年度更新辦公設(shè)備。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年市國資委“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.44萬元，較上年減少0.1萬元，減少4%，主要原因是：調(diào)整支出預(yù)算，節(jié)約“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)接待費1.44萬元，較上年增幅0.14萬元，增幅11%，主要原因是：根據(jù)實際工作需要增加公務(wù)接待費用。

因公出（境）費0萬元，無因公出（境）費財政撥款支出。

公務(wù)用車運行維護費1萬元，比上年減少0.24萬元，下降20%，主要原因是：合理使用公車，節(jié)約費用支出。

無公務(wù)用車購置費預(yù)算。

第三部分隨州市國資委2022年部門預(yù)算表

第四部分隨州市國資委2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年市國資委部門整體績效目標是根據(jù)部門主要職責編制，制定細化明確的預(yù)算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強對支出效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

1、本部門整體績效目標是：認真落實國資國企發(fā)展、改革、監(jiān)管、黨建四大任務(wù)，強化以管資本為主的國資監(jiān)管，在加強黨的政治建設(shè)、推動黨建與業(yè)務(wù)深度融合、全面從嚴治黨上持續(xù)用力，著力推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”貢獻國資力量。年度目標為在省政府國資委指導(dǎo)監(jiān)督下，在隨州市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以管資本為主轉(zhuǎn)變國資監(jiān)管方式，深入推進國有企業(yè)改革，大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，國資監(jiān)管、國企改革發(fā)展和黨建工作取得新進展新成效。

長期目標1：推進國資監(jiān)管改革,按照以管資本為主的要求轉(zhuǎn)變職能,優(yōu)化監(jiān)管方式,進一步完善國有資本經(jīng)營預(yù)算管理制度，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：市屬出資企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是對出資企業(yè)年度考核目標。

效益指標：國有資產(chǎn)保值增值率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標：提高出資企業(yè)知名度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

長期目標2：深化與央省企合作，推動國有經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：央省企合作及招商引資工作，指標值完成年度招商引資任務(wù)，指標設(shè)立依據(jù)年度考核任務(wù)目標。

效益指標：實現(xiàn)與央省企的優(yōu)勢互補、產(chǎn)融結(jié)合。指標值支持央省企業(yè)與我市國企按照市場化原則有序重組整合等方式發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，融合發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標：監(jiān)管企業(yè)滿意度，指標值≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是按照計劃標準(調(diào)查問卷)。

2、年度目標1：優(yōu)化監(jiān)管方式,進一步完善國有資本經(jīng)營預(yù)算管理制度，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：出資企業(yè)經(jīng)營監(jiān)管全覆蓋≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》。

效益指標：企業(yè)國有資本收益計劃標準收繳入庫，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》。

滿意度指標：出資企業(yè)職工滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是是按照計劃標準(調(diào)查問卷)。

年度目標2：現(xiàn)代企業(yè)制度逐漸完善，法人治理機制進一步健全，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：建立規(guī)范董事會企業(yè)≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

效益指標：國企董事會年度工作報告有序開展，企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督約束機制得到有效健全，監(jiān)事會監(jiān)督作用得到有效發(fā)揮。指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標：出資企業(yè)職工滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是是按照計劃標準(調(diào)查問卷)。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）國資監(jiān)管專項經(jīng)費項目，主要用于開展出資企業(yè)年度和任期業(yè)績考核審計、閑置資產(chǎn)核查審計工作，2022年預(yù)算支出9萬元，為一般公共預(yù)算資金支出。

1、項目績效總目標是：優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)，突出國有經(jīng)濟引領(lǐng)作用。聚焦主責主業(yè)發(fā)展實體經(jīng)濟，以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，有進有退、有所為有所不為，調(diào)整優(yōu)化國有經(jīng)濟布局，推動國有資本優(yōu)化配置和合理流動，發(fā)揮國有經(jīng)濟的引領(lǐng)、帶動、示范、支撐作用。

2、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：完成出資企業(yè)年度審計任務(wù)≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

