隨州市文化公園2020年度決算公開說明?

目錄

第一部分：文化公園部門概況?

一、部門主要職責

二、部門其本情況。機構設置及人員情況等

第二部分：文化公園部門2020年度決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況說明。??

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明。

三、關于機關運行經(jīng)費情況說明。

四、關于政府采購支出說明??

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明?

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況的說明

第三部分：文化公園部門2020年部門決算表?

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分：名詞解釋??

第一部分：文化公園部門概況

一、部門主要職責.

主要負責文化公園園區(qū)的綠化養(yǎng)護、基礎設施管護、環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔和游樂項目的安全管理等工作。

二、部門基本情況

隨州市文化公園管理處組建于2013年12月（隨編發(fā)[2013]51號），隸屬于城管委的正科級全額撥款事業(yè)單位。人員編制 6人，實有在職人數(shù) 6人。

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入、支出決算情況說明

（一）收入總計462.08萬元(收入全部是財政撥款），上年收入總計540.21萬元，同比減少78.13萬元。同比減少比例14.46%。變動原因：上年公園東區(qū)電纜溝工程及園區(qū)維修工程增加了，今年沒有這些施工了；年初預算財政撥款收入451.31萬元，財政撥款收入決算比預算多10.77萬元，增加比例2.4%，是因為收到建投公司支付以前年度的尋根節(jié)擺花款。

???（二）支出總計462.07萬元，上年支出總計521.01萬元，同比減少58.94萬元，同比減少比例?11.13%?%。變動原因，由于壓縮開支，公用經(jīng)費減少17.54萬元，項目經(jīng)費減少39.51萬元。年初預算財政撥款支出451.31萬元，財政撥款支出決算比預算多10.77萬元，增加比例2.4%，用于公園木棧道刷漆保養(yǎng)維護。

二、關于“三公”經(jīng)費支出的說明。

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算3.21萬元，與年初預算7.91萬元相比，減少了4.7萬元，同比減少59.42%。原因：壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加0萬元，同比增長0%。?原因：無出境業(yè)務。因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；（2）公務用車購置及運行費支出決算3.13萬元，與年初預算7.55萬元相比減少4.42萬元，同比減少58.54%。?原因：壓縮公用支出。（其中公務用車運行維護費3.13萬元，公車購置費0元,公務用車購置數(shù)及保有量為購置數(shù)0輛，保有量2輛）；（3）公務接待費支出決算 0.08萬元,與年初預算0.36萬元相比減少0.28萬元，同比77.78%。?原因：壓縮公用支出。國內(nèi)公務接待的批次1批、人數(shù)10人。“三公"經(jīng)費與上年相比增加0.72萬元，增加比例28.91%，原因是因為公園的業(yè)務量增加了。其中：公務用車運行維護費增加0.64萬元，增加比例25.7%，業(yè)務招待費增加比例0.08萬元，上年業(yè)務招待費0萬元。

????三、關于機關運行經(jīng)費的說明

????本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出16.33萬元，比年初預算16.84萬元減少了0.51萬元，減少比例3%，原因:壓縮開支。其中:辦公費減少0.12萬元，減少比例2%，維修費減少0.23萬元，減少比例3.91%，公務接待費減少0.08萬元，減少比例1.36%，勞務費減少0.08萬元，減少比例1.36%。機關運行經(jīng)費與上年相比減少0.23萬元，減少1.38%，原因:壓縮開支。其中:辦公費減少0.09萬元，減少比例1.5%，維修費減少0.02萬元，減少比例0.33%，勞務費減少0.2萬元，減少比例3.33%，務招待費增加比例0.08萬元，上年業(yè)務招待費0萬元(業(yè)務招待費增加原因:業(yè)務需要)。

????四、關于政府采購支出的說明

本部門 2020 年度政府采購支出總額25.5萬元，其中：政府采購工程支出25.5 萬元。其中授于小微企業(yè)合同金額25.5萬元，占政府采購支出的100%。

五、關于政府性基金收支情況的說明

??2020年本部門無政府性基金收支預決算。

??六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明?

??截至2020年12月31日，部門共有車2輛，1輛是應急保障用車，1輛是生產(chǎn)用灑水車，通用設備單位價值都在50萬元以下。

??七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉計項目1個（含以錢養(yǎng)事經(jīng)費、設施維護），資金237.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的52.6%，從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于保安、保潔、綠化管理、設施維修和維護等，為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經(jīng)濟發(fā)展，贏得市民好評。

組織開展整體支《2020年度文化公園部門整體部門自評表》附件1

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（2）部門決算中項目績效自評結果

以錢養(yǎng)事項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為237.41萬元，執(zhí)行數(shù)353.13萬元（有上年結轉的項目資金115.72萬元），完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是及時維修公園設施，保證設施完好無損。二是通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養(yǎng)護管理，有效保證公園干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區(qū)的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。三是通過各種迎檢接待，展示了公園窗口形象。今年以來，文化公園共圓滿完成各類迎檢接待任務40余次，展示了文化公園窗口形象和良好風采，受到參觀領導一致好評。扎實推進市場管護體系，公園管理日趨規(guī)范,嚴格按照市政府“以錢養(yǎng)事”管理模式要求，扎實推進公園保安、保潔、綠化養(yǎng)護管理市場化管護體系，為游客提供休閑娛樂的理想場所。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于財政預算資金短缺，公園設施不能得到及時維護，影響公園整體形象

以錢養(yǎng)事項目自評綜述：通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養(yǎng)護管理，有效保證公園干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區(qū)的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

（3）績效評價結果運用情況

部門績效評價結價結果已經(jīng)運用情況：至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況：項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益以及社會效益良好。有力推進隨州經(jīng)濟建設，為市民提供了舒適的休息場所 ，促進構建社會主義和諧社會。

部門績效評價結價結果擬運用情況：

(1)進一步加強公園規(guī)范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。

(2)進一步加強財務管理，抓好增收節(jié)支，發(fā)揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。

(3)要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

《2020年度以錢養(yǎng)事項目自評表》附件2

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八、其他情況說明：

專項支出決算說明

(一)預算下達情況：

根據(jù)年初預算，以錢養(yǎng)事費352.96萬元，資金來源為上年結轉188.2萬元,納入預算管理的非稅收入50萬元，其他收入114.96萬元，至2020年12月底財政撥款資金已全部到位。

(二)項目資金執(zhí)行情況分析

????截止到2020年12月31日，以錢養(yǎng)事經(jīng)費實際使用353.13萬元，超支0.17萬元，是由于支付時資金不夠，擠占了公用經(jīng)費0.17萬元。

??? 投入保潔費32.2萬元用于購買保潔用品、發(fā)保潔人員工資及垃圾車保養(yǎng)、維修。投入57.9萬元發(fā)保安人員工資和巡邏車保養(yǎng)及維修；投入164.21萬元用于對苗木病蟲害視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害。因地制宜地進行苗木補植和移植。積極應對干旱少雨的天氣，積極抗旱，及苗木植和補植。投入28萬元用于水電費。投入70.72萬元用于市政設施維護、防腐木維修、拉張膜維修等。

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第三部分：2020年文化公園部門決算公開報表

備注：本部門無政府性基金預算財政收入支出

?備注：本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。