隨州市白云公園管理處2020決算公開

（目錄）

第一部分：白云公園部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等

第二部分：白云公園部門2020年度決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況說明。

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費情況說明。

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況的說明

第三部分：白云公園部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十 、部門財政專項支出說明

第四部分：名詞解釋

第一部分??白云公園管理處概況

一、部門主要職責。

白云公園管理處負責白云公園園區、白云山森林景區、白云湖濱湖風光帶及南郊片區等地的園林綠化養護、基礎設施管護、環境衛生保護等工作的管理。

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等

隨州市白云公園管理處組建于2009年9月（隨編發[2009]14號），隸屬于隨州市風景園林管理局管理的正科級全額撥款事業單位，定編6名。現有職工233人（其中在職職工83人，退休人員150人）。

第二部分 隨州市白云公園管理處2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收支情況

(一)2020年度收入決算情況

白云公園2020年全年決算收入1022.42萬元，其中：財政補助收入：114.47萬元。其他收入：907.95萬元（包括上級撥養護經費等）。 上年決算收入總計1020.42萬元,其中：財政補助收入：125.29萬元。其他收入：895.13萬元。

2020全年收入與上年全年相比，同比增加2萬元。同比增加比例0.19%。變動原因：變動幅度較小，主要是其他收入增加了，以錢養事管護經費收入增加.

(二)2020年度支出決算情況

白云公園2020年決算全年支出1022.42萬元，其中：一般公共財政撥款支出：114.47萬元。其他支出：907.95萬元（包括上級撥養護經費等）。一般公共財政撥款支出114.47萬元，其中：人員支出83.1萬元，機關事業基本養老保險31.37萬元。

2020年決算一般公共財政撥款支出：114.47萬元。年初預算財政補助撥款182.1萬元，比預算減少67.63萬元，減少占比：37.14%。變動原因：疫情原因導致非稅收入減少，支出相對也減少了。

2020年支出總計1022.42萬元，上年支出總計1020.42萬元，同比增加了2萬元，同比增加比例0.19 %。變動原因：園林養護費用增加了導致變動。????

二、關于“三公”經費支出說明。

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算2.89萬元，與年初預算1.3萬元相比，增加了1.59萬元，同比增加122%。原因：單位公務車購買時間長，零部件老舊，維護費用增加。

其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加0萬元，同比增長0%。與上年持平。因公出國（境）團組數為0組，人數0人；原因：無出境業務，無此預算。

公務用車購置決算金額無。與預算持平。公務車保有量：1輛。

公務車運行費支出決算2.89萬元，與年初預算1.3萬元相比增加1.59萬元，同比增加了122%。原因：單位公務車購買時間長，零部件老舊，維護費用增加。

公務接待費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比減少0萬元，同比持平。無預算，無變化。

三、關于機關運行經費支出說明。

本部門2020年度機關運行經費支出14.95萬元。其中：差旅費0.5萬元。辦公費4.5萬元，水費0.6萬元。電費1.7萬元，其他支出：4.76萬元。

比上年預算增加0.37萬元，同比增長了2.53%。主要原因：主要是其他支出增加，疫情期間購買防疫物資等支出增加。

四、關于政府采購支出說明。

2020年本部門無政府采購金收支。

五、關于政府性基金收支情況說明。

2020年本部門無政府性基金收支。

六、關于國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，部門共有車11輛，1輛是應急保障用車，3輛是生產用灑水車，7臺生產上用車，包括打草用三輪摩托車。通用設備單位價值都在50萬元以下。

七、關于 2020年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

1、本部門整體績效目標是：通過日常管護、保安管理、苗木補植等管理，有效保證公園及管護道路干凈整潔、環境優美及城市綠化整體效果，達到管理標準和國家級園林城市綠地管理標準，也提高職工的待遇。管護范圍內設施、亮化設施、線路晃路面設施、辦公設備及車輛等購買和維護費.啟動公園配套服務項目和游樂項目經營，盤活公園閑置資產，滿足市民游園需求，增加創收，補貼公園管護經費不足。

2.整體支出績效評價，自評得分89.5分。附《2020年度白云公園部門整體績效自評報告》摘要版和《2020年度白云公園部門整體部門自評表》

3.預算執行率為91.56 %。我處通過自評，2020年度整體支出績效目標完成較好，但還存在預算執行率未達到100%的情況。本次我處整體支出績效指標數據來源于財政對我處的2020年預算批復文本及2020年度賬面實際發生的數據。

自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉計項目2個（含以錢養事經費1130萬元、設施維護267.42萬元），資金1397.42萬元，占一般公共預算項目支出總額的90.76%，從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于職工工資，管護范圍內保安、保潔、綠化管理、設施維修和維護等，為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。

（一）. 以錢養事項目績效自評綜述：項目全年預算數為1130萬元，執行數828.68萬元，完成預算73.33%。主要產出和效益：1、市政府前綠化改造。為促進城市綠化景觀提檔升級，我處按照上級要求對市政府前綠化進行了改造，共整理綠化用地328平方，清除地被植物328平方，栽植法國冬青4000余株，新增防腐木花箱8個，安裝金屬護欄網241米。 2、市紀委小陽臺改造。我處按照上級要求，在市紀委小陽臺地面上鋪設人造草坪約50㎡，新增防腐木花箱3個，栽植紅山茶花2株。3、日常維護。對苗木進行修剪，除草，整枝等工作，化肥農藥投入，對于病蟲害視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害. 4、水車抗旱加油投入,積極應對干旱少雨的天氣，出動水車及人力對管護范圍內苗木進行日常抗旱。 5、投入苗木補植，補植了缺損、死亡苗木。6.保持單位日常工資正常發放，保持職工保險按時繳納，保持退休職工中一部分地帶工工資正常發放。提高職工福利待遇等。

以錢養事自評表

（二）.基礎設施維護項目績效自評綜述：

項目全年預算數為267.42萬元，執行數97.27萬元，完成預算36.37%。2020年我處收到城市維護費44萬元，含水電及設施維護，城市擺花春日氛圍35.27萬元。2020全年我處打通使用城市維護費共79.27萬元：1、時令草花更換。全年來，我處對政府山、府河橋頭、編鐘長廊、何店高速出口等地的草花完成了2次更換，共計更換草花20萬余盆，以打造亮麗的城市環境。2、日常維護。投入設施維護資金37.41余萬元，維修公廁、垃圾桶，景觀燈，健身器材，大理石等硬化路面，電纜線，砌圍墻等。

基礎設施維護自評表

（三）. 績效評價結果應用情況

部門績效評價結價結果已經運用情況：至部門決算公開時已經應用的情況：項目產生的經濟效益以及社會效益良好。有力推進隨州經濟建設，為市民提供了舒適的休息場所 ，促進構建社會主義和諧社會。

部門績效評價結價結果擬運用情況：

(1)進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。

(2)進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。

(3)要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

八、其他情況說明。

無部門財政專項支出。

第三部分隨州市白云公園管理處2020年部門決算表

說明： 本部門本年度無政府性基金預算財政撥款收入。

說明：??本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

10表 部門財政專項支出說明：無部門財政專項支出。

第四部分 名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。??