隨州市中波實驗臺

2020年度部門決算公開說明

目?? 錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(1)收入決算情況說明

(2)支出決算情況說明

(3)財政撥款支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況

六、關于國有資產占用情況說明

七、部門財政專項支出決算情況說明

八、關于2020年度預算績效情況的說明

九、國有資本經營預算支出情況

第三部分??2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分 隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(隨政辦發[2016]11號)的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。

隨州市中波實驗臺主要負責省、市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

全臺實有編制13人，實際在職在崗人員13人，退休8人，合計21人。

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

(1)收入決算情況

隨州市中波實驗臺2020年收入決算合計224.76元(財政撥款收入201.56萬元，其他收入23.2萬元)，較上年(271.05萬元)減少46.29萬元，減少17.08%，減少原因:2020年人員正常退休，其它收入減少。和2020年預算收入(300.07萬元)相比減少了75.31萬元，減少了25.1%。 原因是減少了人員經費撥款和其它收入減少。

(2)支出決算情況說明

隨州市中波實驗臺2020年支出合計229.39萬元(基本支出184.69萬元，項目支出44.70萬元)，較上年(258.76萬元)減少29.37萬元，減少11.35%，主要項目支出減少。和2020年預算(300.07萬元)相比減少70.68萬元，主要是控制經費支出，基本支出和預算相比減少 。

(3)財政撥款支出決算情況說明

隨州市中波實驗臺2020年財政撥款支出決算數206.26萬元(基本支出161.56萬元，項目支出44.70萬元)，較上年(237.27萬元)減少31.01萬元，減少13.07%，和2020年預算(211.56萬元)相比減少5.30萬元，減少2.51%，主要原因是人員經費和項目費減少。

二、關于“三公”經費支出說明

隨州市中波實驗臺2020年度財政撥款“三公”經費無支出，年初預算數為0，和預算無差異，與上年比較無增減。

2020年度無公務接待費支出，接待批次和接待人數均為0。我臺用于應急保障用車1輛(隨財函2020]2號資產劃轉)，當年支出費用1.5萬元(代管資金支付)，較上年增長1.5萬元，原因是2020年由隨州廣播電視臺資產劃轉到我臺一輛車，用于應急保障。

三、關于機關運行經費支出說明

隨州市中波實驗臺2020年度機關運行經費5.04萬元，其中:辦公費1.34萬元、印刷費0.12萬元、咨詢費1萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.02萬元、勞務費1.2萬元、稅金及附加費0.95萬元，其他商品和服務支出0.27萬元。 2020年部門決算財政機關運行經費支出和2020年年初預算數(6.5萬元)相比減少1.46萬元。主要是壓縮公用經費支出，嚴格控制經費支出。

四、關于政府采購支出說明

隨州市中波實驗臺2020年度政府采購支出總額10.12萬元，其中:政府采購貨物支出7.99萬元，服務支出2.13萬元，全部履行政府采購手續。與去年21.56萬元對比減少11.44萬元，減幅53.06%。授予中小企業合同金額 10.12萬元 ，占政府采購支出總額的100%。其中授予微小企業合同金額 10.12 萬元 ，占政府采購支出總額的 100%。

五、政府性基金預算收支情況

隨州市中波實驗臺2020年無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，隨州市中波實驗臺共有車輛1輛(隨財函2020]2號資產劃轉)，資產賬面原值28.68萬元，用于應急保障用車。單位價值50萬元以上通用設備0套，無單位價值100萬元以上的專用設備。盤點資產原值共175.98萬元，累計折舊113.90萬元，賬面凈值62.08萬元, 固定資產構成主要是:房屋及構建物653.5平方米，資產原值24.1萬元，累計折舊24.1萬元，賬面凈值0元;通用設備50臺，資產原值148.05萬元，累計折舊89.74萬元，賬面凈值58.31萬元;家具、用具、裝具9套，資產原值0.63萬元，累計折舊0.06萬元，賬面凈值0.57萬元;無形資產新聞出版用地2667.5平方米，資產原值3.2萬元，累計攤銷0元，賬面凈值3.2萬元。

七、部門財政專項支出決算情況說明

八、2020年度財政支出績效情況

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，隨州市中波實驗臺組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及2個項目，資金50萬元，分別是:

1、運行經費40萬元。用于支付每月廣播發射設備正常運行電費和設備維修更新更換配件費用等。我臺于當年5月份新增了機房制冷系統;7月份配置了調幅音頻綜合測試儀;9月份購置了927KHZ發射機天線匹配裝置，以上等項目都嚴格按照相關手續完成采購、驗收并投入使用。為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，我們加大節目信號覆蓋范圍，實現綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了廣播發射的優質安全播出。

2、維護費10萬元。該項目是一次性審核撥付經費，用于維護改造更新必備設備。根據國家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對廣播安全播出的相關要求，以確保國慶、春節、兩會及其他重要保障期的安全播出。因為疫情該專項經費10萬元當年沒有申請使用。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，2020年預算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時按質完成市委、市政府交辦的各項工作任務，保證優質安全播出。在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標。

附:整體績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果??

隨州市中波實驗臺在2020年部門決算中反映所有項目績效自評結果。

隨州市中波實驗臺項目全年預算數為50萬元，執行數為40萬元，完成預算的80%，實現了預期目標，但從執行的情況來看，也還存在著一些問題。如:一些上級交辦的突發性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

針對出現的問題，在今后的工作中主要做到以下改進:進一步規范財務臺賬建設，建立健全內控制度，加強內部控制評價和監督檢查，切實組織開展本單位資產清查工作，嚴格執行車輛管理制度和公務接待制度，繼續加強項目單位對績效管理的學習和研究，不斷優化績效目標編制，進一步落實預算主體責任，在經費執行和項目實施過程中加大對績效目標的考核力度，改進項目預算執行情況嚴格控制在指標數內支出,加強預算計劃執行力度和規范度。

詳見附表:項目績效自評表(2張)

九、國有資本經營預算支出情況

2020年度我單位無國有資本經營預算支出。09表為空表。

第三部分2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)機關運行經費支出:反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。

隨州市中波實驗臺

2021年10月26日