目? ?錄

第一部分? 隨州市軍糧供應中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市軍糧供應中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于 2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市軍糧供應中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、部門財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分?隨州市軍糧供應中心部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國務院、省政府關于軍糧供應有關政策、規定，堅持為部隊服務、為國防建設服務。

（二）負責全市駐軍的軍糧供應管理服務工作、軍供糧油的籌措及質量管理、軍供糧油相關政策的落實。?

（三）負責與駐隨部隊在軍糧供應方面的工作溝通、協調。

二、部門基本情況

人員編制5人（行政編制 0人+工勤編制0人+事業編制5人）

實有在職人數3人（行政編制 0人+工勤編制 0人+事業編制 3人）

離退休人數2人

第二部分 隨州市軍糧供應中心2020年度部門決算情況說明

????一、收入、支出決算情況說明

收入總計59.29萬元（上年收入總計59.01萬元，同比增加0.28萬元，同比增加0.47%，增加原因為人員增資）。其中財政撥款收入38.68萬元，為區本級財政當年撥付的資金。支出總計61.79萬元（上年支出總計61.12萬元，同比增加0.67萬元，同比增加1.09 %，增加原因為人員增資）。

2020年財政撥款決算收入38.68萬元，較2020年財政撥款預算收入33.02萬元增加5.66萬元，增加17.14%。增加原因為2020年人員增資。2020年財政撥款決算收入38.68萬元，較上年35.95萬元增加2.73萬元，增加7.6%，增加原因為人員增資。

????2020年財政撥款決算支出38.65萬元，較年初預算33.02萬元增加5.63萬元，增加17.05%，增加原因為人員五項獎勵工資未納入預算，后期追加。

????2020年財政撥款決算支出38.65萬元，較上年36.58萬元增加2.07萬元，增加5.66%，增加原因為人員正常增資。

????二、關于“三公”經費支出說明

????2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算0萬元，與年初預算0.25萬元相比減少0.25萬元，降低100%。 原因：本單位2020年度未發生三公經費支出。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加0萬元，增長0%。 原因：本單位2020年度未發生因公出國（境）費。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；（2）公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與年初預算0萬元相比增加0萬元，增長0%。 原因：本單位2020年度未發生公務用車運行維護費。（其中公務用車運行維護費0萬元，公車購置費0元,公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有量1輛）；（3）公務接待費支出決算 0萬元,與年初預算0.25萬元相比減少0.25萬元，降低0%。 原因：本單位2020年度未發生公務接待費。國內公務接待的批次0批、人數0人。

????三、關于機關運行經費支出說明??

本部門 2020 年度事業運行經費支出 0.84萬元，比年初預算數減少0.66萬元，降低44%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

2020年事業運行經費支出較上年2.4萬元減少1.56萬元，減少65%，減少原因為落實過緊日子要求壓減一般性支出。

????四、關于政府采購支出說明

????本部門 2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

????五、關于政府性基金收支情況說明

????2020年無政府性基金收支情況。

????六、關于國有資產占用情況說明

????截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無；單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

????七、關于 2020年度預算績效情況的說明

???（1）預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2020年軍糧供應管理與服務預算為3萬元，決算數為3萬元，執行率為100%，軍糧供應管理與服務績效目標全部完成。

????（2）部門決算中項目績效自評結果?

????軍糧供應管理與服務項目績效自評綜述：項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成全年軍糧供應任務；二是促進軍地融合發展。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：足量滿足駐軍供應，確保質量全部達標。

????（3）績效評價結果應用情況

????部門績效評價結果應用情況。一是加強調查研究分析，尤其是較大的支出、結余資金分析原因，根據需要合理預測所需資金，避免在執行中出現偏差。二是加強預算執行過程中的監管、日常調度和督導，推動各個項目工作，提高工作質量和項目資金的使用效率、效益。

????部門績效評價結果擬應用情況。加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

????八、其他情況說明

????無其他情況說明。

第三部分 隨州市軍糧供應中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本部門本年度無政府性基金支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

本部門本年度無國有資本經營支出。

十、部門財政專項支出決算表（公開表10）

第四部分 名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。