效益指標：國有資產(chǎn)保值增值≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標：企業(yè)滿意度，指標值≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是按照計劃標準(調(diào)查問卷)。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算專項費用，主要用于①推動市政府與中央、省屬企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，促進央企、省企合作項目；調(diào)研重點企業(yè)及重點項目,推動市屬出資企業(yè)有序發(fā)展。②加強出資企業(yè)安全生產(chǎn)管理和應(yīng)急管理，協(xié)調(diào)解決歷史遺留問題。③培育企業(yè)高技能人才隊伍，提升產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)，為國有企業(yè)發(fā)展提供人才保障。加大改革典型案例和經(jīng)驗的宣傳力度。2022年預(yù)算安排70萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，來源為國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

1、項目績效總目標是：優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)，突出國有經(jīng)濟引領(lǐng)作用。聚焦主責主業(yè)發(fā)展實體經(jīng)濟，以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，有進有退、有所為有所不為，調(diào)整優(yōu)化國有經(jīng)濟布局，推動國有資本優(yōu)化配置和合理流動，發(fā)揮國有經(jīng)濟的引領(lǐng)、帶動、示范、支撐作用。

2、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：完成國企公司制股份制改革≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

效益指標：深化混合所有制改革≥40戶，指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標：企業(yè)滿意度，指標值≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是按照計劃標準(調(diào)查問卷)。

（三）國資國企監(jiān)管平臺建設(shè)項目，主要用于加強國資監(jiān)管信息化工作，完成國資國企平臺建設(shè)項目。2022年預(yù)算安排100萬元，其中上年結(jié)余30萬元，資金來源為國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

1、項目績效總目標是：建設(shè)統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集交換平臺，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底的新一代智能化國資監(jiān)管體系；以建設(shè)“大平臺”、融通“大數(shù)據(jù)”、構(gòu)建“大系統(tǒng)”為抓手，深入推進國資監(jiān)管信息系統(tǒng)整合共享，從根本上解決國資監(jiān)管信息化建設(shè)中業(yè)務(wù)條塊分割、覆蓋不全，數(shù)據(jù)共享不夠、決策分析手段不足等問題，實現(xiàn)國資監(jiān)管由事后監(jiān)管、被動監(jiān)管向主動監(jiān)管、數(shù)字監(jiān)管、精準監(jiān)管的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為國資監(jiān)管提效能、為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)條件。

2、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通、數(shù)據(jù)通，指標設(shè)立依據(jù)是按照《湖北省國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)意見》（鄂國資信息[2021]49號），統(tǒng)籌推進隨州市國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)工作。

效益指標：市屬監(jiān)管企業(yè)全覆蓋≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是按照《湖北省國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)意見》（鄂國資信息[2021]49號）

滿意度指標：企業(yè)使用滿意度，指標值≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是按照計劃標準(調(diào)查問卷)。

（四）地方糧食儲備利息補貼項目，主要用于加強市級戰(zhàn)略儲備糧的管理，維護糧食市場穩(wěn)定，有效發(fā)揮儲備糧在糧食市場宏觀調(diào)控中的作用，根據(jù)《湖北省地方儲備糧管理辦法》市級儲備糧用于調(diào)節(jié)本行政區(qū)域糧食供求平衡、穩(wěn)定糧食市場以及應(yīng)對重大自然災(zāi)害或者其他突發(fā)事件等情況的糧油儲存任務(wù)。

1、項目績效總目標是：根據(jù)《省人民政府關(guān)于落實糧食安全省長責任制的意見》管好地方糧食儲備，增強政府調(diào)控能力。切實落實地方糧食儲備，進一步優(yōu)化糧食儲備布局和品種結(jié)構(gòu)；對市級儲備糧入庫成本常態(tài)調(diào)整機制，完善輪換管理和庫存監(jiān)管機制，確保地方儲備庫存及資金安全。2022年預(yù)算安排295萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：儲備糧≥3200萬斤，指標設(shè)立依據(jù)年度計劃。

效益指標：穩(wěn)定糧食物價≥指導(dǎo)價，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省人民政府關(guān)于落實糧食安全省長責任制的意見》，在重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件中穩(wěn)定糧價，確保人民群眾對糧食的需求。

滿意度指標：糧食農(nóng)戶滿意度，指標值≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是按照計劃標準(調(diào)查問卷)。

第五部分名詞解釋

1.一般公共服務(wù)（215類）資源勘探信息等支出（07款）行政運行（01項）2150701：反映用于保障機構(gòu)正常運行的基本支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）醫(yī)療保障（11項）行政單位醫(yī)療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

3、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。